Huatai United Securities Co., Ltd.
À propos de Hubei Huaqiang Technology Co., Ltd.
Avis spéciaux de vérification sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021
Huatai United Securities Co., Ltd. (ci – après dénommée « Huatai United securities» ou « institution de recommandation») en tant qu’institution de recommandation pour l’offre publique initiale d’actions de Hubei Huaqiang Technology Co., Ltd. (ci – après dénommée « Huaqiang technology» ou « société») et l’inscription au Conseil d’administration de la science et de la technologie, Conformément aux mesures de gestion des activités de recommandation pour l’émission et la cotation de valeurs mobilières, aux lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires relatives à la gestion et à l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées, aux règles de cotation des actions du Conseil d’innovation scientifique de la Bourse de Shanghai, aux mesures de surveillance continue des sociétés cotées du Conseil d’innovation scientifique (essai), aux lignes directrices sur la surveillance de l’autoréglementation des sociétés cotées du Conseil d’innovation scientifique de la Bourse de Shanghai No 1 – fonctionnement normalisé, etc. Les conditions de dépôt et d’utilisation des fonds collectés par Huaqiang Science and Technology en 2021 sont vérifiées comme suit: 1. Informations de base sur les fonds collectés
Montant réel des fonds collectés et date d’arrivée des fonds
Avec l’approbation de la réponse de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières à l’approbation de l’enregistrement de l’offre publique initiale d’actions de Hubei Huaqiang Science and Technology Co., Ltd. (zjxk [2021] No 3368), la société a émis 86 206200 actions ordinaires de RMB au public avec une valeur nominale de RMB 1 yuan par action, le prix d’émission de RMB 35,09 yuan par action et le montant total des fonds levés de RMB 302497 560 yuan. Après déduction des frais d’émission (à l’exclusion de la taxe sur la valeur ajoutée), le montant net réel des fonds collectés est de 281215 800 RMB. Tous les fonds levés ci – dessus ont été mis en place le 1er décembre 2021, vérifiés par Daxin Certified Public Accountants (Special General partnership) et ont publié le rapport de vérification du capital (Daxin yinz [2021] No 1 – 10041). La société a effectué le dépôt de fonds collectés dans un compte spécial et a signé un accord de surveillance tripartite avec l’institution de recommandation et la Banque commerciale qui a déposé les fonds collectés.
Montant de l’utilisation des fonds collectés au cours de l’année en cours et solde à la fin de l’année
Les intérêts bancaires perçus sur le compte des fonds levés au cours de l’année en cours se sont élevés à 2 643000 RMB, tandis que les frais de gestion du compte bancaire et d’autres dépenses se sont élevés à 4 400 RMB. Au 31 décembre 2021, le solde du compte des fonds levés était de 2 819964 400 RMB.
Au 31 décembre 2021, la société avait investi 139432 millions de RMB dans des projets d’investissement levés et payé 1596998 millions de RMB pour les frais d’émission avec des fonds levés au cours de la période précédente, mais n’avait pas terminé le remplacement des fonds levés.
Gestion des fonds collectés
Gestion des fonds collectés
Afin de normaliser la gestion et l’utilisation des fonds collectés et de protéger les droits et intérêts légitimes de tous les actionnaires, la société se conforme aux dispositions et exigences du droit des sociétés de la République populaire de Chine, du droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine, des lignes directrices réglementaires pour les sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires pour la gestion et l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées et des lignes directrices réglementaires pour l’autorégulation des sociétés cotées du Conseil d’innovation scientifique de la Bourse de Shanghai No 1 – fonctionnement normalisé. Compte tenu de la situation réelle de l’entreprise, le système de gestion des fonds collectés a été formulé et des dispositions spécifiques et claires ont été prises en ce qui concerne le stockage, l’utilisation et le changement des fonds collectés par l’entreprise. La société gère et utilise les fonds collectés conformément aux exigences spécifiées.
