Zhongtai Securities Co.Ltd(600918)
À propos de Shantui Construction Machinery Co.Ltd(000680)
Avis de vérification sur l’utilisation de certains fonds collectés inutilisés pour la gestion de la trésorerie
Zhongtai Securities Co.Ltd(600918) Conformément aux dispositions des lois, règlements et documents normatifs pertinents, tels que les mesures de gestion des activités de recommandation pour l’émission et la cotation de valeurs mobilières, les lignes directrices réglementaires pour les sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires pour la gestion et l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées, les règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen (révision de 2022), les lignes directrices réglementaires pour l’autorégulation des sociétés cotées de la Bourse de Shenzhen no 1 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal, Les questions relatives à la gestion de la trésorerie pour Shantui Construction Machinery Co.Ltd(000680)
Informations de base sur les fonds collectés
Sur la base de la réponse officielle de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières (ci – après dénommée « c
Le 15 avril 2021, la société a effectivement émis 236705601 actions ordinaires de RMB a à l’objet de l’émission, au prix d’émission de 2,88 RMB par action, pour un total de 68171213088 RMB de fonds levés. Après déduction des frais d’émission pertinents, le montant total des fonds levés était de 397768881 RMB (hors impôt), le montant net réel des fonds levés était de 67773444207 RMB. La disponibilité des fonds susmentionnés a également été vérifiée par le rapport de vérification du capital publié par Daxin Certified Public Accountants (Special General partnership) (ci – après dénommé « Daxin Certified Public accountants») sous le numéro 3 – 00014 de Daxin YZ [2021].
Tous les fonds levés ci – dessus ont été déposés dans le compte spécial des fonds levés de la société, et le dépôt, la gestion et l’utilisation des fonds levés sont conformes aux dispositions et aux exigences du système de gestion et d’utilisation des fonds levés de la société et des lois et règlements pertinents en matière de réglementation des valeurs mobilières.
Selon les éléments d’investissement des fonds collectés par l’émission non publique d’actions divulgués dans le plan d’actions a de 2020 de la Banque de développement non publique Shantui Construction Machinery Co.Ltd(000680)
S / N nom du projet montant total de l’investissement proposé
1 projet d’industrialisation de bulldozers haut de gamme à grande puissance 48 886,00 44 600,00
2 Fonds de roulement supplémentaires et remboursement des emprunts bancaires 23 571,21 23 173,44
Total 72 457,21 67 773,44
Utilisation des fonds collectés et raisons de leur inactivité
Au 31 décembre 2021, le solde du compte spécial des fonds levés était de 41437451837 RMB, et le paiement cumulé des fonds des projets levés était de 26840070861 RMB. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information de la compagnie à Juchao (www.cn.info.com.cn.) Le 29 mars 2022. Rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021 (annonce no 2022 – 021).
Au cours de la mise en œuvre des projets d’investissement financés par les fonds collectés, la société doit investir progressivement les fonds collectés par étapes en raison de la demande réelle du projet. À ce stade, une partie des fonds collectés sera inutilisée à court terme.
Informations relatives à l’utilisation des fonds collectés inutilisés pour la gestion de la trésorerie
Objet de l’investissement
Afin d’améliorer l’efficacité de l’utilisation des fonds collectés, d’utiliser rationnellement les fonds collectés inutilisés, d’accroître les revenus de la société et d’obtenir des rendements supplémentaires pour la société et les actionnaires, à condition que la construction et l’utilisation des projets financés par les fonds collectés ne soient pas affectées, que les fonds collectés soient sûrs et que l’utilisation des fonds collectés ne soit pas modifiée de manière déguisée.
Type de gestion de la trésorerie
La société contrôlera strictement les risques conformément aux dispositions pertinentes et a l’intention d’utiliser les fonds collectés temporairement inutilisés pour acheter des produits d’investissement (y compris, sans s’y limiter, les dépôts notifiés, les certificats de dépôt de grande valeur, etc.) d’une sécurité élevée, d’une bonne liquidité, d’un tel accord et d’une durée d’investissement n’excédant pas 12 mois, et ces produits de gestion de la trésorerie ne doivent pas être utilisés pour le nantissement ou l’investissement en valeurs mobilières.
