Code du titre: Allied Machinery Co.Ltd(605060) titre abrégé: Allied Machinery Co.Ltd(605060) numéro d’annonce: 2022 – 017 Allied Machinery Co.Ltd(605060)
Annonce de l’état d’avancement de l’utilisation de certains fonds collectés inutilisés pour la gestion de la trésorerie
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité individuelle et solidaire de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu.
Conseils importants:
● chargé de la gestion de la trésorerie: Bank Of Hangzhou Co.Ltd(600926) Xihu Sub – Branch, China Merchants Bank Co.Ltd(600036) Hangzhou Branch Jiubao Sub – Branch, Bank Of Ningbo Co.Ltd(002142) Hangzhou Branch
● montant actuel de la gestion de la trésorerie: 50 millions de RMB, 10 millions de RMB et 10 millions de RMB
● nom du produit de gestion de la trésorerie: Unit é de dépôt de grande valeur g106 période de 3 ans, China Merchants Bank Co.Ltd(600036)
● durée du produit: 3 ans (transférable), 3 ans (transférable), 94 jours
:: procédures d & apos; examen mises en œuvre:
La compagnie a tenu la 11e réunion du deuxième Conseil d’administration et la 11e réunion du deuxième Conseil des autorités de surveillance le 17 mars 2022 et a examiné et adopté la proposition relative à l’utilisation de certains fonds collectés inutilisés pour la gestion de la trésorerie. Il est convenu que la société et ses filiales utiliseront les fonds levés temporairement inutilisés d’un montant total n’excédant pas 450 millions de RMB pour la gestion de la trésorerie et que la période d’utilisation prendra effet dans un délai d’un an à compter de la date d’approbation par le Conseil d’administration de la société. Entre – temps, le montant du Fonds peut être utilisé de façon circulaire et continue dans un délai de 12 mois (à condition que la construction et l’utilisation des projets financés soient garanties). Pour plus de détails, veuillez consulter l’annonce de la compagnie Allied Machinery Co.Ltd(605060) sur l’utilisation de certains fonds collectés inutilisés pour la gestion de la trésorerie (annonce no 2022 – 013) publiée le 18 mars 2022.
Informations de base sur l’utilisation de certains fonds collectés inutilisés pour la gestion de la trésorerie (i) Objet de la gestion de la trésorerie
Afin d’améliorer l’efficacité de l’utilisation des fonds collectés, la société utilisera raisonnablement une partie des fonds collectés inutilisés pour la gestion de la trésorerie sans affecter la construction et la mise en œuvre des projets d’investissement collectés, le plan d’utilisation des fonds collectés et la sécurité des fonds collectés. Conformément au principe de la maximisation des intérêts des actionnaires, la société augmentera l’efficacité de l’utilisation des fonds collectés et augmentera le rendement des actionnaires.
Sources de financement
1. Source du Fonds: fonds collectés temporairement inutilisés par la société
2. Informations de base sur les fonds collectés:
Approuvé par la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières
La réponse officielle à l’offre publique secondaire d’actions (zjxz [2020] No 3550) est approuvée. Société à société
60 millions d’actions ordinaires de RMB (actions a) sont offertes au public au prix de 15,59 RMB / action. Collecte de fonds
Le capital total est de 935400 000 RMB, déduction faite des frais de souscription de 45 070000 RMB, des frais de recommandation et des avocats.
Après les autres dépenses d’émission, y compris les honoraires, les honoraires d’audit et la divulgation d’informations légales, le montant net des fonds collectés est de 2 910455,57 RMB.
Le montant est de 86 122954,43 RMB. Tianjian Certified Public Accountants (Special General partnership) in February 2021
Le 24, la situation de Allied Machinery Co.Ltd(605060)
Rapport de vérification du capital No. Après l’arrivée des fonds collectés, la société a déposé les fonds collectés dans un compte spécial.
L’entreprise, l’institution de recommandation et la banque dépositaire du Fonds collecté ont signé l’Accord de surveillance tripartite pour le stockage du compte spécial du Fonds collecté.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Le 26 février 2021. De
Avis d’inscription à la cote de Allied Machinery Co.Ltd(605060) ipo.
La société a tenu la troisième réunion du deuxième Conseil d’administration et la troisième réunion du deuxième Conseil des autorités de surveillance le 25 avril 2021.
Lors de la réunion, la proposition de modification des projets d’investissement des fonds collectés a été examinée et adoptée respectivement, conformément aux règlements pertinents de la société.
