À propos de Sunshine Guojian Pharmaceutical(Shanghai) Co.Ltd(688336) Pharmaceutical (Shanghai) Co., Ltd.
Avis spéciaux de vérification sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021
Huatai United Securities Co., Ltd. (ci – après dénommée « Huatai United securities» ou « institution de recommandation») en tant qu’institution de recommandation pour l’offre publique initiale d’actions de Sunshine Guojian Pharmaceutical(Shanghai) Co.Ltd(688336) Lignes directrices réglementaires pour les sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires pour la gestion et l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées (révision de 2022), règles de cotation des actions du Conseil d’innovation scientifique de la Bourse de Shanghai (révision de décembre 2020), Les mesures de gestion des fonds collectés par les sociétés cotées à la Bourse de Shanghai (révisées en 2013) et les lignes directrices pour l’application des règles d’autoréglementation des sociétés cotées au Conseil d’innovation scientifique de la Bourse de Shanghai No 1 – fonctionnement normalisé, ainsi que d’autres lois et règlements, ont fait l’objet d’une vérification prudente du dépôt et de l’utilisation des fonds collectés en 2021 par Sunshine Guojian Pharmaceutical(Shanghai) Co.Ltd(688336) . Les conditions de vérification et les avis de vérification sont les suivants:
Informations de base sur les fonds collectés
Fonds collectés lors de l’offre publique initiale d’actions
Après avoir reçu l’approbation de la China Securities Regulatory Commission sur l’approbation de l’enregistrement de l’offre publique initiale de Sunshine Guojian Pharmaceutical(Shanghai) Co.Ltd(688336) Pharmaceutical (Shanghai) Co., Ltd. (zjhk [2020] No 1217), la société a émis 61621142 actions ordinaires de RMB au public à un prix de 28,18 RMB par action, pour un montant total de 173648378156 RMB. Après déduction des frais de souscription (y compris la taxe sur la valeur ajoutée) de 7822859436 RMB appartenant à Huatai United Securities, le capital total de 165825518720 RMB sera versé au compte suivant ouvert par la société: Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) Shanghai Zhangjiang Sub – Branch with account number 1001194909016273331. Une fois que le montant ci – dessus a été payé au souscripteur principal conjoint Citic Securities Company Limited(600030) frais de souscription et autres frais d’émission (y compris la taxe sur la valeur ajoutée), le solde du Fonds est le total net des fonds levés par la société pour cette période, soit 163442818764 RMB.
Tous les fonds collectés ci – dessus ont été mis en place le 17 juillet 2020, et le cabinet comptable d’anyong Huaming (société en nom collectif spéciale) a vérifié la réception des fonds collectés dans le cadre de cette émission et a publié le rapport de vérification du capital (anyong Huaming (2020) YZ No 60468439b01) Le 17 Juillet 2020.
Utilisation et solde des fonds collectés
Au 31 décembre 2021, l’utilisation et le solde des fonds collectés par la société étaient les suivants:
Montant du projet (RMB)
Total des fonds collectés 173648378156
À déduire: frais de souscription du souscripteur principal 7822859436
Total des fonds collectés effectivement reçus 165825518720
À déduire: le montant des frais d’émission payés à l’avance pour le remplacement des fonds collectés 12 288885,44
À déduire: frais d’émission payés en 202011 538114,12
Montant net des fonds collectés 163442818764
À déduire: le montant des fonds collectés à l’avance pour l’autofinancement est remplacé par les fonds collectés 13230689212
À déduire: montant cumulé investi dans le projet de collecte de fonds 364530 815,75
Y compris: 176468 650,43 dollars investis dans des projets financés en 2021
À ajouter: intérêts créditeurs 26 152068,11
Solde des fonds collectés 116374254788
À déduire: solde des dépôts structurés 300000 000,00
Solde du compte spécial des fonds collectés 86374254788
Gestion des fonds collectés
Gestion des fonds collectés
