Huatai United Securities Co., Ltd.
À propos de Hubei Huaqiang Technology Co., Ltd.
And Weapons & Equipment Group finance Co., Ltd.
Nouvelle signature de l’accord sur les services financiers et avis de vérification sur les opérations entre apparentés
Huatai United Securities Co., Ltd. (ci – après dénommée « Huatai United securities» ou « institution de recommandation») en tant qu’institution de recommandation pour l’offre publique initiale d’actions de Hubei Huaqiang Technology Co., Ltd. (ci – après dénommée « Huaqiang technology» ou « société») et la cotation au Conseil d’administration de la science et de la technologie, conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine, au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine et aux lignes directrices sur les statuts des sociétés cotées, Les mesures de gestion des activités de recommandation pour l’émission et la cotation de valeurs mobilières, les règles de cotation des actions du Conseil d’innovation scientifique de la Bourse de Shanghai, les mesures de surveillance continue des sociétés cotées du Conseil d’innovation scientifique (essai) et d’autres dispositions pertinentes ont été vérifiées en ce qui concerne la nouvelle signature de l’Accord de services financiers et les transactions connexes par Huaqiang Technology and weaponry Equipment Group finance Co., Ltd. (ci – après dénommé « Département financier de l’armement»), comme suit: Aperçu des opérations entre apparentés
Après délibération et approbation à la huitième réunion du premier Conseil d’administration et à la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2020, la société a signé un accord de service financier avec le Département de l’armement et des finances le 15 juin 2020, stipulant que le solde des dépôts de la société et de ses filiales dans la société de financement de l’armement et des équipements ne doit pas dépasser 50% du total des fonds propres de la société et 400 millions de RMB, et que le montant des dépôts ne doit pas dépasser le montant du prêt. La société de financement d’armes et d’équipements fournit à la société un crédit global d’au plus 500 millions de RMB, valable trois ans.
Afin d’améliorer encore les canaux de financement de la société, d’optimiser la gestion financière de la société et d’améliorer l’efficacité de l’utilisation des fonds, la société a l’intention de signer à nouveau l’Accord de services financiers avec le Département de l’armement et des finances, et l’Accord de services financiers initial prendra fin à la date d’entrée en vigueur de l’Accord de services financiers.
La compagnie a tenu la 15e réunion du premier Conseil d’administration et la 7e réunion du premier Conseil des autorités de surveillance le 25 mars 2022 et a examiné et adopté la proposition de signature d’un nouvel accord de services financiers et d’opérations connexes avec le Groupe d’armement finance Co., Ltd. Le Département financier de l’armement est une entreprise contrôlée par l’actionnaire contrôlant de la société, China National Weapons and Equipment Group Co., Ltd. Conformément à l’article 15.1 (14) des règles de cotation des actions du Conseil d’innovation scientifique de la Bourse de Shanghai, le Département financier de l’armement est une personne morale liée de la société. Cette transaction constitue une transaction liée. Les administrateurs associés Wei Xifu, Shi Lei, Gao yingmiao et Xu Bin se sont abstenus de voter. Conformément aux statuts et autres dispositions pertinentes,
Les opérations entre apparentés ne constituent pas une réorganisation importante des actifs conformément aux mesures administratives de restructuration des actifs importants des sociétés cotées.
Informations de base sur les parties liées
Introduction aux parties liées
Nom de l’entreprise: armory Equipment Group finance Co., Ltd.
Représentant légal: Cui Yunjiang
Capital social: 3 033 millions de RMB
Type de société: autres sociétés à responsabilité limitée
Date d’établissement: 21 octobre 2005
Code unifié de crédit social: 9111 Shenzhen Quanxinhao Co.Ltd(000007) 109336571
Lieu d’enregistrement et principal lieu de production et d’exploitation: 5e étage, bâtiment de recherche scientifique No 3, lanagou 10 Institute, Haidian District, Beijing
Champ d’application: traiter avec les sociétés membres des services de conseil financier et financier, de l’assurance – crédit et des services de conseil et d’agence connexes; Aider les sociétés membres à recevoir et à payer les paiements de transaction; Une agence d’assurance agréée; Fournir une garantie aux unités membres; Gérer les prêts confiés et les investissements confiés entre les unités membres; Traiter l’acceptation et l’escompte des factures des sociétés membres; Gérer le règlement interne des transferts entre les sociétés membres et la conception des systèmes de règlement et de compensation correspondants; Absorber les dépôts des unités membres; Traiter les prêts et les contrats de location – financement avec les unités membres; Prêt interbancaire; Approuver l’émission d’obligations de sociétés financières; Souscription d’obligations d’entreprise d’unités membres; Investissements en valeurs mobilières; Crédit à la consommation, crédit acheteur et crédit – bail pour les produits des unités membres. (l’entreprise sélectionne ses propres projets d’exploitation conformément à la loi et exerce des activités d’exploitation sur le contenu approuvé après l’approbation des services compétents; elle ne peut exercer d’activités d’exploitation sur des projets interdits ou restreints par la politique industrielle de cette municipalité).
