China Greatwall Securities Co.Ltd(002939)
China Greatwall Securities Co.Ltd(002939) (ci – après dénommé ” China Greatwall Securities Co.Ltd(002939) ” ou “institution de recommandation”) en tant que sponsor et souscripteur principal de Beijing Oriental Jicheng Co.Ltd(002819) (ci – après dénommé ” Beijing Oriental Jicheng Co.Ltd(002819) Les documents normatifs pertinents, tels que les lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires relatives à la gestion et à l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées et les lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées de la Bourse de Shenzhen no 1 – exploitation normalisée des sociétés cotées au Conseil principal, ont fait l’objet d’une vérification prudente du dépôt et de l’utilisation réelle des fonds collectés par la société en 2021. Les résultats de la vérification sont les suivants:
Informations de base sur les fonds collectés
Montant réel des fonds collectés et délai de mise en place des fonds
Avec l’approbation du document zjxk [2016] No 2354 de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières, au 28 octobre 2016, la société avait émis 28 340000,00 actions d’actions ordinaires de RMB (actions a) par voie d’offre publique d’actions par le souscripteur principal China Greatwall Securities Co.Ltd(002939) avec un prix d’émission de 4,96 RMB par action. Le capital total levé était de 140566 400,00 RMB, après déduction des frais de recommandation et de souscription de 24 500000,00 RMB. Après avoir déposé 116066 400,00 RMB sur le compte de la société le 3 novembre 2016 et déduit les autres frais d’émission de 12 390000,00 RMB, le montant net réel des fonds levés est de 103676 400,00 RMB.
Le montant net des fonds levés a été vérifié dans le rapport de vérification du capital de Ruihua Certified Public Accountants (Special General partnership) Ruihua yinz [2016] No 0135004.
Montant utilisé au cours des années précédentes, montant utilisé au cours de l’année en cours et solde courant
1. Montant utilisé au cours des années précédentes
Au 31 décembre 2020, les fonds collectés par la société avaient été investis dans des projets d’investissement collectés pour un montant cumulé de 7877349751 yuan RMB, 537099120 yuan RMB et 366684352 yuan RMB d’intérêts accumulés sur le compte spécial, déduction faite des frais de service).
2. Montant utilisé et solde courant de l’année en cours
En 2021, l’utilisation des fonds collectés par la société est la suivante: 905087579 RMB seront investis directement dans des projets d’investissement collectés avec les fonds collectés. Au 31 décembre 2021, les fonds recueillis par la société avaient été directement investis dans des projets d’investissement de 8782437330 RMB.
Au 31 décembre 2021, le solde du compte spécial des fonds collectés était de 0,00 RMB.
En résumé, au 31 décembre 2021, l’investissement cumulé des fonds collectés était de 8782437330 RMB et le Fonds de roulement supplémentaire permanent était de 1953467562 RMB, dont le montant reporté en 2021 était de 268306 RMB.
Gestion des fonds collectés
Gestion des fonds collectés
Afin de normaliser la gestion et l’utilisation des fonds collectés et de protéger les droits et intérêts des investisseurs, la société a élaboré un système spécial de gestion des fonds collectés par la société (ci – après dénommé « système de gestion») conformément aux dispositions pertinentes de la c
Stockage du compte spécial des fonds collectés
Au 31 décembre 2021, les dépôts spécifiques des fonds collectés (Unit é: RMB) étaient les suivants:
Banque de dépôt numéro de compte type de compte solde de stockage
China Minsheng Banking Corp.Ltd(600016) Beijing wanliu Sub – Branch 630763731 Current 0.00
Le solde des dépôts ci – dessus a été inclus dans les intérêts du compte spécial pour les fonds collectés et les revenus de gestion financière de 3 702788,84 Yuan (dont 18 124,13 yuan pour les revenus d’intérêts en 2021), 2 683,06 yuan ont été déduits des fonds du compte général de China Minsheng Banking Corp.Ltd(600016)
La proposition relative à la clôture des projets d’investissement liés à l’offre publique initiale et à l’annulation du compte spécial des fonds collectés a été examinée et adoptée, et les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis d’approbation sur cette question. À la fin de 2021, la société avait annulé les comptes bancaires susmentionnés pour les fonds levés.
