Code des valeurs mobilières: Chengdu Easton Bio Pharmaceuticals Co.Ltd(688513) titre abrégé: Chengdu Easton Bio Pharmaceuticals Co.Ltd(688513)
Annonce concernant l’utilisation des fonds propres inutilisés pour la gestion de la trésorerie
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et sont légalement responsables de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu. Chengdu Easton Bio Pharmaceuticals Co.Ltd(688513) La durée du produit ne doit pas dépasser 15 mois, la cote de risque du produit est faible (la cote interne de l’institution financière correspondante est R1, pr1 ou une autre cote équivalente à faible risque), faible risque (la cote interne de l’institution financière correspondante est R2, PR2 ou une autre cote équivalente à faible risque), et la limite d’achat de produits financiers non garantis à faible risque ne doit pas dépasser 200 millions de RMB. Le Conseil d’administration autorise le Président à exercer ce pouvoir de décision et à signer les documents juridiques pertinents. Le Département financier de la société est responsable de l’Organisation et de la mise en œuvre des questions spécifiques. Les administrateurs indépendants expriment des opinions indépendantes clairement convenues. Cette question relève de l’autorité décisionnelle du Conseil d’administration de la société et n’a pas besoin d’être soumise à l’Assemblée générale des actionnaires pour délibération. Les informations pertinentes sont annoncées comme suit:
Utilisation des fonds propres inutilisés pour la gestion de la trésorerie
Objet du produit d’investissement
Améliorer l’efficacité de l’utilisation des fonds propres inutilisés, utiliser rationnellement les fonds propres, accroître le rendement des investissements de la société et obtenir plus de rendement pour la société et les actionnaires sans affecter le développement normal des activités principales de la société et assurer la demande de fonds d’exploitation de la société.
Variétés de produits d’investissement
La société et ses filiales ont l’intention d’utiliser les fonds propres inutilisés pour la gestion de la trésorerie. La durée du produit ne doit pas dépasser 15 mois. Le niveau de risque du produit est faible (la notation interne de l’institution financière correspondante est R1, pr1 ou une autre notation équivalente à un faible risque), faible et moyen (la notation interne de l’institution financière correspondante est R2, PR2 ou une autre notation équivalente à un faible risque). Les types d’investissement sont les produits de gestion financière des banques, des sociétés de fiducie, des sociétés de valeurs mobilières et d’autres institutions financières, y compris, sans s’y limiter, divers dépôts, fonds du marché monétaire, fonds obligataires et autres instruments de négociation du marché monétaire.
Montant des produits d’investissement
La société et ses filiales ont l’intention d’utiliser des fonds propres inutilisés d’au plus 800 millions de RMB pour la gestion de la trésorerie, dont la limite d’achat de produits financiers non garantis à faible risque et à risque moyen ne doit pas dépasser 200 millions de RMB, et les fonds peuvent être investis de façon continue, C’est – à – dire que le principal total des produits d’investissement à court terme détenus à tout moment au cours de la période d’investissement ne doit pas dépasser 800 millions de RMB.
Durée de l’autorisation
Dans un délai de 18 mois à compter de la date de délibération et d’adoption de la deuxième réunion du troisième Conseil d’administration de la société.
Mode de mise en œuvre
Après délibération et approbation par le Conseil d’administration de la société, le Président du Conseil d’administration de la société prend des décisions d’investissement et signe les documents pertinents dans le cadre de la limite susmentionnée et de la période de validité de la résolution, y compris, sans s’y limiter, le choix d’une institution financière professionnelle qualifiée, la détermination du montant de la gestion de la trésorerie, la période, le choix des produits / types d’affaires, la signature d’un contrat et d’autres accords. Le Département financier de la société est responsable de l’Organisation et de la mise en
Divulgation de renseignements
La société s’acquittera en temps voulu de l’obligation de divulgation de l’information conformément au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières, aux règles de cotation des actions du Conseil d’administration de la Bourse de Shanghai et à d’autres règles pertinentes.
Répartition des recettes provenant de la gestion de la trésorerie
Les revenus provenant de la gestion de la trésorerie des fonds propres inutilisés utilisés par la société seront la propriété de la société et de ses filiales.
Description de la relation d’association
La partie chargée de la gestion de la trésorerie proposée par la société et ses filiales est une banque ou une autre institution financière légale et n’a aucune relation d’affiliation avec la société.
Risques existants et mesures de contrôle
Risques existants
1. Risque de fluctuation du marché: Bien que les produits de gestion du patrimoine soient des types d’investissement à faible risque et à faible risque, les marchés financiers sont fortement influencés par la macro – économie et ne sont pas exclus de l’influence de la fluctuation du marché.
2. Risque de rendement incertain: la société interviendra en temps opportun et en quantité appropriée en fonction de la situation économique et de l’évolution des marchés financiers, et sera influencée par des facteurs incertains de rendement, de sorte que le rendement réel de l’investissement ne peut être anticipé.
