Code du titre: Jenkem Technology Co.Ltd(688356) titre abrégé: Jenkem Technology Co.Ltd(688356)
012.
Jenkem Technology Co.Ltd(688356)
Rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité légale de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu conformément à la loi.
Informations de base sur les fonds collectés
Montant réel des fonds collectés et date d’arrivée
Conformément au permis de surveillance des valeurs mobilières [2020] délivré par la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières le 28 juillet 2020
L’approbation de l’enregistrement de Jenkem Technology Co.Ltd(688356) Déduction faite des frais de souscription, y compris le montant de la taxe sur la valeur ajoutée RMB 52 380960,00 (à l’exclusion du montant de la taxe sur la valeur ajoutée RMB 49 416000,00)
RMB), après déduction du montant de la taxe sur la valeur ajoutée inclus dans les frais de souscription, les fonds collectés sont effectivement reçus en RMB
RMB 56531904000 (ci – après dénommé « Fonds collectés»). Outre les frais de souscription susmentionnés, la société a engagé d’autres frais d’émission totalisant 1 599182,92 RMB (à l’exclusion de la taxe sur la valeur ajoutée). Après déduction des frais de souscription hors TVA et des autres frais d’émission, le montant net réel des fonds collectés est de 552284 817,08 RMB.
Les fonds levés ci – dessus ont été mis en place le 19 août 2020 et ont été fournis par PricewaterhouseCoopers Zhongtian Certified Public Accountants
(Special General partnership) shall verify and issue the PwC zjz (2020) No. 0737 capital Verification Report. Après l’arrivée des fonds collectés, tous les fonds collectés ont été déposés dans le compte spécial des fonds collectés. La société et ses filiales à part entière Tianjin Jenkem Technology Co.Ltd(688356)
Utilisation et solde des fonds collectés
Au 31 décembre 2021, les fonds collectés pour les projets d’investissement collectés par la société s’élevaient à 25399726327 RMB; Le solde inutilisé des fonds collectés est de Shandong Dongyue Organosilicon Materials Co.Ltd(300821) 451,10 RMB, dont 276000 000,00 RMB pour la gestion de la trésorerie.
Les détails sont les suivants:
Montant du projet (Yuan)
Montant réel des fonds collectés 56531904000
À déduire: paiement des frais d’émission et de la taxe sur la valeur ajoutée 10 488119,99 à déduire: paiement par autofinancement des frais d’émission payés à l’avance montant de remplacement 6 10475142 à déduire: investissement direct dans les projets d’investissement des fonds collectés 24 026679,26 à déduire: investissement par autofinancement des fonds collectés à l’avance montant de remplacement des projets d’investissement des fonds collectés 13 736584,01 à ajouter: déduction des frais de service nets des intérêts perçus sur les fonds collectés 609254578
À déduire: solde de clôture du compte spécial pour la gestion de la trésorerie 276000 000,00 fonds collectés 24 821451,10
Dépôt et gestion des fonds collectés
Gestion des fonds collectés
Conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine, au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine, aux mesures administratives relatives à l’émission de valeurs mobilières par les sociétés cotées, aux lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires relatives à la gestion et à l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées et à d’autres lois, règlements et documents normatifs pertinents, Le système spécial de gestion du stockage et de l’utilisation des fonds collectés (ci – après dénommé « système de gestion des fonds collectés») a été formulé en fonction de la situation réelle de la société. Le système de gestion des fonds collectés a été examiné et approuvé par la première Assemblée générale extraordinaire de la société en 2019. Le système contient des dispositions détaillées sur le stockage, l’utilisation, le changement d’orientation, la gestion et la supervision des fonds collectés et est strictement mis en œuvre.
Accord de surveillance des fonds collectés et dépôt de comptes spéciaux
Conformément aux dispositions du système de gestion des fonds collectés et en combinaison avec les besoins opérationnels, la société et l’institution de recommandation Citic Securities Company Limited(600030) Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) Beijing Daxing Sub – Branch signed the Tripartite supervision Agreement for the Collection of funds Special Account Storage, which clarified the Rights and obligations of each
Afin de faciliter la mise en œuvre du projet d’investissement levé par la société, le 23 février 2021, la société, Tianjin kekai, une filiale à part entière, et l’institution de recommandation Citic Securities Company Limited(600030) La société et sa filiale à part entière, Liaoning kekai, l’institution de recommandation Citic Securities Company Limited(600030) et Bank Of Beijing Co.Ltd(601169) Dongsheng Science and Technology Park Sub – Branch ont signé l’Accord de surveillance quadripartite pour le
Il n’y a pas de différence significative entre l’Accord de surveillance tripartite susmentionné pour le stockage des comptes spéciaux de collecte de fonds, l’Accord de surveillance quadripartite pour le stockage des comptes spéciaux de collecte de fonds et le modèle d’accord de surveillance tripartite de la Bourse de Shanghai. La société stocke, utilise et gère les fonds collectés en stricte conformité avec les dispositions de l’Accord de surveillance susmentionné.
