Code des valeurs mobilières: 688151 abréviation des valeurs mobilières: Huaqiang Technology Bulletin No: 2022 – 017 Hubei Huaqiang Technology Co., Ltd.
Rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation effectifs des fonds collectés en 2021
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité légale de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu conformément à la loi.
Informations de base sur les fonds collectés
Montant réel des fonds collectés et date d’arrivée des fonds
Avec l’approbation de la réponse de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières à l’approbation de l’enregistrement de l’offre publique initiale d’actions de Hubei Huaqiang Technology Co., Ltd. (zjxk [2021] No 3368), la société a offert au public 86 206200 actions ordinaires de RMB, chacune d’une valeur nominale de RMB 1, le prix d’émission de RMB 35,09 et le montant total des fonds levés de RMB 30 2497555800. Après déduction des frais d’émission (à l’exclusion de la taxe sur la valeur ajoutée), le montant net réel des fonds collectés est de 281215082001 RMB. Tous les fonds levés ci – dessus ont été mis en place le 1er décembre 2021, vérifiés par Daxin Certified Public Accountants (Special General partnership) et ont publié le rapport de vérification du capital (Daxin yinz [2021] No 1 – 10041). La société a effectué le dépôt de fonds collectés dans un compte spécial et a signé un accord de surveillance tripartite avec l’institution de recommandation et la Banque commerciale qui a déposé les fonds collectés.
Montant de l’utilisation des fonds collectés au cours de l’année en cours et solde à la fin de l’année
Au cours de l’année en cours, les intérêts bancaires perçus sur le compte des fonds levés se sont élevés à 2 643025,78 RMB, tandis que les frais de gestion du compte bancaire et d’autres dépenses se sont élevés au total à 404,57 RMB. Au 31 décembre 2021, le solde du compte des fonds levés était de 2 819697 363,27 RMB.
Au 31 décembre 2021, la société avait investi 13 943180,33 RMB dans des projets d’investissement levés et payé 15 969811,33 RMB pour les frais d’émission avec des fonds levés au cours de la période précédente, mais n’avait pas terminé le remplacement des fonds levés.
Gestion des fonds collectés
Gestion des fonds collectés
Afin de normaliser la gestion et l’utilisation des fonds collectés et de protéger les droits et intérêts légitimes de tous les actionnaires, la société se conforme aux dispositions et exigences du droit des sociétés de la République populaire de Chine, du droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine, des lignes directrices réglementaires pour les sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires pour la gestion et l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées et des lignes directrices réglementaires pour l’autorégulation des sociétés cotées du Conseil d’innovation scientifique de la Bourse de Shanghai No 1 – fonctionnement normalisé. Compte tenu de la situation réelle de l’entreprise, le système de gestion des fonds collectés a été formulé et des dispositions spécifiques et claires ont été prises en ce qui concerne le stockage, l’utilisation et le changement des fonds collectés par l’entreprise. La société gère et utilise les fonds collectés conformément aux exigences spécifiées.
Accord de surveillance tripartite des fonds collectés
Tous les fonds levés susmentionnés ont été déposés dans le compte spécial pour la gestion des fonds levés. L’accord de surveillance tripartite des fonds levés a été signé le 1er décembre 2021 entre la société et l’agence de recommandation Huatai United Securities Co., Ltd. Bank Of Communications Co.Ltd(601328) Yichang Branch, Bank Of China Limited(601988) Three Gorges Branch, China Construction Bank Corporation(601939) Yichang High – tech Sub – Branch, China Citic Bank Corporation Limited(601998) L’Accord de surveillance tripartite des fonds collectés contient des dispositions détaillées sur les responsabilités et obligations pertinentes de l’émetteur, de l’institution de recommandation et de la Banque de dépôt, et l’accord précise les droits et obligations de chaque partie. Il n’y a pas de différence significative entre l’Accord de surveillance tripartite signé ci – dessus et l’Accord de surveillance tripartite (modèle) pour le stockage du compte spécial des fonds collectés. Au 31 décembre 2021, l’utilisation des fonds collectés par la société était strictement conforme au système et à l’Accord de surveillance tripartite des fonds collectés.
