Code des valeurs mobilières: 688151 abréviation des valeurs mobilières: Huaqiang Technology Bulletin No: 2022 – 019 Hubei Huaqiang Technology Co., Ltd.
Annonce concernant la nouvelle signature de l’Accord de services financiers et des opérations connexes avec le Groupe d’armes et d’équipements finance Co., Ltd.
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité légale de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu conformément à la loi.
Conseils importants:
Afin d’améliorer encore les canaux de financement de la société, d’optimiser la gestion financière de Hubei Huaqiang Technology Co., Ltd. (ci – après dénommée « la société») et d’améliorer l’efficacité de l’utilisation des fonds, la société a l’intention de signer à nouveau l’Accord de services financiers avec Weapons & Equipment Group Finance Co., Ltd. (ci – après dénommée « Weapons & Equipment finance Company»), qui prendra fin à la date d’entrée en vigueur de l’Accord de services financiers initial. Conformément à l’article 15.1 (14) des règles de cotation des actions du Conseil d’administration de la Bourse de Shanghai, la société de financement de l’armement est une personne morale liée de la société et cette transaction constitue une transaction liée.
Montant de l’Accord: pendant la durée de l’accord, conformément aux dispositions pertinentes de l’accord sur les services financiers et sur la base du respect des dispositions pertinentes, le solde quotidien maximal des dépôts de la société auprès de la société de financement de l’armement ne doit pas dépasser 2 milliards de RMB (ce montant est le montant maximal et ne comprend pas les fonds collectés par la société); La société de financement de l’armement accorde à la société un crédit global d’au plus 500 millions de RMB, dont la mise en œuvre spécifique sera convenue dans un accord distinct en fonction des conditions de la société, sous réserve du respect des dispositions pertinentes de l’Accord de services financiers.
Les opérations entre apparentés sont justes et raisonnables, ne portent pas atteinte aux intérêts de la société et de tous les actionnaires et ne dépendent pas des parties liées.
Les questions relatives aux opérations entre apparentés doivent encore être soumises à l’Assemblée générale des actionnaires de la société pour examen.
Aperçu des opérations entre apparentés
Le 15 juin 2020, la société a signé un accord de services financiers avec la société de financement de l’armement, qui stipule que le solde des dépôts de la société et de ses filiales à la société de financement de l’armement ne doit pas dépasser 50% du total des fonds propres de la société et ne doit pas dépasser 400 millions de RMB, et que le montant des dépôts ne doit pas dépasser le montant du prêt. La société de financement de l’armement fournit à la société un crédit global d’au plus 500 millions de RMB pour une période de trois ans.
Afin d’améliorer encore les canaux de financement de la société, d’optimiser la gestion financière de la société et d’améliorer l’efficacité de l’utilisation des fonds, la société a l’intention de signer à nouveau l’Accord de services financiers avec la société de financement de l’armement, et l’Accord de services financiers initial prendra fin à La date d’entrée en vigueur de l’Accord de services financiers.
La compagnie a tenu la 15e réunion du premier Conseil d’administration et la 7e réunion du premier Conseil des autorités de surveillance le 25 mars 2022 et a examiné et adopté la proposition de signature d’un nouvel accord de services financiers et d’opérations connexes avec le Groupe d’armement finance Co., Ltd. Conformément à l’article 15.1 (14) des règles de cotation des actions du Conseil d’administration de la Bourse de Shanghai, la société de financement de l’armement est une personne morale liée de la société et cette transaction constitue une transaction liée. Les administrateurs associés, M. Wei Xifu, M. Shi Lei, Mme Gao yingmiao et M. Xu Bin, ont évité le vote. Les administrateurs non affiliés ont examiné et adopté la proposition susmentionnée par 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Le Comité d’audit et de gestion des risques du Conseil d’administration de la société a approuvé les questions susmentionnées et les administrateurs indépendants ont émis des avis d’approbation préalable et des avis d’approbation indépendants sur les questions susmentionnées. Conformément aux statuts et à d’autres dispositions pertinentes, cette question doit encore être soumise à l’Assemblée générale des actionnaires de la société pour délibération et les actionnaires affiliés se retireront du vote.
Les opérations entre apparentés ne constituent pas une réorganisation importante des actifs conformément aux mesures administratives de restructuration des actifs importants des sociétés cotées.
Informations de base sur les personnes liées
Introduction aux parties liées
Nom de l’entreprise: armory Equipment Group finance Co., Ltd.
