Comptes financiers de l’exercice 2021 et rapport sur le budget financier de l’exercice 2022
Partie I Rapport sur les comptes financiers de 2021
Principaux indicateurs opérationnels
1. Revenus et bénéfices
En 2021, la société a réalisé un chiffre d’affaires d’exploitation de 141784 millions de RMB, en baisse de 394,43 millions de RMB par rapport à 181227 millions de RMB de l’année précédente, en baisse de 21,76% par rapport à l’année précédente, et a atteint 78,77% de l’objectif budgétaire annuel de 1800 millions de RMB; Le bénéfice total réalisé est de – 350,81 millions de RMB, en baisse de 508,85 millions de RMB par rapport à 158,04 millions de RMB de l’année précédente, en baisse de 321,98% par rapport à l’année précédente; Réaliser un bénéfice net de – 353,67 millions de RMB, en baisse de 474,57 millions de RMB par rapport à 120,9 millions de RMB de l’année précédente, en baisse de 392,52% par rapport à l’année précédente, et atteindre l’objectif budgétaire annuel de – 294,73 millions de RMB; Le bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société mère est de – 325,65 millions de RMB, en baisse de 484,98 millions de RMB par rapport à 159,33 millions de RMB de l’année précédente, en baisse de 304,38% par rapport à l’année précédente.
2. Coûts et dépenses
En 2021, le coût d’exploitation de la compagnie s’élevait à 1 127,79 millions de RMB, soit une diminution de 225,12 millions de RMB (16,64%) par rapport à l’année précédente (135,09 millions de RMB); Les impôts et surtaxes se sont élevés à 3,4 millions de RMB, en baisse de 10,49 millions de RMB (75,50%) par rapport à 13,89 millions de RMB de l’année dernière; Les frais de vente se sont élevés à 54,87 millions de RMB, en baisse de 8,29 millions de RMB (13,12%) par rapport à 63,16 millions de RMB de l’année précédente; Les dépenses de gestion (y compris les dépenses de recherche et de développement) se sont élevées à 228,88 millions de RMB, soit une augmentation annuelle de 1,66 million de RMB (0,73%) par rapport à 227,22 millions de RMB de l’année précédente; Les dépenses financières se sont élevées à 31,51 millions de RMB, en baisse de 27,75 millions de RMB (46,83%) par rapport à 59,26 millions de RMB de l’année précédente. 3. Revenus des placements
En 2021, le revenu de placement était de 74,18 millions de RMB, en hausse de 16,1 millions de RMB (27,72%) par rapport à 58,08 millions de RMB l’an dernier, principalement le revenu de placement à long terme calculé selon la méthode de la mise en équivalence, le revenu de placement généré par la disposition de la Mise en équivalence à long terme et le revenu de placement confirmé par la science et la technologie culturelles et touristiques en tant que créancier pour la restructuration de la dette de Guangdong Institute of Mechanical Sciences Co.,
4. Dépréciation des actifs
En 2021, la perte de valeur des actifs et la perte de valeur du crédit se sont élevées à 374,15 millions de RMB, soit une augmentation de 356,65 millions de RMB (203751%) par rapport à 17,5 millions de RMB de l’année précédente.
5. Autres revenus
En 2021, les autres revenus se sont élevés à 17,69 millions de RMB, en baisse de 1,88 million de RMB (9,63%) par rapport à l’année précédente (19,57 millions de RMB). 6. Recettes non opérationnelles
En 2021, les revenus non opérationnels se sont élevés à 6,65 millions de RMB, en hausse de 2,88 millions de RMB (76,32%) par rapport à 3,77 millions de RMB de l’année précédente. 7. Dépenses non opérationnelles
En 2021, les dépenses non opérationnelles se sont élevées à 46,96 millions de RMB, en hausse de 45,21 millions de RMB (25 77,87%) par rapport à 1,75 million de RMB de l’année précédente.
Actif et passif
1. Situation des actifs
À la fin de 2021, l’actif total de la société s’élevait à 479116 millions de RMB, en baisse de 88467 millions de RMB (15,59%) par rapport à 567583 millions de RMB au début de l’année, dont 183728 millions de RMB d’actifs courants, soit 38,35% de l’actif total, et 295388 millions de RMB d’actifs non courants, soit 61,65% de l’actif total.
2. Passif
À la fin de 2021, le passif total de la compagnie s’élevait à 24997979 millions de RMB, en baisse de 615,56 millions de RMB (19,76%) par rapport à 311535 millions de RMB au début de l’année. Parmi eux, le passif à court terme est de 154,19 millions de RMB, soit 61,68% du passif total, et le passif non courant est de 957,78 millions de RMB, soit 38,32% du passif total.
À la fin de 2021, le ratio actif – passif de la compagnie était de 52,17%, en baisse de 2,72% par rapport à 54,89% au début de l’année.
3. Capitaux propres des actionnaires
Le total des capitaux propres des actionnaires s’élève à 229,37 millions de RMB, dont 208,29 millions de RMB attribuables à la société mère, soit une diminution de 341,95 millions de RMB (14,07%) par rapport à 2 431,24 millions de RMB au début de l’année, et 202,09 millions de RMB de capitaux propres minoritaires, soit une augmentation de 72,85 millions de RMB (56,37%) par rapport à 129,24 millions de RMB au début de l’année.
Partie II Rapport sur le budget financier de la société en 2022
Selon le plan stratégique de développement, l’entreprise a effectué une analyse et une recherche sérieuses sur l’environnement macro – économique, l’auto – exploitation et l’investissement en 2022, combiné avec les facteurs d’influence de la nouvelle épidémie de coronavirus, a proposé que l’objectif économique de 2022 soit de réaliser un revenu d’exploitation de 120 millions de RMB et un bénéfice net de 40 millions de RMB.
L’investissement total estimatif de la société en 2022 est de 1 280 millions de RMB, y compris l’investissement en immobilisations et l’investissement en capitaux propres.
Afin de répondre aux besoins d’exploitation et d’investissement de la société en 2022 et d’assurer le fonctionnement normal des flux de trésorerie de la société, le financement total prévu de la société en 2022 est inférieur à 1 500 millions de RMB.
Note: le budget de production et d’exploitation ci – dessus ne représente pas les prévisions de bénéfices de l’entreprise pour 2022. La réalisation dépend de nombreux facteurs tels que les changements du marché. Il y a de l’incertitude. Veuillez prêter attention aux risques.
Yunnan Tourism Co.Ltd(002059) Conseil d’administration 30 mars 2002
