Huabao Flavours & Fragrances Co.Ltd(300741) 2021 rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation réelle des fonds collectés et rapport d’assurance
Rapport d’assurance sur le rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation réelle des fonds collectés
PwC ztsz (2022) No 1744 (page 1 de 2) Huabao Flavours & Fragrances Co.Ltd(300741) Effectuer des activités d’assurance raisonnablement assurées pour le rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation réelle des fonds levés de Huabao Flavours & Fragrances Co.Ltd(300741) (ci – après dénommé « Rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation réelle des fonds levés») pour l’année 2021. La responsabilité de la direction de Huabao Flavours & Fragrances Co.Ltd(300741) La Bourse de Shenzhen a publié le Guide de surveillance de l’autoréglementation des sociétés cotées en bourse Gem no 2 de la Bourse de Shenzhen – fonctionnement normalisé des sociétés cotées en bourse GEM et le formulaire d’annonce no 2 du Guide de surveillance de l’autoréglementation des sociétés cotées en bourse GEM – formulaire de rapport spécial sur le dépôt annuel et l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées No 21 pour préparer un rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation réelle des fonds collectés. Cette responsabilité comprend la conception, l’exécution et le maintien du contrôle interne lié à la préparation du rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation réelle des fonds levés, afin de s’assurer que le rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation réelle des fonds levés est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes. Notre responsabilité est d’exprimer des opinions sur le rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation réelle des fonds collectés sur la base de l’exécution des travaux d’assurance. Nous avons effectué des travaux d’assurance conformément aux dispositions de la norme 3101 pour les autres services d’assurance des comptables publics certifiés de la Chine – services d’assurance autres que la vérification ou l’examen de l’information financière historique. Le Code exige que nous nous conformions au Code d’éthique professionnelle et que nous planifions et effectuions des travaux d’assurance afin de déterminer si le rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation réelle des fonds collectés est conforme, à tous les égards importants, aux exigences réglementaires relatives à la gestion et à l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées (modifié en 2022) publiées par la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières [2022] No 15. Préparé par la Bourse de Shenzhen conformément aux lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées au Gem no 2 de la Bourse de Shenzhen – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au GEM et au formulaire d’annonce no 2 des lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées au GEM – formulaire de rapport spécial sur le dépôt annuel et l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées No 21, Il reflète fidèlement le dépôt et l’utilisation réelle des fonds collectés par Huabao Flavours & Fragrances Co.Ltd(300741) Company en 2021 sous tous ses aspects
PwC ztsz (2022) No 1744 (page 2 de 2) l’assurance raisonnable implique la mise en œuvre de procédures d’assurance. Afin d’obtenir des rapports spéciaux sur le dépôt et l’utilisation réelle des fonds collectés, si, à tous les égards importants, les exigences réglementaires relatives à la gestion et à l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées (révision de 2022) énoncées dans les lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées no 2 publiées par la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières [2022] No 15, les lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées de la Bourse de Shenzhen no 2 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées en bourse du GEM publiées par la Bourse de Shenzhen, et La préparation du formulaire d’annonce no 2 des lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées du Shenzhen Securities and Exchange GEM – formulaire de rapport spécial sur le dépôt annuel et l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées No 21 reflète fidèlement, à tous les égards importants, des preuves suffisantes et appropriées du dépôt et de l’utilisation réelle des fonds collectés par la société Huabao Flavours & Fragrances Co.Ltd(300741) en 2021. Les procédures d’assurance choisies dépendent de notre jugement professionnel, y compris l’évaluation du risque d’inexactitudes importantes dans les rapports spéciaux sur le dépôt et l’utilisation réelle des fonds collectés en raison de fraudes ou d’erreurs. Dans l’exécution des travaux d’assurance, nous effectuons la compréhension, l’enquête, l’inspection, le recalcul et toute autre procédure que nous jugeons nécessaire. Nous croyons que les éléments de preuve que nous avons obtenus sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion d’assurance. Nous pensons, Le rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation effective des fonds collectés ci – dessus est soumis à tous les aspects importants conformément à l’annonce [2022] No 15 de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières, aux lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires relatives à la gestion et à l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées (révisée en 2022), aux lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées de la Bourse de Shenzhen, aux lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées de la Bourse de Shenzhen, no 2 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées du GEM, publiées par la Le formulaire d’annonce no 2 des lignes directrices de la Bourse de Shenzhen sur l’autoréglementation des sociétés cotées en bourse GEM – formulaire de rapport spécial sur le dépôt annuel et l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées No 21 a été préparé et reflète fidèlement le dépôt annuel et l’utilisation réelle des fonds collectés par la société Huabao Flavours & Fragrances Co.Ltd(300741) en 2021 sous tous ses aspects importants. Ce rapport n’est utilisé qu’à des fins divulguées par Huabao Flavours & Fragrances Co.Ltd(300741) Company dans le rapport annuel 2021 conformément
TPSGC Zhongtian Certified Public Accountant
Cabinet comptable (société en nom collectif spéciale) Cao cuili
Shanghai Certified Public Accountant, China
25 mars 2022 Wu Xiaoquan
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation de l’information et l’absence de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Informations de base sur les fonds collectés
Conformément à la réponse à l’approbation de l’offre publique initiale d’actions de Huabao Flavours & Fragrances Co.Ltd(300741) HUABAO Flavor Co., Ltd. (ci – après dénommée « la société») a émis 61 59000000 actions ordinaires de RMB au public en février 2018, au prix de 38,60 RMB par action, pour un montant total de 23 777374 000,00 RMB. Après déduction des frais d’émission de 65 531881,14 RMB, le montant net réel des fonds levés est de 231842 118,86 RMB (ci – après dénommé « fonds levés»). , le capital susmentionné a été mis en place le 26 février 2018 et a été vérifié par PwC Zhongtian Certified Public Accountants (Special General partnership) et publié le rapport de vérification du capital PwC Zhongtian YZ (2018) No 0108.
