Code du titre: Sichuan Tianwei Electronic Co.Ltd(688511) titre abrégé: Sichuan Tianwei Electronic Co.Ltd(688511) numéro d’annonce: 2022 – 008 Sichuan Tianwei Electronic Co.Ltd(688511)
Annonce concernant l’utilisation d’une partie des fonds propres inutilisés pour la gestion de la trésorerie
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité légale de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu conformément à la loi.
Sichuan Tianwei Electronic Co.Ltd(688511) Les fonds propres inutilisés ne dépassant pas 300 millions de RMB sont utilisés pour la gestion de la trésorerie. Les produits achetés doivent être des produits d’institutions financières de haute sécurité, de bonne liquidité, de risque faible à moyen et stable émis par des institutions financières telles que des banques et des sociétés de valeurs mobilières. La société a l’intention d’autoriser le Président du Conseil d’administration à signer les documents contractuels pertinents dans les limites susmentionnées. Le Contrôleur financier de la société est responsable de l’Organisation et de la mise en œuvre des questions spécifiques. Les questions relatives à la gestion de la trésorerie entrent en vigueur dans un délai de douze mois à compter de la date de délibération et d’adoption par le Conseil d’administration. Cette question doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen et approbation. Les informations pertinentes sont annoncées comme suit:
Informations de base sur l’utilisation des fonds propres inutilisés pour la gestion de la trésorerie
Objet de la gestion de la trésorerie
Afin d’améliorer l’efficacité de l’utilisation des fonds, d’utiliser rationnellement les fonds inutilisés, d’utiliser rationnellement une partie des fonds propres temporairement inutilisés pour la gestion de la trésorerie, d’accroître le rendement des fonds et d’obtenir un rendement plus élevé des investissements pour la société et les actionnaires sans affecter le développement des activités quotidiennes de La société et d’assurer la sécurité des fonds.
Sources de financement
La source du Fonds est le fonds propre temporairement inactif de la société et n’affecte pas la demande normale de fonds de la société.
Limite et durée
La société et ses filiales à part entière utilisent des fonds propres inutilisés d’au plus 300 millions de RMB pour la gestion de la trésorerie, dans lesquels les fonds peuvent être utilisés de façon renouvelable. La question de la gestion de la trésorerie prend effet dans les 12 mois suivant la date de délibération et d’approbation du Conseil d’administration.
Variétés d’investissement
Afin de contrôler les risques, les types d’investissement sont les produits d’institutions financières à haut niveau de sécurité, à haut niveau de liquidité, à faible risque et à risque moyen et stable émis par les banques, les sociétés de valeurs mobilières et d’autres institutions financières.
Mode de mise en œuvre
Les questions ci – dessus sont soumises à l’Assemblée générale des actionnaires pour autoriser le Président à signer les documents contractuels pertinents dans les limites de la limite, et le Contrôleur financier de la société est responsable de l’Organisation et de la mise en œuvre des questions spécifiques.
Divulgation de renseignements
La société s’acquittera en temps opportun de l’obligation de divulgation de l’information conformément au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières, aux règles de cotation des actions du Conseil d’administration de la Bourse de Shanghai et à d’autres lois et règlements pertinents.
Risques et mesures de contrôle de la gestion de la trésorerie
Les produits de gestion de la trésorerie sont principalement influencés par les changements apportés à la politique monétaire, à la politique budgétaire et à d’autres politiques macro économiques, ainsi qu’aux lois et règlements pertinents, et présentent certains risques systémiques. La société prendra les mesures suivantes pour contrôler les risques:
La société respectera strictement le principe de l’investissement prudent et choisira des produits de gestion financière à faible risque pour l’investissement. Après délibération et approbation par le Conseil d’administration de la société, le Président du Conseil d’administration de la société est autorisé à organiser et à signer les documents contractuels pertinents dans le cadre de la limite d’investissement ci – dessus et à les mettre en œuvre par le Contrôleur financier de la société. Le Département financier de la société prêtera une attention et une analyse en temps réel à l’orientation et à l’avancement des produits de gestion financière. Une fois qu’il aura découvert ou jugé qu’il existe des facteurs qui influent sur le rendement des produits de gestion financière, il en fera rapport au Président du Conseil d’administration de la société en Assurer la sécurité des fonds.
Le personnel concerné de la société et le personnel concerné des institutions financières doivent garder confidentielles les questions relatives aux activités de gestion financière et ne doivent pas divulguer le plan de gestion financière, les conditions de transaction, les conditions de règlement et les conditions de fonds de la société sans autorisation avant la divulgation des informations.
Le Service d’audit interne de la société est chargé de vérifier et de superviser l’utilisation et la conservation des fonds pour les produits de gestion financière à faible risque, d’effectuer régulièrement une inspection complète de tous les produits de gestion financière et d’estimer raisonnablement les revenus et les pertes possibles de divers investissements conformément au principe de prudence.
Le Conseil d’administration supervise l’utilisation des fonds d’investissement et de gestion financière. Les administrateurs indépendants et le Conseil des autorités de surveillance de la société ont le droit de superviser et d’inspecter l’utilisation des fonds et, le cas échéant, d’engager des institutions professionnelles pour effectuer des audits. La société divulguera en détail l’investissement dans les produits de gestion financière et les gains et pertes correspondants au cours de la période considérée dans le rapport périodique conformément aux règlements des autorités de surveillance.
