Code du titre: Pharmaron Beijing Co.Ltd(300759) titre abrégé: Pharmaron Beijing Co.Ltd(300759) annonce No: 2022 – 018 Pharmaron Beijing Co.Ltd(300759) (Beijing) New Drug Technology Co., Ltd.
Annonce concernant l’utilisation d’une partie des fonds propres inutilisés pour acheter des produits de gestion financière
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Conseils importants:
1. Type d’investissement: il est proposé d’utiliser les fonds propres inutilisés pour acheter des produits de gestion financière à faible risque et à risque moyen avec une grande sécurité et une bonne liquidité, tout en assurant les besoins quotidiens de liquidité de l’entreprise et en contrôlant pleinement le risque de fonds.
2. Montant de l’investissement: il est proposé d’utiliser des fonds propres inutilisés d’au plus 4 milliards de RMB, qui peuvent être réutilisés pendant la durée de l’investissement.
3. Conseils spéciaux sur les risques: Bien que les produits de gestion financière à faible risque et à risque moyen soient à faible risque, les marchés financiers sont fortement influencés par la macro – économie. Il n’est pas exclu que l’investissement soit affecté par les fluctuations du marché. Veuillez attirer l’attention des investisseurs sur les risques d’investissement. Pharmaron Beijing Co.Ltd(300759) (Beijing) New Pharmaceutical Technology Co., Ltd. (ci – après dénommée « la société») a tenu la 18e réunion du deuxième Conseil d’administration et la 14e réunion du deuxième Conseil des autorités de surveillance le 25 mars 2022, et a examiné et adopté la proposition d’achat de produits de gestion financière avec une partie des fonds propres inutilisés. Afin d’améliorer l’efficacité de l’utilisation des fonds, d’utiliser rationnellement les fonds propres inutilisés et d’accroître le revenu des fonds de l’entreprise, tout en assurant les besoins quotidiens de liquidité de l’entreprise et en contrôlant pleinement le risque de fonds, les fonds propres inutilisés sont utilisés pour acheter des biens de gestion de biens à risque faible et moyen avec une sécurité élevée et une bonne liquidité, l’annonce spécifique est la suivante:
Informations de base sur l’utilisation de certains fonds propres inutilisés pour acheter des produits de gestion financière
1. Objectif de l’investissement: afin d’améliorer l’efficacité de l’utilisation des fonds de la société et de ses filiales et d’utiliser rationnellement les fonds propres inutilisés, sans affecter le fonctionnement normal de la société et de ses filiales, utiliser une partie des fonds propres inutilisés pour acheter des produits de gestion financière à faible risque et à risque moyen avec une sécurité élevée et une bonne liquidité, afin d’accroître les revenus de la société et de ses filiales et d’obtenir un meilleur rendement des investissements pour la société, les filiales et les actionnaires.
2. Limite d’investissement: il est proposé d’acheter en temps opportun des produits de gestion financière à haut niveau de sécurité et à risque moyen et faible en utilisant des fonds propres inutilisés n’excédant pas 4 milliards de RMB. La limite d’investissement ci – dessus peut être réutilisée pendant la durée de l’investissement.
3. Mode d’investissement: la société et ses filiales évalueront et sélectionneront rigoureusement les produits de gestion financière et choisiront des produits de gestion financière à faible risque et à risque moyen présentant une sécurité et une liquidité élevées.
4. Durée de l’investissement: elle est valable à compter de la date à laquelle la question a été examinée et adoptée à la 18e réunion du deuxième Conseil d’administration de la société jusqu’à la date de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2022, et le montant de l’investissement examiné à la 9e réunion du deuxième Conseil d’administration prend fin à compter de la date à laquelle la proposition a été examinée et adoptée à la 18e réunion du deuxième Conseil d’administration de la société.
5. Source du Fonds: les fonds utilisés pour acheter des produits de gestion financière cette fois sont des fonds propres inutilisés de la société et n’impliquent pas l’utilisation d’actions a pour recueillir des fonds ou des fonds de crédit bancaire.
6. Mode de mise en œuvre: autoriser le Président du Conseil d’administration de la société et son représentant autorisé à signer les contrats pertinents et à traiter les questions pertinentes dans le cadre de la limite accordée. Le Département financier de la société et de la filiale est responsable de l’organisation, de la mise en œuvre et de la gestion.
II. Procédure d & apos; examen
Les questions d’investissement entrent en vigueur après avoir été examinées et approuvées à la 18e réunion du deuxième Conseil d’administration de la société. Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants convenus et l’institution de recommandation a émis des avis de vérification sans opposition. La société et ses filiales n’ont aucune relation d’affiliation avec les institutions financières qui fournissent des produits de gestion financière. La société divulguera en temps opportun l’état d’avancement de l’achat de produits financiers par la société et ses filiales conformément aux règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen, aux lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées no 2 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées GEM, aux règles de cotation des valeurs mobilières de la Bourse de Hong Kong Limited et à d’autres lois et règlements pertinents.