Utilisation effective des fonds collectés au cours de l’année en cours
Utilisation des fonds pour les projets d’investissement financés par les fonds collectés
Voir le tableau 1 ci – joint: tableau comparatif de l’utilisation des fonds collectés.
Raisons de la différence entre le calendrier d’investissement réel et le plan d’investissement du projet d’investissement levé
Il n’y a pas de différence entre le calendrier d’investissement réel et le plan d’investissement.
Changement de lieu et de mode de mise en œuvre des projets d’investissement financés par les fonds collectés
En 2021, il n’y a pas eu de changement dans le lieu et le mode de mise en œuvre des nouveaux fonds collectés par la société. Investissement initial et remplacement des projets d’investissement financés par des fonds collectés
En 2021, il n’y a pas eu de remplacement des investissements initiaux dans les projets d’investissement financés par les fonds collectés.
Reconstitution temporaire du Fonds de roulement avec les fonds collectés inutilisés
Il n’y a pas de fonds collectés inutilisés pour compléter temporairement le Fonds de roulement de la société.
Investissement dans des produits avec des fonds collectés inutilisés
Au cours de la période en cours, il n’y a pas d’utilisation des fonds collectés inutilisés pour investir dans des produits de gestion financière.
Utilisation du solde des fonds collectés
Au 31 décembre 2021, le solde du compte collecté était de 2 683,06 RMB et a été transféré au compte de dépôt général de la Sous – direction de China Minsheng Banking Corp.Ltd(600016) wanliu (numéro de compte: 698016169) en tant que fonds de roulement supplémentaire permanent.
Modification de l’utilisation des fonds pour les projets d’investissement financés par les fonds collectés
Le 26 octobre 2018, la société a tenu la sixième réunion du quatrième Conseil d’administration et la cinquième réunion du quatrième Conseil des autorités de surveillance, a examiné et adopté la proposition de mettre fin à certains projets d’investissement et d’utiliser certains fonds collectés pour compléter en permanence le Fonds de roulement et la proposition de modifier le lieu de mise en œuvre de certains projets d’investissement et de reporter certains projets d’investissement, et a accepté de mettre fin au projet de centre de services techniques et d’application d’essais. Les fonds collectés, les intérêts et les revenus financiers du solde du projet s’élèvent à 19 399613,66 RMB et sont utilisés pour reconstituer en permanence le Fonds de roulement de la société.
En réponse à cette question, les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis d’approbation, et l’institution de recommandation a émis des avis d’inspection spéciaux pour approbation, qui ont été examinés et approuvés par la quatrième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société en 2018.
La 15e réunion du 4e Conseil d’administration et la 13e réunion du 4e Conseil des autorités de surveillance, tenues le 29 octobre 2019, ont examiné et adopté la proposition relative à la clôture de certains projets d’investissement levés et à la reconstitution permanente du Fonds de roulement avec le solde du Fonds levé. Le projet d’investissement de la société « projet d’expansion des actifs d’exploitation loués d’instruments de mesure électroniques» a été mis en œuvre et a atteint l’état d’utilisation prévu, de sorte qu’il a été convenu de clore les projets susmentionnés. Dans le même temps, afin d’améliorer l’efficacité de l’utilisation des fonds collectés par le solde, il a été convenu de compléter en permanence le Fonds de roulement par 132378,90 RMB (y compris les revenus de la gestion financière et les intérêts sur les dépôts bancaires, le montant réel étant soumis au solde du compte spécial le jour du transfert des fonds). En ce qui concerne cette question, les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis de consentement et les institutions de recommandation ont émis des avis de vérification spéciaux.