Impact sur le fonctionnement de l’entreprise
L’utilisation d’une partie des fonds propres inutilisés pour la gestion de la trésorerie dans le cadre de l’exploitation quotidienne et de la sécurité des fonds de l’entreprise n’aura pas d’incidence sur les besoins quotidiens de roulement des fonds de l’entreprise, n’aura pas d’incidence sur le développement normal des principales activités de l’entreprise, contribuera à améliorer l’efficacité et le rendement de l’utilisation des fonds de l’entreprise et améliorera encore le niveau global de rendement de l’entreprise.
Procédures d’examen et d’approbation de l’utilisation de certains fonds propres temporairement inutilisés pour la gestion de la trésorerie et avis connexes
Délibérations du Conseil d’administration
Le 25 mars 2022, la 12e réunion du premier Conseil d’administration de la société a examiné et adopté la proposition relative à l’utilisation d’une partie des fonds propres inutilisés pour la gestion de la trésorerie. Il a été convenu que la société et ses filiales à part entière (ci – après dénommées « la société») utiliseraient des fonds propres inutilisés d’au plus 300 millions de RMB pour la gestion de la trésorerie sans affecter le fonctionnement quotidien de la société et assurer la sécurité des fonds. Dans le cadre de ce quota, les fonds peuvent être utilisés de façon circulaire et continue. Les produits achetés doivent être des produits d’institutions financières à haut niveau de sécurité, de bonne liquidité, à faible risque et à risque moyen et stable émis par des institutions financières telles que des banques et des sociétés de valeurs mobilières. La Société a l’intention d’autoriser le Président du Conseil d’administration à signer les documents contractuels pertinents dans le cadre du quota susmentionné. Le Contrôleur financier de la société est responsable de l’Organisation et de la mise en œuvre des questions spécifiques. Cette question de gestion de trésorerie doit être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Délibérations du Conseil des autorités de surveillance
La dixième réunion du premier Conseil des autorités de surveillance de la société a examiné et adopté la proposition relative à l’utilisation d’une partie des fonds propres inutilisés pour la gestion de la trésorerie et a émis les avis suivants:
Après vérification, le Conseil des autorités de surveillance estime que l’utilisation continue de la gestion de trésorerie par la société d’une partie de ses fonds propres est bénéfique pour améliorer l’efficacité de l’utilisation des fonds, n’a pas d’impact négatif sur les activités d’exploitation, est dans l’intérêt de la société et de tous les actionnaires et n’a pas d’incidence négative sur les intérêts de la société et de tous ses actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires. Par conséquent, il est convenu que la société et ses filiales à part entière utiliseront les fonds propres inutilisés dont le solde ne dépasse pas 300 millions de RMB pour la gestion de la trésorerie afin d’accroître les revenus de la société.
Avis des administrateurs indépendants
Nous avons examiné la proposition de l’entreprise concernant l’utilisation de certains fonds propres inutilisés pour la gestion de la trésorerie et écouté les rapports du Directeur général et du Directeur financier de l’entreprise. Nous croyons que l’utilisation de certains fonds propres inutilisés pour la gestion de la trésorerie de l’entreprise est effectuée sans affecter l’exploitation quotidienne de L’entreprise et la sécurité des fonds, ce qui est propice à l’amélioration de l’efficacité de l’utilisation des fonds et à l’augmentation du rendement des investissements de l’entreprise. L’entreprise a mis en place un système de contrôle interne relativement parfait pour contrôler efficacement les risques d’investissement et assurer la sécurité des fonds. L’utilisation par la société d’une partie de ses fonds propres inutilisés pour la gestion de la trésorerie est conforme aux règles de cotation des actions du Conseil d’administration de la Bourse de Shanghai, aux mesures de surveillance continue des sociétés cotées du Conseil d’administration de la Bourse de Shanghai (pour la mise en œuvre à titre expérimental) et aux lignes directrices pour l’application des règles d’autoréglementation des sociétés cotées du Conseil d’administration de la Bourse de Shanghai No 1 – fonctionnement normalisé, sans préjudice des intérêts de tous les actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires.
Par conséquent, nous sommes d’accord avec la proposition relative à l’utilisation d’une partie des fonds propres inutilisés pour la gestion de la trésorerie.
Avis de l’institution de recommandation
Après vérification, l’institution de recommandation estime que la société et ses filiales à part entière ont examiné et approuvé les questions relatives à la gestion de la trésorerie en utilisant une partie des fonds propres inutilisés par le Conseil d’administration et le Conseil des autorités de surveillance de la société, et que les administrateurs indépendants ont donné leur consentement explicite et ont mis en œuvre les procédures d’approbation nécessaires. Se conformer aux règles de cotation des actions du Conseil d’administration de la Bourse de Shanghai, aux mesures de surveillance continue des sociétés cotées du Conseil d’administration de la Bourse de Shanghai (essai) et aux lignes directrices pour l’application des règles d’autoréglementation des sociétés cotées du Conseil d’administration de la Bourse de Shanghai No 1 – fonctionnement normalisé, etc.
En résum é, l’institution de recommandation n’a pas d’objection à l’utilisation par la société d’une partie des fonds propres inutilisés pour la gestion de la trésorerie.
Documents à consulter 1. Résolution adoptée à la 12e réunion du premier Conseil d’administration 2. Résolution de la dixième réunion du premier Conseil des autorités de surveillance 3. Opinions indépendantes des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la 12e réunion du premier Conseil d’administration de la société 4. Avis de vérification sur l’utilisation de certains fonds propres inutilisés pour la gestion de la trésorerie émis par le promoteur Sinolink Securities Co.Ltd(600109)
Avis est par les présentes donné.
Sichuan Tianwei Electronic Co.Ltd(688511) Conseil d’administration
28 mars 2022
