Code du titre: Jenkem Technology Co.Ltd(688356) titre abrégé: Jenkem Technology Co.Ltd(688356)
Jenkem Technology Co.Ltd(688356)
Annonce concernant l’utilisation d’une partie des fonds surlevés pour compléter en permanence le Fonds de roulement
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et sont légalement responsables de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu. Conseils importants:
Le montant net réel des fonds levés pour l’offre publique initiale d’actions de Jenkem Technology Co.Ltd(688356) (ci – après dénommée « Jenkem Technology Co.Ltd(688356) » ou « la société ») est de 552228 800 RMB, dont 232284 800 RMB de fonds levés excédentaires. Il est proposé d’utiliser 69 millions de RMB de fonds surlevés pour compléter en permanence le Fonds de roulement, ce qui représente 29,70% du total des fonds surlevés.
La société s’engage à ce que le montant cumulé utilisé ne dépasse pas 30% du montant total des fonds collectés au cours de chaque période de douze mois et à ce qu’aucun investissement à haut risque et aucune aide financière ne soient fournis à des objets autres que les filiales contrôlantes au cours des douze mois suivant la reconstitution du Fonds de roulement.
Cette question doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
La société a tenu la dix – septième réunion du deuxième Conseil d’administration et la seizième réunion du deuxième Conseil des autorités de surveillance le 28 mars 2022, a examiné et adopté la proposition relative à l’utilisation d’une partie des fonds surlevés pour compléter en permanence le Fonds de roulement et a accepté d’utiliser le Fonds surlevé de 69 millions de RMB pour compléter en permanence le Fonds de roulement. Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants clairement acceptés et les institutions de recommandation ont émis des avis de vérification. Les questions pertinentes sont annoncées comme suit:
Informations de base sur les fonds collectés
Conformément à la réponse sur l’approbation de l’enregistrement de Jenkem Technology Co.Ltd(688356) Après déduction des frais d’émission, le montant net réel des fonds collectés est de 552228 800 RMB, dont 232284 800 RMB pour les fonds surlevés.
Tous les fonds susmentionnés ont été mis en place et ont été vérifiés par PricewaterhouseCoopers Zhongtian Certified Public Accountants (Special General partnership) et le rapport de vérification du capital de PricewaterhouseCoopers Zhongtian YZ (2020) No 0737 a été publié le 19 août 2020. La société a ouvert un compte spécial pour les sociétés de collecte de fonds susmentionnées. Pour plus de détails, voir la divulgation de la société sur le site Web de la Bourse de Shanghai le 25 août 2020 (www.sse.com.cn.) Avis d’inscription à la cote du Conseil d’administration de la science et de la technologie pour l’offre publique initiale d’actions.
Utilisation des fonds collectés
Selon le prospectus d’offre publique initiale d’actions et d’inscription au Conseil d’administration de la science et de la technologie publié par la société, les projets d’investissement et les plans d’utilisation des fonds collectés par l’offre publique initiale d’actions de la société sont les suivants:
S / N nom du projet investissement total proposé fonds collectés (10 000 yuan) (10 000 yuan)
1 industrialisation du polyéthylène glycol médical et de ses dérivés 15 183,93 15 000,00
Projet de transformation des résultats de l’application
2. Poids de l’entreprise de polyéthylène glycol médical 4 Shenzhen Guohua Network Security Technology Co.Ltd(000004) 00000
Projet de mise à niveau et de reconstruction du laboratoire point et du Centre R & D
3 médicaments polyéthylène glycol et dispositifs médicaux (résultats cliniques 831036800000)
Projet R & D
4 Fonds de roulement supplémentaires 5 000,00 5 000,00
Total 32 494,29 32 000,00
Le montant net des fonds levés par la société est de 552248 800 RMB, le montant total des fonds levés pour les projets d’investissement financés par les fonds levés est de 32 millions de RMB et le montant des fonds levés excédentaires est de 232284 800 RMB.
Informations de base sur l’utilisation de certains fonds surlevés pour compléter en permanence le Fonds de roulement
(Ⅰ) Fonds de roulement supplémentaires permanents pour les fonds surlevés précédents
Le 10 décembre 2020, la société a tenu la sixième réunion du deuxième Conseil d’administration et la sixième réunion du deuxième Conseil des autorités de surveillance et a examiné et adopté la proposition relative à l’utilisation d’une partie des fonds surlevés pour compléter en permanence le Fonds de roulement. La société a utilisé une partie des fonds surlevés pour compléter en permanence Le Fonds de roulement pour les activités de production et d’exploitation liées à l’activité principale de la société, Représentant 21,53% du total des fonds surlevés. Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants clairement acceptés sur la proposition ci – dessus, les institutions de recommandation ont émis des avis de vérification et la proposition a été examinée et adoptée à la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société en 2020.
Fonds de roulement supplémentaires permanents pour les fonds surlevés
Afin de répondre à la demande de fonds de roulement, d’améliorer l’efficacité de l’utilisation des fonds collectés, d’améliorer encore la capacité opérationnelle de la société et de protéger les intérêts des sociétés cotées et des actionnaires, à condition que cela n’affecte pas le déroulement normal des projets d’investissement des fonds collectés, Conformément aux exigences des lois, règlements et documents normatifs tels que les règles de cotation des actions du Conseil d’administration de la Bourse de Shanghai, les lignes directrices réglementaires pour les sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires pour la gestion et l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées, les lignes directrices réglementaires pour l’autoréglementation des sociétés cotées du Conseil d’administration de la Bourse de Shanghai No 1 – fonctionnement normalisé, la société a l’intention d’utiliser une partie des fonds collectés en sus de 69 millions de RMB pour reconstituer en permanence le Fonds de roulement. Utilisé pour les activités de production et d’exploitation liées à l’activité principale de l’entreprise.
