Shanghai Huayi Group Corporation Limited(600623) Conseil d’administration
Rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation effective des fonds collectés par la société
Conformément aux mesures de gestion des fonds collectés par les sociétés cotées à la Bourse de Shanghai (révision 2013) (szgz [2013] No 13) et aux lignes directrices sur les formats pertinents, la société a fourni les instructions spéciales suivantes sur le dépôt et l’utilisation réelle des fonds collectés en 2021:
Informations de base sur les fonds collectés
Conformément à la résolution du huitième Conseil d’administration de la société en date du 23 mars 2015 et à la résolution de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en date du 9 avril 2015, approuvée par la réponse de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières (c
Les fonds levés ci – dessus ont été transférés du Haitong Securities Company Limited(600837) La disponibilité des fonds collectés a été vérifiée par Lixin Certified Public Accountants (Special General partnership), qui a publié le rapport de vérification du capital (xhsbz [2015] No 115648).
Au 31 décembre 2021, la société avait reçu des fonds collectés totalisant 36847836 millions de RMB (y compris les frais d’enregistrement des actions non payés et les frais de vérification du capital de 20441 millions de RMB), avait accumulé 514137 millions de RMB de revenus d’intérêts sur les dépôts et utilisé 35515626 millions de RMB de fonds collectés. Au cours de l’année en cours, la société a reçu des fonds collectés inutilisés en 2020 pour compléter temporairement le Fonds de roulement de 150 millions de RMB, des intérêts créditeurs de 694200 RMB et des dépenses totales de 528912 millions de RMB, dont 51 903400 RMB pour 320000 tonnes / an d’acide acrylique et de graisse dans la zone chimique de Shanghai, 987000 RMB pour 1 200 tonnes / an de catalyseur, 8 800 RMB pour payer les frais bancaires et 184634 700 RMB pour le solde des fonds collectés (y compris les intérêts créditeurs).
Gestion des fonds collectés
Afin de normaliser la gestion des fonds collectés par la société et de protéger les droits et intérêts des petits et moyens investisseurs, conformément aux lois et règlements pertinents, la société a signé l’accord de surveillance du stockage des fonds collectés auprès de comptes spéciaux pour les offres non publiques avec Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) Shanghai Bund Sub – Branch Bank Of Communications Co.Ltd(601328) Shanghai Branch Haitong Securities Company Limited(600837) Le 17 décembre 2015. Il n’y a pas de différence significative entre l’Accord susmentionné et l’Accord de surveillance tripartite (modèle) de la Bourse de Shanghai pour le stockage des comptes spéciaux de collecte de fonds.
Le 28 décembre 2015, la société a signé l’accord de surveillance quadripartite pour la collecte de fonds avec Shanghai Shanghai Huayi Group Corporation Limited(600623) finance Co., Ltd., Shanghai Huayi New Materials Co., Ltd. Bank Of Communications Co.Ltd(601328) Shanghai Branch, Haitong Securities Company Limited(600837) Les accords susmentionnés ne diffèrent pas sensiblement des modèles pertinents fournis par la Bourse de Shanghai. La société et les parties se sont acquittées de leurs responsabilités et obligations respectives conformément aux dispositions pertinentes de l’accord.
Au 31 décembre 2021, les fonds collectés par la société étaient stockés comme suit:
Nom du compte de la Banque de dépôt numéro de compte solde de clôture Remarques
Bank Of Communications Co.Ltd(601328) Shanghai Branch Shanghai Foreign Service Holding Group Co.Ltd(600662) 3 3100666610188 Pangang Group Vanadium Titanium & Resources Co.Ltd(000629) 36264047740
Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) Shanghai Bund Sub – Branch Shanghai Huayi Group Corporation Limited(600623) 100126212920331014393649542
Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) Shanghai Bund Sub – Branch Shanghai Huayi Fine Chemical Co., Ltd. 10012621292033102670.00 Closed
Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) Shanghai Bund Sub – Branch Shanghai Huayi Energy & Chemical Co., Ltd. 100126212920331054299.04
Bank Of Communications Co.Ltd(601328) Shanghai Branch Shanghai Shanghai Huayi Group Corporation Limited(600623) finance Co., Ltd. 310899991010 Suzhou Huaya Intelligence Technology Co.Ltd(003043) 7400,00 compte fermé
Bank Of Communications Co.Ltd(601328) Shanghai Branch Shanghai Huayi New Materials Co., Ltd. 31006666101880006458018105763427
Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) Shanghai Bund Sub – Branch Shanghai Huayi New Materials Co., Ltd. 1001262119888022850,00
Total 18463470613
Utilisation effective des fonds collectés au cours de l’année en cours
L’utilisation réelle des fonds collectés par la société au cours de l’année est la suivante:
Utilisation des fonds pour les projets d’investissement financés par des fonds collectés (ci – après dénommés « projets d’investissement collectés»)
Au cours de la période considérée, la société a effectivement utilisé 53 millions de RMB de fonds levés. Voir le tableau comparatif de l’utilisation des fonds levés à l’annexe 1 pour plus de détails.
