Citic Securities Company Limited(600030) about
Jenkem Technology Co.Ltd(688356)
Avis spéciaux de vérification sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021
Citic Securities Company Limited(600030) Conformément aux mesures de gestion des activités de recommandation pour l’émission et la cotation de valeurs mobilières, aux lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shanghai No 11 – surveillance continue, aux lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées au Conseil d’innovation scientifique de la Bourse de Shanghai No 1 – fonctionnement normalisé, aux lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires pour la gestion et l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées et aux règles de cotation des actions du Conseil d’innovation scientifique de la Bourse de Shanghai Les mesures de surveillance continue des sociétés cotées en bourse du Conseil d’administration de la science et de la technologie (essai) et d’autres règlements pertinents ont fait l’objet d’une vérification spéciale du dépôt et de l’utilisation des fonds collectés en 2021 par Jenkem Technology Co.Ltd(688356) et les conditions de vérification sont les suivantes: 1. Informations de base sur les fonds collectés (i) montant réel des fonds collectés et temps de disponibilité des fonds
Conformément à la réponse à l’approbation de l’enregistrement de Jenkem Technology Co.Ltd(688356) Après déduction des frais de souscription, y compris le montant de la taxe sur la valeur ajoutée, 5238096000 Yuan (à l’exclusion du montant de la taxe sur la valeur ajoutée, 4941 Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) Yuan), après déduction du montant de la taxe sur la valeur ajoutée, 56531904000 Yuan a effectivement été reçu des fonds levés. En plus des frais de souscription susmentionnés, la société a engagé d’autres frais d’émission totalisant 1 599182,92 RMB (hors TVA). Après déduction des frais de souscription hors TVA et des autres frais d’émission, le montant net réel des fonds collectés est de 552284 817,08 RMB. Les fonds levés ci – dessus ont été mis en place le 19 août 2020 et ont été vérifiés par PricewaterhouseCoopers Zhongtian Certified Public Accountants (Special General partnership) et le rapport de vérification du capital de PricewaterhouseCoopers Zhongtian YZ (2020) No 0737 a été publié. Après l’arrivée des fonds collectés, tous les fonds collectés ont été déposés dans le compte spécial des fonds collectés. La société et ses filiales à part entière Tianjin Jenkem Technology Co.Ltd(688356) Utilisation et solde des fonds collectés
Au 31 décembre 2021, le montant cumulé des fonds collectés pour les projets d’investissement collectés par la société s’élevait à 253997 300 RMB; Le solde inutilisé des fonds collectés s’élevait à Shandong Dongyue Organosilicon Materials Co.Ltd(300821) 500 RMB, dont 276000 RMB pour la gestion de la trésorerie. Les détails sont les suivants:
Unit é: 10 000 RMB
Montant du projet
Montant réel des fonds collectés 56 531,90
À déduire: paiement des frais d’émission et de la taxe sur la valeur ajoutée 104881
Autofinancement paiement paiement anticipé des frais d’émission montant de remplacement 610,48
Investissement direct dans des projets financés 24 026,07
Montant de remplacement des projets d’investissement financés par des fonds collectés à l’avance par des fonds autofinancés 1 373,66
À ajouter: déduction des frais de service nets pour les intérêts perçus sur les fonds collectés 609,25
À déduire: montant utilisé pour la gestion de la trésorerie 27 600,00
Solde de clôture du compte spécial des fonds collectés 248215
Gestion des fonds collectés (i) Système de gestion des fonds collectés
La société a élaboré un système de gestion des fonds collectés conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine, au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine, aux lignes directrices de la c
Conformément aux dispositions du système de gestion des fonds collectés et compte tenu des besoins opérationnels, la société et Citic Securities Company Limited(600030)
Les 20 et 21 août, respectivement, l’Accord de surveillance tripartite pour le stockage du compte spécial de collecte de fonds a été signé avec Bank Of Beijing Co.Ltd(601169) Dongsheng Science Park Sub – Branch, China Merchants Bank Co.Ltd(600036) Beijing West 3rd ring Sub – Branch, Bank Of Hangzhou Co.Ltd(600926)
Afin de faciliter la mise en œuvre du projet d’investissement levé par la société, le 23 février 2021, la société, Tianjin kekai, une filiale à part entière, et l’institution de recommandation Citic Securities Company Limited(600030) La société et sa filiale à part entière, Liaoning kekai, l’institution de recommandation Citic Securities Company Limited(600030) et Bank Of Beijing Co.Ltd(601169) Dongsheng Science and Technology Park Sub – Branch ont signé l’Accord de surveillance quadripartite pour le
Il n’y a pas de différence significative entre l’Accord de surveillance tripartite susmentionné pour le stockage des comptes spéciaux de collecte de fonds, l’Accord de surveillance quadripartite pour le stockage des comptes spéciaux de collecte de fonds et le modèle d’accord de surveillance tripartite de la Bourse de Shanghai. La société stocke, utilise et gère les fonds collectés en stricte conformité avec les dispositions de l’Accord de surveillance susmentionné.
