Chengdu Easton Bio Pharmaceuticals Co.Ltd(688513) : Chengdu Easton Bio Pharmaceuticals Co.Ltd(688513) : annonce sur l’exploitation de l’entreprise de pool de factures

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Chengdu Easton Bio Pharmaceuticals Co.Ltd(688513)

Annonce sur la mise en commun des factures

Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et sont légalement responsables de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu. Chengdu Easton Bio Pharmaceuticals Co.Ltd(688513) Ce montant peut être utilisé de façon continue pendant la durée de vie de l’entreprise. Les informations pertinentes sont annoncées comme suit:

Aperçu de la situation

Aperçu des activités

L’activité de mise en commun des factures fait référence au service de gestion intégrée des factures que la Banque d’accord fournit à l’entreprise pour répondre aux besoins des clients de l’entreprise en matière de gestion unifiée et d’utilisation globale des factures commerciales détenues, qui comprend la garde et la perception des factures, le financement de la mise en commun des nantissements de factures, l’escompte des factures, l’interrogation des agents de factures, les statistiques d’affaires et d’autres fonctions.

Banques coopératives

La société a l’intention de choisir la Banque commerciale de la Chine avec un bon crédit comme banque coopérative pour les activités de pool de billets en fonction de la situation réelle et des conditions de coopération spécifiques. La Banque coopérative spécifique est choisie par la direction autorisée par le Conseil d’administration de la société en fonction de facteurs globaux tels que la relation de coopération entre la société et la Banque commerciale, la capacité de service des activités de pool de billets de la Banque commerciale, etc.

Durée des activités

La période de mise en commun des factures susmentionnées est de 18 mois à compter de la date de délibération et d’adoption par le Conseil d’administration.

Limite de mise en œuvre

La société et ses filiales partagent un quota de pool de factures d’au plus 80 millions de RMB, c’est – à – dire que le solde au comptant cumulé des factures mises en gage et hypothéquées utilisées pour effectuer des opérations de pool de factures avec toutes les banques coopératives ne dépasse pas 80 millions de RMB. Ce quota peut être utilisé de façon continue pendant la durée des activités. Le montant spécifique de chaque événement est soumis au Conseil d’administration de la société pour autoriser la direction de la société à déterminer en fonction des besoins opérationnels de la société et des filiales conformément au principe de la maximisation des avantages du système.

Mode de garantie

La société et ses filiales peuvent, au besoin, garantir l’établissement et l’utilisation du pool de billets au moyen d’un nantissement maximal, d’un nantissement général, d’un nantissement de certificats de dépôt, d’un nantissement de billets, d’un nantissement de garanties et d’autres moyens raisonnables. La forme et le montant spécifiques de la garantie sont déterminés et traités par la direction de la société autorisée par le Conseil d’administration de la société en fonction des besoins opérationnels de la société, mais ne doivent pas dépasser le montant des activités du pool de factures.

II. Objectifs opérationnels

Au cours du processus de perception des prix de vente, les clients qui utilisent les factures pour le règlement augmentent, de même que les acceptations bancaires. Dans le même temps, la coopération entre l’entreprise et le fournisseur est souvent réglée par l’émission d’une lettre d’acceptation bancaire.

Une fois les factures reçues, la société déposera les factures à recevoir dans la Banque d’accord pour une gestion centralisée par l’intermédiaire de l’entreprise de pool de factures, et la Banque gérera la garde, la collecte et d’autres activités pour le compte de la société, ce qui réduira le coût de la gestion des factures de La société.

La société peut utiliser le stock d’actifs négociables du pool de billets qui n’est pas encore arrivé à échéance comme nantissement et émettre une lettre d’acceptation bancaire n’excédant pas le montant du nantissement pour payer le paiement des fournisseurs et d’autres paiements découlant de l’exploitation, ce qui est propice à réduire l’occupation du capital monétaire, à améliorer l’efficacité de l’utilisation des actifs liquides et à maximiser les capitaux propres des actionnaires.

L’entreprise de mise en commun des factures peut gérer globalement les factures à recevoir et les factures à payer de la société, réduire l’occupation des fonds de la société, optimiser la structure financière et améliorer le taux d’utilisation des fonds.

