Code des valeurs mobilières: Guangzhou Haige Communications Group Incorporated Company(002465) titre abrégé: Guangzhou Haige Communications Group Incorporated Company(002465)
Annonce concernant l'utilisation des fonds propres inutilisés pour investir dans des produits financiers à court terme à faible risque
La société et tous les membres du Conseil d'administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu'il n'y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d'omissions importantes.
Afin d'améliorer l'efficacité de l'utilisation des fonds, d'utiliser rationnellement les fonds propres inutilisés et d'accroître les bénéfices de la société, la 27e réunion du cinquième Conseil d'administration de la société a examiné et adopté la proposition relative à l'utilisation des fonds propres inutilisés pour investir dans des produits financiers à court terme à faible risque. Le Conseil d'administration a autorisé la société et ses filiales (y compris les filiales à part entière et les filiales Holding) à investir dans des produits de gestion financière à court terme à faible risque en utilisant des fonds propres inutilisés d'au plus 2,5 milliards de RMB, et les fonds d'investissement à l'intérieur de la limite peuvent être utilisés de façon continue. Entre - temps, il a demandé à l'Assemblée générale des actionnaires de la société d'autoriser la direction de la société à exercer le pouvoir de décision d'investissement à l'intérieur de la limite susmentionnée et le Département des finances est responsable La période d'autorisation prend effet à compter de la date de délibération et d'approbation de l'Assemblée générale annuelle de 2021 de la société jusqu'à la date de convocation de l'Assemblée générale annuelle de l'année suivante. Les détails sont annoncés comme suit:
Investissement
Objet de l'investissement
Afin d'améliorer l'efficacité de l'utilisation des fonds et d'utiliser rationnellement les fonds propres inutilisés, sans affecter le fonctionnement normal de la société et de ses filiales, les fonds propres inutilisés sont utilisés pour investir dans des produits financiers à court terme à faible risque afin d'accroître les bénéfices de la société.
Limite d'investissement
La société et ses filiales ont l'intention d'investir dans des produits de gestion financière à court terme à faible risque en utilisant des fonds propres inutilisés dont le montant ne dépasse pas 2,5 milliards de RMB. Dans les limites du montant indiqué ci - dessus, les fonds peuvent être utilisés de façon continue.
Variétés d'investissement
Les types d'investissement des fonds inutilisés sont limités aux produits de gestion financière à faible risque (y compris les dépôts structurés en RMB et les produits de gestion financière bancaire) avec une sécurité d'investissement élevée et une bonne liquidité.
Durée de l'investissement
La durée d'investissement d'un seul produit de gestion financière ne doit pas dépasser un an.
Sources de financement
Les fonds investis par la société et ses filiales dans des produits financiers à court terme à faible risque sont des fonds propres inutilisés de la société et de ses filiales.
Autorisation pertinente
Il est demandé à l'Assemblée générale des actionnaires de la société d'autoriser la direction de la société à signer les documents contractuels pertinents avec les parties concernées dans les limites susmentionnées, et le Département financier de la société est responsable de la mise en œuvre spécifique. La période d'autorisation est valide de la date de délibération et d'approbation de l'Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 à la date de convocation de l'Assemblée générale annuelle des actionnaires de l'année suivante.
Procédure de décision
Cette question a été examinée et approuvée à la 27e réunion du cinquième Conseil d'administration de la société et doit encore être soumise à l'Assemblée générale des actionnaires de la société pour examen et approbation.
Analyse des risques d'investissement et mesures de contrôle des risques
Risque d'investissement
1. Bien que les types d'investissement soient des produits financiers à court terme à faible risque, les marchés financiers sont fortement influencés par la macro - économie, ce qui n'exclut pas que les rendements seront influencés par les fluctuations du marché.
2. La société interviendra en temps opportun et en quantité appropriée en fonction de la situation économique et de l'évolution des marchés financiers, de sorte que le rendement réel des investissements à court terme ne peut être anticipé.
3. Risques opérationnels pour le personnel concerné.
Mesures de contrôle des risques
1. L’entreprise analysera et suivra en temps opportun l’orientation des produits de gestion financière et l’état d’avancement du projet. Si l’évaluation révèle qu’il existe des facteurs de risque susceptibles d’affecter la sécurité du capital, des mesures correspondantes seront prises en temps opportun pour contrôler le risque d’investissement.
