Code du titre: Shenzhen Salubris Pharmaceuticals Co.Ltd(002294) titre abrégé: Shenzhen Salubris Pharmaceuticals Co.Ltd(002294) No: 2022 – 024 Shenzhen Salubris Pharmaceuticals Co.Ltd(002294)
Rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation de l’information et l’absence de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Conformément aux lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires relatives à la gestion et à l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées (révisées en 2022) publiées par la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières et aux lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées de la Bourse de Shenzhen no 1 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal publiées par la Bourse de Shenzhen, Le Conseil d’administration de Shenzhen Salubris Pharmaceuticals Co.Ltd(002294) (ci – après dénommé « la société») a préparé un rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation réelle des fonds levés pour l’année se terminant le 31 décembre 2021. L’annonce est la suivante:
Informations de base sur les fonds collectés
1. Montant réel des fonds collectés et délai de mise en place des fonds
Après l’approbation de la réponse à l’approbation des actions de la Banque de développement non publique Shenzhen Salubris Pharmaceuticals Co.Ltd(002294) Le montant total des fonds collectés s’élevait à 195187,12 millions de RMB, après déduction des frais d’émission hors taxes de 1 985500 RMB, le montant net réel des fonds collectés s’élevait à 193206,57 millions de RMB. Le capital levé a été entièrement versé le 24 mai 2021 et vérifié et confirmé par le rapport de vérification du capital No 5 – 10001 de Daxin Certified Public Accountants (Special General partnership) Daxin YZ (2021).
2. Montant de l’utilisation annuelle des fonds collectés et solde de fin d’année en 2021
Au 31 décembre 2021, la compagnie avait investi au total 527945 millions de RMB dans des projets d’investissement, dont 527945 millions de RMB ont été investis dans des projets d’investissement au cours de l’année en cours.
Au 31 décembre 2021, le solde du compte des fonds collectés par la société s’élevait à 1420818800 RMB, ce qui représente une augmentation de 1,5% par rapport à l’année précédente.
Le compte du Fonds collecté a accumulé 16 735 millions de RMB d’intérêts créditeurs sur le compte du Fonds collecté et a payé 0,17% des frais de service.
Dix mille dollars.
Dépôt et gestion des fonds collectés
Gestion des fonds collectés
Afin de renforcer et de normaliser la gestion des fonds collectés, d’améliorer l’efficacité de l’utilisation des fonds et de préserver la légalité de tous les actionnaires,
Intérêts de la société conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine, au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine et à Shenzhen
Règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen
Les dispositions et exigences pertinentes des lois, règlements et statuts de la société cotée au Conseil principal, y compris le fonctionnement normalisé de la société cotée au Conseil principal,
Les mesures de gestion des fonds collectés par Shenzhen Salubris Pharmaceuticals Co.Ltd(002294)
Les mesures de gestion) ont été examinées et adoptées à la 16e réunion du cinquième Conseil d’administration le 30 juin 2021.
Proposition de modification des mesures administratives.
Conformément aux mesures de gestion, la société met en œuvre un compte spécial pour le stockage des fonds collectés et coopère avec les institutions de recommandation de la société.
Huaying Securities Co., Ltd. Et China Merchants Bank Co.Ltd(600036) Shenzhen chegongmiao Sub – Branch, China Minsheng
La succursale de Nanchang de la Banque et la succursale de Shenzhen Xiangmihu de la Guangdong Development Bank ont signé l’Accord de surveillance tripartite pour la collecte de fonds.
Division and Subsidiary Shenzhen Salubris Pharmaceuticals Co.Ltd(002294) (Chengdu) Biotechnology Co., Ltd. And the sponsor of the company Huaying Securities Co., Ltd.
Ren Company et China China Minsheng Banking Corp.Ltd(600016) Shenzhen Branch signent l’Accord de surveillance quadripartite pour la collecte de fonds, qui précise les parties
Droits et obligations. The above – mentioned Regulatory Agreement for raising funds and the Model of the Tripartite Regulatory Agreement of Shenzhen Stock Exchange does not exist
À des différences importantes, ces accords sont actuellement en bon état de mise en œuvre.
Stockage du compte spécial des fonds collectés
Au 31 décembre 2021, le solde détaillé du compte spécial des fonds collectés était le suivant:
Unit é: RMB
Nom de l’entreprise fonds collectés nom de la Banque de dépôt numéro de compte solde Remarques
Shenzhen Shenzhen Salubris Pharmaceuticals Co.Ltd(002294)
Shenzhen Shenzhen Salubris Pharmaceuticals Co.Ltd(002294)
Shenzhen Shenzhen Salubris Pharmaceuticals Co.Ltd(002294)
Shenzhen Shenzhen Salubris Pharmaceuticals Co.Ltd(002294) Pharmaceutical Co., Ltd.
Limited Company China China Minsheng Banking Corp.Ltd(600016) Co., Ltd. 63616899726690389418 Current Deposit Shenzhen Salubris Pharmaceuticals Co.Ltd(002294) (Chengdu) Department of Biotechnology Shenzhen Branch Technology Co., Ltd.
Total 1420818, 843,01
Note: le solde du compte des fonds collectés est de 1420818 RMB, dont 484078,03 RMB sont non dépensés au moment de la réception des fonds collectés.
Frais d’émission payés.
Utilisation effective des fonds collectés au cours de l’année en cours
Utilisation des fonds collectés pour les projets d’investissement
1. Au 31 décembre 2021, la société avait investi un montant cumulé de 5274945 millions de RMB, dont:
Le montant des investissements dans les fonds collectés au cours de l’année en cours s’élève à 5274945 millions de RMB.
