Code du titre: Shanghai Putailai New Energy Technology Co.Ltd(603659) titre abrégé: Shanghai Putailai New Energy Technology Co.Ltd(603659) numéro d’annonce: 2022 – 021 Shanghai Putailai New Energy Technology Co.Ltd(603659)
Rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité individuelle et solidaire de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu.
Informations de base sur les fonds collectés
Montant réel des fonds collectés et date d’arrivée des fonds
1. Shanghai Putailai New Energy Technology Co.Ltd(603659) Le montant total des fonds collectés est de 1 053089 000 RMB, après déduction de la Commission de souscription et des frais de recommandation des sociétés de valeurs mobilières de 44 703200 RMB (hors taxe). Le souscripteur principal Sinolink Securities Co.Ltd(600109) Après déduction des nouvelles dépenses externes liées à l’émission de titres de participation, telles que les frais d’examen, les honoraires d’avocat et les frais de traitement de l’émission, qui s’élèvent à 91194 millions de RMB (à l’exclusion de l’impôt), le montant net des fonds levés par la société est de 9999163 millions de RMB. Les fonds collectés ci – dessus ont été vérifiés par Zhonghui Certified Public Accountants (Special General partnership) et un rapport de vérification du capital (Zhonghui Hui Yi [2017] No 4956) a été publié le 30 octobre 2017.
2. La société a approuvé l’émission publique d’obligations de sociétés convertibles d’un montant de 870000000 RMB par la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières (c
3. Conformément à la réponse à l’approbation des actions de la Banque de développement non publique Shanghai Putailai New Energy Technology Co.Ltd(603659) Le prix de l’émission est de 90,55 yuan / action, le montant total de l’émission est de 459149900 Yuan, après déduction des frais d’émission de 4503600 Yuan, le montant net réel des fonds collectés est de 4586996400 yuan. Les fonds susmentionnés ont été mis en place le 25 novembre 2020 et vérifiés par Ernst & Young Huaming Certified Public Accountants (Special General partnership) et un rapport de vérification du capital (yzz No 61453494b03) a été publié le 25 novembre 2020.
Utilisation et économies du montant collecté
1. Collecte de fonds pour l’offre publique initiale d’actions
Au 31 décembre 2020, le solde des fonds collectés grâce aux économies réalisées grâce à l’offre publique initiale d’actions de la société (ce montant représente les intérêts et les revenus de gestion de trésorerie générés par les fonds collectés) s’élevait à 37 903400 RMB.
En 2021, la société a effectivement utilisé 38 341000 RMB de fonds levés pour le projet d’offre publique initiale d’actions. Parmi eux, 38 millions de RMB seront utilisés dans le cadre du projet d’expansion de la capacité de production de matériaux cathodiques et de construction d’un Centre de recherche et de développement pour une batterie lithium – ion de haute performance d’une capacité annuelle de 20 000 tonnes; Le projet de construction d’une base de production de diaphragmes et d’un centre de recherche et de développement pour le revêtement fonctionnel de batteries lithium – ion à haute sécurité s’élève à 341000 RMB. En 2021, le revenu net d’intérêts et le revenu de gestion financière générés par les fonds collectés s’élevaient à 452400 RMB. Jusqu’au 31 décembre 2021, tous les projets d’offre publique initiale d’actions et d’investissement de la société avaient été clôturés. La société a transféré le montant économisé des fonds collectés de rmb14800 au compte général, et le solde du compte des fonds collectés était de rmb0. Voir l’annexe 1 du présent rapport pour plus de détails sur les fonds économisés.
2. Collecte de fonds par émission publique d’obligations de sociétés convertibles
Au 31 décembre 2020, le solde des fonds collectés (y compris le revenu net d’intérêts et le revenu de gestion financière) provenant de l’émission publique d’obligations convertibles s’élevait à 178178 900 RMB.
En 2021, la société a effectivement utilisé 182668 900 RMB de fonds levés pour le projet d’émission publique d’obligations convertibles de sociétés. Dont 1420608 millions de RMB pour le « projet de construction d’une base de production de membranes de revêtement fonctionnel pour batteries lithium – ion à haute sécurité»; 40 608200 RMB seront utilisés dans le cadre du projet de production annuelle de 30 000 tonnes de matériaux cathodiques pour batteries lithium – ion à haute performance (carbonisation et autres procédés principaux). En 2021, le revenu net d’intérêt et le revenu de gestion financière générés par les fonds collectés s’élevaient à 47069 millions de RMB. Jusqu’au 31 décembre 2021, tous les projets d’investissement dans l’émission publique d’obligations convertibles de sociétés par la société avaient été clôturés. La société a transféré le montant économisé de 216900 RMB au compte général et le solde du compte des fonds collectés était de 0,01 RMB. Voir l’annexe 1 du présent rapport pour plus de détails sur les fonds économisés.
