Code des titres: Guangdonghectechnologyholdingco.Ltd(600673) titre abrégé: Guangdonghectechnologyholdingco.Ltd(600673) No: lin2022 – 35 Code des obligations: 163049 titre abrégé: 19 dongke 02
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Annonce concernant l’exploitation de l’entreprise de pool de factures en 2022
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité individuelle et solidaire de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité de son contenu. Guangdonghectechnologyholdingco.Ltd(600673) Les détails sont les suivants:
Aperçu des activités du pool de factures
Aperçu des activités
Le Service de mise en commun des factures est un service complet de gestion des factures que les banques coopératives fournissent aux entreprises pour répondre à la demande d’une gestion unifiée et d’une utilisation globale des factures commerciales détenues par les entreprises, qui comprend la garde et la perception des factures, le financement de la mise en commun des nantissements de factures, l’escompte des factures, l’interrogation des agents de factures, les statistiques d’affaires et d’autres fonctions.
La société et les filiales dans le cadre de la consolidation peuvent exercer des activités de financement dans le cadre de leurs limites de nantissement respectives. Si les limites de nantissement propres ne peuvent pas être utilisées, elles peuvent demander l’occupation des limites de nantissement d’autres sociétés membres dans le pool de factures. Les factures gagées sont déposées dans le compte de marge à l’échéance pour former une limite de gage / garantie avec les factures gagées. La limite peut être utilisée de façon continue et le solde de la marge peut être remplacé par de nouvelles factures.
Entité chargée de la mise en œuvre des activités
La société et ses filiales dans le cadre des états financiers consolidés.
Banques coopératives
La Banque coopérative proposée pour les activités de mise en commun des factures est une banque commerciale de bonne réputation en Chine. La Banque coopérative spécifique est choisie par la direction de la société autorisée par l’Assemblée générale des actionnaires en fonction de facteurs complets tels que la portée des activités de la Banque commerciale, les qualifications et la capacité de Service de mise en commun des factures.
Période de mise en œuvre
La période de mise en œuvre des activités de pool de factures susmentionnées commence à la date de délibération et d’approbation de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 et se termine à la date de convocation de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2022.
Limite de mise en œuvre
La société et ses filiales dans le cadre de la consolidation partagent un montant maximal de 3 milliards de RMB pour le pool de billets, c’est – à – dire que le solde au comptant cumulé des billets promis et hypothéqués utilisés pour effectuer des opérations de pool de billets avec toutes les banques coopératives ne dépasse pas 3 milliards de RMB. Le montant et la durée de vie de l’entreprise peuvent être utilisés de façon circulaire. Le montant spécifique de chaque événement est soumis à l’Assemblée générale des actionnaires de la société pour autoriser la direction de la société à déterminer en fonction des besoins opérationnels de la société et des filiales dans le cadre de la fusion.
Objet de la mise en commun des factures
En réalisant l’activité de pool de factures, la société déposera uniformément les factures reçues dans la Banque coopérative pour la gestion centralisée, et la Banque gérera la garde, la collecte et d’autres activités pour le compte de la société, ce qui réduira le coût de la gestion des factures de la société et le risque de recevoir des factures anormales telles que des faux billets et des factures défectueuses;
Le développement de l’activité de pool de factures peut assurer une gestion unifiée et une utilisation globale des factures internes de la société, aider à résoudre le problème du déséquilibre entre l’offre et la demande de factures entre la société et les filiales, activer la valeur temporelle des factures et activer pleinement les ressources des factures;
(Ⅲ) la société peut utiliser le pool de billets pour accroître la flexibilité du financement et utiliser les billets en circulation qui ne sont pas encore arrivés à échéance comme nantissement pour émettre des billets dont le montant ne dépasse pas le montant du nantissement afin de payer les fonds engagés dans l’exploitation quotidienne, ce qui est bénéfique pour réduire l’occupation du capital monétaire, améliorer l’efficacité de l’utilisation des actifs courants et maximiser les capitaux propres des actionnaires;
Le pool de factures peut gérer les factures à recevoir et les factures à payer de la société de manière globale, réduire l’occupation des fonds de la société, optimiser la structure financière et améliorer le taux d’utilisation des fonds.
