À propos de Guoyuan Securities Company Limited(000728)
Avis spéciaux de vérification sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021
Guoyuan Securities Company Limited(000728) (ci – après dénommé ” Guoyuan Securities Company Limited(000728) ” ou “institution de recommandation”) en tant qu’institution de recommandation pour l’offre publique initiale d’actions de Anhui Zhongyuan New Materials Co.Ltd(603527) (ci – après dénommée ” Anhui Zhongyuan New Materials Co.Ltd(603527) Conformément aux mesures administratives relatives à l’émission de titres par les sociétés cotées, aux mesures administratives relatives à l’offre publique initiale et à la cotation, aux lignes directrices réglementaires pour les sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires relatives à la gestion et à l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées (révision de 2022), etc., une vérification prudente du dépôt et de l’utilisation des fonds collectés en 2021 a été effectuée et les avis de vérification suivants ont été émis:
Informations de base sur les fonds collectés
1. Montant réel des fonds collectés et date de réception des fonds
Avec l’approbation du document zjxk [2017] no 1492 de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières, la société a été cotée et négociée à la Bourse de Shanghai le 7 septembre 2017. Les actions sont abrégées en « Anhui Zhongyuan New Materials Co.Ltd(603527) » et le Code des valeurs mobilières « Anhui Zhongyuan New Materials Co.Ltd(603527) ». La société a émis 31,1 millions d’actions ordinaires de RMB (actions a) au public pour la première fois, avec un prix d’émission de 13,27 RMB par action et un montant total de 412697 millions de RMB de fonds collectés disponibles. Après déduction des frais d’émission de 48 817 millions de RMB conformément aux dispositions pertinentes, le montant réel des fonds collectés est de 363,88 millions de RMB. Les fonds collectés ont été mis en place le 30 août 2017. La disponibilité des fonds susmentionnés a été vérifiée par le rapport de vérification du capital de huapu Tianjian Certified Public Accountants (Special General partnership) YZ [2017] No 4900.
2. Utilisation et solde des fonds collectés
Conformément à la troisième réunion du troisième Conseil d’administration et à la troisième réunion du troisième Conseil des autorités de surveillance tenue par la société le 22 septembre 2017, la société a temporairement augmenté le Fonds de roulement de 70 millions de RMB en utilisant une partie des fonds collectés inutilisés pendant une période n’excédant pas 12 mois. Au 15 août 2018, la société avait restitué et déposé 70 millions de RMB dans le compte spécial des fonds collectés par la société; Conformément à la huitième réunion du troisième Conseil d’administration et à la septième réunion du troisième Conseil des autorités de surveillance le 24 août 2018, la société a continué d’utiliser une partie des fonds collectés inutilisés pour reconstituer temporairement le Fonds de roulement de 70 millions de RMB pendant une période n’excédant pas 12 mois. Jusqu’au 20 août 2019, la société avait retourné et déposé 70 millions de RMB dans le compte spécial des fonds collectés; Conformément à la 12e réunion du troisième Conseil d’administration et à la 11e réunion du troisième Conseil des autorités de surveillance le 23 août 2019, la société a continué d’utiliser une partie des fonds collectés inutilisés pour reconstituer temporairement le Fonds de roulement de 50 millions de RMB pendant une période n’excédant pas 12 mois. Au 18 août 2020, la société avait restitué et déposé 50 millions de RMB dans le compte spécial des fonds collectés de la société; Conformément à la quatrième réunion du quatrième Conseil d’administration et à la deuxième réunion du quatrième Conseil des autorités de surveillance tenue par la société le 28 août 2020, la société a continué d’utiliser une partie des fonds collectés inutilisés pour reconstituer temporairement le Fonds de roulement de 50 millions de RMB pendant une période n’excédant pas 12 mois. Au 11 août 2021, la société avait restitué et déposé 50 millions de RMB dans son compte spécial pour les fonds collectés; Conformément à la huitième réunion du quatrième Conseil d’administration et à la cinquième réunion du quatrième Conseil des autorités de surveillance le 13 août 2021, la société a continué d’utiliser une partie des fonds collectés inutilisés pour reconstituer temporairement le Fonds de roulement de 40 millions de RMB pendant une période n’excédant pas 12 mois. Au 22 décembre 2021, la société avait restitué et déposé 40 millions de RMB dans son compte spécial pour les fonds collectés; Conformément à la dixième réunion du quatrième Conseil d’administration, à la septième réunion du quatrième Conseil des autorités de surveillance et à la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires tenue le 24 décembre 2021, tenue par la société le 8 décembre 2021, compte tenu de l’achèvement du projet d’investissement des fonds levés par la société, la société complétera en permanence Le Fonds de roulement avec les fonds levés économisés. Au 31 décembre 2021, la compagnie avait levé un solde de 48 083200 RMB pour reconstituer en permanence le Fonds de roulement.
Au 31 décembre 2021, le dépôt bancaire du compte spécial de collecte de fonds de la société était de 0 million de RMB, avec les détails suivants: Unit é: 10 000 RMB
Montant net des fonds collectés 36 388,00
À déduire: montant cumulé des fonds collectés utilisés pour les projets d’investissement collectés à la fin de la période considérée 32 742,21
À déduire: 1 162,53 après déduction des frais de service pour les intérêts accumulés stockés dans le compte spécial
À déduire: montant transféré de l’annulation du compte spécial 480832
Montant du compte spécial des fonds collectés au 31 décembre 2021
Gestion des fonds collectés
Conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine, au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine et à d’autres dispositions, et conformément aux principes de normalisation, de sécurité, d’efficacité et de transparence, la société a formulé un système de gestion des fonds collectés, qui contient des dispositions claires sur le stockage, l’approbation, l’utilisation, la gestion et la supervision des fonds collectés, afin d’assurer une utilisation normalisée des fonds collectés dans le système.