Principaux actionnaires: China National Weapons and Equipment Group Co., Ltd. Détient 22,90%, China Southern Industrial Assets Management Co., Ltd. 22,60%, China Chongqing Changan Automobile Company Limited(000625) Group Co., Ltd. 13,27%.
Principales données financières des parties liées
Au 31 décembre 2021, l’actif total du Département financier de l’armement était de 78233 milliards de RMB et l’actif net était de 8502 milliards de RMB; En 2021, le chiffre d’affaires d’exploitation s’élevait à 2 096 millions de RMB et le bénéfice net à 832 millions de RMB. Le ratio d’adéquation des fonds propres était de 11,70%, le ratio d’actifs non performants était de 0 et la qualité des actifs était bonne.
Description de la relation d’association
China Army Equipment Group Co., Ltd. Est l’actionnaire contrôlant de la société, et le Département financier de l’armure est l’entreprise contrôlée par China Army Equipment Group Co., Ltd. Conformément aux règles de cotation des actions du Conseil d’innovation scientifique de la Bourse de Shanghai, le Département financier de l’armement est la personne morale liée de la société.
Autres
Après enquête, le Département de l’armement et des finances n’est pas une personne à exécuter en cas de perte de confiance, son état d’exploitation est en bon état et toutes les activités peuvent être menées en stricte conformité avec le système et le processus de contrôle interne, sans risque majeur; Les opérations commerciales sont légales et conformes, le système de gestion est solide, la gestion des risques est efficace et la capacité de rendement est bonne.
Contenu principal de l’accord sur les services financiers
Contenu du Service
1. Services de dépôt
2. Services de règlement
3. Crédit et services de crédit connexes
4. Autres services financiers approuvés par le CIRC (opérations de change telles que le règlement et la gestion des opérations de change, prêts confiés et investissements confiés, services de conseil et d’agence tels que les conseillers financiers et financiers, ainsi que l’affacturage, la garantie, la souscription d’obligations, le crédit – bail, la fourniture de garanties, l’agence d’assurance, etc.)
La société ouvre un compte de dépôt auprès du Département financier de l’armement et, sur la base du principe de la liberté d’accès, dépose les fonds dans le compte de dépôt ouvert auprès du Département financier de l’armement sous la forme d’un dépôt à vue, d’un dépôt à terme, d’un dépôt par avis, d’un dépôt convenu, etc.; Les fonds spéciaux collectés par la société ne doivent pas être déposés auprès du Département de l’armement et des finances.
Au cours de la période de validité du présent Accord, le solde quotidien maximal des dépôts de la société auprès du Département financier de l’armement n’est pas supérieur à deux milliards de RMB (ce montant est le montant maximal et ne comprend pas les fonds collectés par la société).
Le montant maximal du crédit accordé à la société par le Département financier de l’armement est de 500 millions de RMB. Le Département de l’armement et des finances conçoit un plan de financement scientifique et raisonnable pour l’entreprise et fournit des services complets de crédit et d’escompte de factures.
Le Département de l’armement et des finances veille à la sécurité des fonds déposés par la société et les encaisse en temps voulu et en totalité lorsque la société en a besoin.
Tout en fournissant les services financiers susmentionnés à la société et à ses filiales, le Secrétaire s’engage à respecter les principes suivants:
1. The Deposit Interest Rate of the Deposit Services provided by the Department of Military Equipment and Finance to the company shall be determined according to the Deposit Interest Rate of the same Deposit in the same period issued Uniformly by the People’s Bank of China, and shall not be less than the same interest rate of the Deposit in the same peri
2. The Preferential Credit Rate and Rate provided by the Department of Military Equipment and Finance to the Company for Loan, Bill discount, Bill Acceptance and other Credit Business shall not be higher than the same Credit Rate and Rate level of the same grade obtained by the company in other financial institutions in China in the same period.
3. Les autres services financiers fournis par le Département de l’armement et des finances à la société doivent être conformes au principe de l’équité et de l’équité, et le prix des services financiers ne doit pas être supérieur au juste prix du marché ou à la norme spécifiée par l’État.
4. Le Département de l’armement et des finances fournit gratuitement à la société des services de paiement et de perception, ainsi que d’autres services auxiliaires liés aux activités de règlement.