Au 31 décembre 2021, la société a utilisé 62 544077,41 RMB de fonds levés au cours de l’année en cours et a accumulé 83 158450,94 RMB de fonds levés; Au cours de l’année en cours, les intérêts bancaires reçus sur le compte spécial pour le dépôt des fonds collectés inutilisés et les revenus obtenus pour la gestion de la trésorerie se sont élevés à 657117,08 RMB, tandis que les intérêts bancaires reçus sur le compte spécial pour le dépôt des fonds collectés inutilisés accumulés et les revenus reçus pour La gestion de la trésorerie se sont élevés à 205187 138,41 RMB. Compte tenu des intérêts bancaires reçus et des revenus reçus pour la gestion de la trésorerie, le solde inutilisé des fonds collectés au 31 décembre 2021 était de 168544280633 RMB, dont 65044280633 RMB pour le solde inutilisé des comptes spéciaux pour le dépôt des fonds collectés et 103500000000 RMB pour le solde inutilisé de la gestion de la trésorerie des fonds collectés.
Gestion des fonds collectés
Afin de normaliser la gestion et l’utilisation des fonds collectés, la société a formulé le système de gestion des fonds collectés par HUABAO Fragrance Co., Ltd. En fonction de la situation réelle. Selon ce système, la société a mis en place un compte spécial pour le stockage des fonds collectés. Au 31 décembre 2021, le solde des fonds collectés inutilisés déposés dans le compte spécial et le solde utilisé pour la gestion de la trésorerie des fonds collectés inutilisés étaient les suivants:
Unit é: RMB
Mode de dépôt nom du compte fonds collecté compte spécial numéro de compte solde Remarques
D’accord.
Dépôts à vue Huabao Flavours & Fragrances Co.Ltd(300741) China Citic Bank Corporation Limited(601998)
Shanghai Jing’an Sub – branch of the company
Chine China Minsheng Banking Corp.Ltd(600016) actions 632993011
Dépôt à vue Huabao Flavours & Fragrances Co.Ltd(300741) Shanghai Branch 35508534514 courant
Business Department
Dépôts à vue Huabao Flavours & Fragrances Co.Ltd(300741)
Shenzhen Xili Sub – branch of the company
Jiangxi HUABAO Peacock Food China Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) Shares
Current Deposit Technology Development Co., Ltd. Lhasa Economy 0158 Guangdong Provincial Expressway Development Co.Ltd(000429) 1 Jiangsu Eastern Shenghong Co.Ltd(000301) 7333613.28 Current
Technology Development Zone Sub – Branch
Jiangxi HUABAO Peacock Food Shanghai Pudong Development Bank
Current Deposit Technology Development Co., Ltd. Lhassa 320100788019 Shenzhen Guohua Network Security Technology Co.Ltd(000004) 05647707932 Current
Succursales
Total partiel du solde courant 65044280633
Mode de dépôt nom du compte fonds collecté compte spécial numéro de compte solde Remarques
D’accord.
Gestion de la trésorerie Huabao Flavours & Fragrances Co.Ltd(300741) Industrial Bank Co.Ltd(601166)
Gestion de la trésorerie Huabao Flavours & Fragrances Co.Ltd(300741) Industrial Bank Co.Ltd(601166)
Gestion de la trésorerie Huabao Flavours & Fragrances Co.Ltd(300741) Hang Seng Bank (China) Co., Ltd. 5114055849044500000000 Deposit of Structural Company Shanghai Branch
Cash management Jiangxi HUABAO Peacock Food Department Shanghai Pudong Development Bank 320100788019 Tunghsu Azure Renewable Energy Co.Ltd(000040) 5450000000 Deposit of Lhasa Branch of Structural Technology Development Co., Ltd.
Total partiel, gestion de la trésorerie
Total du solde des fonds collectés 168544280633
Le 22 mars 2018, la société et l’institution de recommandation Zheshang Securities Co.Ltd(601878) et China Citic Bank Corporation Limited(601998)