Iii) durée de validité de la résolution
Il est valable 12 mois à compter de la date de délibération et d’adoption de la 15e réunion du dixième Conseil d’administration de la société.
Montant et durée des investissements
La société a l’intention d’utiliser les fonds temporairement inutilisés collectés jusqu’à 400 millions de RMB (y compris ce montant) pour la gestion de la trésorerie. La période d’utilisation est valide dans les 12 mois suivant la date d’approbation par le Conseil d’administration de la société. Dans la limite et la période susmentionnées, les Fonds peuvent être utilisés de façon renouvelable.
Mode de mise en œuvre
Dans le cadre de la limite autorisée, le Conseil d’administration autorise le Président ou la personne autorisée par le Président à exercer le pouvoir de décision en matière d’investissement dans le cadre de la limite susmentionnée et à signer les documents contractuels pertinents. Le Département de la gestion financière de la société est responsable de l’Organisation et de la Mise en œuvre des questions spécifiques.
Divulgation de renseignements
La société s’acquittera en temps voulu de l’obligation de divulgation de l’information conformément aux dispositions pertinentes de la Bourse de Shenzhen; Il ne changera pas l’utilisation des fonds collectés sous une forme déguisée.
Répartition des recettes provenant de la gestion de la trésorerie
Les revenus provenant de l’utilisation des fonds collectés inutilisés par la société pour la gestion de la trésorerie seront d’abord utilisés pour compenser l’insuffisance des investissements dans les projets d’investissement collectés et le Fonds de roulement nécessaire à l’exploitation quotidienne de la société, et les fonds seront gérés et utilisés en stricte conformité avec les exigences de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières et de la Bourse de Shenzhen en ce qui concerne les mesures de surveillance des fonds collectés, qui seront retournés au Compte spécial des fonds collectés à l’expiration de la gestion de la trésorerie.
Influence sur le fonctionnement quotidien de l’entreprise
Dans le cadre de ce plan, la gestion de la trésorerie à l’aide de fonds collectés temporairement inutilisés est effectuée sur la base d’assurer les fonds nécessaires aux projets d’investissement collectés par la société et d’assurer la sécurité des fonds collectés, sans affecter les besoins quotidiens de rotation normale des fonds de la société et le fonctionnement normal des projets de fonds collectés, ni affecter le développement normal des activités principales de la société. Dans le même temps, les fonds collectés inutilisés peuvent être gérés en temps opportun, ce qui permet d’obtenir un certain rendement des investissements, d’améliorer encore le niveau global de performance de l’entreprise et d’obtenir un meilleur rendement des investissements pour l’entreprise et les actionnaires.
Mesures de contrôle des risques
1. La société prendra des décisions, gérera, inspectera et supervisera les produits liés à la gestion de la trésorerie en stricte conformité avec les règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen, les lignes directrices réglementaires pour les sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires pour la gestion et l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées, les statuts et d’autres lois, règlements et règles pertinents, et contrôlera strictement la sécurité des fonds. La Société fera régulièrement rapport au Conseil d’administration sur la gestion de la trésorerie.
La société s’acquittera en temps voulu de l’obligation de divulgation de l’information conformément aux dispositions pertinentes de la bourse.
2. Le personnel compétent du Département de la gestion financière de la société analysera et suivra en temps opportun l’orientation des produits d’investissement de la gestion de la trésorerie et l’état d’avancement du projet. Si des facteurs défavorables sont constatés ou jugés dans l’évaluation, des mesures correspondantes seront prises en temps opportun pour contrôler strictement les risques d’investissement.
3. Les administrateurs indépendants et le Conseil des autorités de surveillance ont le droit de superviser et d’inspecter l’utilisation des fonds et la gestion de la trésorerie de la société et peuvent engager des institutions professionnelles pour effectuer des audits si nécessaire.
4. La société veillera à ce qu’il n’y ait pas de changement déguisé dans l’utilisation des fonds collectés ni d’influence sur l’investissement des projets financés par les fonds collectés au moyen des mesures ci – dessus.