Accord de surveillance tripartite des fonds collectés
Tous les fonds levés susmentionnés ont été déposés dans le compte spécial pour la gestion des fonds levés. La société a signé l’accord de surveillance tripartite des fonds levés le 1er décembre 2021 avec Huatai Securities, l’institution de recommandation, et Bank Of Communications Co.Ltd(601328) Yichang Branch, Bank Of China Limited(601988) Three Gorges Branch, China Construction Bank Corporation(601939) Yichang High – tech Sub – Branch, China Citic Bank Corporation Limited(601998) Yichang Branch. L’Accord de surveillance tripartite des fonds collectés contient des dispositions détaillées sur les responsabilités et obligations pertinentes de l’émetteur, de l’institution de recommandation et de la Banque de dépôt, et l’accord précise les droits et obligations de chaque partie. Il n’y a pas de différence significative entre l’Accord de surveillance tripartite signé ci – dessus et l’Accord de surveillance tripartite (modèle) pour le stockage du compte spécial des fonds collectés. Au 31 décembre 2021, l’utilisation des fonds collectés par la société était strictement conforme au système et à l’Accord de surveillance tripartite des fonds collectés.
Stockage du compte spécial des fonds collectés
La société dispose de quatre comptes spéciaux pour les fonds collectés. Au 31 décembre 2021, les fonds collectés étaient déposés comme suit: Unit é: 10 000 RMB
Nom de la Banque solde du compte bancaire
Bank Of Communications Co.Ltd(601328) Yichang Branch 42542500801100016885410510062
Bank Of China Limited(601988) Three Gorges Branch 56517119407095087.08
China Construction Bank Corporation(601939) Yichang Hi – tech Sub – Branch 4225013316010966680970064.12
China Citic Bank Corporation Limited(601998) Yichang Branch 8111501220083202211717.92
Total – 281969,74
Utilisation effective des fonds collectés au cours de l’année en cours
Utilisation des fonds pour les projets d’investissement financés par les fonds collectés
Au 31 décembre 2021, l’utilisation des fonds pour les projets d’investissement financés par des fonds levés (ci – après dénommés « projets d’investissement levés») est détaillée dans le « tableau comparatif de l’utilisation des fonds levés» (annexe 1).
Investissement initial et remplacement des projets financés
Au cours de la période considérée, la société n’a pas remplacé les fonds collectés par ses propres fonds investis à l’avance.
Iii) Utilisation des fonds collectés inutilisés pour reconstituer temporairement le Fonds de roulement
Au cours de la période considérée, la société n’a pas utilisé les fonds collectés inutilisés pour reconstituer temporairement le Fonds de roulement.
Gestion de la trésorerie des fonds collectés inutilisés et investissement dans des produits connexes
Au cours de la période considérée, la société n’a pas utilisé les fonds collectés inutilisés pour la gestion de la trésorerie.
Utilisation de fonds surlevés pour reconstituer en permanence le Fonds de roulement ou rembourser les prêts bancaires
Au cours de la période considérée, il n’y a pas eu de reconstitution permanente des liquidités ou des prêts bancaires par des fonds surlevés.
Utilisation de fonds surlevés pour des projets en construction et de nouveaux projets (y compris l’acquisition d’actifs, etc.)
Au cours de la période considérée, la société n’a pas utilisé de fonds surlevés pour des projets en construction ou de nouveaux projets.
Utilisation des fonds collectés économisés
Au cours de la période considérée, les projets d’investissement de la société en sont au stade initial de l’investissement et les projets d’investissement de la société en cours de mise en œuvre. Il n’y a pas de cas où la société utilise les fonds économisés des projets d’investissement financés par des fonds collectés pour d’autres projets d’investissement financés par des fonds collectés ou des projets d’investissement non financés par des fonds collectés.
Autres conditions d’utilisation des fonds collectés
Aucune.
Modification de l’utilisation des fonds pour les projets financés
Au cours de la période considérée, la société n’a pas modifié l’utilisation des fonds des projets d’investissement levés.