Au 31 décembre 2021, le solde des fonds collectés inutilisés déposés dans le compte spécial était le suivant:
Compte spécial des fonds collectés numéro de compte de la Banque de dépôt Solde des dépôts
Modalités
Bank Of Beijing Co.Ltd(601169) Co., Ltd 2 China Vanke Co.Ltd(000002) 995700035803056 Current 163684011 Dongsheng Science and Technology Park Sub – Branch
Bank Of Beijing Co.Ltd(601169) Co., Ltd. 2 Oceanwide Holdings Co.Ltd(000046) 840500039125464 Current 880 Antong Holdings Co.Ltd(600179) Dongsheng Science and Technology Park Sub – Branch
China Merchants Bank Co.Ltd(600036) Co., Ltd. 1229108537110703 Current 1117105600 Division Beijing West Third Ring Sub – Branch
Bank Of Hangzhou Co.Ltd(600926) Co., Ltd. 11010401 Anhui Expressway Company Limited(600012) 81574 Current 234588263 Division Beijing Branch
Bank Of Beijing Co.Ltd(601169) Co., Ltd 2 China Vanke Co.Ltd(000002) 995700035913560 Current 7897865 shishangdi Sub – Branch
China Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) shares are 020681119200033910 Current 78269192 Company Limited Beijing Daxing Sub – Branch
Total 24 821451,10
Utilisation effective des fonds collectés au cours de l’année en cours
Tableau comparatif de l’utilisation des fonds collectés
Au 31 décembre 2021, voir le tableau comparatif de l’utilisation des fonds collectés (annexe 1) pour plus de détails sur l’utilisation des fonds collectés.
Investissement initial et remplacement des projets financés
Le 18 janvier 2021, la société a tenu la septième réunion du deuxième Conseil d’administration et la septième réunion du deuxième Conseil des autorités de surveillance, a examiné et adopté la proposition relative à l’utilisation des fonds collectés pour remplacer les fonds propres investis à l’avance dans des projets d’investissement et payer les frais d’émission, et a accepté que la société utilise les fonds collectés pour remplacer les fonds propres investis à l’avance dans des projets d’investissement. Utiliser les fonds collectés 610475142 RMB pour remplacer les fonds propres payés pour les frais d’émission, soit un total de 1984133543 RMB.
L’information ci – dessus sur l’autofinancement des projets d’investissement dans lesquels des fonds collectés ont été investis à l’avance a été remplacée par des fonds collectés.
Le cabinet comptable Zhongtian de PricewaterhouseCoopers (société en nom collectif spéciale) certifie et publie le rapport d’assurance du rapport sur l’état des projets d’investissement avec des fonds collectés à l’avance par des fonds autolevés (PwC Zhongtian teshen Zi (2021) No 0055). Citic Securities Company Limited(600030) Au 31 décembre 2021, la compagnie avait terminé le remplacement de l’autofinancement des projets d’investissement levés et des frais d’émission payés à l’avance.
Description de l’utilisation des fonds collectés inutilisés pour reconstituer temporairement le Fonds de roulement
Au cours de la période considérée, la société n’a pas utilisé les fonds collectés inutilisés pour reconstituer temporairement le Fonds de roulement.
Description de l’utilisation de certains fonds collectés inutilisés pour la gestion de la trésorerie
La société a tenu la quatrième réunion du deuxième Conseil d’administration le 21 septembre 2020 pour délibérer et adopter la proposition sur l’utilisation des fonds collectés temporairement inutilisés pour la gestion de la trésorerie, et a convenu que la société devrait utiliser les fonds collectés temporairement inutilisés jusqu’à 500 millions de RMB pour la gestion de la trésorerie, afin d’acheter des fonds collectés avec une sécurité élevée et une bonne liquidité, sans affecter la mise en œuvre du projet d’investissement des fonds collectés et la sécurité des fonds collectés. Les produits d’investissement visés par le présent Accord (y compris, sans s’y limiter, les produits financiers visés par le présent Accord, les dépôts structurés, les dépôts notifiés, les dépôts à terme, les certificats de dépôt de grande valeur, les dépôts négociés, etc.) ont une durée de vie utile n’excédant pas 12 mois, et la société peut les utiliser de façon circulaire et continue dans les limites du montant et de la durée susmentionnés.
