À propos de Guangzhou Haige Communications Group Incorporated Company(002465)
Dépôt et utilisation des fonds collectés en 2021
Rapport d’assurance du rapport spécial
Xin Hui Shi Bao Zi [2022] No zc10065 Guangzhou Haige Communications Group Incorporated Company(002465) tous les actionnaires:
Nous acceptons le mandat d’effectuer une assurance raisonnable pour le rapport spécial ci – joint sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021 (ci – après dénommé « Rapport spécial sur les fonds collectés») de Guangzhou Haige Communications Group Incorporated Company(002465) (ci – après dénommé « Rapport spécial sur les fonds collectés»).
Responsabilités du Conseil d’administration
Guangzhou Haige Communications Group Incorporated Company(002465) Le rapport spécial sur les fonds collectés est préparé conformément aux dispositions pertinentes des lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 1 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal et des lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 2 – formulaires d’annonce. Cette responsabilité comprend la conception, la mise en oeuvre et le maintien du contrôle interne lié à la préparation des rapports spéciaux sur les fonds levés, afin de s’assurer que les rapports spéciaux sur les fonds levés sont véridiques, exacts et complets et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Responsabilités de l’ACP
Notre responsabilité est de publier des conclusions d’assurance sur le rapport spécial sur les fonds collectés sur la base de l’exécution des travaux d’assurance.
Aperçu des travaux
Nous avons effectué notre mission d’assurance conformément à la norme 3101 pour les autres missions d’assurance des comptables publics certifiés de la Chine, à l’exception de la vérification ou de l’examen de l’information financière historique. Le Code exige que nous nous conformions au Code d’éthique professionnelle et que nous planifions et effectuions des travaux d’assurance afin de déterminer si le rapport spécial sur les fonds collectés est conforme, à tous les égards importants, aux lignes directrices réglementaires pour les sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires pour la gestion et l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées (révision de 2022) (annonce de la c
Conclusion de l’assurance
À notre avis, Guangzhou Haige Communications Group Incorporated Company(002465) Le rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021 est conforme, à tous les égards importants, aux lignes directrices réglementaires pour les sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires pour la gestion et l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées (révision de 2022) (annonce de la c
Restrictions à l’utilisation des rapports
Ce rapport n’est utilisé qu’aux fins de la divulgation du rapport annuel 2021 et ne doit pas être utilisé à d’autres fins. Lixin Certified Public Accountants (Special General partnership) China Certified Public Accountants: Wang Jianmin China Certified Public Accountants: Teng Navy China · Shanghai 24 mars 2022
Guangzhou Haige Communications Group Incorporated Company(002465)
Guangzhou Haige Communications Group Incorporated Company(002465)
Rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021
Conformément aux lignes directrices de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières sur la surveillance des sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires relatives à la gestion et à l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées (révision de 2022) (annonce de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières [2022] No 15), Conformément aux dispositions pertinentes des lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 1 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal et des lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 2 – formulaires d’annonce, la société a fait les rapports spéciaux suivants sur le dépôt et l’Utilisation des fonds collectés en 2021:
Informations de base sur les fonds collectés
Montant réel des fonds collectés et délai de mise en place des fonds
Approuvé par la réponse de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières à l’approbation de Guangzhou Haige Communications Group Incorporated Company(002465) Le prix d’émission est de 10,36 RMB par action, le montant total des fonds de contrepartie collectés est de 69874621656 RMB, après déduction des frais d’émission des actions de 1 Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) 000 RMB et des frais de souscription de 400000000 RMB. Gf Securities Co.Ltd(000776) (ci – après dénommé ” Gf Securities Co.Ltd(000776) “) remettre le solde du Fonds levé de 67874621656 Yuan (dont 457864418 yuan de frais d’émission résiduels et 195666273 yuan de frais liés aux intermédiaires non déduits temporairement) au compte No 3602005329 Ruida Futures Co.Ltd(002961) 29 ouvert par la société à la Sous – succursale Guangzhou yuancun d’ICBC Six comptes de dépôt, dont 3602005329 Bear Electric Appliance Co.Ltd(002959) 01, 3602005329 Hes Technology Group Co.Ltd(002963) 77, 3602005329 Hubei W-Olf Photoelectric Technology Co.Ltd(002962) 53, 3602005329 Jade Bird Fire Co.Ltd(002960) 05 et 3602005329 Qingdao Rural Commercial Bank Corporation(002958) 74. Les fonds levés ci – dessus ont été mis en place le 20 juin 2017 et ont été vérifiés par le rapport de vérification du capital publié par Lixin Certified Public Accountants (Special General partnership) sous le numéro zc10574 de Xin Hsi Bao Zi [2017].
