Code du titre: Shenzhen Salubris Pharmaceuticals Co.Ltd(002294) titre abrégé: Shenzhen Salubris Pharmaceuticals Co.Ltd(002294) No: 2022 – 026 Shenzhen Salubris Pharmaceuticals Co.Ltd(002294)
Annonce concernant l’utilisation des fonds inutilisés propres pour investir dans des produits de gestion financière
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation de l’information.
Faux documents, déclarations trompeuses ou omissions importantes.
Conseils importants:
1. Type d’investissement: produits financiers à faible risque et à court terme des institutions financières (y compris, sans s’y limiter, les banques, les sociétés de fiducie et de valeurs mobilières, etc.).
2. Montant de l’investissement: le montant des produits d’investissement et de gestion financière est inférieur à 1,5 milliard de RMB. Le montant ci – dessus peut être utilisé conjointement par la société et les filiales incluses dans les états financiers consolidés de la société. La durée d’utilisation du montant pertinent ne doit pas dépasser 12 mois. Le montant de la transaction à tout moment au cours de la période (y compris le montant pertinent du réinvestissement du revenu de l’investissement susmentionné) ne doit pas dépasser le montant de la gestion financière confiée.
3. Conseils spéciaux sur les risques: il peut y avoir des facteurs de risque tels que les fluctuations du marché, les risques liés aux politiques et les risques opérationnels dans la gestion financière confiée, et le rendement des investissements est incertain. Veuillez prêter attention aux risques d’investissement.
Afin d’améliorer l’efficacité de l’utilisation des fonds propres et d’utiliser rationnellement les fonds inutilisés, Shenzhen Salubris Pharmaceuticals Co.Ltd(002294) Investir correctement dans les produits de gestion financière des institutions financières à faible risque et à court terme (y compris, sans s’y limiter, les banques, les sociétés de fiducie et de valeurs mobilières) en fonction de la situation de leurs fonds inutilisés et de leurs plans d’investissement et d’exploitation. Le montant des produits d’investissement et de gestion financière est inférieur à 1,5 milliard de RMB. Le montant ci – dessus peut être utilisé conjointement par la société et les filiales incluses dans les états financiers consolidés de la société. La durée d’utilisation du montant pertinent ne doit pas dépasser 12 mois. Le montant de la transaction à tout moment au cours de la période (y compris le montant pertinent du réinvestissement du revenu de l’investissement susmentionné) ne doit pas dépasser le montant de la gestion financière confiée; Le Conseil d’administration autorise la direction de la société à mettre en œuvre les questions pertinentes. La durée de l’autorisation est d’un an à compter de la date d’approbation par le Conseil d’administration. Les détails sont annoncés comme suit:
Aperçu des investissements
1. Objet de l’investissement
Afin d’améliorer l’efficacité de l’utilisation des fonds propres et d’utiliser rationnellement les fonds inutilisés, sans affecter le fonctionnement normal de la société (y compris les filiales incluses dans les états financiers consolidés), une partie des fonds inutilisés est utilisée pour acheter des produits financiers à court terme à faible risque afin d’accroître les bénéfices de La société. Cette question n’affectera pas le développement de l’activité principale de l’entreprise et l’arrangement d’utilisation des fonds est raisonnable.
2. Montant des investissements
La société (y compris les filiales incluses dans les états financiers consolidés) a l’intention d’acheter des produits de gestion financière à court terme à faible risque en utilisant ses propres fonds inutilisés dont le montant ne dépasse pas 1,5 milliard de RMB. Dans les limites du montant indiqué ci – dessus, les fonds peuvent être utilisés de façon continue; La durée d’utilisation du montant pertinent ne doit pas dépasser 12 mois et le montant de la transaction (y compris le montant pertinent du réinvestissement du revenu de l’investissement susmentionné) à tout moment au cours de la période ne doit pas dépasser le montant de la gestion financière confiée.
3. Mode d’investissement
La société (y compris les filiales incluses dans le champ d’application des états consolidés) investit dans des produits financiers à faible risque provenant d’institutions financières à court terme (y compris, sans s’y limiter, les banques, les sociétés de fiducie et les sociétés de valeurs mobilières). Afin de contrôler efficacement les risques, dans les limites susmentionnées, les fonds ne peuvent acheter que des produits de gestion financière à court terme à faible risque et ne peuvent pas participer à l’investissement en valeurs mobilières et à la négociation de produits dérivés spécifiés dans les lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 7 – opérations et opérations connexes.