Le 10 avril 2020, la société a tenu la dix – septième réunion du quatrième Conseil d’administration et la quinzième réunion du quatrième Conseil des autorités de surveillance et a examiné et adopté la proposition de modification de l’utilisation de certains fonds collectés. Il est convenu d’investir le reste des fonds collectés dans le projet de réseau de services de commercialisation et de centre de distribution logistique dans le projet d’expansion des actifs opérationnels de location d’instruments de mesure électroniques à semi – conducteurs 5G. En réponse à cette question, les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis de consentement et les institutions de recommandation ont émis des avis de vérification spéciaux, qui ont été examinés et approuvés par l’assemblée générale annuelle des actionnaires de la société en 2019.
Voir l’annexe 2 – modification des projets d’investissement des fonds collectés pour plus de détails sur les conditions de l’année en cours.
Problèmes liés à l’utilisation et à la divulgation des fonds collectés
En 2021, la société a divulgué en temps opportun, de façon véridique, exacte et complète les conditions de dépôt et d’utilisation des fonds levés conformément aux lignes directrices pour l’exploitation normalisée des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen et aux dispositions pertinentes des mesures de gestion de l’utilisation des fonds levés de la société.
Observations finales du cabinet comptable sur le rapport d’assurance sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés par la société en 2021
To tongtong Certified Public Accountants (Special General partnership) believes that the 2021 Special Report prepared by the Board of Directors of the company is in accordance with the regulatory requirements of Regulatory Guidelines for listed companies No. 2 – regulatory requirements for the Management and use of raised funds by Listed Companies (revised in 2022), the regulatory Guidelines for Self – Regulation of Listed Companies of Shenzhen Stock Exchange No. 1 – Regulatory Guidelines for Listed Companies Il reflète fidèlement le dépôt et l’utilisation réelle des fonds collectés par Beijing Oriental Jicheng Co.Ltd(002819) Company en 2021 sous tous ses aspects importants.
Vérification de l’institution de recommandation
Le représentant du promoteur a vérifié le dépôt, l’utilisation et la mise en oeuvre du projet d’investissement des fonds collectés par Beijing Oriental Jicheng Co.Ltd(002819) Les principales méthodes de vérification comprennent l’examen des relevés bancaires, des pièces justificatives financières, des annonces de la société et d’autres rapports et documents pertinents liés aux fonds collectés, ainsi que la communication et la communication avec les cadres supérieurs concernés de la société.
Avis de vérification du promoteur
Après vérification, Beijing Oriental Jicheng Co.Ltd(002819) La société a stocké et utilisé les fonds collectés dans un compte spécial. Il n’y a pas eu d’utilisation illégale des fonds collectés et il n’y a pas eu de dommages aux intérêts des actionnaires.
Tableau 1: tableau comparatif de l’utilisation des fonds collectés
Unit é monétaire: 10 000 RMB
Total des fonds collectés 10 367,64 total des fonds collectés investis au cours de l’année 905,09
Montant total des fonds collectés qui ont changé d’objet au cours de la période considérée 0
Total cumulé des fonds collectés pour le changement d’objet 3 717,64 total cumulé des fonds collectés investis 8 782,44
35,86% du total cumulé des fonds collectés pour le changement d’objet
Si l’investissement de l’année en cours après ajustement de l’engagement des fonds collectés a été modifié, si l’investissement de l’année en cours a atteint l’objectif prévu à la fin de l’année, si l’investissement de l’année en cours a atteint l’objectif prévu à la fin de l’année, si l’investissement de L’année en cours a atteint l’objectif prévu de faisabilité du projet, si l’investissement de S’il y a de nouveaux changements dans l’efficacité de l’état utilisable déterminé (1) montant (2) (3) = (2) / (1) changement important de la date de l’état
Projets d’investissement engagés
1. Location d’instruments de mesure électroniques 5 320,00 4 570,00 4 636,99 101% décembre 2019891,19 non
Projet d’expansion des actifs commerciaux
2. Service technique et application d’essai: 2 940,00 oui
Projet du Centre
3. Marketing Service Network and Logistics No 6480002220 Suzhou Hesheng Special Material Co.Ltd(002290) 41 103% the project will not Generate direct no in December 2019
Projet de centre de distribution