Au 31 décembre 2021, le solde des fonds levés inutilisés déposés dans le compte spécial était le suivant. Unit é: 10 000 RMB
Numéro de compte bancaire de la Banque de dépôt mode de dépôt Solde à la date de clôture
Bank Of Beijing Co.Ltd(601169) Co., Ltd.
Dongsheng Science Park Branch of the company 2 China Vanke Co.Ltd(000002) 995700035803056 Current Line 163.68 Bank Of Beijing Co.Ltd(601169)
Dongsheng Science Park Branch of the company 2 Shenzhen Guohua Network Security Technology Co.Ltd(000004) 6840500039125464 Current Line 880.60 China Merchants Bank Co.Ltd(600036) Co., Ltd.
Beijing West Third Ring Branch 122910853710703 Current Line 111711
Bank Of Hangzhou Co.Ltd(600926) Co., Ltd. 11010401 Anhui Expressway Company Limited(600012) 81574 Current 234.59 Company Beijing Branch
Bank Of Beijing Co.Ltd(601169) Co., Ltd. 2 China Vanke Co.Ltd(000002) 995700035913560 Current 7.90 Company Shangdi Sub – Branch China
Beijing Daxing 020268119200033910 Current 78.27 Sub – branch of Co., Ltd.
Total 248215
Utilisation réelle des fonds collectés au cours de l’année (i) Tableau comparatif de l’utilisation des fonds collectés
En 2021, les conditions réelles d’utilisation de la société sont détaillées dans le « tableau comparatif des conditions d’utilisation des fonds collectés à l’annexe 1» du présent avis de vérification. Investissement initial et remplacement des fonds collectés
Le 18 janvier 2021, la société a tenu la septième réunion du deuxième Conseil d’administration et la septième réunion du deuxième Conseil des autorités de surveillance, a examiné et adopté la proposition sur l’utilisation des fonds collectés pour remplacer les fonds propres investis à l’avance dans les projets d’investissement et payer les frais d’émission, et a accepté que la société utilise Les fonds collectés pour remplacer les fonds propres investis à l’avance dans les projets d’investissement. Les fonds collectés ont été utilisés pour remplacer les fonds propres payés pour les frais d’émission, pour un montant total de 198413 millions de RMB.
L’autofinancement mentionné ci – dessus pour le remplacement des projets d’investissement avec des fonds collectés a été certifié par PricewaterhouseCoopers Zhongtian Certified Public Accountants (Special General partnership) et le rapport d’authentification du rapport d’information sur les projets d’investissement avec des fonds collectés a été publié (PwC Zhongtian Special Review Zi (2021) No 0055). Citic Securities Company Limited(600030) Au 31 décembre 2021, la compagnie avait terminé le remplacement de l’autofinancement des projets d’investissement levés et des frais d’émission payés à l’avance. Iii) Reconstitution temporaire du Fonds de roulement avec les fonds collectés inutilisés
En 2021, la société n’a pas utilisé les fonds collectés inutilisés pour reconstituer temporairement le Fonds de roulement. Gestion de la trésorerie et investissement des produits pertinents des fonds collectés inutilisés
La société a tenu la quatrième réunion du deuxième Conseil d’administration le 21 septembre 2020 et a examiné et adopté la proposition sur l’utilisation des fonds collectés temporairement inutilisés pour la gestion de la trésorerie. La société a accepté d’utiliser les fonds collectés temporairement inutilisés jusqu’à 500 millions de RMB pour la gestion de la trésorerie afin d’acheter des fonds collectés avec une sécurité élevée et une bonne liquidité, à condition que la mise en œuvre du projet d’investissement des fonds collectés et la sécurité des fonds collectés ne soient pas affectées. Les produits d’investissement visés par le présent Accord (y compris, sans s’y limiter, les produits financiers visés par le présent Accord, les dépôts structurés, les dépôts notifiés, les dépôts à terme, les certificats de dépôt de grande valeur, les dépôts négociés, etc.) ont une durée de vie utile n’excédant pas 12 mois, et la société peut les utiliser de façon circulaire et continue dans les limites du montant et de la durée susmentionnés.