Risques et contrôle des risques liés aux opérations de mise en commun des factures
Risque de liquidité
Dans le cadre de l’activité de mise en commun des factures, la société doit ouvrir un compte de marge spécial pour les activités de financement des nantissements de mise en commun des factures auprès de la Banque coopérative en tant que compte d’entrée pour les recouvrements de recouvrement des factures mises en gage à l’échéance dans le cadre de la Mise en commun des factures. L’incohérence de la date d’échéance entre les billets à recevoir et les billets à payer entraînera l’entrée du Fonds collecté dans le compte de marge de la société pour demander à la Banque coopérative d’émettre des lettres de change commerciales, ce qui aura une certaine incidence sur la liquidité du Fonds de la société.
Mesures de contrôle des risques: l’entreprise peut atténuer l’impact en remplaçant la marge par de nouvelles factures reçues dans le pool, et le risque de liquidité des fonds peut être contrôlé.
Risque de garantie
La société prend les factures qui entrent dans le pool de factures comme gage et demande à la Banque coopérative d’émettre des factures pour payer le paiement des fournisseurs et d’autres paiements dans le cadre de l’exploitation quotidienne. Lorsque les factures gagées arrivent à échéance, la collecte et le règlement sont effectués. Si les factures ne peuvent pas être collectées normalement à l’échéance, le montant des factures gagées est insuffisant, ce qui fait que la Banque coopérative demande à la société de fournir une garantie supplémentaire.
Mesures de contrôle des risques: après avoir mené des activités de mise en commun des factures avec la Banque coopérative, la société organisera une personne spéciale pour se connecter à la Banque coopérative, établir la gestion de suivi du grand livre de mise en commun des factures, comprendre en temps opportun l’état de recouvrement et de règlement des factures arrivant à échéance et organiser la mise en commun des nouvelles factures reçues par la société afin d’assurer la sécurité et la liquidité des factures mises en commun.
Iv. Processus décisionnel et organisation de la mise en œuvre
Demander à l’Assemblée générale des actionnaires d’autoriser la direction de la société à exercer le pouvoir de décision pour des opérations spécifiques et à signer les documents juridiques pertinents, y compris, sans s’y limiter, le choix d’une banque commerciale qualifiée, la détermination du montant spécifique, de la garantie, de la forme et du montant de la réserve de billets qui peut être utilisée par la société et les filiales dans le cadre de la fusion, dans le cadre du quota et de la période d’activité susmentionnés;
Autoriser le service financier de la société à organiser et à mettre en œuvre les activités de mise en commun des factures, à analyser et à suivre en temps opportun l’état d’avancement des activités de mise en commun des factures, à prendre des mesures appropriées en temps opportun pour contrôler les risques et à faire rapport au Conseil d’administration en temps opportun si des facteurs défavorables sont découverts ou jugés;
Le Service d’audit interne de la société est chargé d’effectuer l’audit et la supervision de la mise en œuvre des activités du pool de factures; Les administrateurs indépendants et le Conseil des autorités de surveillance ont le droit de superviser et d’inspecter les conditions spécifiques des activités du pool de factures de la société et peuvent engager des institutions professionnelles pour effectuer des audits si nécessaire.
V. Délibérations
La proposition a été examinée et adoptée à la 15e réunion du 11e Conseil d’administration et à la 10e réunion du 11e Conseil des autorités de surveillance de la société.
Les administrateurs indépendants ont émis des avis indépendants sur la question, estimant que l’exploitation des activités de mise en commun des factures par la société est bénéfique pour réduire le coût de la gestion des factures de la société, activer pleinement les ressources des factures, réduire l’occupation du capital monétaire, améliorer l’efficacité de l’utilisation des actifs courants et maximiser les avantages pour les actionnaires. Il est convenu de soumettre la proposition à l’Assemblée générale pour examen.
La question est également soumise à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen.
Avis est par les présentes donné.
Guangdonghectechnologyholdingco.Ltd(600673) 26 mars 2022
