Rapport d’assurance sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021
To tongtong Certified Public Accountants (Special General partnership)
Table des matières
Rapport d’assurance sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021
Beijing Oriental Jicheng Co.Ltd(002819) Special Report on Deposit and actual use of raised Funds in 2021
To tongtong Certified Public Accountants (Special General partnership) 5 / F, saite Plaza, 22 Jianguomenwai Street, Chaoyang District, Beijing 100004, China
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Www. Grantthornton. Cn.
À propos de Beijing Oriental Jicheng Co.Ltd(002819)
Dépôt et utilisation effective des fonds collectés en 2021
Rapport d’assurance
À tous les actionnaires de Tongzhi Zi (2022) No 110a004085 Beijing Oriental Jicheng Co.Ltd(002819) :
Nous acceptons le mandat d’effectuer une assurance raisonnable pour le rapport spécial ci – joint sur le dépôt et l’utilisation réelle des fonds collectés en 2021 (ci – après dénommé « rapport spécial») de Beijing Oriental Jicheng Co.Ltd(002819) (ci – après dénommé « rapport spécial»).
Préparer le rapport spécial 2021 conformément aux lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires relatives à la gestion et à l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées (révision 2022) et aux lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées de la Bourse de Shenzhen no 1 – exploitation normalisée des sociétés cotées au Conseil principal (2022), afin de s’assurer que le contenu est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux dossiers. Les déclarations trompeuses ou les omissions importantes sont la responsabilité du Conseil d’administration de Beijing Oriental Jicheng Co.Ltd(002819)
Nous planifions et effectuons des travaux d’assurance conformément aux dispositions de la norme chinoise pour les autres services d’assurance des comptables publics certifiés no 3101 – services d’assurance autres que la vérification ou l’examen de l’information financière historique, afin d’obtenir une assurance raisonnable qu’il n’y a pas d’inexactitudes importantes dans le rapport spécial 2021. Dans le cadre de l’assurance, nous avons mis en oeuvre les procédures que nous jugeons nécessaires, y compris la compréhension, l’enquête, l’inspection aléatoire et la vérification, en tenant compte de la situation réelle de Beijing Oriental Jicheng Co.Ltd(002819) Nous croyons que notre travail d’assurance fournit une base raisonnable pour exprimer des opinions d’assurance.
Après examen, nous croyons que le rapport spécial 2021 préparé par le Conseil d’administration de Beijing Oriental Jicheng Co.Ltd(002819) Il reflète fidèlement le dépôt et l’utilisation réelle des fonds collectés par Beijing Oriental Jicheng Co.Ltd(002819) Company en 2021 sous tous ses aspects importants.
Ce rapport d’assurance n’est utilisé que pour la divulgation du rapport annuel Beijing Oriental Jicheng Co.Ltd(002819)
To Chinese Certified Public Accountants of tongtong Certified Public Accountants
(société en nom collectif spéciale)
CPA of China
Beijing, Chine 28 mars 2022
Beijing Oriental Jicheng Co.Ltd(002819)
Dépôt et utilisation effective des fonds collectés en 2021
Rapports spéciaux
Conformément aux dispositions pertinentes des lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 1 – exploitation normalisée des sociétés cotées au Conseil principal (2022), le dépôt et l’utilisation des fonds collectés par la société en 2021 sont décrits comme suit: 1. Informations de base sur les fonds collectés
Montant réel des fonds collectés et délai de mise en place des fonds
1. Offre publique initiale d’actions
Avec l’approbation du document zjxk [2016] No 2354 de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières, au 28 octobre 2016, la société avait émis 28 340000,00 actions d’actions ordinaires de RMB (actions a) par le souscripteur principal China Greatwall Securities Co.Ltd(002939) au moyen d’une offre publique d’actions, avec un prix d’émission de 4,96 RMB par action. Le capital total levé était de 140566 400,00 RMB, après déduction des frais de recommandation et de souscription de 24 500000,00 RMB. Après avoir déposé 116066 400,00 RMB sur le compte de la société le 3 novembre 2016 et déduit les autres frais d’émission de 12 390000,00 RMB, le montant net réel des fonds levés est de 103676 400,00 RMB.
Le montant net des fonds levés ci – dessus a été vérifié par le rapport de vérification du capital publié par Ruihua Certified Public Accountants (Special General partnership) sous le numéro [2016] 0135004.
2. Émission non publique d’actions à des objets spécifiques
Sous réserve de l’approbation du document zjfz [2021] No 3033 de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières et de l’approbation de la Bourse de Shenzhen, la société a reçu 27 624309 actions de la Banque de développement non publique d’investisseurs particuliers le 26 octobre 2021 par l’intermédiaire du système de la Bourse de Shenzhen du souscripteur principal Huatai United Securities Co., Ltd., avec un prix d’émission de 21,72 RMB et un montant total de 59 999991,48 RMB. Après déduction des dépenses liées à cette émission de RMB 2865128706 (à l’exclusion de la taxe sur la valeur ajoutée), le montant net réel des fonds collectés est de RMB 57134870442.
Le montant net des fonds levés a été vérifié par tongtong Certified Public Accountants (Special General partnership) et un rapport de vérification du capital (zhi tong yi zi [2021] No 110c000730) a été publié.
Le montant utilisé au cours des années précédentes, le montant utilisé au cours de l’année en cours et le solde courant.
1. Offre publique initiale d’actions
Montant utilisé au cours des années précédentes
Au 31 décembre 2020, la société avait investi 7877349751 yuan de fonds collectés dans des projets d’investissement collectés, complété 1953199256 yuan de fonds de roulement, et le montant inutilisé était 903783472 Yuan (dont 537099120 yuan de fonds collectés et 366684352 yuan de frais de service déduits des intérêts accumulés stockés dans un compte spécial).