Le 24 août 2021, la 13e réunion du deuxième Conseil d’administration et la 13e réunion du deuxième Conseil des autorités de surveillance de la société ont examiné et adopté la proposition sur l’utilisation des fonds collectés temporairement inutilisés par la société pour la gestion de la trésorerie, et ont convenu que la société utiliserait des fonds collectés temporairement inutilisés jusqu’à 360 millions de RMB pour la gestion de la trésorerie, à condition que la mise en œuvre du projet d’investissement des fonds collectés et la sécurité des fonds collectés ne soient pas affectées. Il est utilisé pour acheter des produits d’investissement (y compris, sans s’y limiter, des produits financiers protégés par le capital, des dépôts structurés, des dépôts notifiés, des dépôts à terme, des certificats de dépôt de grande valeur, des dépôts négociés, etc.) avec une sécurité élevée, une bonne liquidité et le présent Accord. La période d’utilisation ne doit pas dépasser 12 mois. Dans la limite du montant et de la période susmentionnés, la société peut les utiliser de façon circulaire et continue.
En 2021, voir l’annexe « État de la gestion de la trésorerie des fonds levés » (annexe 2) pour la gestion de la trésorerie par la société à l’aide des fonds levés.
Reconstitution permanente du Fonds de roulement par des fonds surlevés
Le 10 décembre 2020, la sixième réunion du deuxième Conseil d’administration et la sixième réunion du deuxième Conseil des autorités de surveillance de la société ont examiné et adopté la proposition relative à l’utilisation par la société d’une partie des fonds surlevés pour compléter en permanence le Fonds de roulement, et ont convenu que la société utiliserait une partie des fonds surlevés Pour compléter en permanence le Fonds de roulement. En 2020
Proposition de reconstitution permanente du Fonds de roulement par des fonds surlevés. Au 31 décembre 2021, la compagnie avait complété en permanence le Fonds de roulement en utilisant le Fonds surlevé.
(Ⅵ) Utilisation de fonds surlevés pour des projets en construction et de nouveaux projets (y compris l’acquisition d’actifs, etc.)
Au cours de la période considérée, il n’y a pas eu d’utilisation excessive de fonds collectés pour des projets en construction ou de nouveaux projets.
Utilisation des fonds collectés économisés
Au 31 décembre 2021, les fonds levés étaient encore en cours d’investissement et il n’y avait pas d’économies de fonds levés.
Autres conditions d’utilisation des fonds collectés
Étant donné que le principal organe de mise en œuvre du « projet d’industrialisation et de transformation des résultats d’application du polyéthylène glycol médical et de ses dérivés» est Liaoning jiankai, conformément aux exigences réelles du principal organe de mise en œuvre des projets d’investissement pertinents après l’offre publique initiale d’actions et la cotation en bourse de la société, la société met en œuvre les projets d’investissement en augmentant le capital des filiales. Le 8 octobre 2021, la société a augmenté le capital de Liaoning jiankai de 50 millions de RMB en utilisant les fonds levés pour mettre en œuvre le projet d’industrialisation et de transformation des résultats d’application du polyéthylène glycol médical et de ses dérivés. Conformément aux statuts et aux règlements pertinents de la société, cette augmentation de capital a été approuvée par le Directeur général de la société.
Modification de l’utilisation des fonds pour les projets financés
Modification des projets d’investissement des fonds collectés
Le 10 juin 2021, la compagnie a tenu la 12e réunion du deuxième Conseil d’administration et la 12e réunion du deuxième Conseil des autorités de surveillance et a examiné et adopté la proposition de modification de certains projets d’investissement de la compagnie. Jenkem Technology Co.Ltd(688356) Avant et après cet ajustement, on ne s’attend pas à ce que l’apport de fonds recueillis dans le cadre du projet d’industrialisation et de transformation des résultats d’application du polyéthylène glycol médical et de ses dérivés change. Les administrateurs indépendants de la société donnent leur avis d’approbation sur cette question de remplacement, Citic Securities Company Limited(600030) Le 28 juin 2021, la société a tenu la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2021 pour examiner et adopter les éléments d’investissement partiellement levés susmentionnés.
