Huatai United Securities Co., Ltd.
En ce qui concerne le dépôt et l’utilisation effective des fonds collectés en 2021 par Beijing Oriental Jicheng Co.Ltd(002819)
Avis spéciaux de vérification
En tant que conseiller financier indépendant pour Beijing Oriental Jicheng Co.Ltd(002819) Les règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen (révisées en 2022), les mesures de gestion des activités de recommandation pour l’émission et la cotation de valeurs mobilières, les lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées de la Bourse de Shenzhen No 13 – activités de recommandation, les lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires pour la gestion et l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées, etc. Le dépôt et l’utilisation réelle des fonds collectés par Beijing Oriental Jicheng Co.Ltd(002819) Les détails de la vérification sont les suivants:
Informations de base sur les fonds collectés
Montant réel des fonds collectés et délai de mise en place des fonds
Sous réserve de l’approbation du document zjfz [2021] No 3033 de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières et de l’approbation de la Bourse de Shenzhen, le 26 octobre 2021, le souscripteur principal Huatai United Securities Co., Ltd. A émis 27 624309 actions à des investisseurs particuliers par l’intermédiaire du système de la Bourse de Shenzhen, avec un prix d’émission de 21,72 RMB et un montant total de 59 999991,48 RMB. Après déduction des dépenses liées à cette émission de RMB 2865128706 (à l’exclusion de la taxe sur la valeur ajoutée), le montant net réel des fonds collectés est de RMB 57134870442.
Le montant net des fonds collectés ci – dessus a été vérifié par le cabinet comptable (société en nom collectif spéciale) et publié.
Rapport de vérification du capital (zhi tong yi zi [2021] No 110c000730).
Montant utilisé et solde courant de l’année en cours
Achat d’actifs et collecte de fonds de contrepartie conformément à l’émission d’actions Beijing Oriental Jicheng Co.Ltd(002819)
Rapport sur l’or et les opérations connexes, les fonds de contrepartie recueillis par l’offre non publique d’actions sont utilisés pour payer l’opération.
Dépenses connexes et fonds de roulement supplémentaires.
Au 31 décembre 2021, le solde du compte spécial des fonds collectés était de 15514801 RMB.
RMB, le solde des dépôts structurés est de RMB 10000000000, soit un total de RMB 10015514801.
Dépôt et gestion des fonds collectés
Gestion des fonds collectés
Afin de réglementer la gestion et l’utilisation des fonds collectés et de protéger les droits et intérêts des investisseurs, la société doit se conformer à la réglementation des sociétés cotées.
Guide d’administration no 2 – exigences réglementaires relatives à la gestion et à l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées (révisé en 2022)
Et « Shenzhen Stock Exchange Listed Companies Self – Regulatory Guidance No. 1 – Main Board Listed Companies Standardized Operation » (2022)
Beijing Beijing Oriental Jicheng Co.Ltd(002819)
Système spécial de gestion des fonds collectés par la société à responsabilité limitée (ci – après dénommé « système de gestion»).
Conformément au système de gestion et aux exigences opérationnelles, la société mettra en œuvre un compte spécial pour les fonds collectés à partir de novembre 2021.
Le dépôt, l’établissement d’un compte spécial pour l’utilisation des fonds collectés dans la Banque et la signature d’un contrat de collecte de fonds avec la Banque de dépôt et le conseiller financier indépendant;
L’Accord de surveillance tripartite du Fonds de collecte de fonds doit être strictement approuvé pour l’utilisation du Fonds de collecte de fonds afin d’assurer l’utilisation exclusive du Fonds spécial. Coupez.
Jusqu’au 31 décembre 2021, la société se conformera strictement aux dispositions de l’Accord de surveillance tripartite pour la collecte de fonds.
Dépôt et utilisation des fonds collectés.
Stockage du compte spécial des fonds collectés
Au 31 décembre 2021, les dépôts spécifiques des fonds collectés (Unit é: RMB) étaient les suivants:
Banque de dépôt numéro de compte type de compte solde de stockage
Bank Of Beijing Co.Ltd(601169) Fuyu Sub – Branch 2 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 3064 Wuhu Conch Profiles And Science Co.Ltd(000619) 36522 Current 15514801
Bank Of Beijing Co.Ltd(601169) Fuyu Sub – Branch 2 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 306400038440877 Structural Deposit 10000000000
Banque de dépôt numéro de compte type de compte solde de stockage
Total 10015514801
Le solde des dépôts ci – dessus a été inclus dans les intérêts du compte spécial des fonds collectés et le revenu de gestion financière de 465180,53 RMB.
