Code des valeurs mobilières: Wuhu Conch Profiles And Science Co.Ltd(000619) titre abrégé: Wuhu Conch Profiles And Science Co.Ltd(000619)
Le 25 mars 2022, la dix – septième réunion du neuvième Conseil d’administration (ci – après dénommée « la société») a examiné et adopté la proposition relative à l’utilisation des fonds inutilisés propres de la société pour la gestion financière déléguée par 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Les administrateurs ont convenu avec la société que le montant total de l’utilisation des fonds propres ne dépasserait pas 300 millions de RMB, à condition que les besoins en fonds tels que le chiffre d’affaires opérationnel normal et l’investissement dans le projet soient satisfaits. Les produits de gestion financière des banques présentant un faible risque d’investissement sont annoncés comme suit:
Aperçu des investissements
1. Objectif de l’investissement: afin d’améliorer l’efficacité de l’utilisation des fonds, d’utiliser rationnellement les fonds inutilisés, d’utiliser une partie des fonds inutilisés pour investir dans des produits de gestion financière bancaires à faible risque et d’accroître les revenus de l’entreprise, tout en assurant le chiffre d’affaires normal de l’entreprise et l’investissement dans des projets et d’autres besoins en capital.
2. Montant de l’investissement: la société utilise des produits de gestion financière bancaires avec un faible risque d’investissement de fonds propres inutilisés dont le montant total ne dépasse pas 300 millions de RMB. Dans les limites du montant indiqué ci – dessus, les fonds peuvent être utilisés de façon continue. 3. Type d’investissement: afin de contrôler les risques, les fonds dans les limites susmentionnées ne peuvent être utilisés que pour acheter des produits financiers bancaires à faible risque, ne peuvent pas être utilisés pour l’investissement en valeurs mobilières et ne peuvent pas être achetés de produits financiers bancaires dont l’objet d’investissement est les actions et les produits dérivés.
4. Durée de l’investissement: 12 mois à compter de la date d’approbation par le Conseil d’administration de la société. La durée d’investissement des produits financiers d’une seule banque ne dépasse pas douze mois.
5. Source du Fonds: fonds inutilisés appartenant à la société et à ses filiales. À l’heure actuelle, les flux de trésorerie de la société sont relativement abondants. On s’attend à ce qu’il y ait des fonds inutilisés échelonnés et à ce que les sources de fonds soient légales et conformes aux exigences de liquidité pour assurer le fonctionnement normal de la société.
Analyse des risques d’investissement et mesures de contrôle des risques
1. Risque d’investissement
Bien que les produits de gestion financière de la Banque appartiennent à des types d’investissement à faible risque, les marchés financiers sont fortement influencés par la macro – économie, ce qui n’exclut pas que l’investissement soit affecté par les fluctuations du marché;
La société interviendra en temps opportun et de manière appropriée en fonction de la situation économique et de l’évolution du marché financier, et le revenu réel des produits de gestion financière de la Banque est incertain;
Risques opérationnels pour le personnel concerné.
2. En ce qui concerne les risques d’investissement, les mesures proposées sont les suivantes:
Le Conseil d’administration de la société autorise la direction de la société à exercer l’option d’investissement et à signer les documents contractuels pertinents, et le Directeur financier de la société et de la filiale est responsable de l’Organisation et de la mise en œuvre. Le personnel professionnel du Département des finances de la société analysera et suivra en temps opportun l’orientation des produits de gestion financière de la Banque et l’état d’avancement du projet. Si l’évaluation révèle qu’il existe des facteurs de risque susceptibles d’affecter la sécurité des fonds de la société, des mesures correspondantes seront prises en temps opportun pour contrôler les risques d’investissement;
Le Bureau d’audit de la société est responsable de l’audit et de la supervision de l’utilisation et de la conservation des fonds de gestion financière pour les investissements à faible risque. À la fin de chaque trimestre, tous les projets d’investissement dans les produits de gestion financière de la banque doivent faire l’objet d’une inspection complète, et les bénéfices et pertes probables de chaque investissement doivent être raisonnablement estimés conformément au principe de prudence, et un rapport doit être présenté au Comité d’audit du Conseil d’administration;
Les administrateurs indépendants et le Conseil des autorités de surveillance ont le droit de superviser et d’inspecter l’utilisation des fonds et, le cas échéant, d’engager des institutions professionnelles pour effectuer des audits;
Conformément aux dispositions pertinentes de la Bourse de Shenzhen, la société divulguera les investissements dans les produits de gestion financière des banques à faible risque et les bénéfices et pertes correspondants au cours de la période considérée dans le rapport périodique.
Impact sur l’entreprise
1. L’investissement de la société dans des produits de gestion financière bancaires à faible risque avec des fonds propres inutilisés est effectué sur la base d’assurer le fonctionnement quotidien de la société et la sécurité des fonds, sans affecter les besoins normaux de rotation des fonds quotidiens de la société et sans affecter le développement normal des activités principales de la société.
2. Grâce à une gestion financière modérément à faible risque, l’efficacité de l’utilisation du capital peut être améliorée, certains avantages du capital peuvent être obtenus, le niveau global de performance de l’entreprise peut être encore amélioré et les actionnaires de l’entreprise peuvent obtenir plus de rendement des investissements.
Opinions indépendantes des administrateurs indépendants
Les administrateurs indépendants ont soigneusement examiné la proposition de la société concernant l’utilisation des fonds inutilisés de la société pour la gestion financière confiée et ont procédé à l’examen nécessaire de la situation opérationnelle, de la situation financière et du système de contrôle interne de la société, et ont émis les avis suivants:
1. La gestion financière de la société au moyen de fonds inutilisés a été examinée et approuvée à la dix – septième réunion du neuvième Conseil d’administration de la société et les procédures d’approbation pertinentes ont été mises en œuvre.
2. Le système de contrôle interne de l’entreprise est relativement parfait, les mesures et le système de contrôle interne de l’entreprise sont parfaits et la sécurité du capital peut être garantie.
3. Sur la base de la garantie du fonctionnement normal et de la sécurité du capital de l’entreprise, l’utilisation de certains fonds inutilisés et l’investissement dans des produits financiers bancaires à faible risque sont bénéfiques pour améliorer l’efficacité de l’utilisation du capital, obtenir un certain revenu et améliorer encore le niveau global de performance de l’entreprise.
Par conséquent, nous convenons à l’unanimité que la société utilisera des produits de gestion du patrimoine bancaire avec un risque d’investissement relativement faible de fonds propres inutilisés d’un montant total n’excédant pas 300 millions de RMB.
Liste des documents à consulter
1. Résolution adoptée à la dix – septième réunion du neuvième Conseil d’administration de la société;
2. Résolution de la dixième réunion du neuvième Conseil des autorités de surveillance de la société;
3. Opinions indépendantes des administrateurs indépendants sur les questions relatives à la dix – septième réunion du Conseil d’administration du neuvième Comité. Avis est par les présentes donné.
Wuhu Conch Profiles And Science Co.Ltd(000619) Conseil d’administration
26 mars 2022