Montant utilisé au cours des années précédentes, montant utilisé au cours de l’année en cours et solde courant
Au 31 décembre 2021, les fonds collectés à l’avance pour le remplacement étaient de 70 810306,91 RMB (dont 64 275000,00 RMB pour l’acquisition de capitaux propres, 4 57864418 RMB pour les dépenses d’émission restantes et 1 95666273 RMB pour les dépenses liées aux intermédiaires), les fonds de soutien à la collecte de Fonds pour la réorganisation des actifs étaient de 64 275000,00 RMB pour l’acquisition de capitaux propres et 235197 729,73 RMB pour les projets de collecte de fonds. Le Fonds de roulement supplémentaire permanent est de 33 741932,91 Yuan (y compris les revenus et les intérêts de la gestion financière bancaire), soit un total de 707702 399,55 yuan. Au 31 décembre 2021, le solde du compte spécial pour la collecte de fonds de contrepartie pour la restructuration des actifs de la société était de 6 69492716 RMB (y compris le solde des produits financiers bancaires et les intérêts créditeurs).
Dépôt et gestion des fonds collectés
Gestion des fonds collectés
Les mesures de gestion pour l’utilisation des fonds collectés par Guangzhou Haige Communications Group Incorporated Company(002465) Conformément aux exigences des mesures de gestion de la société, la société adopte un système de stockage de compte spécial pour les fonds collectés afin de superviser l’utilisation des fonds collectés; Les procédures d’approbation de l’utilisation des fonds sont strictement respectées pour les dépenses d’investissement dans les projets financés par les fonds collectés. Le Service d’audit de la société supervise quotidiennement l’utilisation des fonds collectés, inspecte régulièrement l’utilisation des fonds collectés sur une base trimestrielle et rend compte de l’inspection au Comité d’audit.
Le 21 novembre 2016, la troisième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société en 2016 a examiné et adopté la proposition relative à l’émission d’actions par la société, au paiement d’espèces pour l’achat d’actifs et à la collecte de fonds de contrepartie et au plan de transaction connexe, ainsi que d’autres propositions relatives à l’émission non publique. Le 18 septembre 2016, la société et Gf Securities Co.Ltd(000776)
Afin de normaliser la gestion et l’utilisation des fonds collectés par la société et de protéger les droits et intérêts des petits et moyens investisseurs, la société a signé un accord de surveillance tripartite des fonds collectés avec l’institution de recommandation Gf Securities Co.Ltd(000776)
Le 12 juillet 2017, la compagnie, xi’an chida Aircraft Parts Manufacturing Co., Ltd. (ci – après appelée « chida aircraft»), xi’an Yousheng Aviation Technology Co., Ltd. Et Bank Of China Limited(601988) xi’an Yanliang Aviation High – Tech Industrial Base Sub – Branch, ainsi que l’agence de recommandation de chida Aircraft Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) L’Accord de surveillance décrit ci – dessus précise les droits et obligations de chaque partie. Les principales dispositions de l’Accord sont conformes à l’Accord de surveillance tripartite (modèle) pour le stockage du compte spécial de collecte de fonds du système national de transfert d’actions des petites et moyennes entreprises, sans différence significative.