Problèmes liés à l’utilisation et à la divulgation des fonds collectés
La société a divulgué en temps opportun, de façon véridique, exacte et complète les conditions de dépôt et d’utilisation des fonds levés conformément aux lignes directrices sur l’autoréglementation et la surveillance des sociétés cotées au Conseil d’innovation scientifique de la Bourse de Shanghai No 1 – fonctionnement normalisé et aux règlements pertinents du système de gestion des fonds levés, et il n’y a pas eu d’utilisation illégale des fonds levés.
Observations finales du cabinet comptable sur le rapport spécial de vérification publié par la société sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés chaque année
Daxin Certified Public Accountants (Special General partnership) estime que le rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation réelle des fonds levés préparé par la société est conforme aux règlements pertinents et reflète fidèlement, à tous les égards importants, le dépôt et l’utilisation réels des fonds levés de la société en 2021.
Observations finales du promoteur sur le rapport spécial de vérification du dépôt et de l’utilisation des fonds collectés annuellement par la société
Après vérification, le promoteur estime que:
Au 31 décembre 2021, le dépôt et l’utilisation des fonds collectés par la société étaient conformes aux dispositions des mesures de gestion de l’émission de titres par les sociétés cotées, des lignes directrices réglementaires pour les sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires pour la gestion et l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées, des règles de cotation des actions du Conseil d’innovation scientifique de la Bourse de Shanghai, des lignes directrices réglementaires pour l’autorégulation des sociétés cotées du Conseil d’innovation scientifique de la Bourse de Shanghai No 1 – fonctionnement normalisé, etc. Les fonds collectés ont été stockés dans un compte spécial et utilisés à des fins spéciales, et les obligations pertinentes en matière de divulgation de l’information ont été remplies en temps voulu. L’utilisation spécifique des fonds collectés est conforme à la divulgation, et il n’y a pas eu de violation des lois et règlements pertinents dans l’utilisation des fonds collectés.
(aucun texte ci – dessous)
(il n’y a pas de texte sur cette page et il s’agit de la page de signature et de sceau des avis spéciaux de vérification de Huatai United Securities Co., Ltd. Sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés par Hubei Huaqiang Technology Co., Ltd. En 2021)
Représentant du promoteur:
Liu Wei, Zhang zhanpei
Huatai United Securities Co., Ltd.
Tableau 1: tableau comparatif de l’utilisation des fonds collectés
Unit é: 10 000 RMB
Total des fonds collectés 281215,08 total des fonds collectés investis au cours de l’année en cours
Montant total des fonds collectés à des fins différentes
Les fonds collectés à des fins différentes ont été investis dans le montant total des fonds collectés – proportion du montant total –
Les éléments modifiés atteignent leur objectif réalisable à la fin de la période. Investissement après ajustement des fonds collectés par le Ministère à la fin de l’année engagement à la fin de l’année engagement à la fin de l’année montant cumulé de l’investissement et engagement à la fin de l’année engagement à la fin de l’année engagement à la fin de l’année engagement à la fin de l’année engagement à la fin de l’année engagement à la fin de l’année changement partiel de l’engagement total de l’investissement total de l’investissement montant de l’investissement total de l’investissement total de l’investissement total de l’investissement total de l’investissement total de Différence (3) = (4) = (2) / (1)
(2) – (1)
Nouveaux types de réactions nucléaires, chimiques et biologiques
Équipement de protection d’urgence non 7720000 – 7720000 – – – 7720000 – 2025 / 12 / 31 S / O S / O S / o
Nouveau type de défense NBC pour le projet de base de production industrielle de secours
Matériaux de protection de base oui non 35 300,00 – 35 300,00 – – – 35 300,00 – 2025 / 12 / 31 S / O S / O S / o
Informatisation du projet de construction de la sector – forme de développement (données)
Entreprise intelligente entraînée non 992000 – 992000 – – – 992000 – 2025 / 12 / 31 s.o. s.o. s.o. non
Projet de construction
Fonds de roulement supplémentaires non 50 000,00 – 50 000,00 – – – 50 000,00 – s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. non
L’investissement de fonds surlevés est – il de 108795,08 – –