Vi. PROCÉDURES d & apos; examen de l & apos; application et observations connexes
Délibérations du Conseil d’administration
Le 28 mars 2022, la 15e réunion du 10e Conseil d’administration de la compagnie a examiné et adopté la proposition relative à l’utilisation d’une partie des fonds collectés inutilisés pour la gestion de la trésorerie.
Délibérations du Conseil des autorités de surveillance
Le 28 mars 2022, la 15e réunion du 10e Conseil des autorités de surveillance de la compagnie a examiné et adopté la proposition relative à l’utilisation d’une partie des fonds collectés inutilisés pour la gestion de la trésorerie. Avis du Conseil des autorités de surveillance: sur la base de l’assurance que la construction et l’utilisation du projet de collecte de fonds et la sécurité des fonds collectés ne sont pas affectées, la société propose d’utiliser les fonds collectés inutilisés d’au plus 400 millions de RMB (y compris le montant actuel) pour acheter des produits d’investissement présentant une sécurité d’investissement élevée, une bonne liquidité et le présent Accord. Le contenu et les procédures d’examen sont conformes aux lois, règlements et documents normatifs pertinents. L’utilisation par la société d’une partie des fonds collectés temporairement inutilisés pour la gestion de la trésorerie n’est pas en conflit avec le plan de mise en œuvre du projet d’investissement des fonds collectés, il n’y a pas de changement déguisé dans l’utilisation des fonds collectés, ce qui est propice à l’amélioration de l’efficacité de l’utilisation des fonds collectés et à l’augmentation des revenus de la société, ce qui est dans l’intérêt de la société et de tous les actionnaires, et il n’y a pas de situation préjudiciable aux intérêts de la société et de tous En résum é, le Conseil des autorités de surveillance convient que la société utilise une partie des fonds collectés temporairement inutilisés pour la gestion de la trésorerie.
Avis des administrateurs indépendants
De l’avis des administrateurs indépendants, la société est actuellement en bon état d’exploitation et met activement en œuvre la construction de projets d’investissement collectés. Sous réserve de ne pas affecter la construction et l’utilisation de projets d’investissement collectés et la sécurité des fonds collectés, la société a l’intention d’utiliser des fonds collectés inutilisés ne dépassant pas 400 millions de RMB (y compris le montant principal) pour la gestion de la trésorerie. Le contenu et les procédures d’examen sont conformes aux dispositions des lois, règlements et autres documents normatifs pertinents, tels que les lignes directrices réglementaires pour les sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires pour la gestion et l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées, ainsi qu’au système de gestion et d’utilisation des fonds collectés de la société. L’ordre du jour et le contenu de l’examen sont légaux et efficaces. L’utilisation par la société d’une partie des fonds collectés temporairement inutilisés pour la gestion de la trésorerie n’est pas en conflit avec le plan de mise en œuvre du projet d’investissement des fonds collectés, il n’y a pas de changement déguisé dans l’utilisation des fonds collectés, ce qui est propice à l’amélioration de l’efficacité de l’utilisation des fonds collectés et à l’augmentation des revenus de la société, ce qui est dans l’intérêt de la société et de tous les actionnaires, et il n’y a pas de situation préjudiciable aux intérêts de la société et de tous En résum é, les administrateurs indépendants ont convenu à l’unanimité que la société utiliserait les fonds collectés inutilisés jusqu’à 400 millions de RMB (y compris le montant principal) pour la gestion de la trésorerie.
Avis de vérification du promoteur
Après vérification, le promoteur estime que:
1 Shantui Construction Machinery Co.Ltd(000680) Se conformer aux lois et règlements pertinents, y compris les lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires relatives à la gestion et à l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées, les lignes directrices sur la surveillance de l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 1 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal, le système de gestion et d’utilisation des fonds collectés de la société, etc.
2. Shantui Construction Machinery Co.Ltd(000680)
En résum é, l’institution de recommandation n’a aucune objection à l’utilisation par la société d’une partie des fonds collectés inutilisés pour la gestion de la trésorerie.
(il n’y a pas de texte sur cette page et il s’agit de la page de signature et de sceau des avis de vérification sur Zhongtai Securities Co.Ltd(600918)
Yin guangjie, Lu Wei
Zhongtai Securities Co.Ltd(600918) 28 mars 2022