Il est proposé d’utiliser 69 millions de RMB de fonds surlevés pour compléter en permanence le Fonds de roulement, ce qui représente 29,70% du total des fonds surlevés. Se conformer aux dispositions des lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires relatives à la gestion et à l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées, selon lesquelles « la partie des fonds effectivement collectés par les sociétés cotées qui dépasse le montant prévu des fonds collectés (fonds surlevés) peut être utilisée pour reconstituer en permanence le Fonds de roulement et rembourser les prêts bancaires, et le montant cumulé ne doit pas dépasser 30% du montant total des fonds surlevés dans un délai de douze mois».
La société s’engage à ce que le montant cumulé utilisé au cours de chaque période de douze mois ne dépasse pas 30% du montant total des fonds levés. Et s’engage à ne pas effectuer d’investissements à haut risque et à fournir une aide financière à des objets autres que les filiales contrôlantes dans les douze mois suivant la reconstitution du Fonds de roulement (à l’exception des fonds d’investissement liés à l’activité principale investis conjointement par la société et les organismes d’investissement professionnels, ou des Fonds d’investissement tels que les fonds d’investissement industriels et les fonds publics de lutte contre la pauvreté dans les zones pauvres exploités sur le marché).
Iv. PROCÉDURE d & apos; examen de l & apos; application
Le 28 mars 2022, la société a tenu la dix – septième réunion du deuxième Conseil d’administration et la seizième réunion du deuxième Conseil des autorités de surveillance et a examiné et adopté la proposition relative à l’utilisation d’une partie des fonds surlevés pour compléter en permanence le Fonds de roulement. Il a été convenu que la société avait l’intention d’utiliser 69 millions de RMB de fonds surlevés pour compléter en permanence le Fonds de roulement, à condition que les besoins en Fonds des projets d’investissement financés par les fonds levés soient garantis et que le processus normal des projets d’investissement financés par les fonds levés ne soit pas affecté. Cette question doit encore être examinée et approuvée par l’Assemblée générale annuelle de 2021 de la société.
Description des avis spéciaux
Avis des administrateurs indépendants
Les administrateurs indépendants ont estimé que l’utilisation par la société d’une partie des fonds surlevés pour compléter en permanence le Fonds de roulement était conforme aux besoins opérationnels réels de la société, qu’elle était propice à l’amélioration de l’efficacité de l’utilisation des fonds levés et à l’amélioration de la capacité opérationnelle de la société, qu’Elle était conforme aux besoins de développement stratégique de la société et aux intérêts de tous les actionnaires. L’utilisation des fonds collectés en excès n’affecte pas le déroulement normal des projets de collecte de fonds, et il n’y a pas de changement déguisé de l’orientation des fonds collectés et des dommages aux intérêts des actionnaires de la société. Le contenu pertinent est conforme aux lois, règlements et autres lois et règlements tels que les lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires pour la gestion et l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées et les lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées du Conseil d’innovation scientifique de la Bourse de Shanghai No 1 – fonctionnement normalisé. Documents normatifs et dispositions du système spécial de gestion du stockage et de l’utilisation des fonds collectés.
En résumé, nous sommes d’accord sur cette proposition et convenons de la soumettre à l’Assemblée générale annuelle de 2021. Avis du Conseil des autorités de surveillance
Le Conseil des autorités de surveillance estime que l’utilisation actuelle par la société d’une partie des fonds collectés en sus du Fonds de roulement est bénéfique pour répondre aux besoins de la société en matière de fonds de roulement, améliorer l’efficacité de l’utilisation des fonds collectés, réduire les coûts financiers, et qu’il n’y a pas de changement déguisé de l’utilisation des fonds collectés, n’affecte pas la mise en œuvre normale des projets d’investissement des fonds collectés et n’a pas d’incidence sur les intérêts de la société et de tous les actionnaires.
En résumé, le Conseil des autorités de surveillance a approuvé à l’unanimité la proposition et a accepté de la soumettre à l’assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021. Avis de l’institution de recommandation
Après vérification, le promoteur estime que:
Après avoir examiné les documents de la réunion du Conseil d’administration, les résultats des délibérations de la réunion, les documents de la réunion du Conseil des autorités de surveillance, les résultats des délibérations de la réunion et les opinions des administrateurs indépendants, l’institution de recommandation estime que Jenkem Technology Co.Ltd(688356) Il n’y a pas eu de modification de l’orientation des fonds collectés ou de dommages aux intérêts des actionnaires, et le Conseil d’administration et le Conseil des autorités de surveillance de la société cotée ont examiné et approuvé, les administrateurs indépendants ont émis des avis d’approbation et ont mis en œuvre les procédures nécessaires, qui doivent encore être soumises à l’Assemblée générale des actionnaires de la société pour examen.
Jenkem Technology Co.Ltd(688356) Dispositions pertinentes des lois, règlements administratifs, règles départementales et règles commerciales, telles que les mesures de surveillance continue des sociétés cotées en bourse du Conseil d’administration de la science et de la technologie (essai). En résum é, l’institution de recommandation accepte Jenkem Technology Co.Ltd(688356) Annexe à l’annonce en ligne
Avis indépendants des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la 17e réunion du deuxième Conseil d’administration;
Avis de vérification sur Citic Securities Company Limited(600030)
Avis est par les présentes donné.
Jenkem Technology Co.Ltd(688356) Conseil d’administration 29 mars 2022