En août 2017, la société et Guoyuan Securities Company Limited(000728) Ouvrir un compte spécial pour la collecte de fonds à la Sous – succursale guandou de la Banque Yangtze de Wuhu (numéro de compte: 2 Konka Group Co.Ltd(000016) 96293103 Shenzhen Properties & Resources Development (Group) Ltd(000011) 4) et un compte spécial pour la collecte de fonds à la Sous – succursale Industrial Bank Co.Ltd(601166) Wuhu (numéro de compte: 498010100100402791).
Il n’y a pas de différence significative entre l’Accord de surveillance tripartite et le modèle d’accord de surveillance tripartite de la Bourse de Shanghai.
En août 2018, en raison de l’annulation proposée de la Sous – succursale guandou de la Banque Yangtze de Wuhu, une nouvelle sous – succursale de Park Avenue de la Banque commerciale rurale Yangtze de Wuhu (ci – après dénommée « sous – succursale de Park Avenue de la Banque Yangtze de wuhu») a été créée et toutes les activités de l’ancienne sous – succursale guandou de la Banque Yangtze de Wuhu ont été transférées à la Sous – succursale de Park Avenue de la Banque Yangtze de Wuhu. Après la réinstallation, en plus du changement de la Banque de dépôt du compte spécial de collecte de fonds, le compte bancaire, Aucun nom de compte n’a changé. La société et Guoyuan Securities Company Limited(000728) ont signé un nouvel accord de surveillance tripartite avec la Sous – direction de Park Avenue de la Banque Wuhu Yangzi, et l’Accord de surveillance tripartite signé à l’origine est annulé Il n’y a pas de différence significative entre l’Accord de surveillance tripartite et le modèle d’accord de surveillance tripartite de la Bourse de Shanghai.
Au 31 décembre 2021, les comptes de dépôt des fonds levés pour l’offre publique initiale d’actions avaient été radiés, comme suit:
Nom de la Banque numéro de compte de la Banque heure de clôture du compte
Wuhu Yangzi Bank Park Avenue Sub – Branch 2 Konka Group Co.Ltd(000016) 9623103 Shenzhen Properties & Resources Development (Group) Ltd(000011) 4 December 29, 2021
Industrial Bank Co.Ltd(601166) Wuhu Branch 498010100100402791 December 28, 2021
Utilisation effective des fonds collectés au cours de l’année en cours
Au 31 décembre 2021, le montant total des fonds levés effectivement investis par la société dans des projets connexes s’élevait à 327421 millions de RMB. Voir l’annexe 1: tableau comparatif de l’utilisation des fonds levés en 2021 pour plus de détails.
Modification de l’utilisation des fonds pour les projets d’investissement financés par les fonds collectés
Au 31 décembre 2021, il n’y avait pas de changement dans les projets d’investissement des fonds levés par la compagnie et il n’y avait pas de transfert ou de remplacement externe des projets d’investissement des fonds levés par la compagnie.
Avis d’assurance de l’expert – comptable sur le rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation annuels des fonds levés Rongcheng Certified Public Accountants (Special General partnership) a publié le rapport d’assurance sur le dépôt et l’utilisation annuels des fonds levés Rongcheng zhiz [2022] 230z0297. Le rapport estime que le rapport spécial sur le dépôt annuel et l’utilisation des fonds collectés en 2021 du Anhui Zhongyuan New Materials Co.Ltd(603527)
Problèmes liés à l’utilisation et à la divulgation des fonds collectés
La société utilise les fonds collectés conformément aux dispositions et aux exigences des lois, règlements et documents normatifs pertinents et divulgue en temps opportun l’utilisation des fonds collectés, sans violation de l’utilisation et de la gestion des fonds collectés. Avis de vérification du promoteur
Après vérification, le promoteur estime que: Anhui Zhongyuan New Materials Co.Ltd(603527) Aucune violation des lois et règlements pertinents n’a été constatée dans l’utilisation des fonds collectés.
Tableau 1:
Tableau comparatif de l’utilisation des fonds collectés en 2021
Unit é: 10 000 RMB
Total des fonds collectés 36 388,00 total des fonds collectés investis cette année 3 490,27
Montant total des fonds collectés pour le changement d’utilisation S / o
Total cumulé des fonds collectés 32 742,21
La proportion du montant total des fonds collectés à des fins différentes ne s’applique pas.
Si l’investissement engagé a changé, si l’investissement a été ajusté, si l’investissement a été engagé jusqu’à la fin de l’année en cours, si l’investissement a été accumulé jusqu’à la fin de l’année, si l’investissement a atteint le projet réalisable prévu pour l’année en cours, si l’investissement a atteint Le projet plus important (y compris le montant total de l’investissement engagé, le montant de l’investissement, le montant de l’investissement, le montant de l’investissement et l’ = changement partiel de l’efficacité prévue de l’efficacité quotidienne dans l’état utilisable) montant total (1) (2) montant de l’intrant (2) / (1) différence de variation significative au cours de la période (3)
(1) – (2)
Production annuelle: 30 000
Tonnes pression de précision non 36 388,00 36 388,00 36 388,00 3 490,27 32 742,21 3 645,79 89,98% juin 2021 3 932,10 oui
Projet de bande de cuivre
Total – 36 388,00 36 388,00 36 388,00 3 490,27 32 742,21 3 645,79 89,98% – 3 932,10
Raisons du non – respect du calendrier prévu (sous – projets spécifiques) Sans objet
Description des changements importants apportés à la faisabilité du projet S / o
Changement de lieu de mise en œuvre du projet financé par les fonds collectés S / o
Projets d’investissement financés par des fonds collectés
