Huaying Securities Co., Ltd.
À propos de Shenzhen Salubris Pharmaceuticals Co.Ltd(002294)
Avis de vérification sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021
Conformément aux mesures de gestion des activités de recommandation pour l’émission et la cotation de valeurs mobilières publiées par la c
Huaying Securities a examiné le rapport spécial du Conseil d’administration de la société sur le dépôt et l’utilisation annuels des fonds levés et le rapport d’assurance sur le dépôt et l’utilisation des fonds levés de la société publié par Daxin Certified Public Accountants (Special General partnership); Voir le Sous – grand livre de l’utilisation des fonds du compte de collecte de fonds; Obtenir le relevé bancaire du compte spécial de collecte de fonds auprès de la Banque du compte spécial de collecte de fonds; Et communiquer avec le Directeur financier, le Secrétaire du Conseil d’administration et d’autres personnes pour vérifier l’utilisation des fonds recueillis et l’état d’avancement du projet. Informations de base sur les fonds collectés
Montant réel des fonds collectés et délai de mise en place des fonds
Après l’approbation de la réponse à l’approbation des actions de la Banque de développement non publique Shenzhen Salubris Pharmaceuticals Co.Ltd(002294) Le montant total des fonds collectés s’élevait à 195187,12 millions de RMB, après déduction des frais d’émission hors taxes de 1 985500 RMB, le montant net réel des fonds collectés s’élevait à 193206,57 millions de RMB. Le capital levé a été entièrement versé le 24 mai 2021 et vérifié et confirmé par le rapport de vérification du capital No 5 – 10001 de Daxin Certified Public Accountants (Special General partnership) Daxin YZ (2021).
Montant de l’utilisation annuelle des fonds collectés en 2021 et solde à la fin de l’année
Au 31 décembre 2021, la société avait investi un montant cumulé de 527945 millions de RMB, dont:
Le montant des investissements dans des projets financés par des fonds collectés s’élève à 5274945 millions de RMB.
Au 31 décembre 2021, le solde du compte des fonds collectés par la société s’élevait à 1420818800 RMB, ce qui représente une augmentation de 1,5% par rapport à l’année précédente.
Le compte des fonds collectés a accumulé 16 735 millions de RMB d’intérêts créditeurs et 17 700 RMB de frais de service payés sur le compte des fonds collectés. Dépôt et gestion des fonds collectés
Gestion des fonds collectés
Afin de renforcer et de normaliser la gestion des fonds collectés, d’améliorer l’efficacité de l’utilisation des fonds et de protéger les intérêts légitimes de tous les actionnaires, la société se conforme au droit des sociétés de la République populaire de Chine, au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine, aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen, aux lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées de la Bourse de Shenzhen no 1 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal, etc. Les mesures de gestion des fonds collectés par Shenzhen Salubris Pharmaceuticals Co.Ltd(002294)
Mesures de gestion) et à la 16e réunion du 5ème Conseil d’administration le 30 juin 2021
Proposition de modification des mesures.
Conformément aux mesures de gestion, la société a mis en place un compte spécial pour le stockage des fonds collectés et a signé un accord de surveillance tripartite sur les fonds collectés avec Huaying Securities Co., Ltd., l’institution de recommandation de la société, et China Merchants Bank Co.Ltd(600036) Shenzhen chegongmiao Sub – Branch, China China Minsheng Banking Corp.Ltd(600016) nanchang branch et Shenzhen Xiangmihu Sub – branch of Guangdong Development Bank, respectivement. La société et ses filiales Shenzhen Salubris Pharmaceuticals Co.Ltd(002294) (Chengdu) Biotechnology Co., Ltd. Et Huaying Securities Co., Ltd., l’Agence de recommandation de la société, ont signé l’Accord de surveillance quadripartite pour la collecte de fonds avec la succursale de Shenzhen de la Chine China Minsheng Banking Corp.Ltd(600016) pour clarifier les droits et obligations des Parties Il n’y a pas de différence significative entre l’Accord de surveillance des fonds collectés ci – dessus et le modèle d’accord de surveillance tripartite de la Bourse de Shenzhen. Actuellement, ces accords sont en bon état d’exécution.
Stockage du compte spécial des fonds collectés
Au 31 décembre 2021, le solde détaillé du compte spécial des fonds collectés était le suivant:
Unit é: RMB
Nom de la société fonds collectés nom de la Banque de dépôt numéro de compte solde Remarques
Shenzhen Shenzhen Salubris Pharmaceuticals Co.Ltd(002294) Pharmaceutical shares China Merchants Bank Co.Ltd(600036)
Shenzhen Shenzhen Salubris Pharmaceuticals Co.Ltd(002294)
Shenzhen Shenzhen Salubris Pharmaceuticals Co.Ltd(002294) Pharmaceutical shares guangfa Bank Co., Ltd. 955088020046072032637617009186 Current Deposit shares Co., Ltd. Shenzhen Xiangmihu Sub – Branch
Shenzhen Shenzhen Salubris Pharmaceuticals Co.Ltd(002294) Pharmaceutical Share
Share Co., Ltd. China China Minsheng Banking Corp.Ltd(600016) shares have Current Deposit Shenzhen Salubris Pharmaceuticals Co.Ltd(002294) (Chengdu) Shenzhen Branch of Shenzhen Company
Materials Technology Co., Ltd.
Total 142081884301
Note: le solde du compte des fonds collectés est de 1420818 RMB, dont 484078,03 RMB sont non dépensés au moment de la réception des fonds collectés.