Le 24 août 2021, la 13e réunion du deuxième Conseil d’administration et la 13e réunion du deuxième Conseil des autorités de surveillance de la société ont examiné et adopté la proposition sur l’utilisation des fonds collectés temporairement inutilisés par la société pour la gestion de la trésorerie, et ont convenu que la société utiliserait des fonds collectés temporairement inutilisés jusqu’à 360 millions de RMB pour la gestion de la trésorerie, à condition que la mise en œuvre du projet d’investissement des fonds collectés et la sécurité des fonds collectés ne soient pas affectées. Il est utilisé pour acheter des produits d’investissement (y compris, sans s’y limiter, des produits financiers protégés par le capital, des dépôts structurés, des dépôts notifiés, des dépôts à terme, des certificats de dépôt de grande valeur, des dépôts négociés, etc.) avec une sécurité élevée, une bonne liquidité et le présent Accord. La période d’utilisation ne doit pas dépasser 12 mois. Dans la limite du montant et de la période susmentionnés, la société peut les utiliser de façon circulaire et continue.
En 2021, voir « annexe 2 État de la gestion de la trésorerie des fonds levés » pour la gestion de la trésorerie par la société à l’aide des fonds levés. Reconstitution permanente du Fonds de roulement ou remboursement des prêts bancaires avec des fonds surlevés
Le 10 décembre 2020, la sixième réunion du deuxième Conseil d’administration et la sixième réunion du deuxième Conseil des autorités de surveillance de la société ont examiné et adopté la proposition relative à l’utilisation par la société d’une partie des fonds surlevés pour compléter en permanence le Fonds de roulement, et ont convenu que la société utiliserait une partie des fonds surlevés Pour compléter en permanence le Fonds de roulement. Le 31 décembre 2020, la société a tenu la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2020 et a examiné et adopté la proposition relative à l’utilisation d’une partie des fonds surlevés pour compléter en permanence le Fonds de roulement. Au 31 décembre 2021, la compagnie avait complété en permanence le Fonds de roulement en utilisant le Fonds surlevé. (Ⅵ) Utilisation de fonds surlevés pour des projets en construction et de nouveaux projets (y compris l’acquisition d’actifs, etc.)
En 2021, il n’y a pas eu d’excédent de fonds collectés pour des projets en construction ou de nouveaux projets (y compris l’acquisition d’actifs, etc.). Utilisation des fonds collectés économisés
Au 31 décembre 2021, les fonds levés étaient encore en cours d’investissement et il n’y avait pas d’économies de fonds levés.
Autres conditions d’utilisation des fonds collectés
Étant donné que le principal organe de mise en œuvre du « projet d’industrialisation et de transformation des résultats d’application du polyéthylène glycol médical et de ses dérivés» est Liaoning jiankai, conformément aux exigences réelles du principal organe de mise en œuvre des projets d’investissement pertinents après l’offre publique initiale d’actions et la cotation en bourse de la société, la société met en œuvre les projets d’investissement en augmentant le capital des filiales. Le 8 octobre 2021, la société a augmenté le capital de Liaoning jiankai de 50 millions de RMB en utilisant les fonds levés pour mettre en œuvre le projet d’industrialisation et de transformation des résultats d’application du polyéthylène glycol médical et de ses dérivés. Conformément aux statuts et aux règlements pertinents de la société, cette augmentation de capital a été approuvée par le Directeur général de la société. Modification de l’utilisation des fonds pour les projets d’investissement financés par des fonds collectés (i) Modification de l’utilisation des fonds pour les projets d’investissement financés par des fonds collectés
Le 10 juin 2021, la compagnie a tenu la 12e réunion du deuxième Conseil d’administration et la 12e réunion du deuxième Conseil des autorités de surveillance et a examiné et adopté les éléments d’investissement partiellement levés de la compagnie.
