Sunshine Guojian Pharmaceutical(Shanghai) Co.Ltd(688336) Pharmaceutical (Shanghai) Co., Ltd. Raised Funds Deposit and actual use assurance Report 2021
Beijing Institute of Certified Public Accountants
Système uniforme de codage et de déclaration des rapports d’affaires
Code uniforme du rapport d’affaires: 110 Andon Health Co.Ltd(002432) 029 Shenzhen Guohua Network Security Technology Co.Ltd(000004) 070
Sunshine Guojian Pharmaceutical(Shanghai) Co.Ltd(688336) Pharmaceutical (Shanghai) Co., Ltd. Nom du rapport précédent:
Examen spécial de l’utilisation des fonds collectés
No de rapport: Ernst & Young Huaming (2022) JZ No 60468439b02
Nom de l’unit é vérifiée: Sunshine Guojian Pharmaceutical(Shanghai) Co.Ltd(688336) Pharmaceutical (Shanghai) Co., Ltd.
Nom du cabinet comptable: Ernst & Young Huaming Certified Public Accountants (Special General partnership)
Type d’entreprise: audit spécial
Date du rapport: 28 mars 2022
Date du rapport: 28 mars 2022
Bao Xiaogang (110 Andon Health Co.Ltd(002432) 550),
Signé par:
Xia Zhiyu (31 Shenzhen Zhongjin Lingnan Nonfemet Co.Ltd(000060) 60619)
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Note: les renseignements versés au dossier ne prouvent que le rapport a été déposé auprès de l’Institut des comptables publics certifiés de Beijing et ne représentent aucune garantie de quelque nature que ce soit de l’Institut des comptables publics certifiés de Beijing quant au contenu du rapport.
Sunshine Guojian Pharmaceutical(Shanghai) Co.Ltd(688336) Pharmaceutical (Shanghai) Co., Ltd.
Table des matières
Page i. Rapport d’assurance sur le dépôt et l’utilisation réelle des fonds collectés 1 – 2 II Sunshine Guojian Pharmaceutical(Shanghai) Co.Ltd(688336) Pharmaceutical (Shanghai) Co., Ltd.
Rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation réelle des fonds collectés en 2021 3 – 9
Rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation effective des fonds collectés
Année 2021
Informations de base sur les fonds collectés (i) montant réel des fonds collectés et date d’arrivée
Sunshine Guojian Pharmaceutical(Shanghai) Co.Ltd(688336) Pharmaceutical (Shanghai) Co., Ltd. (ci – après appelée « la société» ou « la société») a été examinée et approuvée par le Comité de cotation des actions du Conseil scientifique et créatif de la Bourse de Shanghai le 11 mai 2020 et approuvée par La réponse de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières (c
Au 31 décembre 2021, l’utilisation et le solde des fonds collectés par la société étaient les suivants:
Montant du projet (RMB)
Total des fonds collectés 173648378156
À déduire: frais de souscription du souscripteur principal 7822859436
Total des fonds collectés effectivement reçus 165825518720
À déduire: le montant des frais d’émission payés à l’avance pour le remplacement des fonds collectés 12 288885,44
À déduire: frais d’émission payés en 202011 538114,12
Montant net des fonds collectés 163442818764
À déduire: le montant des fonds collectés à l’avance pour l’autofinancement est remplacé par les fonds collectés 13230689212
À déduire: montant cumulé investi dans le projet de collecte de fonds 364530 815,75
Y compris: 176468 650,43 dollars investis dans des projets financés en 2021
À ajouter: intérêts créditeurs 26 152068,11
Solde des fonds collectés 116374254788
À déduire: solde des dépôts structurés 300000 000,00
Solde du compte spécial des fonds collectés 86374254788
Rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation effective des fonds collectés (suite)
Année 2021
Gestion des fonds collectés (i) Gestion des fonds collectés
Afin de normaliser la gestion et l’utilisation des fonds collectés, d’améliorer l’efficacité et les avantages de l’utilisation des fonds et de protéger les intérêts des investisseurs, la société:
Conformément au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières et aux lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées no 2 – gestion et utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées
Exigences réglementaires, règles de cotation des actions du Conseil d’administration de la Bourse de Shanghai (révisées en décembre 2020) et Shanghai Securities
Les dispositions des lois, règlements et documents normatifs pertinents, tels que les mesures de gestion des fonds collectés par les sociétés cotées en bourse (révisées en 2013),
Compte tenu de la situation réelle de la société, la société a formulé le système de gestion des fonds collectés par Sunshine Guojian Pharmaceutical(Shanghai) Co.Ltd(688336) Pharmaceutical (Shanghai) Co., Ltd.
(ci – après dénommé « système de gestion des fonds collectés»).
Conformément au système de gestion des fonds collectés, la société adopte
Un système de dépôt de comptes spéciaux est mis en place pour créer des comptes spéciaux de collecte de fonds dans les banques. La société et l’Agence de recommandation Huatai United Securities Co., Ltd.