Représentant légal: Cui Yunjiang
Capital social: 3 033 millions de RMB
Type de société: autres sociétés à responsabilité limitée
Date d’établissement: 21 octobre 2005
Code unifié de crédit social: 9111 Shenzhen Quanxinhao Co.Ltd(000007) 109336571
Lieu d’enregistrement et principal lieu de production et d’exploitation: 5e étage, bâtiment de recherche scientifique No 3, lanagou 10 Institute, Haidian District, Beijing
Champ d’application: traiter avec les sociétés membres des services de conseil financier et financier, de l’assurance – crédit et des services de conseil et d’agence connexes; Aider les sociétés membres à recevoir et à payer les paiements de transaction; Une agence d’assurance agréée; Fournir une garantie aux unités membres; Gérer les prêts confiés et les investissements confiés entre les unités membres; Traiter l’acceptation et l’escompte des factures des sociétés membres; Gérer le règlement interne des transferts entre les sociétés membres et la conception des systèmes de règlement et de compensation correspondants; Absorber les dépôts des unités membres; Traiter les prêts et les contrats de location – financement avec les unités membres; Prêt interbancaire; Approuver l’émission d’obligations de sociétés financières; Souscription d’obligations d’entreprise d’unités membres; Investissements en valeurs mobilières; Crédit à la consommation, crédit acheteur et crédit – bail pour les produits des unités membres. (l’entreprise sélectionne ses propres projets d’exploitation conformément à la loi et exerce des activités d’exploitation sur le contenu approuvé après l’approbation des services compétents; elle ne peut exercer d’activités d’exploitation sur des projets interdits ou restreints par la politique industrielle de cette municipalité).
Principaux actionnaires: China National Weapons and Equipment Group Co., Ltd. Détient 22,90%, China Southern Industrial Assets Management Co., Ltd. 22,60%, China Chongqing Changan Automobile Company Limited(000625) Group Co., Ltd. 13,27%. Principales données financières des parties liées
Au 31 décembre 2021, l’actif total de la société était de 78233 milliards de RMB et son actif net était de 8502 milliards de RMB. En 2021, le chiffre d’affaires d’exploitation s’élevait à 2 096 millions de RMB et le bénéfice net à 832 millions de RMB. Le ratio d’adéquation des fonds propres était de 11,70%, le ratio d’actifs non performants était de 0 et la qualité des actifs était bonne.
Description de la relation d’association
China Army Equipment Group Co., Ltd. Est l’actionnaire contrôlant de la société, et Army equipment finance Co., Ltd. Est l’entreprise contrôlée par China Army Equipment Group Co., Ltd. Conformément aux règles de cotation des actions du Conseil d’innovation scientifique de la Bourse de Shanghai, la société de financement de l’armement est une personne morale liée de la société.
Autres
Après enquête, la société de financement de l’armement n’appartient pas à la personne à exécuter en cas de perte de confiance, son état d’exploitation est bon, toutes les activités peuvent être menées en stricte conformité avec le système et le processus de contrôle interne, sans risque majeur; Les opérations commerciales sont légales et conformes, le système de gestion est solide, la gestion des risques est efficace et la capacité de rendement est bonne.
Contenu principal de l’accord sur les services financiers
Contenu du Service
1. Services de dépôt
2. Services de règlement
3. Crédit et services de crédit connexes
4. Autres services financiers approuvés par le CIRC (opérations de change telles que le règlement et la gestion des opérations de change, prêts confiés et investissements confiés, services de conseil et d’agence tels que les conseillers financiers et financiers, ainsi que l’affacturage, la garantie, la souscription d’obligations, le crédit – bail, la fourniture de garanties, l’agence d’assurance, etc.)
La société ouvre un compte de dépôt auprès de la société de financement de l’armement et, conformément au principe de la liberté d’accès, dépose les fonds dans le compte de dépôt ouvert auprès de la société de financement de l’armement, qui peut prendre la forme d’un dépôt à vue, d’un dépôt à terme, d’un dépôt par avis, d’un dépôt convenu, etc.; Les fonds collectés par la société ne doivent pas être déposés dans la société de financement de l’armement.
Au cours de la période de validité du présent Accord, le solde quotidien maximal des dépôts de la société auprès de la société de financement de l’armement ne doit pas dépasser 2 milliards de RMB (ce montant est le montant maximal et ne comprend pas les fonds collectés par la société).
