Hunan Warrant Pharmaceutical Co.Ltd(688799) Conseil d’administration
Rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021
Conformément aux lignes directrices sur l’autoréglementation et la surveillance des sociétés cotées en bourse du Conseil d’administration de la science et de la technologie de la Bourse de Shanghai No 1 – fonctionnement normalisé (SFF [2022] No 14) et aux lignes directrices sur les formats connexes publiées par la Bourse de Shanghai, le rapport spécial suivant est établi sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021 par Hunan Warrant Pharmaceutical Co.Ltd(688799) (ci – après dénommée « la société» ou « la société»):
Informations de base sur les fonds collectés
Montant réel des fonds collectés et date d’arrivée des fonds
Conformément à la réponse officielle de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières concernant l’approbation de l’enregistrement de Hunan Warrant Pharmaceutical Co.Ltd(688799) Le capital levé après déduction des frais de souscription et de recommandation de 50 250400 RMB (y compris la taxe sur la valeur ajoutée) est de 67 401960 RMB, qui a été versé au compte de surveillance du capital levé de la société par le souscripteur principal Western Securities Co.Ltd(002673) Le 7 juillet 2021. En outre, après déduction des frais d’émission en ligne, des frais d’impression du prospectus, des frais de déclaration comptable, des frais d’avocat, des frais d’évaluation et d’autres nouvelles dépenses externes directement liées à l’émission de titres de participation, soit 21209200 RMB (à l’exclusion de la taxe sur la valeur ajoutée), plus 284400 RMB de taxe sur la valeur ajoutée correspondant aux frais de souscription et de recommandation de cette émission, le montant net des fonds levés par la société est de 655654800 RMB. La disponibilité des fonds collectés ci – dessus a été vérifiée par Tianjian Certified Public Accountants (Special General partnership) et un rapport de vérification du capital (Tianjian [2021] No 2 – 19) a été publié par Tianjian Certified Public Accountants.
Utilisation et solde des fonds collectés
Unit é monétaire: 10 000 RMB
Numéro de série du projet montant
Montant net des fonds collectés a 65 565,48
Investissement dans le projet B1 575729 montant cumulé au début de la période
Intérêts créditeurs nets B2
Investissement dans le projet C1 939942 montant engagé au cours de la période en cours
Intérêts créditeurs nets C2 608,38
Montant cumulé des entrées de projets à la fin de la période d1 = B1 + c1 15 156,71
Numéro de série du projet montant
Intérêts créditeurs nets D2 = B2 + C2 608,38
Solde à recevoir collecte de fonds e = a – D1 + D25101715
Solde effectif des fonds collectés f 51 239,80
Différence G = E – F – 222,66 [Note]
[Note] le 4 août 2021, la société a tenu la neuvième réunion du deuxième Conseil d’administration et la huitième réunion du deuxième Conseil des autorités de surveillance et a examiné et adopté la proposition relative à l’utilisation de fonds propres et de lettres d’acceptation bancaires pour payer les fonds nécessaires au projet d’investissement levé et à leur remplacement par des fonds levés équivalents. Il est convenu que la société et ses filiales utiliseraient des fonds propres et des lettres d’acceptation bancaires pour payer une partie des fonds nécessaires au projet d’investissement levé pendant la mise en œuvre du projet d’investissement levé. Par la suite, les fonds collectés sont régulièrement remplacés par un montant égal et transférés du compte spécial des fonds collectés au compte général de la société. Cette partie des fonds de remplacement du montant égal est considérée comme les fonds utilisés pour les projets d’investissement collectés; L’écart ci – dessus est le montant transféré au compte général de la société en 2021, qui n’a pas encore été remplacé par des fonds propres.
Gestion des fonds collectés
Gestion des fonds collectés
Afin de normaliser la gestion et l’utilisation des fonds collectés, d’améliorer l’efficacité et les avantages de l’utilisation des fonds et de protéger les droits et intérêts des investisseurs, La société se conforme au droit des sociétés de la République populaire de Chine, au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine, aux règles de cotation des actions du Conseil d’administration de la science et de la technologie de la Bourse de Shanghai (révisées en décembre 2020) (SZF [2020] No 101) et aux lignes directrices sur l’autorégulation des sociétés cotées du Conseil d’administration de la science et de la technologie de la Bourse de Shanghai No 1 – fonctionnement normalisé (SZF [2022] No 14) et à d’autres lois, règlements et documents normatifs pertinents. Compte tenu de la situation réelle de la société, les mesures de gestion des fonds collectés par Hunan Warrant Pharmaceutical Co.Ltd(688799) Conformément aux mesures de gestion, la société a mis en place un compte spécial pour le stockage des fonds collectés, a établi un compte spécial pour les fonds collectés dans la Banque et a signé un accord de surveillance tripartite pour les fonds collectés avec China Minsheng Banking Corp.Ltd(600016) Changsha Branch et Bank Of Changsha Co.Ltd(601577) Liuyang Branch le 6 juillet 2021, en collaboration avec l’institution de recommandation Western Securities Co.Ltd(002673) Le 6 juillet 2021, la société et sa filiale à part entière Hunan Huana Pharmaceutical Factory Chiral Pharmaceutical Co., Ltd., ainsi que l’Agence de recommandation Western Securities Co.Ltd(002673) Le 10 août 2021, la société et sa filiale à part entière Hunan Huana Pharmaceutical Factory Chiral Pharmaceutical Co., Ltd., ainsi que l’Agence de recommandation Western Securities Co.Ltd(002673) et Bank Of Changsha Co.Ltd(601577) Liuyang Sub – Branch, ont signé l’Accord de surveillance quadripartite pour La collecte de
Le 6 juillet 2021, la société et sa filiale à part entière Hunan Huana Pharmaceutical Factory Natural Medicine Co., Ltd., ainsi que l’Agence de recommandation Western Securities Co.Ltd(002673) Il n’y a pas de différence significative entre l’Accord de surveillance tripartite et le modèle d’accord de surveillance tripartite de la Bourse de Shanghai, et la société a strictement respecté l’accord lorsqu’elle a utilisé les fonds collectés.
