Code des titres: Shanghai Putailai New Energy Technology Co.Ltd(603659) titre abrégé: Shanghai Putailai New Energy Technology Co.Ltd(603659) numéro d’annonce: 2022 – 022 Shanghai Putailai New Energy Technology Co.Ltd(603659)
Annonce concernant la description des opérations entre apparentés en 2021
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité individuelle et solidaire de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu.
Les parties liées qui ont effectué des opérations liées avec la société en 2021 sont les suivantes:
Nom des parties liées et relation d’entreprise
Homme, né en 1962, de nationalité chinoise. De février 2017 à décembre 2020, il a été Vice – Président de Shandong xingfeng New Energy Technology Co., Ltd. (ci – après dénommé « shanli qingmin dongxingfeng»), Directeur général de Shandong xingfeng de décembre 2020 à aujourd’hui, détenant 29,4% des capitaux propres de Shandong xingfeng avant décembre 2020 et une partie liée de la société Au cours de la période considérée.
Homme, né en 1974, de nationalité chinoise. Liu guangtao a été Directeur et Directeur général de Shandong xingfeng de février 2017 à décembre 2020, détenant 19,6% des capitaux propres de Shandong xingfeng avant décembre 2020, et était une partie liée de la société au cours de la période considérée.
Mr. Han Zhongwei, Director, Deputy General Manager, Secretary of the Board of Governors (hereinafter referred to as “zhenxing Carbon materials”) and Financial Director of Zaozhuang Zhenxing Carbon Technology Co., Ltd., Zhenxing carbon materials is a Participating Subsidiary of the company, and Ms. Liu Fang, Deputy General Manager of the company, is its Supervisor and is a Related Party of the company.
Inner Mongolia excellence New Materials Technology Co., Ltd. Et Inner Mongolia excellence sont des entreprises créées par M. Li Bing. Étant donné que M. Li Bing est le fils de M. Li qingmin, une partie liée de sa filiale (ci – après dénommée « Inner Mongolia excellence»), Inner Mongolia excellence est une partie liée de la société Au cours de la période considérée.
M. Liang Feng, actionnaire contrôlant, Contrôleur effectif et Président de la société, est le Contrôleur effectif et Président de Shanghai Jinyuan Sheng New Energy Technology Co., Ltd. M. Han Zhongwei, Directeur général adjoint, Secrétaire du Conseil d’administration (ci – après dénommé « Jinyuansheng technology»), Directeur financier de la société, est le Directeur de Shanghai Jinyuansheng New Energy Materials Co., Ltd., son actionnaire unique; Société affiliée
Kuoyuan Enterprise Management (Shanghai) Co., Ltd. (une entreprise entièrement détenue par M. Liang Feng, actionnaire contrôlant, Contrôleur effectif et Président de la société, ci – après dénommée « kuoyuan Enterprise») est une partie liée de la société.
Fujian DaChao, Fujian Lufeng xinneng Equity Investment Partnership, est le principal commanditaire de Lufeng xinneng, et les principales actions de Fujian DaChao (Limited Partnership) Limited Partnership sont détenues par des personnes liées de la société, qui sont des parties liées de la société sur la base du principe de prudence.
Shanghai ansheng Mining Co., Ltd. (ci – après dénommée ansheng Mining en tant qu’actionnaire contrôlant, Contrôleur effectif et Président Liang Fengxian « ansheng mining») est une société contrôlée par Sheng et une partie liée de la société.
Shanghai jintaiyuan Industrial Development Co., Ltd. (avec jintaiyuan Industrial comme actionnaire contrôlant, Contrôleur effectif et Président Liang Feng)
Ci – après dénommée “Jintai Yuan Industrial”) société contrôlée par M. Jintai Yuan Industrial) en tant que partie liée de la société
Sur la base des dossiers de décision, des contrats pertinents, des dossiers financiers et de l’exécution réelle des opérations liées de la société en 2021, le Conseil d’administration a examiné les opérations liées de la société en 2021 et a confirmé si les opérations avec les parties liées susmentionnées avaient porté atteinte aux intérêts de la société et d’autres Parties non liées.
Détails des opérations entre apparentés de la société en 2021
Acquisition d’une partie des actions de Shandong xingfeng détenues par Li qingmin et Liu guangtao
Afin d’obtenir des avantages complets dans le processus de graphisation et de renforcer le contrôle de la société sur le coût des matériaux cathodiques, la société a approuvé le paiement en espèces de 441 millions de RMB et 294 millions de RMB à Li qingmin et Liu guangtao par versements échelonnés après délibération à la 13e réunion du deuxième Conseil d’administration tenue le 26 mars 2020, à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2019 tenue le 16 avril 2020 et à la 15e réunion du deuxième Conseil d’administration tenue le 22 juin 2020. Après l’acquisition de 29,40% des actions de Shandong xingfeng détenues par Li qingmin et de 19,60% des actions de Shandong xingfeng détenues par Liu guangtao, la proportion des actions de Shandong xingfeng détenues par la société est passée de 51% à 100%, et Shandong xingfeng est devenue une filiale à part entière de la société. Le montant total de cette transaction liée est de 735 millions de RMB. Comme Li qingmin et Liu guangtao ont rempli leurs engagements de performance pour 2020, la compagnie doit payer la contrepartie de la transaction de la phase II de 122487 750 RMB (dont 48 995100 RMB payables à Liu guangtao ont été payés en 2021).
