Code des valeurs mobilières: Guangzhou Haige Communications Group Incorporated Company(002465) titre abrégé: Guangzhou Haige Communications Group Incorporated Company(002465)
Rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Conformément aux dispositions pertinentes des lignes directrices de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières sur la surveillance des sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires relatives à la gestion et à l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées (révision de 2022), des lignes directrices sur l’autorégulation des sociétés cotées de la Bourse de Shenzhen no 1 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal et des lignes directrices sur l’autorégulation des sociétés cotées de la Bourse de Shenzhen no 2 – formulaires d’annonce, Guangzhou Haige Communications Group Incorporated Company(002465) (ci – après dénommé ” Guangzhou Haige Communications Group Incorporated Company(002465) ” ou “la société”) fera rapport sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021 comme suit: 1. Informations de base
Montant réel des fonds collectés et moment où les fonds sont disponibles
Approuvé par la réponse de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières à l’approbation de Guangzhou Haige Communications Group Incorporated Company(002465) Le montant total des fonds de contrepartie collectés est de 69874621656 RMB, après déduction des frais d’émission des actions de 1 Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) 000 RMB et des frais de souscription de 400000000 RMB. Gf Securities Co.Ltd(000776) (ci – après dénommé ” Gf Securities Co.Ltd(000776) “) remettre le solde des fonds collectés de 67874621656 RMB (dont 457864418 RMB pour les frais d’émission restants et 195666273 RMB pour les frais liés aux organismes intermédiaires non déduits temporairement) à la Sous – direction de Guangzhou yuancun avec Les comptes No 3602005329296129, 36020053295901, 3602005329296377, 360200532929626253, Six comptes de dépôt, dont 3602005329 Jade Bird Fire Co.Ltd(002960) 05 et 3602005329 Qingdao Rural Commercial Bank Corporation(002958) 74. Les fonds levés ci – dessus ont été mis en place le 20 juin 2017 et ont été vérifiés par le rapport de vérification du capital publié par Lixin Certified Public Accountants (Special General partnership) sous le numéro zc10574 de Xin Hsi Bao Zi [2017].
Montant utilisé au cours des années précédentes, montant utilisé au cours de l’année en cours et solde courant
Au 31 décembre 2021, les fonds collectés à l’avance pour le remplacement étaient de 70 810306,91 RMB (dont 64 275000,00 RMB pour l’acquisition de capitaux propres, 4 57864418 RMB pour les dépenses d’émission restantes et 1 95666273 RMB pour les dépenses liées aux intermédiaires), les fonds de soutien à la collecte de Fonds pour la réorganisation des actifs étaient de 64 275000,00 RMB pour l’acquisition de capitaux propres et 235197 729,73 RMB pour les projets de collecte de fonds. Le Fonds de roulement supplémentaire permanent est de 33 741932,91 Yuan (y compris les revenus et les intérêts de la gestion financière bancaire), soit un total de 707702 399,55 yuan. Au 31 décembre 2021, le solde du compte spécial pour la collecte de fonds de contrepartie pour la restructuration des actifs de la société était de 6 69492716 RMB (y compris le solde des produits financiers bancaires et les intérêts créditeurs).
Dépôt et gestion des fonds collectés
Gestion des fonds collectés
Les mesures de gestion pour l’utilisation des fonds collectés par Guangzhou Haige Communications Group Incorporated Company(002465) Conformément aux exigences des mesures de gestion de la société, la société adopte un système de stockage de compte spécial pour les fonds collectés afin de superviser l’utilisation des fonds collectés; Les procédures d’approbation de l’utilisation des fonds sont strictement respectées pour les dépenses d’investissement dans les projets financés par les fonds collectés. Le Service d’audit de la société supervise quotidiennement l’utilisation des fonds collectés, inspecte régulièrement l’utilisation des fonds collectés sur une base trimestrielle et rend compte de l’inspection au Comité d’audit.
Le 21 novembre 2016, la troisième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société en 2016 a examiné et adopté la proposition relative à l’émission d’actions par la société, au paiement d’espèces pour l’achat d’actifs et à la collecte de fonds de contrepartie et au plan de transaction connexe, ainsi que d’autres propositions relatives à l’émission non publique. Le 18 septembre 2016, la société et Gf Securities Co.Ltd(000776)
Afin de normaliser la gestion et l’utilisation des fonds collectés par la société et de protéger les droits et intérêts des petits et moyens investisseurs, la société a signé un accord de surveillance tripartite des fonds collectés avec l’institution de recommandation Gf Securities Co.Ltd(000776)
Le 12 juillet 2017, la compagnie, xi’an chida Aircraft Parts Manufacturing Co., Ltd. (ci – après appelée « chida aircraft»), xi’an Yousheng Aviation Technology Co., Ltd. Et Bank Of China Limited(601988) xi’an Yanliang Aviation High – Tech Industrial Base Sub – Branch, ainsi que l’agence de recommandation de chida Aircraft Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) L’Accord de surveillance décrit ci – dessus précise les droits et obligations de chaque partie. Les principales dispositions de l’Accord sont conformes à l’Accord de surveillance tripartite (modèle) pour le stockage du compte spécial de collecte de fonds du système national de transfert d’actions des petites et moyennes entreprises, sans différence significative.
