À propos de Guangzhou Haige Communications Group Incorporated Company(002465)
Avis de vérification sur l’utilisation des fonds de contrepartie collectés en 2021 pour l’émission d’actions et le paiement en espèces pour l’achat d’actifs et la collecte de fonds de contrepartie et les opérations connexes
Gf Securities Co.Ltd(000776) L’utilisation des fonds collectés pour la restructuration a été vérifiée et les avis suivants ont été émis:
Informations de base sur les fonds collectés
Montant réel des fonds collectés et réception des fonds pour le financement de soutien de la restructuration
Approuvé par la réponse de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières à l’approbation de Guangzhou Haige Communications Group Incorporated Company(002465) Quatre souscripteurs de financement de soutien, dont Guangzhou Securities Co., Ltd., ont émis 67446546 actions ordinaires de RMB (actions a) à titre non public au prix de 10,36 RMB par action. Le montant total des fonds de soutien recueillis dans le cadre de cette réorganisation est de 69874621656 RMB. Après déduction des frais d’émission des actions de 1 Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) 000 RMB et des frais de souscription de 400000000 RMB, le conseiller financier indépendant versera le solde des fonds levés de 67874621656 RMB au Compte spécial des fonds levés de la société. Les fonds collectés ci – dessus ont été mis en place le 20 juin 2017 et vérifiés par le rapport de vérification du capital de Xin Hui Bao Zi [2017] No zc10574 publié par Lixin Certified Public Accountants (Special General partnership).
Montant d’utilisation du compte des fonds collectés et solde courant
Au 31 décembre 2021, les fonds collectés à l’avance pour le remplacement étaient de 70 810306,91 RMB (dont 64 275000,00 RMB pour l’acquisition de capitaux propres, 4 578644,18 RMB pour les dépenses d’émission restantes et 1 956662,73 RMB pour les dépenses liées aux intermédiaires), les fonds de soutien à la collecte de Fonds pour la réorganisation des actifs étaient de 64 275000,00 RMB pour l’acquisition de capitaux propres et 235197 729,73 RMB pour les projets de collecte de fonds. Le Fonds de roulement supplémentaire permanent est de 33 741932,91 Yuan (y compris les revenus et les intérêts de la gestion financière bancaire), soit un total de 707702 399,55 yuan. Au 31 décembre 2021, le solde du compte spécial pour la collecte de fonds de contrepartie pour la restructuration des actifs de la société était de 6 694927,16 RMB (y compris le solde des produits financiers bancaires et les intérêts créditeurs).
Dépôt et gestion des fonds collectés
Gestion des fonds collectés
Afin de normaliser la gestion et l’utilisation des fonds collectés et de protéger les droits et intérêts des investisseurs, la société se conforme au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières, aux mesures de gestion de l’émission de valeurs mobilières par les sociétés cotées, aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen, à L’avis sur la poursuite de la normalisation de l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées et à d’autres lois, règlements et documents normatifs pertinents, compte tenu de la situation réelle de la société. Des mesures de gestion de l’utilisation des fonds collectés par Guangzhou Haige Communications Group Incorporated Company(002465)
La société a signé un accord de surveillance tripartite pour la collecte de fonds avec la Sous – direction de Guangzhou Tianhe du consultant financier indépendant Gf Securities Co.Ltd(000776) , Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) La société et Guangdong Haige yichuang Technology Co., Ltd. (ci – après dénommée « yichuang technology») ont signé un accord de surveillance tripartite pour la collecte de fonds avec le consultant financier indépendant Gf Securities Co.Ltd(000776) , Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) Guangzhou Tianhe Sub – Branch en ce qui concerne la collecte de fonds de soutien pour cette réorganisation; En ce qui concerne la collecte de fonds de soutien pour la restructuration, la compagnie a signé un accord de surveillance tripartite pour la collecte de fonds avec chida Aircraft et Yousheng Airways, ainsi qu’avec des conseillers financiers indépendants Gf Securities Co.Ltd(000776) , Bank Of China Limited(601988) L’ouverture d’un compte spécial par la société garantit pleinement le droit des conseillers financiers indépendants de superviser l’utilisation et la gestion des fonds collectés.
Gf Securities Co.Ltd(000776) La société autorise son conseiller financier désigné à se rendre à la Banque à tout moment pour s’enquérir et copier les données du compte spécial de collecte de fonds de la société. La société et la Banque coopèrent activement et la mise en œuvre de l’Accord de surveillance tripartite est normale. Autoriser le parrain du Conseiller financier à se rendre à tout moment à la banque qui a ouvert le compte spécial pour les fonds levés afin d’obtenir des renseignements sur le compte spécial pour les fonds levés et demander au parrain du Conseiller financier d’effectuer une inspection sur place de la gestion et de l’utilisation des fonds levés au moins une fois tous les six mois.
Au 31 décembre 2021, les fonds collectés par la société étaient stockés dans des comptes bancaires spéciaux.
Au 31 décembre 2021, Guangzhou Haige Communications Group Incorporated Company(002465)
Y compris: nom de la Banque de dépôt fixe numéro de compte solde de clôture montant du document de dépôt
Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) Guangzhou 360200532929 Henan Zhongfu Industrial Co.Ltd(600595) 688753-yuancun Sub – Branch
Bank Of China Limited(601988) Xi’an Yanliang Aviation High – tech Industry 1028688802573755340-base Sub – Branch
Bank Of China Limited(601988) Xi’an Yanliang Aviation High – tech Industry 1028688926486.23-base Sub – Branch
Total – 669927,16 –
De janvier à décembre 2021, Guangzhou Haige Communications Group Incorporated Company(002465)
Produits.
Utilisation effective des fonds collectés au cours de l’année en cours
Après déduction des frais d’émission des actions de 16 00000000 RMB et des frais de souscription de 4 00000000 RMB, le conseiller financier indépendant versera le solde des fonds levés de 67 874216,56 RMB au Compte spécial des fonds levés de la société.
En 2021, la compagnie a utilisé cette réorganisation pour recueillir des fonds de soutien de 6 949000 RMB, dont 1) 12 631000 RMB ont été investis dans le projet de construction de la base de production et d’assemblage de pièces d’aviation Yousheng; Une partie de l’équipement du projet d’expansion de la capacité de chida Aircraft n’a pas pu être fournie en raison des restrictions imposées par les politiques locales d’exportation des fournisseurs étrangers. L’équipement a été payé à l’avance de 8328 millions de RMB. Le fournisseur a retourné une partie de l’équipement prépayé de 57252 millions de RMB le 27 octobre 2021. À la date d’émission des présentes observations de vérification, l’équipement a été retourné au total de 7604900 RMB.
Iv. Conclusions de la vérification
Après vérification, Guangzhou Haige Communications Group Incorporated Company(002465)
(il n’y a pas de texte sur cette page et il s’agit de la page de signature et de sceau de Gf Securities Co.Ltd(000776)
Conseiller financier parrain:
Original fengzhou Guo SiQi
Gf Securities Co.Ltd(000776) date