Analyse des risques d’investissement et mesures de contrôle des risques
1. Principaux risques liés à l’achat de produits financiers à faible risque
Le risque d’investissement, bien que le risque de produits financiers à risque faible ou moyen soit faible, mais le marché financier est fortement influencé par la macro – économie, n’exclut pas que l’investissement soit affecté par la volatilité du marché.
La société et ses filiales interviennent en temps opportun et en quantité appropriée en fonction de la situation économique et de l’évolution des marchés financiers, de sorte que le rendement réel des investissements n’est pas prévisible.
Risques opérationnels et éthiques pour le personnel concerné.
2. Mesures de contrôle des risques prises
La société et ses filiales se conformeront strictement au principe de l’investissement prudent, choisiront des produits d’investissement à risque faible et moyen émis par des institutions financières jouissant d’une bonne réputation, de mesures strictes de contrôle des risques et capables de garantir la sécurité des fonds, et s’efforceront d’améliorer les rendements dans une plage sûre et contrôlable.
Le Département des finances, le Département du contrôle interne et le Département juridique de la société et de ses filiales supervisent l’achat de produits de gestion financière avant, pendant et après l’événement conformément à leurs responsabilités et établissent de bonnes mesures de contrôle des risques.
Les administrateurs indépendants et le Conseil des autorités de surveillance de la société supervisent et inspectent l’achat de produits de gestion financière et peuvent engager des institutions professionnelles pour effectuer des audits si nécessaire.
La société divulguera et approuvera les informations pertinentes conformément aux dispositions pertinentes de la Bourse de Shenzhen et de la Bourse de Hong Kong.
Impact des investissements sur l’entreprise
L’utilisation par la société d’une partie de ses fonds propres inutilisés pour acheter des produits de gestion financière à risque faible ou moyen est mise en œuvre sur la base de la garantie d’une production et d’une exploitation normales et de la sécurité des fonds, n’affectera pas les besoins quotidiens de rotation des fonds de la société, n’affectera pas le développement normal des principales activités de la société, est propice à l’amélioration de l’efficacité de l’utilisation des fonds, à l’obtention d’un certain revenu d’investissement et à l’obtention d’un
La société traitera strictement conformément aux exigences des nouvelles normes relatives aux instruments financiers, ce qui peut avoir une incidence sur les éléments d’état tels que les « actifs financiers transactionnels» et les « autres actifs courants» du bilan, ainsi que sur les éléments d’état tels que les « charges financières», « revenus de variation de la juste valeur» et les « revenus de Placement» du compte de résultat.
Avis des administrateurs indépendants et des organismes intermédiaires
1. Opinions des administrateurs indépendants
Sans affecter le fonctionnement normal de la société et la s écurité du capital, la société et ses filiales utilisent une partie des fonds propres inutilisés et choisissent des produits de gestion du patrimoine à faible risque et à risque moyen avec une sécurité d’investissement élevée et une bonne liquidité pour améliorer l’efficacité de l’utilisation du capital, augmenter le rendement du capital de la société et être dans l’intérêt de la société, sans préjudice des intérêts de la société et de tous les actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires.
Nous convenons que la société et ses filiales utiliseront des fonds propres inutilisés d’un montant n’excédant pas 4 milliards de RMB pour la gestion financière confiée, et que la durée de validité de ces fonds sera de la date de délibération et d’approbation de la 18e réunion du deuxième Conseil d’administration jusqu’à la date de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2022. Dans la limite de ce montant, les fonds peuvent être utilisés de façon renouvelable et continue. Nous sommes d’accord sur cette question. 2. Avis de vérification du promoteur
Après vérification, l’institution de recommandation estime que les questions relatives à l’utilisation de certains fonds propres inutilisés par la société pour acheter des produits de gestion financière ont été examinées et approuvées par le Conseil d’administration et le Conseil des autorités de surveillance de la société, et que les administrateurs indépendants ont émis des avis indépendants, et que Les procédures d’examen susmentionnées sont légales et conformes. Sans affecter le fonctionnement normal de la société et assurer la sécurité des fonds, l’achat de produits de gestion financière par la société avec une partie des fonds propres inutilisés est conforme aux exigences des lois et règlements tels que les lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 2 – exploitation normalisée des sociétés cotées Au GEM, et est conforme aux intérêts de la société, sans préjudice des intérêts de la société et de tous les actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires.
En résumé, l’institution de recommandation n’a pas d’objection à l’utilisation des fonds propres inutilisés pour acheter des produits de gestion financière.
Documents à consulter
1. Résolution adoptée à la 18e réunion du deuxième Conseil d’administration;
2. Résolution de la 14e réunion du deuxième Conseil des autorités de surveillance;
3. Opinions indépendantes des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la 18e réunion du deuxième Conseil d’administration;
4. Orient Securities Company Limited(600958)
5. Other documents required by SZSE.
Avis est par les présentes donné.
Conseil d’administration de Pharmaron Beijing Co.Ltd(300759) (Beijing) New Drug Technology Co., Ltd. 28 mars 2022
