Beijing Oriental Jicheng Co.Ltd(002819)
Dépôt et utilisation effective des fonds collectés en 2021
Rapports spéciaux
Conformément aux dispositions pertinentes des lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 1 – exploitation normalisée des sociétés cotées au Conseil principal (2022), le dépôt et l’utilisation des fonds collectés par la société en 2021 sont décrits comme suit:
Informations de base sur les fonds collectés
Montant réel des fonds collectés et délai de mise en place des fonds
1. Offre publique initiale d’actions
Avec l’approbation du document zjxk [2016] No 2354 de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières, au 28 octobre 2016, la société avait émis 28 340000,00 actions d’actions ordinaires de RMB (actions a) par le souscripteur principal China Greatwall Securities Co.Ltd(002939) au moyen d’une offre publique d’actions, avec un prix d’émission de 4,96 RMB par action. Le capital total levé était de 140566 400,00 RMB, après déduction des frais de recommandation et de souscription de 24 500000,00 RMB. Après avoir déposé 116066 400,00 RMB sur le compte de la société le 3 novembre 2016 et déduit les autres frais d’émission de 12 390000,00 RMB, le montant net réel des fonds levés est de 103676 400,00 RMB.
Le montant net des fonds levés ci – dessus a été vérifié par le rapport de vérification du capital publié par Ruihua Certified Public Accountants (Special General partnership) sous le numéro [2016] 0135004.
2. Émission non publique d’actions à des objets spécifiques
Sous réserve de l’approbation du document zjfz [2021] No 3033 de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières et de l’approbation de la Bourse de Shenzhen, la société a reçu 27 624309 actions de la Banque de développement non publique d’investisseurs particuliers le 26 octobre 2021 par l’intermédiaire du système de la Bourse de Shenzhen du souscripteur principal Huatai United Securities Co., Ltd., avec un prix d’émission de 21,72 RMB et un montant total de 59 999991,48 RMB. Après déduction des dépenses liées à cette émission de RMB 2865128706 (à l’exclusion de la taxe sur la valeur ajoutée), le montant net réel des fonds collectés est de RMB 57134870442. Le montant net des fonds levés a été vérifié par tongtong Certified Public Accountants (Special General partnership) et un rapport de vérification du capital (zhi tong yi zi [2021] No 110c000730) a été publié.
Le montant utilisé au cours des années précédentes, le montant utilisé au cours de l’année en cours et le solde courant.
1. Offre publique initiale d’actions
Montant utilisé au cours des années précédentes
Au 31 décembre 2020, la société avait investi 7877349751 yuan de fonds collectés dans des projets d’investissement collectés, complété 1953199256 yuan de fonds de roulement, et le montant inutilisé était 903783472 Yuan (dont 537099120 yuan de fonds collectés et 366684352 yuan de frais de service déduits des intérêts accumulés stockés dans un compte spécial).
Montant utilisé et solde courant de l’année en cours
En 2021, l’utilisation des fonds collectés par la société est la suivante:
RMB 905087579 is directly invested in raised investment projects with raised Funds. Au 31 décembre 2021, les fonds recueillis par la société avaient été directement investis dans des projets d’investissement de 8782437330 RMB.
Au 31 décembre 2021, le solde du compte spécial des fonds collectés était de 0,00 RMB.
En résumé, au 31 décembre 2021, l’investissement cumulé des fonds collectés était de 8782437330 RMB et le Fonds de roulement supplémentaire permanent était de 1953467562 RMB, dont le montant reporté en 2021 était de 268306 RMB.
2. Émission non publique d’actions à des objets spécifiques
Montant utilisé et solde courant de l’année en cours
Conformément à l’engagement pris dans le plan d’offre non publique d’actions de la société, les fonds collectés dans le cadre de cette offre non publique d’actions sont utilisés pour couvrir les dépenses liées à cette transaction et pour compléter le Fonds de roulement.
