À propos de Longshine Technology Group Co.Ltd(300682) 2021
Fonds collectés par l’émission publique d’obligations de sociétés convertibles
Rapport spécial de vérification du stockage et de l’utilisation
Citic Securities Company Limited(600030) Les lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires relatives à la gestion et à l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées, etc., ont vérifié le dépôt et l’utilisation des fonds collectés par les sociétés lors de l’émission publique d’obligations de sociétés convertibles en 2021. Les conditions de vérification et les avis de vérification sont les suivants:
Informations de base sur les fonds collectés
Montant réel des fonds collectés et date d’arrivée des fonds
Conformément à la réponse à l’approbation de l’émission publique d’obligations de sociétés convertibles par Longshine Technology Group Co.Ltd(300682) Après déduction des frais de souscription, de recommandation et d’autres frais d’émission, le montant net des fonds collectés s’élève à 78834150943 RMB. Les fonds susmentionnés ont été mis en place le 15 décembre 2020, vérifiés par TianQing International Certified Public Accountants (Special General partnership) et publiés dans le rapport de vérification jyzz [2020] No 40887.
Utilisation et solde des fonds collectés
Au 31 décembre 2021, la société a utilisé 19 859205 51,05 RMB de fonds collectés en 2021, avec un total cumulé de 428715051,05 RMB de fonds collectés et un solde inutilisé de 359626 458,38 RMB de fonds collectés; La différence entre le solde du compte spécial pour le dépôt de fonds collectés et le solde du compte spécial pour le dépôt de fonds collectés est de 186693 822,86 RMB, dont 190000 000,00 RMB sont utilisés pour reconstituer temporairement le Fonds de roulement, et 330617714 RMB sont le montant net des frais bancaires déduits des intérêts sur les Dépôts bancaires reçus par la société.
Dépôt et gestion des fonds collectés
Gestion des fonds collectés
Afin de normaliser la gestion et l’utilisation des fonds collectés, d’améliorer l’efficacité et l’efficience de l’utilisation des fonds et de protéger les droits et intérêts des investisseurs, la société se conforme aux lois, règlements et documents normatifs pertinents, tels que le droit des sociétés de la République populaire de Chine, le droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine, les règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen et les lignes directrices pour l’exploitation normalisée des sociétés cotées au Gem de la Bourse de Shenzhen, en combinaison avec la situation réelle de la société. Le système de gestion des fonds collectés (ci – après dénommé « système de gestion») a été formulé.
Afin de normaliser la gestion et l’utilisation des fonds levés et de protéger les intérêts des investisseurs, la société a adopté la gestion du stockage des comptes spéciaux pour les fonds levés conformément aux dispositions pertinentes, a ouvert deux comptes spéciaux pour les fonds levés respectivement dans China Minsheng Banking Corp.Ltd(600016) Tianjin Branch, China Citic Bank Corporation Limited(601998) Wuxi New Area Sub – Branch, et a signé l’Accord de surveillance tripartite pour les fonds levés avec la Banque de dépôt, Citic Securities Company Limited(600030)
Après délibération et approbation à la 17e réunion du troisième Conseil d’administration et à la 14e réunion du troisième Conseil des autorités de surveillance le 28 janvier 2021, la société a accepté d’ajouter Wuxi Longyi Software Industry Development Co., Ltd. (ci – après dénommée « Wuxi longyi») en tant qu’entité de mise en œuvre des projets d’investissement levés « Energy IOT System Construction project» et « langxinyun R & D project». Il est également convenu que la société fournira à Wuxi Longyi un prêt sans intérêt d’un montant maximal de 200 millions de RMB pour la collecte de fonds pour la mise en œuvre du projet de collecte de fonds et que la durée du prêt ne dépassera pas six ans à compter de la date du prêt effectif. La filiale à part entière de la société, Wuxi Longyi, a ouvert un compte spécial pour les fonds levés à la succursale de Tianjin China Minsheng Banking Corp.Ltd(600016)
Après délibération et approbation à la 22e réunion du troisième Conseil d’administration tenue le 25 juin 2021, la société a accepté d’annuler le compte spécial de collecte de fonds de la Sous – direction du Nouveau district de Wuxi (compte spécial No 811050131011656776) de China Citic Bank Corporation Limited(601998) et d’ouvrir de nouveau le compte de collecte de fonds de la Sous – direction du Nouveau district de Wuxi (compte spécial No 81105011501772946). Le changement n’a pas modifié l’utilisation des fonds et n’a pas d’incidence sur le plan d’utilisation des fonds collectés. Le dépôt et l’utilisation des fonds du compte spécial seront strictement conformes aux règlements pertinents de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières et de la Bourse de Shenzhen.
