Code des valeurs mobilières: China Merchants Energy Shipping Co.Ltd(601872) titre abrégé: China Merchants Energy Shipping Co.Ltd(601872)
Rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021 le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument des responsabilités individuelles et conjointes pour l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu.
Conformément aux exigences des règles de cotation des actions de la Bourse de Shanghai, des mesures de gestion des fonds collectés par les sociétés cotées et d’autres règlements et documents normatifs pertinents, China Merchants Energy Shipping Co.Ltd(601872)
Informations de base sur les fonds collectés
1. Montant des fonds collectés et délai de mise en place
Fonds collectés lors de l’émission non publique d’actions en 2019:
Avec l’approbation de la réponse sur l’approbation des actions de la Banque de développement non publique China Merchants Energy Shipping Co.Ltd(601872) Le montant net des fonds collectés est de 3 592497 380,25 RMB. Le 27 décembre 2019, xinyonghe Certified Public Accountants (Special General partnership) a publié le rapport de vérification du capital (xyzh / 2019sza40821) pour vérifier que tous les fonds levés étaient en place.
2. Montant des fonds collectés utilisés au cours des années précédentes
Conformément à l’approbation de la trente – troisième réunion du cinquième Conseil d’administration de la société, il a été convenu d’utiliser les fonds collectés pour remplacer les fonds collectés par les projets d’investissement des fonds collectés à l’avance, soit 349573983788 RMB, et la société a remplacé 161845520320 RMB en quatre fois en 2020. Au 31 décembre 2020, le solde du compte des fonds collectés était de 208307984084 RMB (y compris les fonds collectés et les intérêts créditeurs).
3. Montant des fonds collectés utilisés au cours de l’année en cours et solde à la fin de l’année
Le montant de l’augmentation des fonds collectés au cours de la période considérée est de 85 926653,12 RMB au titre des intérêts créditeurs sur les dépôts (y compris les frais bancaires). Au cours de la période considérée, le montant total des fonds collectés par la société pour remplacer les fonds propres des projets d’investissement collectés à l’avance et les fonds pour les projets de navires rouliers s’élève à 1 914900 000 RMB. Conformément à l’examen et à l’approbation de la trente – troisième réunion du cinquième Conseil d’administration de la société, il a été convenu d’utiliser les fonds collectés pour remplacer les fonds collectés par les projets d’investissement des fonds collectés à l’avance, soit 349573983788 RMB. (voir l’annonce no 2020 [009] sur l’utilisation des fonds collectés pour remplacer les fonds propres investis dans des projets d’investissement collectés à l’avance publiée par la société le 21 janvier 2020 pour plus de détails). Le 8 mars 2021, le 1er juillet 2021 et le 27 décembre 2021, la compagnie a effectué trois remplacements cumulatifs et utilisé un montant total de 1 914900 000,00 RMB pour le projet de navire roulier. Au 31 décembre 2021, le solde du compte spécial pour les fonds collectés par l’émission non publique d’actions en 2019 était de 254106 493,96 RMB.
Gestion des fonds collectés
1. Gestion des fonds collectés
Afin de normaliser la gestion des fonds collectés par la société et de protéger les droits et intérêts des investisseurs, la gestion du stockage des fonds collectés a été effectuée sur un compte spécial conformément aux mesures administratives pour l’émission de titres par les sociétés cotées, aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shanghai, aux mesures administratives pour les fonds collectés par les sociétés cotées de la Bourse de Shanghai et à d’autres lois et règlements pertinents, ainsi qu’aux dispositions administratives pour les fonds collectés par la société. À la réception des fonds collectés, la société les dépose, les gère et les utilise en stricte conformité avec les règlements pertinents.
Afin d’améliorer l’efficacité de l’utilisation des fonds collectés, la société a acheté des certificats de dépôt transférables de grande valeur sans affecter l’utilisation des fonds collectés.
2. Stockage du compte spécial des fonds collectés
La société ouvre un compte spécial pour les fonds collectés par la société (ci – après dénommé « compte spécial») au China Merchants Bank Co.Ltd(600036) Au 31 décembre 2021, le dépôt du compte des fonds levés était le suivant:
Unit é: RMB
Fonds collectés nom de la Banque de dépôt numéro de compte spécial méthode de stockage solde du compte spécial
China Merchants Bank Co.Ltd(600036) 217581638310001 dépôt courant 10410649396 grand certificat de dépôt 15000000000
Total 254106 493,96
La société promet que les certificats de dépôt susmentionnés seront transférés au Compte spécial des fonds collectés conformément à l’Accord de surveillance des fonds collectés à temps pour la gestion ou le renouvellement des certificats de dépôt après le transfert et l’expiration des certificats de dépôt susmentionnés, et en informe les organismes de recommandation conjoints. Les certificats de dépôt ne doivent pas être donnés en gage. Ce compte spécial n’est utilisé qu’à titre de compte spécial de stockage et d’utilisation des fonds collectés nouvellement ajoutés par la société pour l’émission non publique d’actions en 2019 et n’est pas utilisé à d’autres fins.