Stockage du compte spécial des fonds collectés
La société a quatre comptes spéciaux pour les fonds levés et, au 31 décembre 2021, les dépôts des fonds levés étaient les suivants:
Unit é: Yuan
Nom de la Banque solde du relevé de compte
Bank Of Communications Co.Ltd(601328) Yichang Branch 425425008011000168854105100617084
Bank Of China Limited(601988) Three Gorges Branch 56517119407095087075834
China Construction Bank Corporation(601939) Yichang Hi – tech Science 4225013316010966680970064123144 Technology Sub – Branch
China Citic Bank Corporation Limited(601998) Yichang Branch 8111501220083202211717920265
Total 281969736327
Utilisation effective des fonds collectés au cours de l’année en cours
Utilisation des fonds pour les projets d’investissement financés par les fonds collectés
Au 31 décembre 2021, l’utilisation des fonds pour les projets d’investissement financés par des fonds levés (ci – après dénommés « projets d’investissement levés») est détaillée dans le « tableau comparatif de l’utilisation des fonds levés» (annexe 1).
Investissement initial et remplacement des projets financés
Au cours de la période considérée, la société n’a pas remplacé les fonds collectés par ses propres fonds investis à l’avance.
Iii) Utilisation des fonds collectés inutilisés pour reconstituer temporairement le Fonds de roulement
Au cours de la période considérée, la société n’a pas utilisé les fonds collectés inutilisés pour reconstituer temporairement le Fonds de roulement.
Gestion de la trésorerie des fonds collectés inutilisés et investissement dans des produits connexes
Au cours de la période considérée, la société n’a pas utilisé les fonds collectés inutilisés pour la gestion de la trésorerie.
Utilisation de fonds surlevés pour reconstituer en permanence le Fonds de roulement ou rembourser les prêts bancaires
Au cours de la période considérée, il n’y a pas eu de reconstitution permanente des liquidités ou des prêts bancaires par des fonds surlevés. Utilisation de fonds surlevés pour des projets en construction et de nouveaux projets (y compris l’acquisition d’actifs, etc.)
Au cours de la période considérée, la société n’a pas utilisé de fonds surlevés pour des projets en construction ou de nouveaux projets.
Utilisation des fonds collectés économisés
Au cours de la période considérée, les projets d’investissement de la société en sont au stade initial de l’investissement et les projets d’investissement de la société en cours de mise en œuvre. Il n’y a pas de cas où la société utilise les fonds économisés des projets d’investissement financés par des fonds collectés pour d’autres projets d’investissement financés par des fonds collectés ou des projets d’investissement non financés par des fonds collectés.
Autres conditions d’utilisation des fonds collectés
Aucune.
Modification de l’utilisation des fonds pour les projets d’investissement financés par les fonds collectés
Au cours de la période considérée, la société n’a pas modifié l’utilisation des fonds des projets d’investissement levés.
Problèmes liés à l’utilisation et à la divulgation des fonds collectés
La société a divulgué en temps opportun, de façon véridique, exacte et complète les conditions de dépôt et d’utilisation des fonds levés conformément aux lignes directrices sur l’autoréglementation et la surveillance des sociétés cotées au Conseil d’innovation scientifique de la Bourse de Shanghai No 1 – fonctionnement normalisé et aux règlements pertinents du système de gestion des fonds levés, et il n’y a pas eu d’utilisation illégale des fonds levés.
Observations finales du cabinet comptable sur le rapport spécial de vérification publié par la société sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés chaque année
Daxin Certified Public Accountants (Special General partnership) estime que le rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation réelle des fonds levés préparé par la société est conforme aux règlements pertinents et reflète fidèlement, à tous les égards importants, le dépôt et l’utilisation réels des fonds levés de la société en 2021.