Le 17 août 2017, la société, Guangdong Haige yichuang Technology Co., Ltd. (ci – après dénommée « yichuang technology») et Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) Guangzhou Tianhe Sub – Branch et l’institution de recommandation Gf Securities Co.Ltd(000776) L’Accord de surveillance susmentionné précise les droits et obligations des Parties et réglemente la gestion et l’utilisation des fonds collectés par la société.
Stockage du compte spécial des fonds collectés
1. Au 31 décembre 2021, Guangzhou Haige Communications Group Incorporated Company(002465)
Nom de la Banque de dépôt numéro de compte solde de clôture y compris: montant du document de dépôt à terme
Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) Guangzhou yuancun Sub – Branch 3602005329 Henan Zhongfu Industrial Co.Ltd(600595) 688753 – Bank Of China Limited(601988) Xi’an Yanliang Aviation High – Tech Industrial Base Sub – Branch 102868888802573755340 – Branch
Bank Of China Limited(601988) Xi’an Yanliang Aviation High – Tech Industrial Base Branch 1028688926486.23-line
Total 669492716 –
2. De janvier à décembre 2021, Guangzhou Haige Communications Group Incorporated Company(002465)
Utilisation effective des fonds collectés au cours de l’année en cours
Tableau comparatif de l’utilisation des fonds collectés
Voir l’annexe 1 du présent rapport pour le tableau comparatif de l’utilisation des fonds collectés.
Le montant net des fonds de contrepartie collectés pour la réorganisation des actifs de la société, déduction faite des dépenses d’émission et des dépenses des intermédiaires, est de 6722109 millions de RMB, et les fonds collectés au début de l’année de remplacement 2017 sont de 708104 millions de RMB (y compris les dépenses d’émission restantes).
Avec 45787 millions de RMB et 19567 millions de RMB pour les dépenses liées aux intermédiaires, la contrepartie en espèces de la transaction de capitaux propres a effectivement été payée par les fonds de soutien recueillis dans le cadre de la restructuration en 2017, avec 64275 millions de RMB pour les honoraires de conseil, les honoraires d’audit et les honoraires d’avocat payés par chida Aircraft, 274249 millions de RMB pour les projets de fonds collectés et 1644314 millions de RMB pour l’utilisation cumulative en 2017; En 2018, l’utilisation cumulée s’élevait à 101110 100 RMB (y compris 1 921100 RMB pour les honoraires de consultant, les honoraires d’audit et les honoraires d’avocat payés à l’avance pour le retour de l’aéronef chida); En 2019, 78 288700 RMB seront utilisés au total; En 2020, 356697 600 RMB seront utilisés au total; De janvier à décembre 2021, le montant cumulé des fonds levés s’élevait à 6 904900 RMB.
Changement de lieu de mise en œuvre et de mode de mise en œuvre des projets financés par les fonds collectés
Après délibération et vote à la 28e réunion du quatrième Conseil d’administration de la société le 7 mai 2018 et à la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires le 24 mai 2018, la proposition de changement de lieu de mise en œuvre du projet de construction du Centre régional de commercialisation des technologies yichuang pour les projets d’investissement levé et le changement de lieu de mise en œuvre du projet de construction du Centre régional de commercialisation des technologies yichuang ont été adoptés. Le lieu de mise en œuvre du projet a été ajouté à Guangzhou et nanning. Après cet ajustement, Le lieu de mise en œuvre du projet a été changé en Guangzhou, Chengdu, Nanning, Shanghai, Beijing et Xi’an.
La proposition d’ajustement du projet de construction de la base de production et d’assemblage de pièces d’aviation Yousheng pour le projet d’investissement levé a été examinée et approuvée à la 28e réunion du quatrième Conseil d’administration de la société le 7 mai 2018 et à la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires le 24 mai 2018. Le montant du capital levé pour le Projet de construction de la base de production et d’assemblage de pièces d’aviation Yousheng a été ajusté de 123280 000 RMB à 77 943200 RMB. En outre, le projet d’expansion de la capacité de production de Chita Aircraft a été ajouté et le montant des fonds collectés a été de 45 336800 RMB.