Utilisation effective des fonds collectés au cours de l’année en cours
Tableau comparatif de l’utilisation des fonds collectés
Unit é: 10 000 RMB
Total des fonds collectés: 361000,00 total des fonds collectés cette année – (Note 2, note 3) montant net: 359249,74
Montant total des fonds levés à des fins modifiées – montant total des fonds levés investis – (Note 2, note 3) Proportion du montant total des fonds levés à des fins modifiées –
Cumul à la fin de la période
Le montant cumulé des investissements à la fin de la période de collecte de fonds pour les projets modifiés atteint l’objectif d’investissement réalisable engagé pour les projets de l’année en cours. Après ajustement de l’investissement engagé par le Ministère, le montant de l’investissement engagé à la fin de l’année en cours et l’état d’avancement de l’investissement engagé (%) Si la réalisation prévue peut être réalisée, si des changements sont apportés au projet, si le montant total de l’investissement total de l’investissement (2) différence de montant (4) = le montant des changements importants (le cas échéant) prévus dans les avantages quotidiens de l’état d’utilisation (1) = (2) / (1) phasing
(2) – (1)
Achat et construction de navires note 2
Et remboursement de la dette – 359249,74 359249,74 3 Note 2, note 3 Note 2, note 3 Note 2, note 3 Note 2, note 3 Note 2, note 3 sans objet sans objet sans objet sans objet
Service (Note 1)
Les raisons pour lesquelles le calendrier prévu n’a pas été atteint (par projet d’investissement spécifique) ne s’appliquent pas.
Description des changements importants apportés à la faisabilité du projet S / o
Investissement initial et remplacement des projets financés par les fonds collectés note 2
Ne s’applique pas à la reconstitution temporaire du Fonds de roulement avec des fonds collectés inutilisés
Montant du solde des fonds collectés et raisons de sa formation note 2, note 3
Autres utilisations des fonds collectés sans objet
Note 1. Conformément à la proposition relative au plan d’actions a de la société pour les banques de développement non publiques à des objets spécifiques, le Fonds de collecte de fonds proposé pour cette offre non publique ne doit pas dépasser 410 millions de RMB (dont 410 millions de RMB), qui sera investi dans les éléments suivants après déduction des frais d’émission:
S / N nom du projet investissement total du projet (10 000 RMB) fonds collectés à investir (10 000 RMB)
1 acquisition et construction de 4 VLCC 235046,16 15 Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000)
2 acquisition et construction de 2 vloc 114821406 Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000)
3 achat et construction de 2 navires rouliers 54 200,00 48 000,00
4 10 VLCC avec épurateur de désulfuration 33771002000000
5 remboursement de la dette spéciale de 12000000 12000000 de la compagnie envers China Merchants Shipping Corporation
Total 557838,56 41000000
Le 3 décembre 2015, la dix – neuvième réunion du quatrième Conseil d’administration de la compagnie a examiné et adopté la proposition relative à la commande de 10 VLCC économes en énergie et respectueux de l’environnement, et a convenu de ne pas commander plus de 10 VLCC économes en énergie et respectueux de l’environnement dans trois chantiers navals en Chine.
Le 18 décembre 2015, la compagnie a signé un accord de construction navale à Beijing par l’intermédiaire de six sociétés à navire unique subordonnées et d’un vendeur conjoint composé de Dalian Shipbuilding Industry Group Co., Ltd. Et China Cssc Holdings Limited(600150) Le prix total des quatre accords s’élevait à 348 millions de dollars.
Le 13 novembre 2015, la dix – huitième réunion du quatrième Conseil d’administration de la compagnie a examiné et adopté la proposition relative à la commande de 8 vloc dans des Parties non liées et la proposition relative à la commande de 2 vloc dans des parties liées, et a accepté de commander 10 vloc. Le 30 novembre 2015, la première Assemblée générale extraordinaire de 2015 de la compagnie a examiné et approuvé la commande des 10 vloc susmentionnés. Le 23 mars 2016, la compagnie a signé un accord de construction navale à Shenzhen avec Shanghai Shanghai Waigaoqiao Free Trade Zone Group Co.Ltd(600648) Shipbuilding Co., Ltd. (ci – après dénommé « Shanghai Waigaoqiao Free Trade Zone Group Co.Ltd(600648) shipyard») et Qingdao Beihai Shipbuilding Industry Co., Ltd. (ci – après dénommé « Beichuan Heavy Industry») par l’intermédiaire de ses filiales Single Shipping Co., Ltd. Et a convenu que le chantier naval Shanghai Waigaoqiao Free Trade Zone Group Co.Ltd(600648)
Huit accords totalisaient 680 millions de dollars. Le vloc collecté pour l’achat et la construction comprend un vloc construit par le chantier naval Shanghai Waigaoqiao Free Trade Zone Group Co.Ltd(600648) et un vloc construit par North Shipbuilding.
Avec l’approbation de la 26e réunion du cinquième Conseil d’administration de la compagnie, la compagnie a autorisé la filiale à part entière de la compagnie, Shenzhen China Merchants roll – off Transportation Co., Ltd., à signer deux contrats de construction de transporteurs automobiles pctc de 3800 places de stationnement avec la partie liée, China Merchants Bureau Heavy Industries (Jiangsu) Co., Ltd., le 5 juin 2019, pour la commande de deux navires rouliers de 3800 places de stationnement.
La proposition relative à l’installation de 10 VLCC avec des épurateurs de désulfuration a été examinée et adoptée à la 23e réunion du cinquième Conseil d’administration de la société. Jusqu’à 2