4. Durée de l’investissement
Il est valable un an à compter de la date de délibération et d’adoption à la vingt – sixième session du cinquième Conseil d’administration.
5. Sources de financement
Dans le cas où les fonds nécessaires au fonctionnement et au développement normaux sont garantis, les fonds que la société (y compris les filiales incluses dans les états financiers consolidés) propose d’investir ci – dessus proviennent des fonds propres inutilisés de la société (y compris les filiales incluses dans les états financiers consolidés), les sources de fonds sont légales et conformes, et les fonds collectés et les fonds de crédit bancaire ne sont pas utilisés pour investir directement ou indirectement.
6. The Trustee to purchase Financial Management Products by the company shall be financial institutions (including but not limited to Banks, Trust, Securities Companies, etc.) and has no Relationship with the company.
II. Procédure d & apos; examen
La proposition relative à l’utilisation des fonds propres inutilisés pour investir dans des produits de gestion financière a été examinée et adoptée à la vingt – sixième réunion du cinquième Conseil d’administration.
Le montant de cet investissement à l’étranger est soumis à l’autorité de décision du Conseil d’administration de la société et n’a pas besoin d’être soumis à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen et approbation. Cet investissement ne constitue pas une opération liée et ne constitue pas une réorganisation importante des actifs conformément aux mesures administratives de restructuration des actifs importants des sociétés cotées.
Analyse des risques d’investissement et mesures de contrôle des risques
Risque d’investissement
1. L’achat par la société (y compris les filiales incluses dans les états consolidés) de produits financiers destinés aux institutions financières à court terme à faible risque (y compris, sans s’y limiter, les banques, les sociétés de fiducie et les sociétés de valeurs mobilières) n’implique pas l’investissement en valeurs mobilières et la négociation de produits dérivés spécifiés dans les lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen No 7 – opérations et opérations connexes, et le risque est contrôlable; Toutefois, les marchés financiers sont fortement influencés par la macro – économie, ce qui n’exclut pas que l’investissement soit influencé par les fluctuations du marché;
2. Les risques liés au dépôt et à l’utilisation des fonds;
3. Risque opérationnel et moral du personnel concerné.
Mesures de contrôle des risques
1. The company has formulated relevant management system in accordance with relevant system requirements such as the Shenzhen Stock Exchange stock listing Rules, and provides provisions on the Staff Allocation, account and Capital Management System, Decision – making procedures, Reporting System, Internal Control and Risk Monitoring Management Measures for entrusted Financial Management;
2. Le Département financier de la société analysera et suivra en temps opportun l’orientation des produits financiers des institutions financières et l’état d’avancement des projets. Si l’évaluation révèle qu’il existe des facteurs de risque susceptibles d’influer sur la sécurité des fonds de l’entreprise, des mesures appropriées seront prises en temps opportun pour contrôler le risque d’investissement;
2. Le Service d’audit interne de la société est chargé d’effectuer l’audit et la supervision de l’utilisation et de la conservation des fonds de gestion financière pour les investissements à faible risque, d’effectuer une inspection complète des projets d’investissement dans les produits de gestion financière des institutions financières à la fin de chaque trimestre, d’estimer raisonnablement les revenus et les pertes probables de chaque investissement conformément au principe de prudence et de faire rapport au Comité d’audit;
3. Les administrateurs indépendants vérifient l’utilisation des fonds de gestion financière des investissements à faible risque. Sur la base de l’audit et de la supervision du Département de l’audit interne de la société, les administrateurs indépendants sont principalement vérifiés par le Comité d’audit du Conseil d’administration;
4. Le Conseil des autorités de surveillance supervise et inspecte l’utilisation des fonds de gestion financière;
5. La société s’acquittera en temps voulu de l’obligation de divulgation de l’information conformément aux dispositions pertinentes de la Bourse de Shenzhen.
Influence de la gestion financière confiée sur la société
Influence de la gestion financière confiée sur la société
Le Fonds de gestion financière de la société est limité aux fonds propres inutilisés de la société (y compris les filiales incluses dans les états financiers consolidés). Lors de la prise de décisions spécifiques en matière d’investissement, la flexibilité du remboursement des produits sera prise en considération en fonction des besoins quotidiens d’exploitation et de production, de recherche et de développement et de construction de l’entreprise et des flux de trésorerie. Par conséquent, l’investissement dans les produits financiers des institutions financières n’aura pas d’incidence sur la production et l’exploitation quotidiennes de l’entreprise et contribuera à accroître le rendement en espèces des fonds inutilisés et à réduire les coûts financiers.