Stockage du compte spécial des fonds collectés
Au 31 décembre 2021, le solde des fonds collectés inutilisés déposés dans le compte spécial était le suivant: Unit é: 10 000 RMB
Compte spécial des fonds collectés numéro de compte de la Banque d’ouverture mode de dépôt Solde
China Minsheng Banking Corp.Ltd(600016) Tianjin Branch Sales Department 632434394 Current
China Minsheng Banking Corp.Ltd(600016) Tianjin Branch Sales Department 632678468 Current 1729326
China Citic Bank Corporation Limited(601998) Wuxi New Area Sub – Branch 81105011501772946 Current
Total 17 293,26
Utilisation effective des fonds collectés au cours de la période considérée
Utilisation des fonds pour les projets d’investissement financés par les fonds collectés
Pour l’utilisation réelle des fonds collectés par la société au cours de l’année en cours, voir « tableau comparatif de l’utilisation des fonds collectés» (voir annexe 1).
Changement de lieu de mise en œuvre et de mode de mise en œuvre des projets financés par les fonds collectés
Le 28 janvier 2021, la dix – septième réunion du troisième Conseil d’administration et la quatorzième réunion du troisième Conseil des autorités de surveillance de la société ont examiné et adopté la proposition relative à l’ajout d’une partie des sujets de mise en œuvre des projets d’investissement levés et à l’utilisation des fonds levés pour fournir des prêts aux filiales à part entière pour la mise en œuvre des projets d’investissement levés, et ont convenu d’ajouter les sujets de mise en œuvre des projets d’investissement levés « Energy IOT System Construction project» et « langxinyun R & D project» de Longshine Technology Group Co.Ltd(300682) Wuxi Longyi Software Industry Development Co., Ltd. Fournira un prêt sans intérêt à Wuxi Longyi Software Industry Development Co., Ltd., une filiale à part entière, pour la mise en œuvre du « projet de construction d’un système d’internet des objets énergétiques» et du « projet de recherche et de développement de Longxin cloud», avec une période de prêt ne dépassant pas six ans à compter de la date du prêt effectif. Les fonds pertinents ont été transférés du compte spécial des fonds collectés le 5 février 2021.
Investissement initial et remplacement des projets d’investissement financés par les fonds collectés
Le 28 janvier 2021, la dix – septième réunion du troisième Conseil d’administration de la société a examiné et adopté la proposition relative à l’utilisation des fonds collectés pour remplacer l’autofinancement des projets d’investissement collectés à l’avance et des dépenses d’émission payées. Les administrateurs indépendants, le Conseil des autorités de surveillance et les institutions de recommandation ont émis des avis d’approbation sur les questions susmentionnées. Il est convenu que la société utiliserait les fonds collectés pour remplacer les fonds collectés par elle – même pour les projets d’investissement collectés à l’avance et les dépenses d’émission payées jusqu’au 14 décembre 2020, pour un montant total de 9536040250 RMB. PricewaterhouseCoopers Zhongtian Certified Public Accountants (Special General partnership) a vérifié l’utilisation réelle des fonds collectés par la société pour les projets d’investissement financés par les fonds collectés. Et a publié le rapport d’assurance du Longshine Technology Group Co.Ltd(300682) Les fonds pertinents ont été transférés du compte spécial des fonds collectés le 1er février 2021.