Mesures de contrôle des risques
Dans l’une des circonstances suivantes, le Département de l’armement et des finances en informe rapidement la société et prend ou coopère avec celle – ci pour prendre les mesures correspondantes:
Le Département de l’armement et des finances enfreint les dispositions des articles 31, 32 et 33 des mesures de gestion des sociétés financières du Groupe d’entreprises;
Tout indice financier du Département de l’armement et des finances n’est pas conforme aux exigences de l’article 34 des mesures de gestion des sociétés financières du Groupe d’entreprises;
Iii) Le Secrétaire à l’armement et aux finances retire les dépôts, ne peut pas payer les dettes à l’échéance, souffre d’une défaillance grave du système informatique, est volé ou escroqué, et les administrateurs ou les cadres supérieurs sont impliqués dans des infractions graves à la discipline, des affaires pénales et d’autres questions importantes; Tout changement institutionnel important, toute transaction sur actions ou tout risque opérationnel susceptible d’affecter le fonctionnement normal du Département de l’armement et des finances;
Le passif des actionnaires du Secrétaire financier de l’armement envers le Secrétaire financier de l’armement est en retard de plus d’un an;
Une grave crise de paiement s’est produite au Département de l’armement et des finances;
(Ⅶ) la perte de l’année en cours du Secrétaire financier à l’armement dépasse 30% du capital social ou la perte de trois années consécutives dépasse 10% du capital social;
Le Ministère de l’armement et des finances est passible de sanctions administratives de la part de la Commission de réglementation des assurances et d’autres organismes de réglementation pour violation des lois et règlements;
Le Département de l’armement et des finances a reçu l’ordre de la Commission de réglementation des assurances de procéder à une rectification;
Autres questions susceptibles d’entraîner des risques pour la sécurité des fonds déposés par l’entreprise.
Objet et impact des opérations entre apparentés
La signature de l’Accord de services financiers entre la société et le Département de l’armement et des finances est propice à l’amélioration des canaux de financement de la société, à la réduction des coûts de financement, à l’amélioration de l’efficacité de l’utilisation des fonds et à l’amélioration de la capacité d’allocation des fonds.
Le taux d’intérêt des dépôts fournis par le Département de l’armement et des finances à la société et à ses filiales ne sera pas inférieur au taux de référence des dépôts du même niveau de la Banque populaire de Chine au cours de la même période, le taux d’intérêt des prêts fournis ne sera pas supérieur au taux d’intérêt des prêts du même type des banques commerciales nationales au cours de la même période, et la norme de frais pour tous les autres services financiers fournis, à l’exception des dépôts et des prêts, ne sera pas supérieure à la norme de frais similaires des banques commerciales nationales au cours de la même période, En outre, les entreprises de règlement de fonds fournies ne facturent pas de frais de transfert de fonds. Cela aide la société et ses filiales à améliorer le niveau des revenus du capital, à économiser les coûts et les dépenses de transaction et à améliorer encore le niveau et les avantages de l’utilisation du capital.
En tant que sector – forme de règlement, le Département de l’armement et du financement est favorable à l’obtention de services de règlement pratiques et efficaces entre la société et ses filiales, le Groupe de l’armement et du matériel et d’autres entreprises liées, à la réduction du temps de transit des fonds et à l’accélération du roulement des fonds.
L’opération liée est juste et raisonnable, ce qui est propice à l’élargissement des canaux de financement de la société, à l’optimisation de la gestion financière de la société, à l’amélioration de l’efficacité de l’utilisation des fonds, à la fourniture d’un soutien financier et d’un canal de financement non verrouillé pour le développement à long terme de la société, et n’a pas d’impact négatif sur la capacité d’exploitation continue, le résultat et l’état des actifs de la société. Il n’y a pas de comportement préjudiciable aux intérêts de la société et de tous les actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires. La société et les parties liées sont indépendantes en ce qui concerne les affaires, le personnel, les finances, les actifs, les institutions, etc. cette transaction liée n’aura pas d’incidence sur l’indépendance de la société et la société ne deviendra pas dépendante des parties liées.
Procédure d’examen et avis spéciaux
I) Examen de la question
Le 25 mars 2022, la 15e réunion du premier Conseil d’administration et la 7e réunion du premier Conseil des autorités de surveillance de la société ont examiné et adopté la proposition de signature d’un nouvel accord de services financiers et d’opérations connexes avec le Groupe d’armement finance Co., Ltd., et les administrateurs associés Wei Xifu, Shi Lei, Gao yingmiao et Xu Bin ont évité le vote. Conformément aux statuts et à d’autres dispositions pertinentes, cette question doit encore être soumise à l’Assemblée générale des actionnaires de la société pour délibération et les actionnaires affiliés se retireront du vote.