Conventions comptables et principes comptables
La société (y compris les filiales incluses dans les états consolidés) comptabilisera les questions financières confiées conformément aux normes comptables pour les entreprises du Ministère des finances.
Avis des administrateurs indépendants et du Conseil des autorités de surveillance
Les administrateurs indépendants expriment les opinions indépendantes suivantes:
L’entreprise a un bon fonctionnement, un financement stable, des mesures de contrôle interne saines et efficaces. Sans affecter les besoins quotidiens de l’entreprise en matière d’exploitation, de recherche et de développement, de production et de construction et sans compromettre la s écurité des fonds, investir des fonds inutilisés à court terme dans des produits de gestion financière à court terme et à faible risque des institutions financières (y compris, sans s’y limiter, les banques, les sociétés de fiducie et les sociétés de valeurs mobilières) peut améliorer l’efficacité de l’utilisation des fonds propres et obtenir un certain rendement des investissements, ce qui est dans l’intérêt général de l’entreprise et ne nuit pas à l’entreprise et à tous les actionnaires. En particulier les intérêts des actionnaires minoritaires. Cette décision a été prise conformément aux procédures nécessaires et aux procédures d’approbation et de décision pertinentes. Nous convenons que la société utilisera ses propres fonds inutilisés pour acheter des produits de gestion financière à faible risque et à court terme d’institutions financières à moins de 1,5 milliard de RMB, et que le montant susmentionné peut être utilisé conjointement par la société et les filiales incluses dans les états financiers consolidés de la société.
Le Conseil des autorités de surveillance émet les avis suivants:
À l’heure actuelle, l’entreprise est en bon état de fonctionnement et fonctionne normalement. Sur la base de la garantie de la liquidité et de la sécurité des fonds, l’achat de produits financiers d’institutions financières à court terme à faible risque (y compris, sans s’y limiter, les banques, les sociétés de fiducie, les sociétés de valeurs mobilières, etc.) en utilisant leurs propres fonds inutilisés à moins de 1,5 milliard de RMB est propice à l’amélioration de l’efficacité de l’utilisation des fonds et à l’obtention d’un revenu d’investissement fixe. Cette décision a été prise conformément aux procédures nécessaires et les procédures d’approbation et de décision pertinentes sont conformes aux lois, règlements et statuts.
Le Conseil des autorités de surveillance convient que la société et les filiales incluses dans les états financiers consolidés de la société doivent investir dans des produits de gestion financière à faible risque et à court terme des institutions financières en utilisant leurs propres fonds inutilisés à moins de 1,5 milliard de RMB. Dans les limites du montant indiqué ci – dessus, les fonds peuvent être utilisés par roulement pour une période d’un an à compter de la date d’approbation par le Conseil d’administration.
Avis de vérification du promoteur
Shenzhen Salubris Pharmaceuticals Co.Ltd(002294) Le montant de cet investissement à l’étranger est dans le cadre de l’autorité de décision du Conseil d’administration de la société et n’a pas besoin d’être soumis à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen et approbation, conformément aux règlements pertinents et aux Statuts de la société.
Sans affecter les besoins quotidiens en matière d’exploitation, de recherche et de développement, de production et de construction et sans compromettre la s écurité des fonds, la société peut investir des fonds inutilisés à court terme dans des produits de gestion financière à court terme et à faible risque d’institutions financières (y compris, sans s’y limiter, les banques, les sociétés de fiducie et les sociétés de valeurs mobilières) afin d’améliorer l’efficacité de l’utilisation des fonds propres et d’obtenir un certain rendement des investissements, ce qui est dans l’intérêt général de la société et sans préjudice de la société et de tous les actionnaires En particulier les intérêts des actionnaires minoritaires.
Par conséquent, Huaying Securities n’a pas d’objection à l’utilisation par la société de ses fonds inutilisés pour investir dans des produits de gestion financière.
Documents à consulter
1. Résolution et annonce de la 26e réunion du cinquième Conseil d’administration;
2. Les opinions indépendantes des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la société;
3. Résolution et annonce de la 20e réunion du cinquième Conseil des autorités de surveillance;
4. Avis de vérification du promoteur;
5. Le système de contrôle interne de la société en matière d’investissement;
6. Other documents required by c
Shenzhen Salubris Pharmaceuticals Co.Ltd(002294) Board of Directors
29 mars 2012
