Code des valeurs mobilières: Chengdu Easton Bio Pharmaceuticals Co.Ltd(688513) titre abrégé: Chengdu Easton Bio Pharmaceuticals Co.Ltd(688513) numéro d’annonce: 2022 – 011
Chengdu Easton Bio Pharmaceuticals Co.Ltd(688513)
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et sont légalement responsables de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité de son contenu. Note importante: ● montant de la garantie: le montant total de la garantie mutuelle entre la société et ses filiales à part entière et filiales à part entière ne doit pas dépasser 500 millions de RMB dans les 18 mois suivant la date de délibération et d’adoption de la deuxième réunion du troisième Conseil d’administration (ci – après dénommée « la société» ou « la société»). ● garant: Sichuan Sunshine runhe Pharmaceutical Co., Ltd., une filiale à part entière de la société, Tibet runhe Pharmaceutical Co., Ltd., Sichuan Qingmu Pharmaceutical Co., Ltd., Chengdu shuode Pharmaceutical Co., Ltd., Chengdu youluo Biotechnology Co., Ltd. Et youluo Biological (Shanghai) Co., Ltd. ● montant cumulé des garanties externes en retard: Néant. ● Il n’y a pas de contre – garantie pour cette garantie. ● cette proposition n’est pas soumise à l’assemblée générale pour examen.
Aperçu de la garantie
Informations de base
Le 28 mars 2022, la société a tenu la deuxième réunion du troisième Conseil d’administration et a examiné et adopté la proposition relative à l’application d’une ligne de crédit globale aux banques et autres institutions financières. En 2022, la société et ses filiales à part entière ont l’intention de demander une ligne de crédit globale d’au plus 500 millions de RMB aux banques et autres institutions financières. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai le même jour (www.sse.com.cn.) Et l’annonce sur la demande de lignes de crédit globales aux banques et autres institutions financières publiée par les médias désignés.
Afin d’assurer la mise en œuvre harmonieuse du plan de financement du crédit global susmentionné, la société a l’intention de fournir une garantie aux filiales à part entière (y compris entre les filiales à part entière) dans le cadre de la ligne de crédit globale susmentionnée, en fonction des besoins d’exploitation et de développement de la société et de ses filiales, sur la base d’un fonctionnement normalisé et d’un risque contrôlable, et d’accepter la garantie fournie par les filiales à part entière à la société. Le montant total de la garantie mutuelle entre la société, ses filiales à part entière et ses filiales à part entière ne dépasse pas 500 millions de RMB. Les méthodes de garantie comprennent, sans s’y limiter, le crédit bancaire, la lettre de crédit, la lettre d’acceptation bancaire, le financement du commerce, la garantie de garantie, la garantie de bonne exécution et d’autres méthodes de garantie financière, qui sont soumises à l’accord effectivement signé.
Procédure de décision
La société a tenu la deuxième réunion du troisième Conseil d’administration et la deuxième réunion du troisième Conseil des autorités de surveillance le 28 mars 2022 pour examiner et adopter la proposition sur la garantie mutuelle entre la société, les filiales et les filiales, et les administrateurs indépendants ont émis des avis indépendants convenus. Cette garantie relève de l’autorité décisionnelle du Conseil d’administration de la société et peut être exemptée de la soumission à l’Assemblée générale des actionnaires de la société pour délibération.
La période de validité des garanties susmentionnées est de 18 mois à compter de la date de délibération et d’adoption de la deuxième réunion du troisième Conseil d’administration de la société. Pour les garanties spécifiques qui se produisent dans cette limite, à compter de la date d’adoption de la proposition relative aux garanties par le Conseil d’administration, Le Président du Conseil d’administration est autorisé à signer l’Accord de garantie pertinent avec l’institution financière sans autre réunion du Conseil d’administration pour délibération.
Informations de base du garant
Les garanties autres que la société sont les suivantes:
Sichuan Qingmu Pharmaceutical Co., Ltd.