Afin de normaliser la gestion et l’utilisation des fonds collectés, d’améliorer l’efficacité et l’efficacité de l’utilisation des fonds et de protéger les intérêts des investisseurs, la société doit se conformer aux lignes directrices réglementaires pour les sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires pour la gestion et l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées (Révision de 2022) et aux règles de cotation des actions du Conseil d’administration de la Bourse de Shanghai (révision de décembre 2020). Les mesures de gestion des fonds collectés par les sociétés cotées à la Bourse de Shanghai (révisées en 2013) et d’autres règlements et exigences pertinents ont formulé le système de gestion des fonds collectés par Sunshine Guojian Pharmaceutical(Shanghai) Co.Ltd(688336) Pharmaceutical (Shanghai) Co., Ltd. (ci – après dénommé le système de gestion des fonds collectés) en fonction de la situation réelle de la société. Conformément au système de gestion des fonds collectés, la société adopte un système de stockage de comptes spéciaux pour les fonds collectés et établit des comptes spéciaux pour les fonds collectés dans les banques. L’entreprise et la machine de recommandation
Jianhuatai United Securities Co., Ltd. Et China Merchants Bank Co.Ltd(600036) Shanghai Zhangjiang Sub – Branch, China Citic Bank Corporation Limited(601998)
La succursale de Shanghai de la société a signé l’Accord de surveillance tripartite pour le stockage du compte spécial de collecte de fonds, qui précise les droits de chaque partie et
Obligations.
La société et ses filiales Sunshine Guojian Pharmaceutical(Shanghai) Co.Ltd(688336) Pharmaceutical (Suzhou) Co., Ltd. Ainsi que l’Agence de recommandation Huatai United Securities et
Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) Shanghai Zhangjiang Science and Technology Sub – Branch signed the Collection Funds Special Account Storage Sifang
Accords réglementaires; Shanghai shengguo Pharmaceutical Development Co., Ltd. Et l’Agence de recommandation Huatai joint Certificate
Securities and China Citic Bank Corporation Limited(601998) Shanghai Branch signed four
Les droits et obligations des Parties sont clairement définis.
Il n’y a pas de différence significative entre l’Accord de surveillance susmentionné et le modèle d’accord de surveillance de la Bourse de Shanghai.
Les fonds collectés ont été strictement respectés afin de faciliter la gestion, l’utilisation et l’utilisation des fonds collectés.
Superviser et s’assurer que le Fonds spécial est utilisé à des fins spéciales.
Stockage du compte spécial des fonds collectés
Au 31 décembre 2021, l’état de stockage du compte spécial des fonds collectés par la société et ses filiales était le suivant:
Unit é: RMB
Solde des fonds collectés auprès de la Banque de dépôt de la société
Sunshine Guojian Pharmaceutical(Shanghai) Co.Ltd(688336) Pharmaceutical (Suzhou) Co., Ltd. Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) 100107249007 Shantui Construction Machinery Co.Ltd(000680) 6213911214 Shanghai Pudong Software Park Sub – branch of the company
Sunshine Guojian Pharmaceutical(Shanghai) Co.Ltd(688336)
Sunshine Guojian Pharmaceutical(Shanghai) Co.Ltd(688336)
Shanghai shengguo Pharmaceutical Development Co., Ltd. China Citic Bank Corporation Limited(601998) Shanghai 811020141012127131864917892 Division Dahua Jinxiu Sub – Branch
Sunshine Guojian Pharmaceutical(Shanghai) Co.Ltd(688336)
Sunshine Guojian Pharmaceutical(Shanghai) Co.Ltd(688336)
Total 86374254788
Utilisation effective des fonds collectés en 2021
Utilisation des fonds pour les projets d’investissement financés par les fonds collectés
Conformément au plan d’utilisation des fonds collectés divulgué dans le prospectus de l’offre publique initiale d’actions ordinaires (actions a) de la société, après déduction des frais d’émission, les fonds collectés pour l’émission d’actions seront entièrement utilisés pour les projets d’investissement des fonds collectés liés à l’activité principale de la société et pour le Fonds de roulement supplémentaire.
Au 31 décembre 2021, voir « annexe 1: tableau comparatif de l’utilisation des fonds levés » pour l’utilisation réelle des fonds levés.