Risques et contrôle

Risque de liquidité

Dans le cadre de l’activité de mise en commun des factures, la société doit ouvrir un compte de marge spécial pour les activités de financement des nantissements de mise en commun des factures auprès de la Banque coopérative en tant que compte d’entrée pour les recouvrements de recouvrement des factures mises en gage à l’échéance dans le cadre de la Mise en commun des factures. L’incohérence de la date d’échéance entre les billets à recevoir et les billets à payer entraînera l’entrée du Fonds collecté dans le compte de marge de la société pour demander à la Banque coopérative d’émettre des lettres de change commerciales, ce qui aura une certaine incidence sur la liquidité du Fonds de la société.

Mesures de contrôle des risques: l’entreprise peut atténuer l’impact en remplaçant la marge par de nouvelles factures reçues dans le pool, et le risque de liquidité des fonds peut être contrôlé.

Risque de garantie

La société prend les factures qui entrent dans le pool de factures comme gage et demande à la Banque coopérative d’émettre des factures commerciales pour payer les paiements des fournisseurs et d’autres paiements découlant de l’exploitation. Lorsque les factures gagées arrivent à échéance, la collecte et le règlement sont effectués. Si les factures ne peuvent pas être collectées normalement à l’échéance, le montant des factures gagées est insuffisant, ce qui entraîne la Banque coopérative à exiger de la société qu’elle fournisse une garantie supplémentaire.

Mesures de contrôle des risques: après avoir mené des activités de mise en commun des factures avec la Banque coopérative, la société prendra des dispositions pour que le personnel spécial se connecte à la Banque coopérative, établisse un compte de mise en commun des factures, assure le suivi et la gestion, connaisse en temps opportun la situation de recouvrement et de règlement des factures à échéance et organise la mise en commun des nouvelles factures reçues par la société afin d’assurer la sécurité et la liquidité des factures mises en commun.

Iv. Processus décisionnel et organisation de la mise en œuvre

Dans le cadre du quota, le Conseil d’administration de la société autorise la direction de la société à exercer le pouvoir de décision pour des opérations spécifiques et à signer les documents contractuels pertinents, y compris, sans s’y limiter, le choix d’une banque commerciale qualifiée, la détermination du quota spécifique, de la garantie, de La forme et du montant de la réserve de billets qui peut être utilisée par la société et les filiales.

Autoriser le Département financier de la société à organiser et à mettre en œuvre les activités du pool de factures. Le Département des finances de la société analysera et suivra en temps opportun l’état d’avancement des activités du pool de factures. Si des facteurs défavorables sont identifiés ou jugés, des mesures correspondantes seront prises en temps opportun pour contrôler les risques et faire rapport au Conseil d’administration de la société pour la première fois.

Le Département de l’audit et de la supervision de la société est chargé de l’audit et de la supervision de la mise en commun des factures.

Les administrateurs indépendants et le Conseil des autorités de surveillance ont le droit de superviser et d’inspecter les conditions spécifiques des activités du pool de factures de la société. Description des avis spéciaux

Avis des administrateurs indépendants

Les administrateurs indépendants estiment que la société est en bon état de fonctionnement et que sa situation financière est stable. Dans le cadre de l’activité de mise en commun des factures, la société peut gérer globalement les factures à recevoir et les factures à émettre et à payer de la société, activer les actifs des factures de la société, réduire l’occupation des fonds de la société, optimiser la structure financière, améliorer le taux d’utilisation des fonds et ne pas nuire aux intérêts de la société et de tous les actionnaires. Par conséquent, il est convenu que la compagnie entreprendra des activités de mise en commun des factures.

Avis du Conseil des autorités de surveillance

Le Conseil des autorités de surveillance estime que l’exploitation du pool de factures par la société est bénéfique pour réduire le coût de la gestion des factures, réduire l’occupation des fonds, améliorer l’efficacité de l’utilisation des actifs courants, optimiser la structure financière, et qu’il n’y a pas de situation préjudiciable aux intérêts de la société et des actionnaires. Il Convient que la société exploite le pool de factures.

Documents à consulter

Résolution de la deuxième réunion du troisième Conseil d’administration de la société;

Résolution de la deuxième réunion du troisième Conseil des autorités de surveillance de la société;

Opinions indépendantes des administrateurs indépendants de la société sur les questions pertinentes de la deuxième réunion du troisième Conseil d’administration. Avis est par les présentes donné.

Chengdu Easton Bio Pharmaceuticals Co.Ltd(688513) Conseil d’administration 29 mars 2022

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