1. Registered place: No. 55, South Section of Shunjiang Avenue, East District, Economic Development Zone, Dongpo District, Meishan City, Sichuan Province
2. Capital social: 80 millions de RMB
3. Représentant légal: Yuan mingxu
4. Domaine d’activité: production et vente d’IPA, Conseil en technologie médicale, transfert de technologie médicale, Conseil en information commerciale, recherche et développement de produits pharmaceutiques, vente de produits chimiques, importation et exportation. (les projets soumis à l’approbation conformément à la loi ne peuvent être exploités qu’avec l’approbation des autorités compétentes)
5. Relations avec la société: filiale à part entière de la société
6. Principaux indicateurs financiers vérifiés par Zhonghui Certified Public Accountants (Special General partnership):
Au 31 décembre 2021, l’actif total était de 242741 000 RMB, le passif total était de 54 742200 RMB, l’actif net était de 187996 800 RMB, le revenu d’exploitation réalisé en 2021 était de 162552 900 RMB et le bénéfice net était de 28 401600 RMB.
Tibet runhe Pharmaceutical Co., Ltd.
1. Registered place: Tibetan Green Industrial Park, Golmud, Qinghai Province
2. Capital social: 12 millions de RMB
3. Représentant légal: Wu Jiabao
4. Domaine d’activité: commerce de gros de médicaments; Recherche et développement de produits pharmaceutiques; Transfert de technologie médicale; Services techniques médicaux; Importation et exportation de marchandises; Importation et exportation de technologies; Vente de conseils en information commerciale; Réactifs chimiques et consommables (à l’exclusion des produits chimiques dangereux), instruments et compteurs. (les projets soumis à l’approbation conformément à la loi ne peuvent être exploités qu’avec l’approbation des autorités compétentes)
5. Relations avec la société: filiale à part entière de la société
6. Principaux indicateurs financiers vérifiés par Zhonghui Certified Public Accountants (Special General partnership):
Au 31 décembre 2021, l’actif total était de 273637 700 RMB, le passif total était de 93 948900 RMB, l’actif net était de 179674 800 RMB, le revenu d’exploitation réalisé en 2021 était de 580847 700 RMB et le bénéfice net était de 34 872300 RMB.
Sichuan Sunshine runhe Pharmaceutical Co., Ltd.
1. Registered place: Floor 1 – 3, Building 4, No. 8, Xiyuan Avenue, Hi – tech Zone, Chengdu
2. Capital social: 20 millions de RMB
3. Représentant légal: Chen zenggui
4. Domaine d’activité: commerce de gros: médicaments biochimiques, produits biologiques (à l’exclusion des produits biologiques préventifs), matières premières chimiques, médicaments chinois brevetés, préparations pharmaceutiques chimiques et préparations antibiotiques (à exploiter pendant la période de validité de la licence d’exploitation pharmaceutique); Conseil en information commerciale (à l’exclusion des titres, des contrats à terme, des services financiers et des services de conseil en investissement); Recherche et développement de produits pharmaceutiques; Transfert de technologie médicale; Services techniques médicaux; Le commerce d’importation et d’exportation de biens et de technologies (à l’exception de ceux qui sont interdits par l’État ou qui font l’objet d’une approbation administrative); Vente: réactifs chimiques et consommables (à l’exclusion des produits chimiques dangereux), instruments. (les projets soumis à l’approbation conformément à la loi ne peuvent être exploités qu’avec l’approbation des autorités compétentes).
5. Relations avec la société: filiale à part entière de la société
6. Principaux indicateurs financiers vérifiés par Zhonghui Certified Public Accountants (Special General partnership):
Au 31 décembre 2021, l’actif total était de 45 802900 RMB, le passif total était de 8 756200 RMB, l’actif net était de 37 046700 RMB, le revenu d’exploitation réalisé en 2021 était de 70 787100 RMB et le bénéfice net était de 2 121100 RMB.
Chengdu shuode Pharmaceutical Co., Ltd.