Frais d’émission payés.
Utilisation effective des fonds collectés au cours de l’année en cours
Utilisation des fonds collectés pour les projets d’investissement
1. Au 31 décembre 2021, la société avait investi 5274945 millions de RMB de fonds levés, dont 5274945 millions de RMB ont été investis dans des projets d’investissement de fonds levés cette année. Voir le tableau 1 ci – joint pour plus de détails sur les investissements et les avantages de chaque projet.
2. Le 30 juin 2021, la 16e réunion du cinquième Conseil d’administration de la société a examiné et adopté la proposition d’augmentation de capital de la filiale de Chengdu et de mise en œuvre du projet d’investissement levé à l’aide des fonds levés. Il a été convenu que la société augmenterait le capital de la filiale à part entière Shenzhen Salubris Pharmaceuticals Co.Ltd(002294) (Chengdu) Biotechnology Co., Ltd. Avec 263,8 millions de RMB de fonds levés par des actions non publiques. Il est utilisé pour mettre en œuvre le projet de recherche et de développement de médicaments innovants dans les domaines cardiovasculaire et cérébral et les domaines connexes – sal007 Recombinant Human neuromodulin 1 – anti – her3 antibody Fusion Protein Injection Phase I / II / III Clinical Research and Registration Project in China. L’augmentation de capital a été achevée à la fin de la période considérée.
Changement de lieu de mise en œuvre et de mode de mise en œuvre des projets financés par les fonds collectés
Au 31 décembre 2021, il n’y avait pas de changement dans le lieu et le mode de mise en œuvre des projets d’investissement financés par les fonds collectés.
Investissement initial et remplacement des projets d’investissement financés par les fonds collectés
À la 16e réunion du cinquième Conseil d’administration, le 30 juin 2021, la compagnie a examiné et adopté la proposition sur l’utilisation des fonds collectés pour remplacer les fonds collectés à l’avance. La compagnie a accepté d’utiliser les fonds collectés à partir d’actions non publiques pour remplacer les fonds collectés à l’avance pour les projets d’investissement collectés à l’avance pour un montant de 129706 400 RMB. À la fin de la période de rapport, le remplacement avait été effectué. Les détails sont les suivants:
Unit é: 10 000 RMB
Numéro de série fonds collectés projets d’investissement fonds collectés montant investi fonds collectés montant de remplacement des fonds collectés
Sal0951 ennastar
111508531150853 China phase I / III Clinical Research and Listing Registration Project
S086 shakubatro alisartan calcium
2 111175111175 China phase II / III Clinical Research and Listing Registration Project
Sal0107 alisartan Ester Amlodipine composé
3 307,96 307,96 recherche clinique de phase I / III et inscription sur la liste en Chine
Sal0108 alisartan Ester indapamide Compound Preparation
4 42.40 42.40 recherche clinique de phase I / III et inscription sur la liste en Chine
Total 12 970,64 12 970,64
Entre – temps, la société a utilisé les fonds recueillis pour remplacer les frais d’émission payés de 1 970800 RMB (à l’exclusion de la taxe) et a terminé le remplacement à la fin de la période visée par le rapport. Les détails sont les suivants:
Unit é: 10 000 RMB
Numéro de série catégorie fonds autofinancés fonds collectés fonds collectés montant de remplacement
Euh…
1 Services de recommandation 113,21 113,21
2 Services juridiques 67,63 67,63
3 vérification du capital 3,68 3,68
4 avis juridique émis 8.98 8.98
5 fabrication de matériaux 3,58 3,58
Total 197,08 197,08
Iv) Reconstitution temporaire du Fonds de roulement avec les fonds collectés inutilisés
Au 31 décembre 2021, la compagnie n’avait pas de fonds collectés inutilisés pour reconstituer temporairement le Fonds de roulement.
Gestion de la trésorerie avec les fonds collectés inutilisés
Le 30 juin 2021, la 16ème réunion du 5ème Conseil d’administration de la société a examiné et adopté la proposition sur l’utilisation d’une partie des fonds levés inutilisés pour la gestion de la trésorerie, et a convenu que la société et ses filiales à part entière (la société à laquelle appartient le projet d’investissement des fonds levés) utiliseraient des fonds levés inutilisés d’au plus 800 millions de RMB pour la gestion de la trésorerie, et que le montant ci – dessus pourrait être utilisé conjointement par la société et ses filiales à part entière (la société à laquelle appartient le projet d’investissement des fonds levés). En outre, la direction de l’exploitation est autorisée à prendre en charge la mise en œuvre concrète des questions pertinentes et la durée de l’autorisation est d’un an à compter de la date de délibération et d’approbation du Conseil d’administration. À la fin de la période considérée, cette question n’avait pas encore été mise en œuvre.
Utilisation des fonds collectés économisés
Au 31 décembre 2021, la compagnie n’a pas utilisé les fonds excédentaires des projets d’investissement financés par des fonds levés pour d’autres projets d’investissement financés par des fonds levés ou des projets d’investissement non financés par des fonds levés.
Utilisation des fonds surlevés
Il n’y a pas de fonds surlevés dans cette offre non publique de la société.
Objet et destination des fonds collectés inutilisés
Au 31 décembre 2021, les fonds levés inutilisés et les intérêts sont stockés dans un compte spécial et utilisés conformément au plan d’investissement des fonds levés.
Autres conditions d’utilisation des fonds collectés
Aucune.
Modification de l’utilisation des fonds pour les projets d’investissement financés par les fonds collectés
Au 31 décembre 2021, la société n’existait pas