Au 31 décembre 2021, le solde du compte spécial des fonds collectés était de 15514801 RMB et le solde des dépôts structurés était de 100000 000,00 RMB, soit un total de 10015514801 RMB.
Dépôt et gestion des fonds collectés
Gestion des fonds collectés
Afin de normaliser la gestion et l’utilisation des fonds collectés et de protéger les droits et intérêts des investisseurs, la société doit, conformément aux dispositions des lignes directrices réglementaires pour les sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires pour la gestion et l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées (révision de 2022) et des lignes directrices réglementaires pour l’autoréglementation des sociétés cotées de la Bourse de Shenzhen no 1 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal (2022), en combinaison avec la situation réelle de la société. Un système spécial de gestion des fonds collectés (ci – après dénommé « système de gestion») a été élaboré.
1. Offre publique initiale d’actions
Conformément aux mesures de gestion et aux exigences opérationnelles, la société a mis en place un compte spécial pour le stockage des fonds collectés à partir de novembre 2016, a établi un compte spécial pour l’utilisation des fonds collectés dans les banques et a signé un accord de gestion de compte spécial pour les fonds collectés avec la Banque de dépôt et l’institution de recommandation, et a strictement approuvé l’utilisation des fonds collectés afin d’assurer l’utilisation exclusive des fonds collectés. Au 31 décembre 2021, la société a déposé et utilisé les fonds levés en stricte conformité avec l’Accord de gestion du compte spécial pour les fonds levés.
2. Émission non publique d’actions à des objets spécifiques
Conformément aux mesures de gestion et compte tenu des besoins opérationnels, la société a mis en place un compte spécial pour le stockage des fonds collectés à partir de novembre 2021, a établi un compte spécial pour l’utilisation des fonds collectés dans la Banque et a signé le « Placement» avec la Banque de dépôt et l’institution de recommandation.
L’Accord de surveillance tripartite du Fonds de collecte de fonds doit être strictement approuvé pour l’utilisation du Fonds de collecte de fonds afin d’assurer l’utilisation exclusive du Fonds spécial. Au 31 décembre 2021, la société a déposé et utilisé les fonds levés en stricte conformité avec l’Accord de surveillance tripartite des fonds levés.
Stockage du compte spécial des fonds collectés
1. Offre publique initiale d’actions
Au 31 décembre 2021, les dépôts spécifiques des fonds collectés (Unit é: RMB) étaient les suivants:
Banque de dépôt numéro de compte type de compte solde de stockage
China China Minsheng Banking Corp.Ltd(600016) shares 630763731 Current 0.00 Limited Company Beijing wanliu Sub – Branch
Total 0,00
Le solde des dépôts ci – dessus a été inclus dans les intérêts du compte spécial pour les fonds collectés et les revenus de gestion financière de 3 702788,84 Yuan (dont 18 124,13 yuan pour les revenus d’intérêts en 2021), 2 683,06 yuan ont été déduits des fonds du compte général de China Minsheng Banking Corp.Ltd(600016)
2. Émission non publique d’actions à des objets spécifiques
Au 31 décembre 2021, les dépôts spécifiques des fonds collectés (Unit é: RMB) étaient les suivants:
Banque de dépôt numéro de compte type de compte solde de stockage
Bank Of Beijing Co.Ltd(601169) Fuyu Branch 2 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 3064 Current 15514801
Ligne Wuhu Conch Profiles And Science Co.Ltd(000619) 36522
Bank Of Beijing Co.Ltd(601169) Fuyu Branch 2 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 3064 Structural Deposit 10000000000 Line 00038440877
Total 10015514801
Le solde des dépôts ci – dessus a été inclus dans les intérêts du compte spécial des fonds collectés et le revenu de gestion financière de 465180,53 RMB.
Utilisation effective des fonds collectés au cours de l’année en cours
1. Offre publique initiale d’actions
Voir l’annexe 1: tableau comparatif de l’utilisation des fonds collectés pour plus de détails sur l’utilisation réelle des fonds collectés au cours de l’année en cours.