The company signed with China Merchants Bank Co.Ltd(600036) Shanghai Zhangjiang Sub – Branch China Citic Bank Corporation Limited(601998)
L’Accord de surveillance tripartite pour le stockage du compte spécial de collecte de fonds précise les droits et obligations de chaque partie.
La société et ses filiales Sunshine Guojian Pharmaceutical(Shanghai) Co.Ltd(688336) Pharmaceutical (Suzhou) Co., Ltd. Et l’Agence de recommandation Huatai United Securities Co., Ltd.
La société et Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) Shanghai Zhangjiang Science and Technology Sub – Branch signent Sifang Supervision for the Storage of the Special Account of raised Funds
Accord de gestion; La société et sa filiale Shanghai shengguo Pharmaceutical Development Co., Ltd. Ainsi que l’Agence de recommandation Huatai United Securities Co., Ltd.
Ren Company et China Citic Bank Corporation Limited(601998) Shanghai Branch signent l’Accord de
Les droits et obligations des Parties sont définis.
Il n’y a pas de différence significative entre l’Accord de surveillance susmentionné et le modèle d’accord de surveillance de la Bourse de Shanghai.
Jinshi a été strictement respecté afin de faciliter la gestion et l’utilisation des fonds collectés et de superviser leur utilisation afin de garantir
Le Fonds spécial est réservé à cet effet. Stockage du compte spécial des fonds collectés
Au 31 décembre 2021, le dépôt du compte spécial des fonds collectés par la société et ses filiales était le suivant:
Solde du compte spécial des fonds collectés auprès de la Banque de dépôt de la société (RMB)
Sunshine Guojian Pharmaceutical(Shanghai) Co.Ltd(688336) Pharmaceutical (Suzhou) Co., Ltd. Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398)
Sunshine Guojian Pharmaceutical(Shanghai) Co.Ltd(688336) Pharmaceutical (Shanghai) Co., Ltd. China Merchants Bank Co.Ltd(600036)
Sunshine Guojian Pharmaceutical(Shanghai) Co.Ltd(688336) Pharmaceutical (Shanghai) Co., Ltd. China Merchants Bank Co.Ltd(600036) Shanghai Zhangjiang Sub – Branch 1219079320102218170228247
Shanghai shengguo Pharmaceutical Development Co., Ltd. China Citic Bank Corporation Limited(601998) Shanghai Dahua Jinxiu Sub – Branch 811020141012127131864917892
Sunshine Guojian Pharmaceutical(Shanghai) Co.Ltd(688336) Pharmaceutical (Shanghai) Co., Ltd. China Merchants Bank Co.Ltd(600036) Shanghai Zhangjiang Sub – Branch 1219079320109231840.09
Sunshine Guojian Pharmaceutical(Shanghai) Co.Ltd(688336) Pharmaceutical (Shanghai) Co., Ltd. China Citic Bank Corporation Limited(601998) Shanghai Dahua Jinxiu Sub – Branch 81102014401212707470348582
Total 86374254788
Rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation effective des fonds collectés (suite)
Année 2021
Utilisation effective des fonds collectés en 2021 (i) Utilisation des fonds des projets d’investissement financés par les fonds collectés
Conformément au plan d’utilisation des fonds collectés divulgué dans le prospectus de la société pour l’offre publique initiale d’actions ordinaires de RMB (actions a), les fonds collectés pour l’émission d’actions, après déduction des frais d’émission, seront entièrement utilisés pour les projets d’investissement des fonds collectés liés aux activités principales de Sunshine Guojian Pharmaceutical(Shanghai) Co.Ltd(688336)
Au 31 décembre 2021, voir « annexe 1: tableau comparatif de l’utilisation des fonds levés » pour l’utilisation réelle des fonds levés. Investissement initial et remplacement des projets d’investissement financés par des fonds collectés
Le 5 novembre 2020, la société a tenu la 18e réunion du troisième Conseil d’administration pour délibérer et adopter la proposition sur l’utilisation des fonds collectés pour remplacer les fonds collectés par les projets d’investissement des fonds collectés à l’avance. Le montant total des fonds collectés par la société pour remplacer les fonds collectés par les projets d’investissement des fonds collectés à l’avance est de 132306 892,12 RMB. Le montant total des frais d’émission payés à l’avance par les fonds collectés est de 12 288885,44 RMB, et le montant total des fonds collectés est de 144595 777,56 RMB. L’investissement initial des fonds levés susmentionnés dans les projets d’investissement des fonds levés a été certifié par Ernst & Young Huaming Certified Public Accountants (Special General partnership) et un rapport spécial d’assurance sur l’investissement initial des fonds levés par Sunshine Guojian Pharmaceutical(Shanghai) Co.Ltd(688336) Les administrateurs indépendants de la société ont exprimé des opinions clairement convenues sur les questions susmentionnées et l’Agence de recommandation Huatai United Securities Co., Ltd. A émis des opinions de vérification clairement convenues sur les questions susmentionnées. Iii) Reconstitution temporaire des flux avec les fonds collectés inutilisés