3. Collecte de fonds par émission non publique d’actions
Au 31 décembre 2020, le solde des fonds levés (y compris les intérêts créditeurs nets et les frais d’émission impayés) provenant de l’émission non publique d’actions ordinaires de la société s’élevait à 341774 600 RMB.
En 2021, la société a payé 660400 RMB pour les frais d’offre non publique et a effectivement utilisé 1 568876 600 RMB pour les projets d’offre non publique et d’investissement.
Dont 22 420300 RMB seront utilisés pour le projet de construction de matériaux cathodiques pour batteries lithium – ion à haute performance d’une production annuelle de 50 000 tonnes; 102858 400 RMB seront utilisés pour le projet « acquisition de 49% des capitaux propres de Shandong xingfeng »; Le projet de graphisation des matériaux anodiques de la batterie lithium – ion avec une production annuelle de 50 000 tonnes utilise 420802 170 yuan RMB; Le projet de membrane de batterie lithium – ion d’une capacité annuelle de 249 millions de mètres carrés utilise 460105 500 yuans; Le projet de 500 millions de mètres carrés de nouveaux diaphragmes enduits pour batteries électriques à haute sécurité d’une capacité annuelle de 297729 800 yuan RMB; Le « projet de fonds de roulement supplémentaires» utilise 2517619 millions de RMB. Au 31 décembre 2021, le solde du compte des fonds levés s’élevait à 159095 410 RMB (y compris les intérêts créditeurs nets et les revenus financiers de l’exercice en cours).
Gestion des fonds collectés
Gestion des fonds collectés
Afin de normaliser la gestion et l’utilisation des fonds collectés, d’améliorer l’efficacité et les avantages de l’utilisation des fonds et de protéger les intérêts des investisseurs, la société a formulé le système de gestion des fonds collectés (ci – après dénommé « système de gestion») conformément au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières et à d’autres lois, règlements et documents normatifs pertinents, ainsi qu’à la situation réelle de la société. Selon le système de gestion, la société adopte le système de stockage de compte spécial pour les fonds collectés et établit un compte spécial pour les fonds collectés dans la Banque. Entre – temps, la société et l’institution de recommandation China Merchants Securities Co.Ltd(600999) China Merchants Bank Co.Ltd(600036) Shanghai Branch, Bank Of Ningbo Co.Ltd(002142) Shanghai Xuhui Sub Branch of Wenzhou Bank Co., Ltd., China Merchants Bank Co.Ltd(600036) Mon grand – père.
L’entreprise s’est strictement conformée à l’utilisation des fonds collectés afin de faciliter la gestion et l’utilisation des fonds collectés et l’utilisation de ceux – ci.
Superviser l’utilisation et s’assurer que le Fonds spécial est utilisé à des fins spéciales.
Stockage du compte spécial des fonds collectés
Au 31 décembre 2021, la société avait ouvert un compte spécial pour les fonds levés lors de l’offre publique initiale.
Comme suit:
Numéro de série société ouverture de compte banque numéro de compte placement nom du projet solde du compte (Yuan)
Fujian Straits Bank Co., Ltd. A une production annuelle de 20 000 tonnes d’électricité Lithium – ion haute performance
1 Shanghai Putailai New Energy Technology Co.Ltd(603659) Limited Company Ningde Branch 1 Ningxia Western Venture Industrial Co.Ltd(000557) 01230007 Pool Negative Electrode Material Capacity Expansion and R & d 0 Center Construction Project and Coating Equipment production
Projet de construction de la base et du Centre R & D
2 Shanghai Putailai New Energy Technology Co.Ltd(603659)
Projet de construction
3 Jiangxi zichen Fujian Strait Bank Co., Ltd. A une production annuelle de 20 000 tonnes d’électricité au lithium ionique haute performance de la succursale Ningde de la société limitée à 0
Expansion de la capacité et recherche et développement de matériaux cathodiques de piscine
4. Liyang zichen Fujian Strait Bank Co., Ltd. Has 1 Shanxi Fenghuo Electronics Co.Ltd(000561) 28970010001 Center Construction Project 0 Limited Company Ningde Branch
5 Jiangxi jiatou Ningbo tongshang Bank Co., Ltd. 1100177555 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 0 Co., Ltd. Shanghai Branch Coating Equipment production base and under Research and Development
6 Jiangsu jiatou China Merchants Bank Co.Ltd(600036)
Industrial Bank Co.Ltd(601166) high safety Lithium Ion Battery Function Coating of Co., Ltd.
7 Ningde zhuogaosi Ningde Branch 137010100100125893 Floor diaphragm production base and R & D Center 0 Construction Project
Total 0
Note: À la date de publication de l’annonce, tous les comptes spéciaux susmentionnés pour les fonds collectés dans le cadre de l’offre publique initiale ont été fermés.
Au 31 décembre 2021, le compte spécial ouvert par la société pour la collecte de fonds sur obligations convertibles était le suivant:
Unit é de numéro de série