Le montant maximal du crédit accordé à la société par la société de financement de l’armement est de 500 millions de RMB. La société de financement de l’armement conçoit un plan de financement scientifique et raisonnable pour la société et fournit des services de crédit tels que le crédit global et l’escompte de factures.
La société de financement de l’armement garantit la sécurité des fonds déposés par la société et rembourse intégralement et en temps voulu les fonds demandés par la société.
Tout en fournissant les services financiers susmentionnés à la société et à ses filiales, la société s’engage à respecter les principes suivants:
1. The Deposit Interest Rate for the Deposit Service Provided by the Military Equipment Finance Company to the company shall be determined according to the Deposit Interest Rate of the same Deposit in the same period issued Uniformly by the People’s Bank of China, and shall not be less than the same interest rate of the same Deposit in the same peri
2. The Preferential Credit Rate and Rate provided by the Military Equipment Finance Company to the Company for Loan, Bill discount, Bill Acceptance and other Credit Business shall not be higher than the same Credit Rate and Rate level of the same grade obtained by the company in other financial institutions in China during the same period.
3. Other Financial Services provided to the company by the Military Equipment finance company shall follow the principle of Fair and Fair, and the price of Financial Services shall be formulated not higher than the fair Price of the market or the standard Stipulated by the State.
4. La société de financement de l’armement fournit gratuitement à la société des services de paiement et de perception, ainsi que d’autres services auxiliaires liés aux activités de règlement.
Mesures de contrôle des risques
Dans l’une des circonstances suivantes, la société de financement de l’armement en informe rapidement la société et prend ou coopère avec la société pour prendre les mesures correspondantes:
La société de financement de l’armement enfreint les dispositions des articles 31, 32 ou 33 des mesures de gestion de la société de financement du Groupe d’entreprises;
Tout indice financier de la société de financement de l’armement n’est pas conforme aux exigences de l’article 34 des mesures administratives de la société de financement du Groupe d’entreprises;
Iii) des questions importantes telles que le retrait des dépôts, le non – paiement des dettes à l’échéance, la défaillance grave du système informatique, le vol qualifié ou la fraude, les administrateurs ou les cadres supérieurs impliqués dans de graves infractions disciplinaires ou des affaires pénales se produisent dans la société de financement de l’armement;
Tout changement institutionnel important, toute transaction par capitaux propres ou tout risque opérationnel susceptible d’affecter le fonctionnement normal de la société de financement de l’armement;
Les dettes des actionnaires de la société de financement de l’armement envers la société de financement sont impayées depuis plus d’un an;
La société de financement de l’armement a connu une grave crise de paiement;
La perte de la société de financement de l’armement au cours de l’année en cours dépasse 30% du capital social ou 10% du capital social au cours des trois années consécutives;
La société de financement de l’armement est passible de sanctions administratives de la Commission de réglementation des assurances et d’autres services de réglementation pour violation des lois et règlements;
La société de financement de l’armement a reçu l’ordre de la Commission de réglementation des assurances de procéder à une rectification;
Autres questions susceptibles d’entraîner des risques pour la sécurité des fonds déposés par l’entreprise.
Nécessité des opérations entre apparentés et impact sur les sociétés cotées
La signature de l’Accord de services financiers entre la société et la société de financement de l’armement est propice à l’amélioration des canaux de financement de la société, à la réduction des coûts de financement, à l’amélioration de l’efficacité de l’utilisation des fonds et à l’amélioration de la capacité d’allocation des fonds. Le taux d’intérêt des dépôts fournis par la société de financement de l’armement à la société et à ses filiales ne sera pas inférieur au taux d’intérêt de référence des dépôts du même niveau de la Banque populaire de Chine au cours de la même période, le taux d’intérêt des prêts fournis ne sera pas supérieur au taux d’intérêt des prêts du même type des banques commerciales nationales au cours de la même période, et la norme de frais pour tous les autres services financiers fournis, à l’exception des dépôts et des prêts, ne sera pas supérieure à la norme de frais similaires des banques commerciales nationales au cours de la même période, En outre, les entreprises de règlement de fonds fournies ne facturent pas de frais de transfert de fonds. Cela aide la société et ses filiales à améliorer le niveau des revenus du capital, à économiser les coûts et les dépenses de transaction et à améliorer encore le niveau et les avantages de l’utilisation du capital.
En tant que sector – forme de règlement, la société de financement de l’armement facilite l’accès à des services de règlement pratiques et efficaces entre la société et ses filiales, le Groupe de l’armement et d’autres entreprises affiliées, réduit le temps de transit des fonds et accélère le roulement des fonds.