Stockage du compte spécial des fonds collectés
Au 31 décembre 2021, la société avait 6 comptes spéciaux pour les fonds levés, 10 comptes de certificats de dépôt de grande valeur et 6 comptes de dépôt structurés, et les dépôts de fonds levés étaient les suivants:
Unit é monétaire: RMB
Notes sur le solde des fonds collectés par le compte bancaire de la Banque de dépôt
6330869363212267929 courant
6331044711635464406 courant
7086317671000000000 certificats de dépôt de grande valeur
7086322961000000000 certificats de dépôt de grande valeur
7081974161000000000 grands certificats de dépôt
Chine China Minsheng Banking Corp.Ltd(600016) Shar
Limited to Company Changsha Branch 7082585841000000000 large Deposit document
70826 Skyworth Digital Co.Ltd(000810) 00000000 grands certificats de dépôt
7082597531000000000 certificats de dépôt de grande valeur
7082606021000000000 certificats de dépôt de grande valeur
7082596651000000000 certificats de dépôt de grande valeur
7082594131000000000 certificats de dépôt de grande valeur
80 Shenzhen Guohua Network Security Technology Co.Ltd(000004) 3391 Shenzhen Nanshan Power Co.Ltd(000037) 88514870 Current
80 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 89084 China Vanke Co.Ltd(000002) 156676879 Current
Bank Of Changsha Co.Ltd(601577) Co., Ltd. 10300000000 dépôts structurés
Siluyang Sub – Branch 10300000000 Structural Deposit
11 000000,00 dépôts structurés
11 000000,00 dépôts structurés
China Merchants Bank Co.Ltd(600036) Co., Ltd. 7319087219102075264400898 Current
Division Changsha Branch
596377210987182479799 courant
Bank Of China Limited(601988) Co., Ltd. 5963778413903700000000 dépôts structurés
Shi Changsha Xingsha Sub – Branch
5950778487563500000000 dépôts structurés
Total – 51239804781
Utilisation effective des fonds collectés au cours de l’année en cours
Tableau comparatif de l’utilisation des fonds collectés
Voir l’annexe 1 du présent rapport pour le tableau comparatif de l’utilisation des fonds collectés.
Description des conditions anormales des projets d’investissement financés par les fonds collectés
Il n’y a pas d’anomalie dans les projets d’investissement des fonds collectés par la société.
(Ⅲ) Description de la situation dans laquelle les avantages ne peuvent être comptabilisés séparément pour les projets d’investissement financés par des fonds collectés
Il n’y a pas de cas où les projets d’investissement financés par les fonds collectés ne peuvent pas être comptabilisés séparément.
Modification de l’utilisation des fonds pour les projets financés
Au cours de l’année en cours, la société n’a pas modifié les projets d’investissement des fonds collectés.
Problèmes liés à l’utilisation et à la divulgation des fonds collectés
Il n’y a pas eu de problème majeur dans l’utilisation et la divulgation des fonds collectés par la société au cours de l’année en cours.
Vi. Divers
Le 4 août 2021, la société a tenu la neuvième réunion du deuxième Conseil d’administration et la huitième réunion du deuxième Conseil des autorités de surveillance pour examiner et adopter la proposition d’ajouter des sujets de mise en œuvre à certains projets d’investissement financés par des fonds levés, et a convenu que la nouvelle filiale à part entière de la société, Hunan Huana Pharmaceutical Factory Hand Pharmaceutical Co., Ltd. (ci – après dénommée « Hand Pharmaceutical Company»), était l’organe principal de mise en œuvre du projet d’investissement levé « Drug R & D project». Et transférer spécifiquement les fonds collectés nécessaires à la mise en œuvre des projets d’investissement collectés par le biais de transactions internes, etc.; Après ajustement, le principal organe de mise en œuvre du « projet de recherche et de développement sur les médicaments» du projet d’investissement de la société est la société et la société de médicaments chiraux.
Conclusions du rapport d’assurance publié par le cabinet comptable sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés chaque année par la société
Tianjian Certified Public Accountants (Special General partnership) estime que le rapport spécial sur le dépôt annuel et l’utilisation des fonds collectés en 2021 préparé par le Conseil d’administration de la société est conforme aux dispositions des lignes directrices sur l’autorégulation et la surveillance des sociétés cotées en bourse du Conseil d’administration de la science et de la technologie de la Bourse de Shanghai No 1 – fonctionnement normalisé (Shanghai Stock Exchange [2022] No 14) et aux lignes directrices sur les formats connexes, et reflète fidèlement le dépôt et l’utilisation réels des fonds collectés en 2021.
L’institution de recommandation