Investissement et avantages de chaque projet
Voir le tableau 1 ci – joint pour plus de détails.
2. La seizième réunion du cinquième Conseil d’administration de la société, tenue le 30 juin 2021, a examiné et adopté l’avis sur la
Proposition visant à augmenter le capital de la filiale de Chengdu avec les fonds collectés et à mettre en œuvre des projets d’investissement collectés, et approbation de l’offre privée de la société
La collecte de fonds par actions s’élève à 263,8 millions de RMB auprès de la filiale à part entière Shenzhen Salubris Pharmaceuticals Co.Ltd(002294) (Chengdu) Biotechnology Co., Ltd.
Augmentation de capital pour la mise en œuvre du « projet de recherche et de développement de médicaments innovants dans les domaines cardiovasculaire et cérébral et les domaines connexes – sal007 nerf humain recombinant
Regulatory Protein 1 – anti – her3 antibody Fusion Protein Injection Phase I / II / III Clinical Studies and Registration items in China
La construction de l’objectif. L’augmentation de capital a été achevée à la fin de la période considérée.
Changement de lieu de mise en œuvre et de mode de mise en œuvre des projets financés par les fonds collectés
Au 31 décembre 2021, la société n’avait pas de site de mise en œuvre et de mise en œuvre de projets d’investissement financés par des fonds collectés.
Changement de méthode.
Investissement initial et remplacement des projets d’investissement financés par les fonds collectés
Le 30 juin 2021, la 16e réunion du cinquième Conseil d’administration de la société a examiné et adopté le document sur l’utilisation de la collecte de fonds.
Proposition de remplacement du capital investi à l’avance dans l’autofinancement et d’approbation de l’utilisation par la société d’actions non publiques pour recueillir des fonds
L’autofinancement des projets d’investissement collectés à l’avance s’élève à 129706 400 RMB et le remplacement a été achevé à la fin de la période considérée.
Les détails sont les suivants:
Numéro de série fonds collectés projets d’investissement fonds collectés montant investi fonds collectés montant de remplacement des fonds collectés (10 000 RMB) (10 000 RMB)
1 sal0951 ennastar 11508531150853 China phase I / III Clinical Research and Listing Registration Project
2 s086 sacubatrol alisartan Calcium 111175111175 Chinese phase II / III Clinical Research and Listing Registration Program
3 sal0107 alisartan Ester Amlodipine Compound Preparation 307,96 307,96 Chinese phase I / III Clinical Research and Registration Project
4 sal0108 alisartan Ester indapamide Compound Preparation 42.40 42.40 Chinese phase I / III Clinical Research and Registration Project
Total 12 970,64 12 970,64
Entre – temps, la société a utilisé les fonds collectés pour remplacer les frais d’émission payés de 1 970800 yuan RMB (hors taxes), ce qui a entraîné une réduction des frais d’émission.
Le remplacement a été effectué à la fin de la période considérée. Les détails sont les suivants:
Numéro de série catégorie fonds autofinancés montant investi fonds collectés montant de remplacement
(10 000 RMB) (10 000 RMB)
1 Services de recommandation 113,21 113,21
2 Services juridiques 67,63 67,63
3 vérification du capital 3,68 3,68
4 avis juridique émis 8.98 8.98
5 fabrication de matériaux 3,58 3,58
Total 197,08 197,08
Iv) Reconstitution temporaire du Fonds de roulement avec les fonds collectés inutilisés
Au 31 décembre 2021, la compagnie n’avait pas de fonds collectés inutilisés pour reconstituer temporairement le Fonds de roulement.
Situation.
Gestion de la trésorerie avec les fonds collectés inutilisés
Le 30 juin 2021, la 16e réunion du cinquième Conseil d’administration de la société a examiné et adopté le document sur l’utilisation du Département
Proposition relative à la gestion de la trésorerie des fonds collectés inutilisés et approbation de la société et de ses filiales à part entière (projets d’investissement des fonds collectés)
La société affiliée) gère la trésorerie en utilisant les fonds collectés inutilisés d’au plus 800 millions de RMB, et le montant ci – dessus peut:
Utilisé conjointement par la société et ses filiales à part entière (sociétés affiliées à des projets d’investissement financés par des fonds levés) et autorisé à exploiter
La direction est responsable de la mise en œuvre spécifique des questions pertinentes et la durée de l’autorisation est d’un an à compter de la date de délibération et d’approbation du Conseil d’administration.
Ça marche. À la fin de la période considérée, cette question n’avait pas encore été mise en œuvre.
Utilisation des fonds collectés économisés
Au 31 décembre 2021, la compagnie n’avait pas utilisé les fonds économisés dans les projets d’investissement financés par des fonds levés pour d’autres projets d’investissement financés par des fonds levés ou des projets d’investissement non financés par des fonds levés.
Utilisation des fonds surlevés
Il n’y a pas de fonds surlevés dans cette offre non publique de la société.
Objet et destination des fonds collectés inutilisés
Au 31 décembre 2021, les fonds levés inutilisés et les intérêts sont stockés dans un compte spécial et utilisés conformément au plan d’investissement des fonds levés.
Autres conditions d’utilisation des fonds collectés
Aucune.
Modification de l’utilisation des fonds pour les projets d’investissement financés par les fonds collectés
Au 31 décembre 2021, la société n’avait pas de dépôt