3. Risques liés aux politiques: Étant donné que les changements apportés aux politiques macro économiques nationales et aux politiques liées au marché peuvent influer sur le rendement attendu des produits de gestion financière ou sur la sécurité du principal de gestion financière, l’investissement comporte des risques liés aux politiques.
4. Risques opérationnels pour le personnel concerné.
Mesures de contrôle des risques
1. En combinaison avec la production et l’exploitation, le plan d’utilisation des fonds, etc., la société accordera la priorité à la garantie des besoins en fonds de production et d’exploitation, à la gestion rationnelle de la trésorerie dans les limites autorisées et à la garantie que les fonds d’investissement sont des fonds inutilisés de la société;
2. Le Département de l’audit et de la supervision de la société est chargé d’effectuer l’audit et la supervision de l’utilisation et de la conservation de la gestion de la trésorerie et d’examiner régulièrement l’examen et l’approbation de la gestion de la trésorerie, les conditions d’exploitation réelles, l’utilisation des fonds, les bénéfices et les pertes, etc.;
3. Le Département des finances de la société doit affecter du personnel spécial pour analyser et suivre en temps opportun l’orientation des produits de gestion de la trésorerie et l’état d’avancement du projet. Une fois que des facteurs défavorables sont découverts ou jugés, des mesures de conservation appropriées doivent être prises en temps opportun pour contrôler les risques;
4. Les administrateurs indépendants et le Conseil des autorités de surveillance ont le droit de superviser et d’inspecter l’utilisation des fonds et, le cas échéant, d’engager des institutions professionnelles pour effectuer des audits;
5. La société s’acquittera en temps voulu de l’obligation de divulgation d’informations en stricte conformité avec les dispositions pertinentes de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières et de la Bourse de Shanghai.
Impact sur le fonctionnement quotidien de l’entreprise
La gestion de la trésorerie des fonds propres inutilisés de la société est fondée sur un contrôle efficace. La mise en œuvre assurera le fonctionnement normal de la société et la sécurité des fonds, sans affecter le roulement normal des fonds quotidiens de la société ou le développement des principales activités de la société. L’utilisation des fonds propres inutilisés par la société et ses filiales pour la gestion de la trésorerie peut améliorer l’efficacité de l’utilisation des fonds propres inutilisés, accroître le rendement des investissements de la société et obtenir plus de rendement pour la société et ses actionnaires.
Procédure d’examen de l’utilisation des fonds propres inutilisés pour la gestion de la trésorerie
La société a tenu la deuxième réunion du troisième Conseil d’administration et la deuxième réunion du troisième Conseil des autorités de surveillance le 28 mars 2022 et a examiné et adopté la proposition relative à l’utilisation des fonds propres inutilisés pour la gestion de la trésorerie. Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants convenus. Cette question relève du pouvoir de décision du Conseil d’administration de la société et n’a pas besoin d’être soumise à l’Assemblée générale des actionnaires pour délibération.
Description des avis spéciaux
Avis des administrateurs indépendants
Les administrateurs indépendants de la société estiment que la source de fonds proposée pour la gestion de la trésorerie de la société est les fonds propres inutilisés de la société. Sous réserve des lois et règlements nationaux et de la garantie de la sécurité des investissements, la gestion de la trésorerie est propice à l’amélioration de l’efficacité de l’utilisation des fonds, à l’obtention d’un certain revenu d’investissement et n’affecte pas la demande quotidienne de fonds d’exploitation de la société et le développement normal des activités principales de la société. Il est dans l’intérêt de la société et de tous les actionnaires d’utiliser les fonds propres inutilisés pour la gestion de la trésorerie, sans préjudice des intérêts de la société et de tous les actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires.
En résum é, nous convenons que la société utilisera des fonds propres inutilisés d’au plus 800 millions de RMB pour la gestion de la trésorerie.
Avis du Conseil des autorités de surveillance
Le Conseil des autorités de surveillance estime que la source de fonds pour la gestion de la trésorerie de la société est les fonds propres inutilisés de la société. Dans le respect des lois et réglementations nationales et de la sécurité des investissements, la gestion de la trésorerie est propice à l’amélioration de l’efficacité de l’utilisation des fonds, à l’obtention d’un certain revenu d’investissement, à l’absence d’impact sur les besoins quotidiens de fonds d’exploitation de la société et le développement normal des activités principales de la société, à l’intérêt de la société et de tous les actionnaires, et à l’absence de préjudice à la société et à En particulier les intérêts des actionnaires minoritaires. Autoriser la société à utiliser les fonds propres inutilisés pour la gestion de la trésorerie.
Annexe à l’annonce en ligne
Annonce de la résolution de la deuxième réunion du troisième Conseil d’administration du Chengdu Easton Bio Pharmaceuticals Co.Ltd(688513)
Annonce de la résolution de la deuxième réunion de Chengdu Easton Bio Pharmaceuticals Co.Ltd(688513) du troisième Conseil des autorités de surveillance;
Avis indépendants des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la deuxième réunion du troisième Conseil d’administration.
Avis est par les présentes donné.
Chengdu Easton Bio Pharmaceuticals Co.Ltd(688513) Conseil d’administration
29 mars 2022