Utilisation des fonds pour les projets d’investissement financés par les fonds collectés.
Voir le tableau 1 ci – joint: tableau comparatif de l’utilisation des fonds collectés.
Raisons de la différence entre le calendrier d’investissement réel et le plan d’investissement du projet d’investissement levé.
Il n’y a pas de différence entre le calendrier d’investissement réel et le plan d’investissement.
Changement de lieu et de mode de mise en œuvre des projets d’investissement financés par les fonds collectés.
Le 26 octobre 2018, la société a tenu la sixième réunion du quatrième Conseil d’administration et la cinquième réunion du quatrième Conseil des autorités de surveillance et a examiné et adopté la proposition relative à la résiliation de certains projets d’investissement partiellement levés et à l’utilisation de certains fonds collectés pour compléter en permanence le Fonds de roulement, ainsi que la proposition relative au changement du lieu de mise en œuvre de certains projets d’investissement partiellement levés et au report de certains projets d’investissement partiellement levés.
Compte tenu de l’évolution de l’environnement du marché, il est convenu de mettre fin au projet de centre de services techniques et d’applications d’essai, dont le solde des fonds collectés, ainsi que les intérêts et les revenus de gestion financière, seront utilisés pour reconstituer en permanence le Fonds de roulement de la société.
Il est convenu de prolonger d’un an le projet d’expansion des actifs d’exploitation loués d’instruments de mesure électroniques, d’achever l’investissement et d’atteindre l’état de disponibilité prévu d’ici le 31 décembre 2019, à condition que l’entité chargée de la mise en œuvre du projet d’investissement levé, l’objet de l’investissement des fonds levés et le montant de l’investissement ne soient pas modifiés.
Il est convenu que le projet de réseau de services de marketing et de centre de distribution logistique devrait être prolongé d’un an jusqu’au 31 décembre 2019 pour achever l’investissement et atteindre l’état de disponibilité prévu après le changement, à condition qu’il n’y ait pas de changement dans l’objet de mise en œuvre du projet d’investissement levé et dans l’objet d’investissement des fonds collectés.
Il est convenu de modifier le réseau de services de marketing et le projet de centre de distribution logistique. Le site proposé pour la mise en œuvre du réseau de services de marketing sera changé de Guangzhou, Zhengzhou, Tianjin, Chongqing, Hangzhou, Mianyang, Shenyang, Jinan, Hefei et Xiamen à Guangzhou, Zhengzhou, Tianjin, Hangzhou et Mianyang. La construction du réseau de services de marketing de Chongqing, Shenyang, Hefei, Jinan et Xiamen sera terminée. Le Centre de distribution logistique sera changé de Beijing et Shanghai à Shanghai. Mettre fin à la construction du Centre de distribution logistique de Beijing. Après le changement, le projet de réseau de services de marketing et de centre de distribution logistique se poursuit avec un investissement total de 22,2 millions de RMB pour la construction de réseaux de services de marketing à Guangzhou, Zhengzhou, Tianjin, Hangzhou, Mianyang et Shanghai Logistics Distribution Center. Si les fonds collectés ne peuvent pas répondre aux besoins de financement du projet, la société résout le déficit de fonds avec des prêts bancaires ou des fonds propres.
Le 10 avril 2020, la société a tenu la dix – septième réunion du quatrième Conseil d’administration et la quinzième réunion du quatrième Conseil des autorités de surveillance et a examiné et adopté la proposition de modification de l’utilisation de certains fonds collectés.
Il est convenu d’investir le reste des fonds collectés dans le projet de réseau de services de commercialisation et de centre de distribution logistique dans le projet d’expansion des actifs opérationnels de location d’instruments de mesure électroniques à semi – conducteurs 5G.
Investissement initial et remplacement des projets d’investissement financés par les fonds collectés.