Observations finales sur le rapport spécial d’inspection publié par l’institution de recommandation concernant le dépôt et l’utilisation des fonds collectés chaque année par la société
Après vérification, l’institution de recommandation estime qu’au 31 décembre 2021, le dépôt et l’utilisation des fonds levés par la société étaient conformes aux mesures administratives relatives à l’émission de titres par les sociétés cotées, aux lignes directrices réglementaires pour les sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires relatives à la gestion et à l’utilisation des fonds levés par les sociétés cotées, aux règles de cotation des actions du Conseil d’administration de la Bourse de Shanghai, Conformément aux dispositions des règlements et documents tels que les lignes directrices sur l’autoréglementation et la surveillance des sociétés cotées en bourse du Conseil d’administration de la science et de la technologie de la Bourse de Shanghai No 1 – fonctionnement normalisé, les fonds collectés ont été stockés dans des comptes spéciaux et utilisés à des fins spéciales, et les obligations pertinentes en matière de divulgation de l’information ont été remplies en temps opportun. L’utilisation spécifique des fonds collectés est conforme à la divulgation, et il n’y a pas eu de violation des lois et règlements pertinents par l’utilisation des fonds collectés.
Annexe à l’annonce en ligne
Avis spéciaux de vérification de Huatai United Securities Co., Ltd. Sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés par Hubei Huaqiang Technology Co., Ltd. En 2021;
Rapport d’audit de Daxin Certified Public Accountants (Special General partnership) sur le dépôt et l’utilisation réelle des fonds collectés par Hubei Huaqiang Technology Co., Ltd. En 2021.
Avis est par les présentes donné.
Conseil d’administration de Hubei Huaqiang Technology Co., Ltd. 29 mars 2022
Tableau comparatif de l’utilisation des fonds collectés
Date d’échéance: 31 décembre 2021 Unit é: 10 000 RMB
Total des fonds collectés 281215,08 total des fonds collectés investis cette année 0
Montant total des fonds collectés qui ont changé d’objet au cours de la période considérée 0
Total cumulé des fonds collectés pour le changement d’objet 0 total cumulé des fonds collectés investis 0
Proportion du montant total des fonds collectés pour le changement cumulatif d’objet 0
A – t – il changé la fin de l’année en cours?
Si le projet d’investissement atteint la faisabilité du projet au cours de l’année en cours et si l’investissement au – delà de la collecte de fonds a été réalisé (y compris le montant total de l’investissement (1) l’état d’avancement de l’investissement au moyen de la collecte de fonds (%)) (3) Montant réalisé par le formulaire d’utilisation fixe jusqu’à ce qu’il soit prévu qu’il y ait ou non de nouveaux changements = (2) / (1) grande variation des avantages à la date de l’état (2)
Projets d’investissement engagés
Premiers soins pour un nouveau type de NBC
Industrialisation de l’équipement d’aide et de protection non 7720000772 Shenzhen Zhongheng Huafa Co.Ltd(000020) 25 / 12 / 31 s.o. s.o. s.o. s.o. non
Projet de base de production
Nouvelle base de protection NBC
Plate – forme R & D pour les matériaux de base non 353 China Tianying Inc(000035) 3 Shenzhen Zhongheng Huafa Co.Ltd(000020) 25 / 12 / 31 s.o. s.o. s.o. non
Projet de construction
Informatisation (axée sur les données)
Entreprises intelligentes) Projets de construction non 9920009920 Guizhou Space Appliance Co.Ltd(002025) / 12 / 31 s.o. s.o. s.o. non
Objectif
Fonds de roulement supplémentaires non 50 000,00 50 000,00 s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. non
Investissement de fonds surlevés non 108795,08 108795,08 s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. non
Total partiel des projets d’investissement engagés 281215,08 281215,08
Raison du non – respect du calendrier prévu S / o
Description des changements importants apportés à la faisabilité du projet
