Huatai United Securities Co., Ltd.
À propos de Hubei Huaqiang Technology Co., Ltd.
Avis de vérification sur l’utilisation des fonds propres et des lettres d’acceptation bancaires pour payer une partie des fonds du projet levé et les remplacer par le montant équivalent des fonds levés
Huatai United Securities Co., Ltd. (ci – après dénommée « Huatai United securities» ou « institution de recommandation») en tant qu’institution de recommandation pour l’offre publique initiale d’actions de Hubei Huaqiang Technology Co., Ltd. (ci – après dénommée « Huaqiang technology» ou « société») et l’inscription au Conseil d’administration de la science et de la technologie, Conformément aux mesures de gestion des activités de recommandation pour l’émission et la cotation de valeurs mobilières, aux règles de cotation des actions du Conseil d’administration de la Bourse de Shanghai, aux lignes directrices réglementaires pour les sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires pour la gestion et l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées, aux lignes directrices réglementaires pour l’autorégulation des sociétés cotées du Conseil d’administration de la Bourse de Shanghai No 1 – fonctionnement normalisé, etc. Nous avons procédé à une vérification prudente de l’utilisation prévue des fonds propres et des lettres d’acceptation bancaires de Huaqiang Technology pour payer une partie des fonds recueillis dans le cadre du projet et pour remplacer le montant équivalent des fonds recueillis. Les conditions et les avis de vérification sont les suivants:
Informations de base sur les fonds collectés
Avec l’approbation de la réponse de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières à l’approbation de l’enregistrement de l’offre publique initiale d’actions de Hubei Huaqiang Science and Technology Co., Ltd. (zjxk [2021] No 3368), la société a émis 86 206200 actions ordinaires de RMB au public avec une valeur nominale de RMB 1 yuan par action, le prix d’émission de RMB 35,09 yuan par action et le montant total des fonds levés de RMB 302497 560 yuan. Après déduction des frais d’émission (à l’exclusion de la taxe sur la valeur ajoutée), le montant net réel des fonds collectés est de 281215 800 RMB. Tous les fonds levés ci – dessus ont été mis en place le 1er décembre 2021, vérifiés par Daxin Certified Public Accountants (Special General partnership) et ont publié le rapport de vérification du capital (Daxin yinz [2021] No 1 – 10041). La société a effectué le dépôt de fonds collectés dans un compte spécial et a signé un accord de surveillance tripartite avec l’institution de recommandation et la Banque commerciale qui a déposé les fonds collectés.
Informations de base sur les projets d’investissement financés par des fonds collectés
Selon le prospectus de Hubei Huaqiang Technology Co., Ltd. Pour l’offre publique initiale d’actions et la cotation au Conseil d’administration de la science et de la technologie, les projets d’investissement et les plans d’utilisation des fonds collectés pour l’offre publique initiale d’actions de la société sont les suivants:
Unit é: 10 000 RMB
S / N nom du projet montant total de l’investissement proposé
S / N nom du projet montant total de l’investissement proposé
1 projet de base de production industrielle de nouveaux équipements nucléaires, chimiques et biologiques de secours d’urgence et de protection 7720077200
2. Projet de construction d’une sector – forme de recherche et de développement de nouveaux matériaux de base pour la protection nucléaire, chimique et chimique 35 Kyland Technology Co.Ltd(300353) 00
3 Projet de construction d’informatisation (entreprise intelligente axée sur les données) 99209920
4 Fonds de roulement supplémentaire 50 000 50 000
Total 172420172420
Raisons de l’utilisation des fonds propres et des lettres d’acceptation bancaire pour payer une partie des fonds collectés dans le cadre du projet et les remplacer par le montant équivalent des fonds collectés
Au cours de la mise en œuvre du projet d’investissement levé, la société doit d’abord payer une partie du montant du projet d’investissement levé à l’avance avec son propre capital et sa lettre d’acceptation bancaire en fonction des besoins réels, puis effectuer des statistiques mensuelles sur le montant du paiement du projet d’investissement levé avec son propre capital et sa lettre d’acceptation bancaire, puis transférer le montant du compte spécial du Fonds levé au compte de dépôt de base de la société pour les raisons suivantes:
1. Les dépenses d’investissement de certains projets d’investissement de la société comprennent l’achat d’équipement, les dépenses de matériel, les dépenses de logiciel, les dépenses de certification, les dépenses d’essai et d’autres fonds nécessaires au projet. Étant donné que ces dépenses se produisent fréquemment et de façon fragmentaire au cours de la mise en œuvre du projet d’investissement, un grand nombre de petits paiements sporadiques se produiront si ces dépenses sont payées directement par le compte spécial des fonds collectés, ce qui n’est pas pratique pour la gestion quotidienne des fonds collectés et le fonctionnement du compte; En outre, afin d’améliorer l’efficacité de la gestion de l’exploitation et de réduire les coûts d’achat, l’entreprise adopte une stratégie d’achat unifiée par lots pour l’achat de matériel, qui n’est pas différenciée en fonction des projets d’investissement collectés, mais qui doit être payée uniformément à l’avance avec des fonds propres et des acceptations bancaires.