Avis du Comité d’audit du Conseil d’administration
La nouvelle signature de l’Accord de services financiers et des transactions connexes entre la société et le Groupe d’armes & Equipment finance Co., Ltd. Est conforme au principe de l’égalité et du volontariat, ce qui est propice à la pleine utilisation de la sector – forme de services financiers fournie par la société financière, à l’élargissement des canaux de financement, à l’optimisation de la gestion financière de la société et à l’amélioration de l’efficacité de l’utilisation des fonds. Les prix des transactions entre apparentés concernées sont justes et raisonnables et les procédures de prise de décisions sont conformes aux exigences des lois et règlements pertinents et aux dispositions des statuts. Il n’y a pas de situation préjudiciable aux intérêts de la société ou des actionnaires, en particulier des actionnaires non affiliés et des actionnaires minoritaires.
En résum é, le Comité d’audit et de gestion des risques a convenu de soumettre la proposition relative à la signature d’un nouvel accord de services financiers avec le Groupe d’armement finance Co., Ltd. Et aux opérations connexes à la 15e réunion du premier Conseil d’administration de la société pour examen, et les administrateurs associés devraient éviter de voter.
Avis d’approbation préalable des administrateurs indépendants
Le Département de l’armement et des finances possède les qualifications nécessaires pour exercer des activités de services financiers avec la société, avec un bon état d’exploitation, un fonctionnement légal et conforme, un système de gestion solide, une gestion efficace des risques et une bonne capacité de performance. L’opération liée est conforme aux lois et règlements pertinents et est propice à l’amélioration des canaux de financement de la société, à l’optimisation de la gestion financière de la société et à l’amélioration de l’efficacité de l’utilisation des fonds, sans préjudice des intérêts de la société et de tous les actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires et non liés. Nous avons convenu de soumettre la proposition à la 15e réunion du premier Conseil d’administration de la société pour examen. Les administrateurs liés évitent de voter lors de l’examen des questions relatives aux opérations entre apparentés.
Avis des administrateurs indépendants
La nouvelle signature de l’Accord de services financiers entre la société et le Département de l’armement et des finances et les opérations connexes sont conformes aux exigences normales de fonctionnement quotidien de la société et aux dispositions des lois et règlements pertinents. Les parties à la transaction ont suivi les principes du volontariat, de l’équité et de l’équité. La transaction est juste, ce qui est propice à l’amélioration des canaux de financement de la société, à l’optimisation de la gestion financière de la société et à l’amélioration de l’efficacité de l’utilisation des fonds, sans préjudice de la société et de En particulier, les intérêts des actionnaires minoritaires et des actionnaires non affiliés. Lors de l’examen de la proposition par le Conseil d’administration, les administrateurs associés se retirent du vote et se conforment aux lois, règlements et statuts pertinents.
Avis du Conseil des autorités de surveillance
L’Accord de services financiers est signé de nouveau par la société avec le Département de l’armement et des finances afin d’améliorer encore les canaux de financement de la société, d’optimiser la gestion financière de la société et d’améliorer l’efficacité de l’utilisation des fonds. L’accord est fondé sur les principes du marché, le contenu de l’accord est légal et conforme, les conditions convenues sont justes et justes, les prix des transactions liées impliquées sont justes et raisonnables, et les procédures de prise de décisions sont conformes aux exigences des lois et règlements pertinents et aux dispositions des Statuts de la société. L’opération entre apparentés n’aura pas d’incidence sur l’indépendance de la société, ni sur la dépendance de la société à l’égard des parties liées, ni sur les intérêts de la société et de tous les actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires. Le Conseil des autorités de surveillance de la société a également adopté la proposition relative à la signature d’un nouvel accord de services financiers et d’opérations connexes avec le Groupe d’armes et d’équipements finance Co., Ltd.
Avis de vérification du promoteur
Après vérification, le promoteur estime que:
La société a mis en œuvre les procédures nécessaires pour les questions relatives aux opérations entre apparentés, qui ont été examinées et approuvées à la 15e réunion du premier Conseil d’administration et à la 7e réunion du premier Conseil des autorités de surveillance de la société, et les administrateurs liés ont évité le vote. Les administrateurs indépendants ont approuvé à l’avance et ont émis des avis indépendants expressément convenus. Les questions relatives aux opérations entre apparentés doivent encore être examinées à l’assemblée générale des actionnaires. Les procédures de prise de décisions relatives aux opérations entre apparentés sont conformes aux lois, règlements et statuts pertinents. Le prix de cette transaction liée est juste, afin de répondre aux besoins de la société en matière d’exploitation et de développement, sans préjudice des intérêts de la société et de tous les actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires. L’Agence de recommandation