Utilisation des fonds collectés en 2021
Investissement initial et remplacement des projets d’investissement financés par les fonds collectés
Jusqu’au 18 novembre 2021, la société a payé à l’avance les frais d’agence par autofinancement, pour un montant total de 945854631 RMB. Le 19 novembre 2021, la cinquième réunion du cinquième Conseil d’administration de la société a examiné et adopté le plan d’autofinancement sur l’utilisation des fonds collectés pour remplacer les frais d’agence payés à l’avance. Il est convenu que la société remplacera les frais d’agence payés à l’avance par le Fonds collecté de 945854631 RMB par le Fonds collecté de 945854631 RMB. Zhitong Certified Public Accountants (Special General partnership) has conducted Special Audit and issued the certificate Report on Beijing Oriental Jicheng Co.Ltd(002819)
Modification de l’utilisation des fonds pour les projets d’investissement financés par les fonds collectés
Au 31 décembre 2021, la compagnie n’avait pas modifié les projets d’investissement des fonds levés.
Iii) transfert ou remplacement de projets d’investissement financés par des fonds collectés antérieurement
Au 31 décembre 2021, il n’y avait pas de projets d’investissement dans lesquels la société avait transféré des fonds collectés antérieurement ou
Situation de remplacement.
Tableau comparatif de l’utilisation des fonds collectés
Voir le tableau 1 ci – joint pour le tableau comparatif de l’utilisation des fonds collectés en 2021.
Avis d’assurance du comptable sur le rapport spécial annuel sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés
Zhitong Certified Public Accountants (Special General partnership) has conducted Special Audit of Beijing Oriental Jicheng Co.Ltd(002819) Special Report on the Deposit and actual use of raised Funds in 2021 and issued the certificate report of Zhitong Special Le rapport estime que le rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation réelle des fonds collectés en 2021 préparé par le Conseil d’administration de Beijing Oriental Jicheng Co.Ltd(002819)
Les exigences réglementaires relatives à la gestion et à l’utilisation des fonds collectés par la société (révision de 2022) et les dispositions pertinentes des lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 1 – exploitation normalisée des sociétés cotées au Conseil principal (2022) ainsi que les lignes directrices sur les formats pertinents, reflètent fidèlement le dépôt et l’utilisation réelle des fonds collectés en 2021 dans tous les aspects importants.
Problèmes liés à l’utilisation et à la divulgation des fonds collectés
Conformément aux lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires relatives à la gestion et à l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées (révision de 2022) et aux lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées de la Bourse de Shenzhen no 1 – exploitation normalisée des sociétés cotées au Conseil principal (2022), les conditions de dépôt et d’utilisation des fonds collectés doivent être divulguées en temps opportun, de manière véridique, exacte et complète.
Avis de vérification du Conseiller financier indépendant
Après vérification, le conseiller financier indépendant estime qu’en 2021, Beijing Oriental Jicheng Co.Ltd(002819) L’Accord de surveillance tripartite des fonds collectés signé par la société est conforme aux dispositions des mesures de gestion des activités de recommandation pour l’émission et la cotation de valeurs mobilières, des lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen No 13 – activités de recommandation, des règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen et d’autres documents réglementaires, et les fonds collectés sont stockés dans un compte spécial et utilisés à des fins spéciales, sans aucune violation des conditions d’utilisation des fonds collectés. Il n’y a pas de situation préjudiciable aux intérêts des actionnaires.
Tableau 1:
Tableau comparatif de l’utilisation des fonds collectés en 2021
Unit é monétaire: 10 000 RMB
Total des fonds collectés 57 134,87 total des fonds collectés 47 165,87
Montant total des fonds collectés qui ont changé d’objet au cours de la période considérée
Montant total des fonds collectés pour le changement cumulatif d’utilisation – montant total des fonds collectés investis 47 165,87 proportion du montant total des fonds collectés pour le changement cumulatif d’utilisation 0%
Si le projet a atteint la date limite
Montant total de l’investissement après ajustement des fonds collectés pour les éléments modifiés investissement total de l’année à la fin de la période d’accumulation investissement prévu pour faire en sorte que l’année en cours atteigne la faisabilité du projet Oui projet d’investissement engagé (2) (3) = Avantages
Sous – période de changement)
(2) / (1)
Projets d’investissement engagés
Frais liés au paiement de cette transaction non 4 000 1 134,87 1 110,14 1 110,14 97,82% s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. non
Fonds de roulement supplémentaire non 56 000,00 56 000,00 46 055,73 46 055,73 82,24% s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. non
Total – 60 000,00 57 134,87 47 165,87 47 165,87 82,55%
Les circonstances et les raisons pour lesquelles les progrès prévus ou les avantages prévus ne sont pas atteints S / o
Description des changements importants apportés à la faisabilité du projet