2. Afin d’améliorer l’efficacité de l’utilisation des fonds, la société paie d’abord une partie des fonds des projets d’investissement collectés par la facture d’acceptation bancaire en fonction des besoins réels, puis effectue des statistiques mensuelles sur le montant du paiement des projets d’investissement collectés par la facture d’acceptation bancaire, puis transfère le même montant du compte spécial des fonds collectés au compte de dépôt général de la société, ce qui peut accélérer le roulement des factures et améliorer l’efficacité de l’utilisation des fonds.
3. La rémunération du personnel, etc., est incluse dans les dépenses des projets d’investissement collectés par la société. Conformément aux mesures de gestion du compte de règlement bancaire du RMB de la Banque populaire de Chine, la rémunération du personnel ne peut pas être versée par l’intermédiaire du compte spécial de l’entreprise. En outre, étant donné que l’assurance sociale, la réserve de logement et l’impôt sur le revenu des particuliers du personnel de la société sont transférés uniformément du compte de base et du compte général de la société, L’opérabilité du paiement direct des dépenses de personnel liées aux projets d’investissement collectés par le compte spécial des fonds collectés est faible. Au cours de la mise en œuvre du projet d’investissement levé, la société a l’intention de payer d’abord les dépenses susmentionnées sur ses fonds propres après avoir obtenu l’approbation pertinente en fonction des besoins réels, puis de payer le projet d’investissement levé sur ses fonds propres sur une base mensuelle.
Procédure de paiement d’une partie des fonds collectés dans le cadre de projets financés par des fonds propres et des acceptations bancaires et de remplacement d’un montant égal aux fonds collectés
Afin de s’assurer qu’une partie des fonds propres est effectivement utilisée de manière conforme, raisonnable et efficace pour les projets d’investissement collectés, les procédures d’exploitation spécifiques ci – dessus pour le paiement anticipé d’une partie des fonds des projets d’investissement collectés par l’utilisation de fonds propres et d’acceptations bancaires et le remplacement d’un montant égal de fonds collectés sont les suivantes:
1. En fonction de l’état d’avancement de la mise en œuvre et des conditions spécifiques des projets d’investissement collectés, le Service de gestion de projet soumet le formulaire de demande de paiement pour approbation conformément aux contrats pertinents. Le formulaire de demande de paiement doit indiquer le nom complet du bénéficiaire, la monnaie et le montant du paiement, si le paiement doit être effectué par lettre d’acceptation bancaire, les éléments utilisés, etc., et le service financier de la société doit fournir des détails sur la demande de matériel et la rémunération du personnel des projets d’investissement collectés, etc. Préparer un résumé mensuel du paiement des projets financés par des fonds propres et le Directeur financier de la société l’examine et l’approuve.
2. Le Département des finances établit mensuellement un tableau récapitulatif des paiements effectués au cours du mois en cours au moyen de la lettre d’acceptation bancaire pour les projets financés. Au début du mois suivant, pour les projets financés qui n’ont pas été remplacés par la lettre d’acceptation bancaire, les paiements effectués au moyen de la lettre d’acceptation bancaire doivent être effectués conformément aux procédures d’approbation pertinentes pour le paiement des fonds collectés. Après examen et approbation, les opérations doivent être effectuées comme suit: pour les projets d’acceptation bancaire auto – ouverts, un montant égal doit être transféré du compte des fonds collectés au compte général de la société après l’expiration de la Lettre d’acceptation bancaire; En ce qui concerne les acceptations bancaires transférées par endossement, un montant égal est transféré du compte des fonds collectés au compte général de la société après le transfert par endossement et l’institution de recommandation en est informée mensuellement.
