Rapport d’évaluation continue des risques liés aux opérations entre China Petroleum & Chemical Corporation(600028)
En 2021, China Petroleum & Chemical Corporation(600028) Les activités pertinentes ont été incluses dans les opérations continues entre la société et Petrochina Company Limited(601857)
Recettes et dépenses globales du Fonds au cours de la période considérée
En 2021, l’encaisse nette provenant des activités d’exploitation de la société s’élevait à 225,2 milliards de RMB, soit une augmentation annuelle de 56,7 milliards de RMB; Les sorties nettes de trésorerie provenant des activités d’investissement se sont élevées à 145,2 milliards de RMB, soit une augmentation de 42,5 milliards de RMB par rapport à l’année précédente; Les sorties nettes de fonds provenant des activités de financement se sont élevées à 57,9 milliards de RMB, soit une augmentation de 20,4 milliards de RMB par rapport à l’année précédente; À la fin de 2021, la trésorerie et les équivalents de trésorerie s’élevaient à 108,6 milliards de RMB.
Prêts de mémoire au cours de la période considérée
Dépôts. À la fin de 2021, le solde du Fonds monétaire de la société s’élevait à 221989 milliards de RMB, dont 61 682 milliards de RMB de dépôts auprès de la société financière et de la société Shengjun, soit 27,79%; Le solde des dépôts bancaires extérieurs s’élevait à 160307 milliards de RMB, soit 72,21%. Conformément aux dispositions pertinentes du système de contrôle interne, la société a évalué le risque de fonds déposés auprès de la société financière et de la société Shengjun et a estimé que les dépôts déposés auprès de la société financière et de la société Shengjun étaient principalement utilisés pour assurer la liquidité dans le cadre de l’exploitation quotidienne et pouvaient être entièrement retirés et utilisés avec une proportion raisonnable de dépôts. Après approbation par le Conseil d’administration et l’Assemblée générale des actionnaires, le montant de l’Accord de dépôt pour les opérations entre apparentés soumis à la Bourse de Hong Kong est de 80 milliards de RMB, le solde quotidien du dépôt de la société en 2021 étant contrôlé conformément à la norme. La société n’a pas d’investissement étranger et de gestion financière. Les activités de dépôt de la société dans la société financière et la société Shengjun n’ont pas affect é les arrangements normaux de production et d’exploitation de la société. Prêts. À la fin de 2021, le solde des intérêts et des dettes de la société s’élevait à 130115 milliards de RMB, dont 16563 milliards de RMB de la société financière et de la société Shengjun, soit 12,73%; Les banques extérieures se sont élevées à 113552 milliards de RMB, soit 87,27%. Les prêts accordés par la société financière et la société Shengjun à la société sont principalement utilisés pour répondre aux besoins de financement de l’exploitation quotidienne et de la construction de projets. Le taux d’intérêt des prêts n’est pas supérieur au taux d’intérêt des prêts similaires consentis par les principales banques commerciales au cours de la même période, et la proportion des prêts est raisonnable. Iii) crédit ou autres activités financières. Les acceptations bancaires, les lettres de garantie, les lettres de crédit, les prêts et autres activités de la société et de ses filiales holding dans le cadre du crédit de la société financière et de la société Shengjun sont contrôlés au moyen de plans annuels, de budgets mensuels ou d’approbations une par une. Au cours de la période considérée, la société financière et la société Shengjun ont fourni des services de règlement de fonds nationaux et étrangers, des lettres de change commerciales, des lettres de garantie, des lettres de crédit et d’autres services pour China Petroleum & Chemical Corporation(600028)
Contrôle et évaluation des risques
Afin de normaliser les opérations entre China Petroleum & Chemical Corporation(600028) et la société financière ( China Petroleum & Chemical Corporation(600028) Il assure la protection de la société contre les risques de fonds et veille à ce que les dépôts déposés auprès de la société financière soient contrôlés par China Petroleum & Chemical Corporation(600028) Entre – temps, en tant qu’actionnaire contrôlant de la société financière, la société China Petroleum & Chemical Corporation(600028)
Afin de normaliser les transactions entre China Petroleum & Chemical Corporation(600028) et Shengjun Company ( China Petroleum & Chemical Corporation(600028) China Petroleum & Chemical Corporation(600028) Shengjun Company a formulé des règles détaillées pour la mise en œuvre du système de contrôle interne afin d’assurer la normalisation et la sécurité des activités de dépôt des entreprises; Entre – temps, en tant que partie contrôlante à part entière de Shengjun, la China Petroleum & Chemical Corporation(600028)
Au cours de la période considérée, la société financière et la société Shengjun ont renforcé le contrôle interne et la gestion des risques afin d’assurer la normalisation des opérations liées à China Petroleum & Chemical Corporation(600028) La limite de dépôt est strictement appliquée conformément à la limite de dépôt approuvée par l’Assemblée générale des actionnaires; Les dépôts déposés par la société auprès de la société financière et de la société Shengjun peuvent être entièrement retirés et utilisés.