Iv) Reconstitution temporaire du Fonds de roulement avec les fonds collectés inutilisés
Le 28 janvier 2021, la dix – septième réunion du troisième Conseil d’administration et la quatorzième réunion du troisième Conseil des autorités de surveillance de la société ont examiné et adopté la proposition relative à l’utilisation d’une partie des fonds collectés temporairement inutilisés pour compléter temporairement le Fonds de roulement. Il a été convenu que la société utiliserait des fonds collectés temporairement inutilisés d’au plus 190 millions de RMB pour compléter temporairement le Fonds de roulement. La période d’utilisation ne devrait pas dépasser 12 mois à compter de la date d’approbation par le Conseil d’administration. Avant l’expiration de la proposition, la société devrait: Restituer intégralement les fonds susmentionnés au Compte spécial des fonds collectés. Les fonds pertinents ont été transférés du compte des fonds collectés le 1er février 2021 et le 24 février 2021, respectivement.
Utilisation des fonds collectés économisés
Au cours de l’année en cours, il n’y a pas eu d’utilisation des fonds collectés économisés par la société.
Utilisation des fonds surlevés
Au cours de l’année en cours, il n’y a pas eu d’utilisation excessive des fonds collectés par la société.
Objet et destination des fonds collectés inutilisés
Les fonds collectés inutilisés au cours de la période considérée ont été déposés dans des comptes spéciaux et les fonds collectés inutilisés d’au plus 190 millions de RMB ont été utilisés pour reconstituer temporairement le Fonds de roulement.
Modification de l’utilisation des fonds pour les projets d’investissement financés par les fonds collectés
Il n’y a pas de changement dans les projets d’investissement des fonds collectés au cours de la période en cours.
Problèmes liés à l’utilisation et à la divulgation des fonds collectés
La société utilise les fonds collectés conformément aux lois, règlements et documents normatifs pertinents. La divulgation des informations relatives à l’utilisation des fonds collectés divulgués est opportune, vraie, exacte et complète, et il n’y a pas de violation du dépôt, de l’utilisation, de la gestion et de la divulgation des fonds collectés.
Avis du comptable sur le dépôt annuel et l’utilisation des fonds collectés
Selon le rapport d’assurance sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés publié par PwC Zhongtian Certified Public Accountants (Special General partnership), PWC Zhongtian tesz (2022) no 1234, PricewaterhouseCoopers Zhongtian Certified Public Accountants (Special General partnership) estime que le rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation réelle des fonds collectés ci – dessus est conforme, à tous les égards importants, aux lignes directrices réglementaires pour les sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires pour la gestion et l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées publiées par la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières [2012] No 44. Les lignes directrices pour l’exploitation normalisée des sociétés cotées au Gem de la Bourse de Shenzhen (révisées en 2020) publiées par la Bourse de Shenzhen et les lignes directrices pour le traitement des affaires des sociétés cotées au Gem No 6 formulaire d’annonce de divulgation d’information des sociétés cotées – formulaire de rapport spécial sur le dépôt annuel et L’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées No 21 ont été préparées. Il reflète fidèlement le dépôt et l’utilisation réelle des fonds collectés en 2021 à tous les égards importants.
Vii. Conclusions de la vérification
L’institution de recommandation a vérifié le dépôt et l’utilisation des fonds collectés par Longshine Technology Group Co.Ltd(300682) Rapports de projet, etc.
Après vérification, l’institution de recommandation estime que: en 2021 Longshine Technology Group Co.Ltd(300682) L’utilisation spécifique est conforme à la situation divulguée. Il n’y a pas de violation des lois et règlements pertinents en ce qui concerne l’utilisation des fonds collectés par l’émission publique d’obligations convertibles de sociétés, ni de modification déguisée de l’utilisation des fonds collectés et de dommages aux intérêts des actionnaires.
(le tableau ci – joint est joint au présent rapport.)
Tableau comparatif de l’utilisation des fonds collectés
Unit é: 10 000 RMB
Contribution de l’année en cours
Total des fonds collectés 80 000,00 total des fonds collectés 19 859,21
Euh…
Montant total des fonds collectés au cours de la période considérée qui ont changé d’objet – investissement accumulé
Total cumulé des fonds collectés pour le changement d’objet – total des fonds collectés
