Shenzhen Dawei Innovation Technology Co.Ltd(002213) rapport d’analyse de faisabilité sur l’utilisation des fonds collectés lors de l’émission non publique d’actions a en 2022
Shenzhen Dawei Innovation Technology Co.Ltd(002213) Shenzhen Dawei innovation Technology Co., Ltd
(a1406, Building 12, Shenzhen Bay Science and Technology Ecological Park, No. 18, Community Science and Technology South Road, Yuehai Street, Nanshan District, Shenzhen) 2022 actions a non publiques
Rapport d’analyse de faisabilité sur l’utilisation des fonds collectés
Mars 2002
Shenzhen Dawei Innovation Technology Co.Ltd(002213) rapport d’analyse de faisabilité sur l’utilisation des fonds collectés lors de l’émission non publique d’actions a en 2022
Sauf indication contraire dans le présent rapport, les termes pertinents ont le même sens que dans le plan d’actions a de la Banque de développement non publique de 2022.
Plan d’utilisation des fonds collectés
Le montant total des fonds collectés dans le cadre de cette offre non publique d’actions ne dépasse pas 313,2 millions de RMB (y compris le montant actuel), qui seront entièrement utilisés pour reconstituer le Fonds de roulement après déduction des frais d’émission.
Analyse de la nécessité et de la faisabilité du projet d’investissement des fonds collectés
Nécessité d’utiliser les fonds collectés pour compléter le Fonds de roulement
1. Les principales activités de développement de la société nécessitent un soutien financier.
L’entreprise a commencé à s’engager dans l’industrie des technologies de l’information de nouvelle génération au cours du deuxième semestre de 2018 et a officiellement mis en place une unit é d’affaires de l’information en août 2019 pour développer vigoureusement les activités dans le domaine des technologies de l’information de nouvelle génération; En juin 2020, la société a acquis 60% de Shenzhen Xinhui Group micro – Electronics Technology Co., Ltd. (ci – après dénommée « Xinhui Group») avec des fonds propres, a élargi l’échelle du secteur de l’information de la société et a réalisé que l’activité principale de la société est passée d’une seule industrie de fabrication automobile à une double industrie de fabrication automobile et d’une nouvelle génération d’industrie des technologies de l’information. En mars 2021, la société a augmenté le capital de Sichuan oule Intelligent Technology Co., Ltd. (ci – après dénommée « Sichuan oule»), détenant 60% des capitaux propres de Sichuan Oule, ayant un système de R & D, de conception, de production et de vente de téléphones mobiles et une capacité de fabrication de téléphones mobiles complète et indépendante. À l’heure actuelle, la capacité de production de Sichuan oule est progressivement libérée avec la stabilité du personnel, de la technologie et de l’exploitation, et la capacité de fabrication globale de la société est grandement améliorée; En décembre 2021, la société a acquis 40% des actions du Groupe Xinhui, renforçant encore le contrôle du Groupe Xinhui; Grâce à l’acquisition de Core Exchange Group et à l’augmentation de capital de Sichuan Oule, l’entreprise a consolidé et amélioré la compétitivité globale du secteur de l’information de l’entreprise et a progressivement formé trois secteurs d’activité, allant du secteur de l’automobile au secteur de l’automobile, du stockage et des terminaux intelligents.
2. La situation financière actuelle de la société est difficile à soutenir le développement futur de la société.
Bien que l’échelle des activités de l’entreprise ne cesse d’augmenter, elle est également confrontée à une pression soutenue sur le Fonds de recherche et de développement et le Fonds de roulement, mais l’échelle actuelle de l’actif total et de l’actif net de l’entreprise est faible, l’insuffisance des fonds propres est devenue un facteur important limitant le développement ultérieur de l’entreprise. L’entreprise peut, dans une certaine mesure, atténuer la pression du capital causée par l’expansion de l’échelle d’affaires de l’entreprise en reconstituant le Fonds de roulement par l’intermédiaire du Fonds collecté, élargir encore l’échelle d’affaires et renforcer la compétitivité globale de l’entreprise. 3. Les difficultés de financement des banques d’entreprise sont relativement grandes et nécessitent un soutien financier par capitaux propres.