Le 17 août 2017, la société, Guangdong Haige yichuang Technology Co., Ltd. (ci – après dénommée « yichuang technology») et Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) Guangzhou Tianhe Sub – Branch et l’institution de recommandation Gf Securities Co.Ltd(000776) L’Accord de surveillance susmentionné précise les droits et obligations des Parties et réglemente la gestion et l’utilisation des fonds collectés par la société.
Stockage du compte spécial des fonds collectés
1. Au 31 décembre 2021, Guangzhou Haige Communications Group Incorporated Company(002465)
Nom de la Banque de dépôt numéro de compte solde de clôture y compris: montant du document de dépôt à terme
Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) Guangzhou yuancun Sub – Branch 3602005329 Jade Bird Fire Co.Ltd(002960) 05956 887,53
Bank Of China Limited(601988) Xi’an Yanliang Aviation High – Tech Industrial Base Sub – Branch 102868888802573755340
Bank Of China Limited(601988) Xi’an Yanliang Aviation High – Tech Industrial Base Sub – Branch 102868888926486.23
Total 669492716
Utilisation effective des fonds collectés au cours de l’année en cours
Utilisation des fonds pour les projets d’investissement financés par les fonds collectés
Voir l’annexe 1 du présent rapport pour le tableau comparatif de l’utilisation des fonds collectés.
Le montant net des fonds de contrepartie collectés pour la restructuration des actifs de la société, déduction faite des frais d’émission et des frais des intermédiaires, est de 6722109 millions de RMB. Au début de l’année 2017, les fonds collectés par la société ont été investis 708104 millions de RMB (y compris les frais d’émission restants de 45787 millions de RMB et les frais liés aux intermédiaires de 19567 millions de RMB). En 2017, les fonds de contrepartie collectés pour la restructuration ont effectivement été utilisés pour payer la contrepartie en espèces de la transaction d’actions de 642750 millions de RMB, et chida Aircraft a payé les frais de conseil. Les frais d’audit et les honoraires d’avocat se sont élevés à 1 921100 RMB, 27 424900 RMB ont été investis dans des projets de collecte de fonds et 164431 400 RMB ont été utilisés au total en 2017; En 2018, l’utilisation cumulée s’élevait à 101110 100 RMB (y compris 1 921100 RMB pour les honoraires de consultant, les honoraires d’audit et les honoraires d’avocat payés à l’avance pour le retour de l’aéronef chida); En 2019, 78 288700 RMB seront utilisés au total; En 2020, 356697 600 RMB seront utilisés au total; En 2021, le montant cumulé des fonds collectés s’élevait à 6 904900 RMB. Changement de lieu et de mode de mise en œuvre des projets d’investissement financés par les fonds collectés
Après délibération et vote à la 28e réunion du quatrième Conseil d’administration de la société le 7 mai 2018 et à la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires le 24 mai 2018, la proposition de changement de lieu de mise en œuvre du projet de construction du Centre régional de commercialisation des technologies yichuang pour les projets d’investissement levé et le changement de lieu de mise en œuvre du projet de construction du Centre régional de commercialisation des technologies yichuang ont été adoptés. Le lieu de mise en œuvre du projet a été ajouté à Guangzhou et nanning. Après cet ajustement, Le lieu de mise en œuvre du projet a été changé en Guangzhou, Chengdu, Nanning, Shanghai, Beijing et Xi’an.
La proposition d’ajustement du projet de construction de la base de production et d’assemblage de pièces d’aviation d’eusheng pour le projet d’investissement levé a été examinée et approuvée à la 28e réunion du quatrième Conseil d’administration de la société le 7 mai 2018 et à la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires le 24 mai 2018. Le montant du capital levé pour le Projet de construction de la base de production et d’assemblage de pièces d’aviation d’eusheng a été ajusté de 123280 000 RMB à