Opérations entre apparentés investies conjointement avec des parties liées
1. Investir conjointement avec Jinyuansheng Technology et kuoyuan Enterprises. Après délibération à la 22e réunion du deuxième Conseil d’administration et à la première Assemblée extraordinaire des actionnaires en 2021, il a été convenu que Shanghai Shanghai Putailai New Energy Technology Co.Ltd(603659) New Energy Technology Co., Ltd., une filiale à part entière de la société, et les parties liées Jinyuansheng Science and Technology et kuoyuan Enterprises, investiront conjointement pour créer Shanghai jintaiyuan Enterprise Development Co., Ltd. Avec un montant de transaction connexe de 220 millions de RMB. Les
2. Co – investissement avec Lufeng xinneng. Au cours de la période considérée, la société a investi conjointement avec Lufeng xinneng dans Shandong Jingyang Technology Co., Ltd., avec un montant de transaction connexe de 25 millions de RMB. Après délibération à la vingt – sixième réunion du deuxième Conseil d’administration de la société, il a été convenu que la société et les parties liées Fujian Lufeng xinneng Equity Investment Partnership (Limited Partnership) et d’autres Parties non liées investiraient conjointement dans Sichuan yindele Material Technology Group Co., Ltd., avec un montant de transaction connexe de 136,5 millions de RMB.
Opérations entre apparentés liées aux opérations quotidiennes
Les filiales à part entière de la société, Shandong xingfeng et Inner Mongolia zichen xingfeng, traitent le coke calciné fourni par Inner Mongolia Excellency en fonction des besoins opérationnels quotidiens et de la réduction de l’occupation des fonds pour l’achat de coke calciné et le traitement des sous – produits, et facturent des frais de traitement en fonction des prix du marché.
Après délibération et approbation de la 22e réunion du deuxième Conseil d’administration et de la première Assemblée extraordinaire des actionnaires en 2021, il a été convenu que le montant des transactions quotidiennes entre Shandong xingfeng et zichen xingfeng, Mongolie intérieure, et Inner Mongolia excellence en 2021 ne dépasserait pas 70 millions de RMB (hors impôt).
Jiangxi zichen, Liyang zichen et Inner Mongolia zichen xingfeng, filiales à part entière de la société, achètent du coke d’aiguille et d’autres matières premières à Zhenxing Carbon Materials en fonction des besoins opérationnels quotidiens. Après délibération et approbation à la 22e réunion du deuxième Conseil d’administration et à la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2021, selon la situation réelle de la production, la société estime que le montant des matières premières achetées à Zhenxing Carbon Materials en 2021 ne dépassera pas 180 millions de RMB (hors taxes), et M. Han Zhongwei, Directeur associé, a évité le vote.
En 2021, les détails des transactions quotidiennes entre les sociétés susmentionnées et les parties liées sont les suivants:
Unit é: 10 000 RMB
Vente de produits et prestation de services de main – d’oeuvre à des parties liées achat de produits et acceptation de services de main – d’oeuvre à des parties liées
Proportion du montant de la transaction entre apparentés par rapport au montant de la transaction du même type par rapport au montant de la transaction du même type
Inner Mongolia Excellence 161533 100% – –
Revitalisation du carbone – 7 192,19 35,94%
Note: toutes les données ci – dessus sont des montants hors taxes.
Autres opérations entre apparentés
En 2021, la compagnie a facturé des frais de service technique totalisant 183500 yuans (hors taxes) pour revitaliser le bois de carbone. En 2021, Jiangxi zichen et Liyang zichen, filiales à part entière de la société, ont acheté des matériaux à Inner Mongolia excellence pour la recherche et le développement, pour un montant total de 148400 RMB (hors taxes).
En 2021, Shanghai Lufeng Management Co., Ltd., une filiale à part entière de la société, a facturé à Lufeng xinneng des frais de gestion totalisant 26838 millions de RMB (hors taxes).
De juillet à décembre 2021, la société a loué les véhicules sous son nom à ansheng Mining, contrôlée par l’actionnaire contrôlant, le Contrôleur effectif et le Président de la société, M. Liang Feng, au prix convenu. Le montant total de la transaction en 2021 était de 39 300 RMB (hors taxe).
En décembre 2021, Inner Mongolia zichen xingfeng, une filiale à part entière de la société, a loué une partie des installations et du matériel inutilisés sous son nom à Inner Mongolia excellence au prix convenu. Le montant total de la transaction en 2021 était de 1043500 RMB (hors taxe). Droits des créanciers, transactions de dettes, garanties et autres questions connexes
En 2021, il n’y a pas eu d’occupation illégale des fonds de la société par les actionnaires contrôlants et d’autres parties liées, à l’exception des opérations normales de capital entre la société et les filiales en raison du développement des entreprises.
Après délibération et approbation de la 29e réunion du deuxième Conseil d’administration et de la deuxième Assemblée extraordinaire des actionnaires en 2021, Shanghai jintaiyuan Industrial Development Co., Ltd. A fourni à la partie liée une ligne de garantie de 250 millions de RMB en 2021. Le contrat de garantie susmentionné n’a pas été signé dans le délai de validité approuvé par l’Assemblée générale des actionnaires; Compte tenu de l’expiration de la période de validité de la limite de garantie susmentionnée, afin de répondre aux besoins de financement de la construction du projet, le contrat de garantie susmentionné n’a pas encore été signé, après délibération et approbation de la 36e réunion du deuxième Conseil d’administration et de la quatrième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2021, afin de fournir une limite de garantie de 300 millions de RMB à la partie liée Shanghai jintaiyuan Industrial Development Co., Ltd. Pour la période de validité du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2024. Par conséquent, en 2021, toutes les garanties externes de la société sont des garanties fournies à la société en propriété exclusive et aux filiales contrôlantes, et il n’y a pas de garantie fournie aux actionnaires contrôlants et aux autres parties liées de la société. Avis est par les présentes donné.
Shanghai Putailai New Energy Technology Co.Ltd(603659) Board of Directors 29 March 2022