L’opération liée est juste et raisonnable, ce qui est propice à l’élargissement des canaux de financement de la société, à l’optimisation de la gestion financière de la société, à l’amélioration de l’efficacité de l’utilisation des fonds, à la fourniture d’un soutien financier et d’un canal de financement non verrouillé pour le développement à long terme de la société, et n’a pas d’impact négatif sur la capacité d’exploitation continue, le résultat et l’état des actifs de la société. Il n’y a pas de comportement préjudiciable aux intérêts de la société et de tous les actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires. La société et les parties liées sont indépendantes en ce qui concerne les affaires, le personnel, les finances, les actifs, les institutions, etc. cette transaction liée n’aura pas d’incidence sur l’indépendance de la société et la société ne deviendra pas dépendante des parties liées.
Diverses opérations entre apparentés avec cette personne liée
Le 15 juin 2020, la société a signé un accord de services financiers avec la société de financement de l’armement (avec une période de validité de trois ans). Jusqu’à présent, les transactions entre la société et ses filiales et la société de financement de l’armement ont été effectuées conformément aux dispositions pertinentes de l’accord. Au 28 février 2022, le solde des dépôts de marge de la société et de ses filiales auprès de la société de financement de l’armement était de 2 091800 RMB et le solde des opérations d’acceptation était de 2 091850 RMB.
Procédures d’examen des opérations entre apparentés
I) Examen de la question
La compagnie a tenu la 15e réunion du premier Conseil d’administration le 25 mars 2022 et a examiné la proposition relative à la signature d’un nouvel accord de services financiers et d’une transaction connexe avec Weapons & Equipment Group finance Co., Ltd., et les administrateurs associés, M. Wei Xifu, M. Shi Lei, Mme Gao Ying Miao et M. Xu Bin, ont évité le vote. Les administrateurs non liés ont examiné et adopté la proposition susmentionnée par 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Le même jour, la compagnie a tenu la 7e réunion du premier Conseil des autorités de surveillance pour examiner la proposition de renégociation de l’Accord de services financiers et des opérations connexes avec la compagnie d’armement et d’équipement Group finance Co., Ltd., et a adopté la proposition susmentionnée par 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. La proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale des actionnaires de la société pour délibération et les actionnaires affiliés se retireront du vote.
Avis du Comité de vérification et de gestion des risques
Le Comité d’audit et de gestion des risques estime que la signature de l’Accord de services financiers et des transactions connexes entre la société et le Groupe d’armement finance Co., Ltd. Est conforme au principe de l’égalité et du volontariat, ce qui est propice à la pleine utilisation de la sector – forme de services financiers fournie par la société financière, à l’élargissement des canaux de financement, à l’optimisation de la gestion financière de la société et à l’amélioration de l’efficacité de l’utilisation des fonds. Les prix des transactions entre apparentés concernées sont justes et raisonnables et les procédures de prise de décisions sont conformes aux exigences des lois et règlements pertinents et aux dispositions des statuts. Il n’y a pas de situation préjudiciable aux intérêts de la société ou des actionnaires, en particulier des actionnaires non affiliés et des actionnaires minoritaires.
En résum é, nous convenons de soumettre la proposition relative à la signature d’un nouvel accord de services financiers et d’opérations connexes avec le Groupe d’armes et d’équipements finance Co., Ltd. à la 15e réunion du premier Conseil d’administration de la société pour délibération, et les administrateurs associés doivent éviter de voter.
Avis d’approbation préalable des administrateurs indépendants
De l’avis des administrateurs indépendants, Weapons and Equipment Group finance Co., Ltd. Possède les qualifications pertinentes pour exercer des activités de services financiers avec la société, avec de bonnes conditions d’exploitation, des opérations commerciales légales et conformes, un système de gestion solide, une gestion efficace des risques et une bonne capacité d’exécution. Cette transaction liée est conforme aux lois et règlements pertinents et est propice à l’amélioration des canaux de financement de la société, à l’optimisation de la gestion financière de la société et à l’amélioration de l’efficacité de l’utilisation des fonds. Il n’y a pas de situation préjudiciable aux intérêts de la société et de tous les actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires et non liés. Nous convenons de soumettre la proposition à la 15e réunion du premier Conseil d’administration de la société pour délibération. Les administrateurs liés évitent de voter lors de l’examen des questions relatives aux opérations entre apparentés. Avis des administrateurs indépendants