En résum é, selon la compréhension et l’évaluation de la gestion des risques par la société, aucune anomalie dans les dépôts et prêts liés entre la société et la société financière et la société Shengjun n’a été décelée en 2021, aucune lacune importante dans la gestion des risques de la société financière et de la société Shengjun n’a été décelée et aucune situation susceptible de causer des risques importants à la société n’a été décelée. Les fonds de la société dans la société financière et la société Shengjun sont indépendants et sûrs, sans risque d’occupation, conformément aux dispositions réglementaires pertinentes et sans préjudice des droits et intérêts de la société et des actionnaires.
Tableau ci – joint
China Petroleum & Chemical Corporation(600028)
1. Activités de dépôt de la société financière et de la société Shengjun
Unit é: RMB million
Montant engagé quotidiennement au cours de la période en cours
Taux d’intérêt maximal des dépôts des parties liées fourchette du solde d’ouverture total des dépôts total des retraits solde de clôture relation montant des dépôts (note) montant (note) limite
Chine
Pétrochimie
Groupe
Période actuelle de ZHONGSHI: 0,35%
Patrimoine financier détenu par des actionnaires publics 1725%; Periodic 239539385 948015708 Division 51%, Public Affairs 1,35% – 7,4%
Division de la Chine
Sinopec Shengjun
Société holding
49% total
La Chine ne dépasse pas
Petrochemical 800 Current Time: 0% –
Shengjiugong Group RMB 0,25%;
Durée déterminée de l’entreprise: 29 464197 800176 800 45 974100% 0,08% – 1,23%
Holding
Entreprises
Note 1: en général, China Petroleum & Chemical Corporation(600028)
Note 2: le montant engagé au cours de la période en cours est le montant du dépôt à terme.
2. Activités de prêt de la société financière et de la société Shengjun
Unit é: RMB million
Intérêts sur les prêts liés solde d’ouverture montant courant solde de clôture relation entre les parties liées marge de prêt montant total du prêt montant total du remboursement (note) montant (note)
Chine
Pétrochimie
Shengjun Group 0,56%
Sociétés 127920 4,25% 6 614151 233154 648 3 199100%
Holding
Entreprises
Chine
Pétrochimie
Groupe
Entreprises
Finances publiques 13 364 1,08% – 10 428 32 305 29 369 13 364 Division 51%, 5,23%
Chine
Pétrochimie
Participation
10%
Note: en général, China Petroleum & Chemical Corporation(600028)
3. Activités de crédit ou autres activités financières de la société financière et de la société Shengjun
Unit é: RMB million
Relation entre apparentés type d’entreprise montant réel engagé à la fin de la période
China Petroleum & Chemical Corporation(600028)
Note: le montant réel est le montant des factures nouvellement émises et des escomptes pour toute l’année.