1. Registered place: Chengdu Tianfu International Biological City (No. 18, section 2, biochengzhong Road, Shuangliu district)
2. Capital social: 850 millions de RMB
3. Représentant légal: Yuan Xiaojun
4. Champ d’application: articles autorisés: production de médicaments; Commerce de gros de médicaments; Vente au détail de médicaments; Importation et exportation de médicaments; Importation et exportation de marchandises; Importation et exportation de technologies; Commerce d’instruments médicaux de catégorie III (les articles qui doivent être approuvés conformément à la loi ne peuvent être exploités qu’après avoir été approuvés par les autorités compétentes, et les articles d’exploitation spécifiques sont soumis aux documents d’approbation ou aux certificats de licence des autorités compétentes) articles généraux: vente d’instruments médicaux de catégorie I; Vente de dispositifs médicaux de catégorie II; Recherche médicale et développement expérimental; Recherche et développement de produits biochimiques; Services techniques, développement technologique, Conseil technologique, échange technologique, transfert de technologie, promotion technologique; Services consultatifs en technologie de l’information; Conseil en gestion d’entreprise (à l’exception des projets qui doivent être approuvés conformément à la loi, les activités commerciales doivent être menées de manière indépendante conformément à la loi sur la licence commerciale).
5. Relations avec la société: filiale à part entière de la société
6. Principaux indicateurs financiers vérifiés par Zhonghui Certified Public Accountants (Special General partnership):
Au 31 décembre 2021, l’actif total était de 10465329 millions de RMB, le passif total était de 1725592 millions de RMB, l’actif net était de 873937 millions de RMB, il n’y avait pas de revenu d’exploitation en 2021 et le bénéfice net était de 2885 millions de RMB. Chengdu youluo Biotechnology Co., Ltd.
1. Registered place: No. 1, Floor 3, Building 1, No. 366, North Section of huban Road, Tianfu New District, Chengdu, China (Sichuan) Pilot Free Trade Zone
2. Capital social: 200 millions de RMB
3. Représentant légal: Zhang Daming
4. Domaine d’activité: développement de la biotechnologie, conseils techniques, services techniques et transfert de technologie; Recherche médicale et développement expérimental. (les projets soumis à l’approbation conformément à la loi ne peuvent être exploités qu’avec l’approbation des autorités compétentes). 5. Relations avec la société: filiale à part entière de la société
6. Principaux indicateurs financiers vérifiés par Zhonghui Certified Public Accountants (Special General partnership):
7. Au 31 décembre 2021, l’actif total était de 1770384 millions de RMB, le passif total était de 13063 millions de RMB et l’actif net était de 1757321 millions de RMB. En 2021, il n’y avait pas de revenu d’exploitation et le bénéfice net était de 7945500 RMB. (Ⅵ) yuluo Biological (Shanghai) Co., Ltd.
1. Registered place: Floor 2, Building 5, No. 2168, chenhang Road, Minhang District, Shanghai
2. Capital social: 120 millions de RMB
3. Représentant légal: Zhang Daming
4. Domaine d’activité: projets généraux: services techniques, développement technologique, consultation technique, échange technologique, transfert de technologie et promotion technologique dans les domaines de la biotechnologie et de la science et de la technologie médicales; Recherche médicale et développement expérimental; Location de biens immobiliers non résidentiels. (À l’exception des projets qui doivent être approuvés conformément à la loi, les activités commerciales doivent être menées de manière indépendante conformément à la loi sur la base de la licence commerciale)
5. Relations avec la société: filiale à part entière de la société
6. Principaux indicateurs financiers vérifiés par Zhonghui Certified Public Accountants (Special General partnership):
Au 31 décembre 2021, l’actif total était de 9 947700 RMB, le passif total était de 315700 RMB, l’actif net était de 9 679900 RMB, il n’y avait pas de revenu d’exploitation en 2021 et le bénéfice net était de – 321000 RMB.
Contenu principal de la convention constitutive de sûreté
À l’heure actuelle, les entités concernées susmentionnées n’ont pas signé d’accord de garantie pertinent. Le montant total de la garantie susmentionnée n’est que le montant estimatif. La garantie susmentionnée doit être examinée et approuvée par la banque ou l’institution concernée. La date de signature du contrat est soumise à l’accord effectivement signé.
La direction de l’exploitation de la société déterminera le mode de financement en fonction de la capacité d’exploitation et de la demande de fonds de la société et de ses filiales, en combinaison avec les conditions du marché et les arrangements commerciaux de financement, et exécutera les questions de garantie pertinentes en stricte conformité avec l’autorisation du Conseil d’Administration. Pour d’autres questions en dehors du champ d’application de l’autorisation, la société mettra en œuvre des procédures décisionnelles distinctes.