2. L'utilisation et la conservation des fonds de gestion financière sont supervisées quotidiennement par le Service d'audit de la société et l'utilisation des fonds est vérifiée et vérifiée de temps à autre.
3. Les administrateurs indépendants ont le droit de vérifier l'utilisation des fonds de gestion financière. Sur la base de la vérification effectuée par le Service d'audit de la société, les administrateurs indépendants sont principalement vérifiés par le Comité d'audit du Conseil d'administration et peuvent engager des institutions professionnelles pour effectuer l'audit si nécessaire. 4. La société doit divulguer les informations pertinentes conformément aux dispositions pertinentes de la Bourse de Shenzhen.
Impact sur l'entreprise
L'investissement de la société et de ses filiales dans des produits de gestion financière à court terme à faible risque utilisant des fonds propres inutilisés est effectué sur la base d'assurer le fonctionnement quotidien de la société et la sécurité des fonds, sans affecter les besoins quotidiens de rotation des fonds de la société et le développement normal des activités principales de la société.
Grâce à un investissement financier à court terme modéré à faible risque, l'efficacité de l'utilisation des fonds peut être améliorée, certains avantages d'investissement peuvent être obtenus, le niveau global de performance de l'entreprise peut être encore amélioré et les actionnaires de l'entreprise peuvent obtenir plus de rendement des investissements.
Opinions indépendantes des administrateurs indépendants
Après avoir soigneusement vérifié les conditions d'exploitation, la situation financière et le système de contrôle interne de la société, les administrateurs indépendants ont estimé que: la société est en bon état d'exploitation à l'heure actuelle et que le système et les mesures de contrôle interne sont parfaits. Sur la base de la garantie des besoins opérationnels quotidiens et de la sécurité des fonds de la société, l'utilisation des fonds propres inutilisés pour investir dans des produits de gestion financière à court terme à faible risque est propice à l'amélioration de l'efficacité de l'utilisation des fonds de la société, à l'augmentation des bénéfices de la société et à l' Il est convenu que la société et ses filiales (y compris les filiales à part entière et les filiales Holding) utiliseront des fonds propres inutilisés d'au plus 2,5 milliards de RMB pour investir dans des produits de gestion financière à court terme à faible risque et que les fonds peuvent être utilisés de façon continue dans le cadre de ce montant.
Il est convenu de demander à l'Assemblée générale des actionnaires de la société d'autoriser la direction de la société à exercer le pouvoir de décision en matière d'investissement dans les limites susmentionnées et le Département des finances à prendre en charge les questions d'achat spécifiques. La période d'autorisation prend effet à compter de la date de délibération et d'approbation de l'Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 de la société jusqu'à la date de convocation de l'Assemblée générale annuelle des actionnaires de l'année suivante. En outre, il est convenu de soumettre la proposition à l'Assemblée
Avis du Conseil des autorités de surveillance
Le Conseil des autorités de surveillance de la société a vérifié l’utilisation des fonds propres inutilisés pour l’achat de produits financiers à court terme à faible risque. Le Conseil des autorités de surveillance a estimé que:
Étant donné que la société est bien gérée et que sa situation financière est stable, la société et ses filiales (y compris les filiales à part entière et les filiales Holding) investissent dans des produits financiers à court terme à faible risque en utilisant des fonds propres inutilisés ne dépassant pas 2,5 milliards de RMB, ce qui est propice à L'amélioration de l'efficacité de l'utilisation des fonds, à l'utilisation rationnelle des fonds propres inutilisés et à l'augmentation des revenus de la société. La question est donc acceptée.
Documents à consulter
1. Résolution adoptée à la 27e réunion du cinquième Conseil d'administration de la société;
2. Résolution de la 15e réunion du cinquième Conseil des autorités de surveillance de la société;
3. Opinions indépendantes des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la 27e réunion du cinquième Conseil d'administration.
Avis est par les présentes donné.
Guangzhou Haige Communications Group Incorporated Company(002465) Conseil d'administration
26 mars 2022