Investissement initial et remplacement des projets financés
Il n’y a pas d’investissement initial et de remplacement pour les projets financés au cours de la période en cours.
Utilisation des fonds collectés inutilisés pour reconstituer temporairement le Fonds de roulement
La société a tenu la huitième réunion du dixième Conseil d’administration le 28 décembre 2020 et a examiné et adopté la proposition relative à la reconstitution temporaire du Fonds de roulement par les fonds collectés. Le Conseil d’administration a convenu de reconstituer temporairement le Fonds de roulement pour la production et l’exploitation liées à l’activité principale d’une partie des fonds collectés inutilisés ne dépassant pas 150 millions de RMB pendant une période ne dépassant pas 12 mois. Le 24 décembre 2021, la société a reçu 150 millions de RMB de fonds de circulation temporairement reconstitués à partir de fonds de collecte inutilisés utilisés précédemment et retournés au Compte spécial des fonds de collecte de fonds. À l’exception de ce qui précède, il n’y a pas de fonds collectés inutilisés pour reconstituer temporairement le Fonds de roulement au cours de la période en cours.
Gérer la trésorerie des fonds collectés inutilisés et investir dans des produits connexes
La méthode de gestion de la trésorerie de la société pour les fonds collectés inutilisés est le dépôt d’avis d’achat. Au 31 décembre 2021, le solde du dépôt d’avis était de 0,00 yuan.
Utilisation des fonds collectés en trop pour reconstituer en permanence le Fonds de roulement ou rembourser les prêts bancaires
La société n’utilise pas de fonds surlevés pour reconstituer en permanence le Fonds de roulement ou rembourser les prêts bancaires.
Utilisation de fonds surlevés pour des projets en construction et de nouveaux projets (y compris l’acquisition d’actifs, etc.)
Il n’y a pas de cas où des fonds surlevés sont utilisés pour des projets en construction ou de nouveaux projets (y compris l’acquisition d’actifs, etc.).
Utilisation des fonds collectés économisés
Il n’y a pas de cas où l’entreprise utilise les fonds économisés des projets d’investissement levés pour d’autres projets d’investissement levés ou non levés.
Autres informations sur l’utilisation des fonds collectés
La société n’a pas d’autres conditions d’utilisation des fonds collectés.
Modification de l’utilisation des fonds pour les projets financés
Au cours de la période considérée, aucun changement n’a été apporté aux projets d’investissement de la société.
Problèmes liés à l’utilisation et à la divulgation des fonds collectés
La société a divulgué les renseignements pertinents en temps opportun, de façon véridique, exacte et complète. Tous les fonds levés utilisés ont été investis dans les projets d’investissement promis, et il n’y a pas eu d’utilisation illégale importante des fonds levés.
Tableau ci – joint: 1. Tableau comparatif de l’utilisation des fonds collectés
Tableau 1:
Tableau comparatif de l’utilisation des fonds collectés
Préparé par Shanghai Huayi Group Corporation Limited(600623) 2021 Unit é: 10 000 RMB
Total des fonds collectés 373331,67 total des fonds collectés investis cette année 5 289,04
Montant total des fonds collectés à des fins différentes
Total cumulé des fonds collectés 354950,81
Proportion du montant total des fonds collectés à des fins différentes
Engagements accumulés à la fin de la période
Montant cumulé des investissements à la fin de la période
Éléments modifiés à la fin de l’engagement à la fin de l’engagement à la fin de l’engagement à la fin de l’engagement à la fin de l’engagement à la fin de l’engagement à la fin de l’engagement à la fin de l’engagement
Objectif: y compris l’avantage calculé en fonction de la différence (4) entre le montant total de l’investissement total et le montant de l’investissement total dans le nouveau projet, y compris une partie du montant de l’investissement calculé en fonction du montant de l’investissement disponible.
Changement (le cas échéant) (1) (2) État date changement important (3) = (2) / (1)