La période d’autorisation pour les questions de garantie susmentionnées est de 18 mois à compter de la date de délibération et d’adoption de la deuxième réunion du troisième Conseil d’administration de la société.
Raisons et nécessité de la garantie
Les questions de garantie susmentionnées visent à s’assurer que les besoins de production et d’exploitation de la société et des filiales à part entière concernées sont estimés en fonction de la situation actuelle de l’entreprise, qu’ils sont conformes aux besoins réels de l’ensemble de la production et de l’exploitation de la société, qu’ils sont utiles Pour répondre aux besoins quotidiens d’utilisation des fonds et d’expansion de la portée de l’entreprise, et qu’ils sont propices à l’amélioration de l’efficacité globale du financement L’objet de la garantie est toutes les filiales à part entière dans le cadre de l’état consolidé de la société, avec une production et une exploitation stables, sans garantie en retard, avec un risque de garantie contrôlable et sans préjudice des intérêts de la société et des actionnaires.
Avis du Conseil d’administration
Tous les administrateurs sont convenus que la garantie mutuelle fournie par la société et ses filiales (y compris les filiales) était conforme aux besoins réels de la production et de l’exploitation globales de la société, qu’elle était utile pour répondre aux besoins quotidiens d’utilisation des fonds et d’expansion du champ d’activité de la société, et qu’elle était propice à l’amélioration de l’efficacité globale du financement de la société. L’objet de la garantie est une filiale à part entière dans le cadre de l’état consolidé de la société. La production et l’exploitation sont stables et il n’y a pas d’éléments de garantie en retard. L’objet de la garantie a une capacité suffisante pour rembourser la dette, le risque de garantie est contrôlable, il n’y a pas de transfert de ressources ou de transfert d’avantages, et il n’y a pas de dommages aux intérêts de la société et des actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires.
Avis du Conseil des autorités de surveillance
Le Conseil des autorités de surveillance estime que cette garantie est une garantie nécessaire fondée sur les besoins quotidiens d’exploitation et de développement des affaires de la société et de ses filiales à part entière et qu’elle répond aux besoins réels d’exploitation et de développement de la société et de ses filiales. L’entité externe concernée par cette garantie est la filiale à part entière de la société, avec un bon statut de crédit et un contrôle absolu de la société, qui peut contrôler et prévenir efficacement les risques de garantie. Les procédures de prise de décisions relatives à cette garantie sont conformes aux lois et règlements pertinents et ne portent pas atteinte aux intérêts de la société et de tous les actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires.
Avis des administrateurs indépendants
Les administrateurs indépendants conviennent à l’unanimité que les sujets pertinents de la garantie externe prévue par la société sont les filiales de la société, que leurs qualifications et leur statut de crédit sont conformes aux dispositions pertinentes de la garantie externe de la société, que la société a un contrôle absolu et peut contrôler et prévenir efficacement le risque de garantie, que les questions de garantie concernées sont propices à l’amélioration de la capacité de financement des filiales concernées et qu’il s’agit de la garantie nécessaire pour répondre aux besoins quotidiens d’exploitation et de développement des entreprises des filiales. Répondre aux besoins du développement normal de l’entreprise. Nous pensons que la proposition de plan de garantie est raisonnable et conforme aux lois et règlements pertinents. L’exécution de la proposition ne porte pas atteinte aux intérêts de la société et de tous les actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires.
Montant cumulé de la garantie
Jusqu’à présent, le solde de la garantie externe de la société est de 0 million de RMB, et la société n’a pas de garantie externe en retard.
Documents à consulter
Résolution de la deuxième réunion du troisième Conseil d’administration de la société;
Résolution de la deuxième réunion du troisième Conseil des autorités de surveillance de la société;
Opinions indépendantes des administrateurs indépendants de la société sur les questions pertinentes de la deuxième réunion du troisième Conseil d’administration. Avis est par les présentes donné.
Chengdu Easton Bio Pharmaceuticals Co.Ltd(688513) Conseil d’administration
29 mars 2022