Investissement initial et remplacement des projets d’investissement financés par des fonds collectés
Le 5 novembre 2020, la société a tenu la 18e réunion du troisième Conseil d’administration pour délibérer et adopter la proposition sur l’utilisation des fonds collectés pour remplacer les fonds collectés par les projets d’investissement des fonds collectés à l’avance. Le montant total des fonds collectés par la société pour remplacer les projets d’investissement des fonds collectés par les fonds collectés à l’avance était de 13230689212 RMB. Le montant total des frais d’émission payés à l’avance par les fonds collectés est de 12 288885,44 RMB, et le montant total des fonds collectés est de 144595 777,56 RMB. L’investissement initial des fonds levés susmentionnés dans les projets d’investissement des fonds levés a été certifié par Ernst & Young Huaming Certified Public Accountants (Special General partnership) et un rapport spécial d’assurance sur l’investissement initial des fonds levés par Sunshine Guojian Pharmaceutical(Shanghai) Co.Ltd(688336) Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis clairement acceptés sur les questions susmentionnées et Huatai United Securities a émis des avis de vérification clairement acceptés sur les questions susmentionnées.
Iii) Reconstitution temporaire du Fonds de roulement avec les fonds collectés inutilisés
En 2021, il n’y a pas eu de reconstitution temporaire du Fonds de roulement par des fonds collectés inutilisés.
Gestion de la trésorerie des fonds collectés inutilisés et investissement dans des produits connexes
Le 13 août 2021, la compagnie a tenu la 25e réunion du troisième Conseil d’administration et la 14e réunion du troisième Conseil des autorités de surveillance pour délibérer et adopter la proposition sur l’utilisation d’une partie des fonds collectés temporairement inutilisés pour la gestion de la trésorerie, et a convenu que la compagnie devrait utiliser les fonds collectés temporairement inutilisés jusqu’à 800 millions de RMB (y compris ce montant) pour la gestion de la trésorerie, et que la période d’utilisation devrait être valide dans les 12 mois suivant la date de délibération et d’approbation du Conseil d’administration. Dans les limites du montant et de la durée susmentionnés, les fonds peuvent être utilisés de façon renouvelable.
En 2021, la société a utilisé les fonds collectés inutilisés pour acheter des dépôts structurés, et le montant du remboursement non échu à la fin de l’année était de 30000000000 RMB, dont: les dépôts structurés achetés dans Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) Shanghai Pudong Software Park Sub – Branch, et le montant du remboursement non échu à la fin de l’année était de 20000000000 RMB; Pour les dépôts structurés achetés à la Sous – direction de Shanghai Dahua Jinxiu du China Citic Bank Corporation Limited(601998)
Utilisation de fonds surlevés pour reconstituer en permanence le Fonds de roulement ou rembourser les prêts bancaires
En 2021, il n’y a pas eu de reconstitution permanente du Fonds de roulement ou de remboursement des prêts bancaires avec des fonds surlevés.
Utilisation de fonds surlevés pour des projets en construction et de nouveaux projets (y compris l’acquisition d’actifs, etc.)
En 2021, la compagnie n’a pas utilisé de fonds surlevés pour des projets en construction ou de nouveaux projets.
Utilisation des fonds collectés économisés
En 2021, la société n’a pas utilisé les fonds économisés dans les projets d’investissement financés par des fonds collectés pour d’autres projets d’investissement financés par des fonds collectés ou des projets d’investissement non financés par des fonds collectés.
Autres conditions d’utilisation des fonds collectés
En 2021, il n’y a pas d’autres circonstances dans lesquelles la société doit expliquer l’utilisation des fonds levés.
Modification de l’utilisation des fonds pour les projets d’investissement financés par les fonds collectés
En 2021, la société n’a pas modifié les projets d’investissement des fonds collectés.
Problèmes liés à l’utilisation et à la divulgation des fonds collectés
La société a divulgué en temps opportun, de façon véridique, exacte et complète les informations relatives à l’utilisation des fonds collectés; Tous les fonds collectés utilisés sont investis dans les fonds collectés promis.