Jusqu’au 10 novembre 2016, la société avait investi 15 316609,32 RMB dans les projets d’investissement susmentionnés à l’avance avec des fonds collectés par elle – même. Le 5 avril 2017, la neuvième réunion du troisième Conseil d’administration de la société a examiné et adopté la proposition sur l’utilisation des fonds collectés pour remplacer les fonds collectés à l’avance dans les Projets d’investissement collectés par elle – même. Il a été convenu que la société remplacerait les fonds collectés à l’avance par des fonds collectés à 15 316609,32 RMB. L’audit spécial a été effectué par Ruihua Certified Public Accountants (Special General partnership) et le rapport d’assurance du rapport d’information sur les projets d’investissement de Beijing Oriental Jicheng Co.Ltd(002819) Integrated Technology Co., Ltd. Avec des fonds collectés à l’avance a été publié par Ruihua Nuclear Zi [2017] No 01350015, et Les administrateurs indépendants et les organismes de recommandation ont émis des avis d’approbation clairs.
Reconstituer temporairement le Fonds de roulement avec les fonds collectés inutilisés.
Il n’y a pas de fonds collectés inutilisés pour compléter temporairement le Fonds de roulement de la société.
Investir dans des produits avec des fonds collectés inutilisés.
L’entreprise n’investit pas dans des produits avec des fonds collectés inutilisés.
Utilisation du solde des fonds collectés.
Au 31 décembre 2021, le solde du compte collecté était de 2 683,06 RMB et a été transféré au compte de dépôt général de la Sous – direction de China Minsheng Banking Corp.Ltd(600016) wanliu (numéro de compte: 698016169) en tant que fonds de roulement supplémentaire permanent.
2. Émission non publique d’actions à des objets spécifiques
Voir l’annexe 1: tableau comparatif de l’utilisation des fonds collectés pour plus de détails sur l’utilisation réelle des fonds collectés au cours de l’année en cours.
Investissement initial et remplacement des projets d’investissement financés par les fonds collectés.
Jusqu’au 18 novembre 2021, la société a payé à l’avance les frais d’agence avec des fonds autolevés d’un montant total de 945854631 RMB. Le 19 novembre 2021, la cinquième réunion du cinquième Conseil d’administration de la société a examiné et adopté la proposition sur l’utilisation des fonds collectés pour remplacer les fonds autolevés pour payer à l’avance les frais d’agence, et a convenu que la société devrait remplacer les frais d’agence payés à l’avance avec des fonds collectés d’un montant total de 945854631 RMB par des fonds collectés d’un montant total de 945854631 RMB. Un audit spécial a été effectué par Zhitong Certified Public Accountants (Special General partnership) et un rapport d’assurance sur Beijing Oriental Jicheng Co.Ltd(002819)
Modification de l’utilisation des fonds pour les projets d’investissement financés par les fonds collectés
1. Offre publique initiale d’actions
Le 26 octobre 2018, la société a tenu la sixième réunion du quatrième Conseil d’administration et la cinquième réunion du quatrième Conseil des autorités de surveillance, a examiné et adopté la proposition de mettre fin à certains projets d’investissement et d’utiliser certains fonds collectés pour compléter en permanence le Fonds de roulement et la proposition de modifier le lieu de mise en œuvre de certains projets d’investissement et de reporter certains projets d’investissement, et a accepté de mettre fin au projet de centre de services techniques et d’application d’essais. Les fonds collectés, les intérêts et les revenus financiers du solde du projet s’élèvent à 19 399613,66 RMB et sont utilisés pour reconstituer en permanence le Fonds de roulement de la société.
La 15e réunion du quatrième Conseil d’administration et la 13e réunion du quatrième Conseil des autorités de surveillance, tenues le 29 octobre 2019, ont examiné et adopté la proposition relative à la clôture de certains projets d’investissement partiellement levés et à la reconstitution permanente du Fonds de roulement avec le solde du Fonds levé. Les projets d’investissement financés par le Fonds levé de la société (ci – après dénommés « Collecte de fonds»)