Investissement des fonds collectés divulgué dans l’annonce de modification du projet d’investissement des fonds collectés (annonce no 2021 – 017)
Les détails des projets financés et du plan d’utilisation des fonds collectés sont les suivants:
Unit é: 10 000 RMB
S / N nom du projet montant total de l’investissement proposé
1 projet de production et de construction de pièces de machines de haute précision 59 606,50 57 594,86
34 800 nouveaux ensembles de pièces mécaniques de haute précision 12 688,40 7 688,40 en 2 ans
3 Fonds de roulement supplémentaires 40 000,00 20 839,69
Total 112294,90 86 122,95
Informations de base sur les produits financiers
Montant estimatif du produit reçu annuellement si le produit est le nom du fiduciaire type de produit nom du produit (10 000 RMB) période de profit date de valeur du produit date d’échéance transaction connexe
Bank Of Hangzhou Co.Ltd(600926)
Certificat de dépôt de grande valeur de l’unit é g106 3 ans 50 China Tianying Inc(000035) 500% 2022 – 3 – 242024 – 7 – 7 non limité au transfert de produits financiers de la Sous – direction de Xihu de la société)
China Merchants Bank Co.Ltd(600036)
Limitée à la succursale de Hangzhou de la société 10 China Union Holdings Ltd(000036) 600% 2022 – 3 – 252023 – 1 – 19 transfert de produits non financiers phase 37 en 2020)
Jiubao Sub – Branch Bank Of Ningbo Co.Ltd(002142)
Dépôt structuré de l’entreprise 228100 1 000,00 1,00% – 3,40% 94 jours 2022 – 3 – 252022 – 6 – 27 non limité aux produits financiers de la succursale de Hangzhou de la société
Contrôle interne de la société sur les risques liés à la gestion de la trésorerie confiée
1. Afin de contrôler le risque de placement, les produits sélectionnés par la société dans le cadre de la gestion de la trésorerie actuelle sont du type à revenu fixe garanti et du type de protection.
Type de revenu flottant;
2. Le personnel compétent du Département financier de l’entreprise suivra et analysera en temps opportun les conditions spécifiques du produit, telles que les conclusions ou les jugements de l’évaluation.
En cas de facteurs défavorables, des mesures appropriées seront prises en temps voulu pour contrôler strictement les risques d’investissement;
3. Les administrateurs indépendants et le Conseil des autorités de surveillance de la société ont le droit de superviser et d’inspecter l’utilisation des fonds de gestion de la trésorerie.
Le cas échéant, un organisme professionnel peut être engagé pour effectuer l’audit;
4. La société s’acquittera en temps voulu de l’obligation de divulgation de l’information conformément aux dispositions pertinentes de la Bourse de Shanghai.
Détails de la gestion de la trésorerie actuelle
Principales conditions du contrat
1 Bank Of Hangzhou Co.Ltd(600926) Xihu Sub – Branch Unit large Deposit document g106 Phase 3 years:
Nom du produit Unit é grand dépôt g106 période 3 ans
Numéro du produit ca21g10636
Type de produit type de revenu fixe garanti
Montant principal: 50 millions de RMB
Date de valeur du produit 2022 – 3 – 24
Durée du produit (jour) 3 ans (transférable)
Date d’expiration du produit 2024 – 7 – 7
Rendement annualisé attendu 35500%
2 China Merchants Bank Co.Ltd(600036) Unit large Deposit document
Nom du produit China Merchants Bank Co.Ltd(600036) Unit large Deposit document (
Numéro du produit cmbc20200037
Type de produit type de revenu fixe garanti
Montant principal: 10 millions de RMB
Date de valeur du produit 2022 – 3 – 25
Durée du produit (jour) 3 ans (transférable)
Date d’expiration du produit 2023 – 1 – 19
Rendement annualisé attendu 36600%
3. Bank Of Ningbo Co.Ltd(002142) Hangzhou Branch Unit Structural Deposit 228100:
Nom du produit Unit é dépôt structuré 228100
Type de produit type de revenu flottant garanti
Montant principal: 10 millions de RMB
Date de valeur du produit 2022 – 3 – 25
Durée du produit (jour) 94
Date d’expiration du produit 2022 – 6 – 27
Rendement annualisé attendu 1,00% – 3,40%
1. À la date d’échéance du produit de dépôt structuré, le Bank Of Ningbo Co.Ltd(002142)
2. À la date d’encaissement du produit du dépôt structuré, le Bank Of Ningbo Co.Ltd(002142)
3. En cas de risque politique ou d’autres cas de force majeure, la clause de garantie du revenu ne s’applique pas.
4. Conditions d’obtention des revenus:
Le taux variable de ce dépôt structuré est déterminé sur la base du prix au comptant de l’euro par rapport au dollar publié par Bloomberg sur le marché des changes. Si la page de référence convenue à ce moment – là ne donne pas le niveau de prix requis par la description du produit, la Banque sélectionnera le niveau de prix raisonnable reconnu par le marché pour le calcul conformément aux principes d’équité, d’équité et d’équité.
Prix d’ouverture: prix au comptant EUR / USD publié sur la page Bloomberg “EUR curncy bfix” à 14 heures, heure de Pékin. Si la page de référence convenue à ce moment – là ne peut pas fournir le niveau de prix requis pour ce produit, la Banque de Ningbo, conformément aux principes d’équité, d’équité et d’équité, choisit le niveau de prix raisonnable reconnu par le marché pour le calcul.
Période d’observation: toute la période allant de 14 heures à la date d’échéance, heure de Beijing.
Date d’observation: chaque date de tarification bfix de la période d’observation applicable à cette bourse.
Prix d’observation: Au cours de la période d’observation, le prix au comptant EUR / USD publié sur la page Bloomberg “EuroCity bfix” à 14h tous les jours, heure de Beijing, si la page de référence convenue à ce moment – là ne donne pas le niveau de prix requis pour ce produit, Bank Of Ningbo Co.Ltd(002142)
Rendement annualisé attendu = “rendement faible 1,0%” + (“rendement élevé”
Investissement des fonds confiés à la gestion financière
L’investissement du Fonds dans la gestion de la trésorerie est Bank Of Hangzhou Co.Ltd(600926)