Montant utilisé et solde courant de l’année en cours
En 2021, l’utilisation des fonds collectés par la société est la suivante:
RMB 905087579 is directly invested in raised investment projects with raised Funds. Au 31 décembre 2021, les fonds recueillis par la société avaient été directement investis dans des projets d’investissement de 8782437330 RMB.
Au 31 décembre 2021, le solde du compte spécial des fonds collectés était de 0,00 RMB.
En résumé, au 31 décembre 2021, l’investissement cumulé des fonds collectés était de 8782437330 RMB et le Fonds de roulement supplémentaire permanent était de 1953467562 RMB, dont le montant reporté en 2021 était de 268306 RMB.
2. Émission non publique d’actions à des objets spécifiques
Montant utilisé et solde courant de l’année en cours
Conformément à l’engagement pris dans le plan d’offre non publique d’actions de la société, les fonds collectés dans le cadre de cette offre non publique d’actions sont utilisés pour couvrir les dépenses liées à cette transaction et pour compléter le Fonds de roulement.
Au 31 décembre 2021, le solde du compte spécial des fonds collectés était de 15514801 RMB et le solde des dépôts structurés était de 100000 000,00 RMB, soit un total de 10015514801 RMB.
Dépôt et gestion des fonds collectés
Gestion des fonds collectés
Afin de normaliser la gestion et l’utilisation des fonds collectés et de protéger les droits et intérêts des investisseurs, la société doit, conformément aux dispositions des lignes directrices réglementaires pour les sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires pour la gestion et l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées (révision de 2022) et des lignes directrices réglementaires pour l’autoréglementation des sociétés cotées de la Bourse de Shenzhen no 1 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal (2022), en combinaison avec la situation réelle de la société. Un système spécial de gestion des fonds collectés (ci – après dénommé « système de gestion») a été élaboré.
1. Offre publique initiale d’actions
Conformément aux mesures de gestion et aux exigences opérationnelles, la société a mis en place un compte spécial pour le stockage des fonds collectés à partir de novembre 2016, a établi un compte spécial pour l’utilisation des fonds collectés dans les banques et a signé un accord de gestion de compte spécial pour les fonds collectés avec la Banque de dépôt et l’institution de recommandation, et a strictement approuvé l’utilisation des fonds collectés afin d’assurer l’utilisation exclusive des fonds collectés. Au 31 décembre 2021, la société a déposé et utilisé les fonds levés en stricte conformité avec l’Accord de gestion du compte spécial pour les fonds levés.
2. Émission non publique d’actions à des objets spécifiques
Conformément aux mesures de gestion et aux exigences opérationnelles, la société a mis en place un compte spécial pour le stockage des fonds collectés à partir de novembre 2021, a établi un compte spécial pour l’utilisation des fonds collectés dans la Banque, a signé un accord de surveillance tripartite des fonds collectés avec la Banque de dépôt et l’institution de recommandation, et a strictement approuvé l’utilisation des fonds collectés afin d’assurer l’utilisation exclusive des fonds collectés. Au 31 décembre 2021, la société a déposé et utilisé les fonds levés en stricte conformité avec l’Accord de surveillance tripartite des fonds levés.
Stockage du compte spécial des fonds collectés
1. Offre publique initiale d’actions
Au 31 décembre 2021, les dépôts spécifiques des fonds collectés (Unit é: RMB) étaient les suivants:
Banque de dépôt numéro de compte type de compte solde de stockage
China China Minsheng Banking Corp.Ltd(600016) shares 630763731 Current 0.00 Limited Company Beijing wanliu Sub – Branch
Total 0,00
Le solde des dépôts ci – dessus a été inclus dans les intérêts du compte spécial pour les fonds collectés et les revenus de gestion financière de 3 702788,84 Yuan (dont 18 124,13 yuan pour les revenus d’intérêts en 2021), 2 683,06 yuan ont été déduits des fonds du compte général de China Minsheng Banking Corp.Ltd(600016)
2. Émission non publique d’actions à des objets spécifiques
Au 31 décembre 2021, les dépôts spécifiques des fonds collectés (Unit é: RMB) étaient les suivants:
Banque de dépôt numéro de compte type de compte solde de stockage
Bank Of Beijing Co.Ltd(601169) Fuyu Branch 2 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 30640 Current 15514801
Ligne 006936522
Bank Of Beijing Co.Ltd(601169) Fuyu Branch 2 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 30640 Structural Deposit 10000000000
Ligne 0038440877
Total 10015514801
Le solde des dépôts ci – dessus a été inclus dans les intérêts du compte spécial des fonds collectés et le revenu de gestion financière de 465180,53 RMB.
Utilisation effective des fonds collectés au cours de l’année en cours
1. Offre publique initiale d’actions
Voir l’annexe 1: tableau comparatif de l’utilisation des fonds collectés pour plus de détails sur l’utilisation réelle des fonds collectés au cours de l’année en cours.
Utilisation des fonds pour les projets d’investissement financés par les fonds collectés.
Voir le tableau 1 ci – joint: tableau comparatif de l’utilisation des fonds collectés.
Raisons de la différence entre le calendrier d’investissement réel et le plan d’investissement du projet d’investissement levé.
Il n’y a pas de différence entre le calendrier d’investissement réel et le plan d’investissement.
Changement de lieu et de mode de mise en œuvre des projets d’investissement financés par les fonds collectés.
Le 26 octobre 2018, la société a tenu la sixième réunion du quatrième Conseil d’administration et la cinquième réunion du quatrième Conseil des autorités de surveillance et a examiné et adopté le document sur la résiliation de certains projets d’investissement levés et l’utilisation de certains fonds levés pour des flux supplémentaires permanents.