Le 17 avril 2019, la 38e réunion du quatrième Conseil d’administration de la société et l’assemblée générale annuelle des actionnaires de 2018 de la société ont examiné et voté la proposition de modification de l’utilisation d’une partie des fonds collectés et ont utilisé les fonds collectés restants pour le projet de construction du Centre de recherche et de développement technologiques yichuang, le Projet de construction de la sector – forme Cloud de services de communication intégrés yichuang et le projet de construction du Centre régional de commercialisation technologique yichuang. Il est uniformément modifié pour être utilisé dans le projet de construction du Siège de yichuang Science and Technology. Après le changement, il est proposé d’investir 3070736 millions de RMB dans le capital levé.
Après délibération et vote à la 7e réunion du cinquième Conseil d’administration le 16 avril 2020 et à l’assemblée générale annuelle des actionnaires de 2019 le 12 mai 2020, la société a adopté la proposition relative à la résiliation d’une partie des projets d’investissement des fonds levés et à la reconstitution permanente du Fonds de roulement. Compte tenu de la situation macroéconomique actuelle, de l’environnement du marché et de la situation réelle de l’entreprise, afin d’améliorer encore l’efficacité de l’utilisation des fonds collectés et de protéger les intérêts des actionnaires de l’entreprise, il a été convenu de mettre fin au projet de construction du siège social de yichuang Science and Technology et de reconstituer en permanence le Fonds de roulement avec 3070736 millions de RMB et ses revenus et intérêts bancaires.
Cela ne s’est pas produit.
Investissement initial et remplacement des projets financés
Conformément à la proposition sur l’utilisation des fonds collectés pour remplacer les fonds collectés par la société pour les projets d’investissement avec des fonds collectés à l’avance, qui a été examinée et adoptée à la 19e réunion du quatrième Conseil d’administration tenue le 15 août 2017, il a été convenu d’utiliser les fonds collectés pour remplacer les fonds collectés par 66 231700 RMB pour les projets d’investissement avec des fonds collectés à l’avance, le montant de remplacement étant le même que le montant des fonds collectés à l’avance; La société investit dans des projets d’investissement financés par des fonds collectés à l’avance avec des fonds collectés par elle – même afin d’assurer le progrès normal des projets d’investissement financés par des fonds collectés et de répondre aux besoins des intérêts de développement de la société. Il n’y a pas de changement déguisé des projets d’investissement financés par des fonds collectés ou de dommages aux intérêts des actionnaires.
Reconstitution temporaire du Fonds de roulement avec les fonds collectés inutilisés
Cela ne s’est pas produit.
Utilisation des fonds collectés économisés
Cela ne s’est pas produit.
Utilisation des fonds surlevés
Cela ne s’est pas produit.
Objet et destination des fonds collectés inutilisés
Au 31 décembre 2021, les fonds levés inutilisés s’élevaient à 6 69492716 RMB, tous déposés dans le compte spécial de stockage des fonds levés, y compris le projet d’expansion de la capacité de chida Aircraft en raison de l’indisponibilité des fournisseurs étrangers, le fournisseur a retourné une partie du paiement anticipé de 5 725234,28 RMB (montant total du paiement anticipé de 8 328000 RMB) Le 27 octobre 2021, et le remboursement cumulé de 7 604885,29 RMB à la date de l’annonce.
Autres conditions d’utilisation des fonds collectés
Conformément à la proposition relative à l’utilisation de fonds collectés inutilisés et de fonds surlevés pour l’achat de produits financiers bancaires, qui a été examinée et adoptée à la vingtième réunion du quatrième Conseil d’administration, à la onzième réunion du quatrième Conseil des autorités de surveillance et à la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2017, la société a accepté que yichuang Technology achète des produits financiers bancaires à court terme garantis en utilisant des fonds collectés inutilisés d’au plus 400 millions de RMB; Il a été convenu que chida Aircraft achèterait des produits financiers bancaires à court terme garantis en utilisant des fonds inutilisés d’au plus 80 millions de RMB.
Conformément à la proposition relative à l’utilisation continue par Guangdong Haige yichuang Technology Co., Ltd., une filiale à part entière, d’une partie des fonds collectés temporairement inutilisés pour l’achat de produits de gestion financière bancaire, qui a été examinée et adoptée à la trente – troisième réunion du quatrième Conseil d’administration et à la dix – Huitième réunion du quatrième Conseil des autorités de surveillance, la société est convenue que yichuang Technology achèterait des produits de gestion financière bancaires à court terme garantis en utilisant des fonds collectés temporairement inutilisés d’au plus 350 millions de RMB; Selon le quatrième Conseil d’administration de la société