3. La société enregistre le moment, le montant, le compte, etc., du transfert du compte spécial du Fonds collecté au compte général dans le grand livre un par un, et effectue des enregistrements correspondants avec les factures liées au Fonds. Les factures d’acceptation bancaire, les contrats de transaction, les pièces justificatives de paiement et les procédures d’approbation exécutées qui utilisent les fonds collectés de cette manière sont consignés et archivés séparément afin de s’assurer que les fonds collectés ne sont utilisés que pour les projets collectés.
4. L’institution de recommandation et le représentant de la recommandation exercent une surveillance continue sur l’utilisation par la société de ses fonds propres et de ses lettres d’acceptation bancaires pour payer une partie des fonds du projet d’investissement levé et pour remplacer le montant équivalent des fonds levés. L’institution de recommandation et le représentant de la recommandation peuvent exercer le droit de surveillance sur la société par des vérifications sur place et des enquêtes écrites à intervalles réguliers ou irréguliers. La société et la Banque commerciale qui a déposé les fonds levés coopèrent avec l’institution de recommandation pour les vérifications et les enquêtes.
Impact sur l’entreprise
La société a l’intention de payer une partie des fonds des projets d’investissement levés pertinents avec son propre capital et sa lettre d’acceptation bancaire et de les remplacer régulièrement par le même montant de fonds levés, ce qui est propice à l’amélioration de l’efficacité de l’utilisation des fonds levés et de l’efficacité globale de l’exploitation et de la gestion de la société. Se conformer aux lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires relatives à la gestion et à l’utilisation des fonds levés par les sociétés cotées et aux lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées du Conseil d’innovation scientifique de la Bourse de Shanghai No 1 – exploitation normalisée, etc., sans affecter la mise en oeuvre normale des projets d’investissement levés par la société, sans modifier ou modifier de façon déguisée l’orientation des fonds levés et les intérêts de la société et des actionnaires.
Procédure d’examen et avis spéciaux
Le 25 mars 2022, la 15e réunion du premier Conseil d’administration et la 7e réunion du premier Conseil des autorités de surveillance de la société ont examiné et adopté la proposition relative à l’utilisation des fonds propres et des lettres d’acceptation bancaire pour payer une partie des fonds des projets d’investissement levés et les remplacer par le même montant de fonds levés. Il a été convenu que la société paierait d’abord une partie des fonds des projets d’investissement levés avec des fonds propres pendant la mise en œuvre des projets d’investissement levés. Les administrateurs indépendants de la société ont également donné leur consentement exprès.
Avis de vérification du promoteur
Après vérification, le promoteur estime que:
Les questions relatives au paiement par la société d’une partie des fonds collectés dans le cadre de projets financés au moyen de fonds propres et de lettres d’acceptation bancaires et au remplacement par des fonds collectés d’un montant égal ont été examinées et approuvées par le Conseil d’administration et le Conseil des autorités de surveillance de la société, et Les administrateurs indépendants ont émis des avis de consentement clairs et ont mis en œuvre les procédures juridiques nécessaires. Se conformer aux dispositions des lois et règlements pertinents, y compris les lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires relatives à la gestion et à l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées, les lignes directrices sur la surveillance de l’autoréglementation des sociétés cotées du Conseil d’innovation scientifique de la Bourse de Shanghai No 1 – fonctionnement normalisé, et les procédures de contenu et d’examen sont légales et conformes.
Sans préjudice de la mise en œuvre normale du plan d’investissement des fonds levés, la société a l’intention d’utiliser ses propres fonds et ses lettres d’acceptation bancaires pour payer une partie des fonds des projets levés, puis de les remplacer par des fonds levés d’un montant égal, ce qui est propice à l’amélioration de l’efficacité de l’utilisation des fonds levés, à l’amélioration de l’efficacité de l’exploitation et de la gestion, et conforme aux intérêts de la société et des actionnaires. Il n’y a pas de changement déguisé dans l’orientation des fonds levés et de dommages
En résum é, l’institution de recommandation n’a pas d’objection à ce que la société paie une partie du montant du projet d’investissement levé avec son propre capital et sa lettre d’acceptation bancaire et remplace le montant équivalent du capital levé.
(aucun texte ci – dessous)
(il n’y a pas de texte sur cette page et il s’agit de la page de signature et de sceau des avis de vérification de Huatai United Securities Co., Ltd. Sur l’utilisation du fonds propre et de la lettre d’acceptation bancaire de Hubei Huaqiang Technology Co., Ltd. Pour payer une partie du Fonds du projet levé et le remplacer par le montant équivalent du Fonds levé.)
Représentant du promoteur:
Liu Wei, Zhang zhanpei
Huatai United Securities Co., Ltd.