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L’expansion de l’activité principale de l’entreprise a besoin d’un soutien financier continu, mais comme l’actif net de l’entreprise est relativement petit et qu’il y a moins d’actifs hypothécaires disponibles, il est relativement difficile d’obtenir du financement bancaire, l’entreprise doit obtenir le financement nécessaire au développement de l’entreprise par le biais du financement par capitaux propres afin de promouvoir le développement durable et rapide de l’activité principale de l’entreprise.
Faisabilité de l’utilisation des fonds collectés pour compléter le Fonds de roulement
1. Les principales activités de l’entreprise sont conformes aux politiques et aux besoins de développement stratégique de l’entreprise.
Cette collecte de fonds est utilisée pour compléter le Fonds de roulement, consolider et étendre les activités liées à l’industrie des technologies de l’information de nouvelle génération et à l’industrie de la fabrication automobile de l’entreprise, et pour promouvoir davantage la transformation et la modernisation de l’entreprise de l’industrie manufacturière traditionnelle à l’industrie technologique émergente, conformément aux besoins de développement stratégique de l’entreprise. Parmi eux, la nouvelle génération de technologies de l’information est l’une des sept industries émergentes stratégiques identifiées par le Conseil d’État, et le pays a publié une série de politiques industrielles pour fournir un soutien clé.
2. L’entreprise dispose d’une réserve de technologies et de talents dans ses principales activités et a un certain avantage concurrentiel.
L’entreprise est une entreprise nationale de haute technologie, le secteur automobile a une forte capacité de recherche et de développement indépendants et d’innovation technologique, et les principaux produits ont des droits de propriété intellectuelle indépendants et des technologies de base, avec des avantages technologiques et des talents plus importants. Bien que la Division de l’information ait été créée il y a peu de temps, grâce à une coopération active avec les partenaires, à l’échange et à l’apprentissage d’excellents talents de l’industrie, au renforcement de la construction d’équipes techniques, à la création de nouveaux produits de base et à la capacité concurrentielle de base de l’entreprise, afin de participer rapidement à la concurrence sur le marché, le stockage de la technologie et des talents peut soutenir le développement continu des activités liées aux technologies de l’information de la prochaine génération de l’entreprise.
3. La collecte de fonds peut apporter des fonds de développement des entreprises, améliorer la structure financière et améliorer la rentabilité durable.
La société reconstitue le Fonds de roulement en recueillant des fonds par le biais de l’offre non publique d’actions, soutient le développement ultérieur des principales entreprises, améliore la solidité financière et prévient les risques financiers; Dans le même temps, le ratio de participation des actionnaires contrôlants et la valeur nette de l’actif de la société seront considérablement améliorés, la structure de la propriété et la structure de l’actif seront plus stables, ce qui contribuera à renforcer la stabilité de la société et à améliorer la capacité anti – risque de la société, et à assurer le développement durable, stable et sain de l’activité principale de la société.
Iii. Conclusions
Le plan d’utilisation des fonds collectés dans le cadre de l’offre non publique d’actions est conforme au plan stratégique global de la société et à la demande réelle de fonds, à l’orientation de la politique industrielle nationale et à la tendance au développement de l’industrie, ainsi qu’aux exigences des lois, règlements et documents normatifs pertinents, et est nécessaire et réalisable. Après l’achèvement de l’offre non publique d’actions, la structure de propriété de la société est plus stable et la force du capital de la société est considérablement renforcée, ce qui permet à la société de consolider et d’étendre ses activités principales et d’assurer la continuité et la stabilité de ses opérations.
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Le développement sain fournit une garantie financière solide; En outre, la structure des actifs de l’entreprise sera plus stable, ce qui permettra de réduire les risques financiers, d’améliorer la solvabilité, la capacité de financement de suivi et la capacité de résistance aux risques, et de jeter de meilleures bases pour la réalisation des objectifs stratégiques de développement de l’entreprise. L’offre non publique d’actions est dans l’intérêt de la société et de tous les actionnaires.
Shenzhen Dawei Innovation Technology Co.Ltd(002213) Conseil d’administration
25 mars 2022
