Code du titre: Zhejiang Jiahua Energy Chemical Industry Co.Ltd(600273) titre abrégé: Zhejiang Jiahua Energy Chemical Industry Co.Ltd(600273) No: 2022 – 020
Zhejiang Jiahua Energy Chemical Industry Co.Ltd(600273)
Annonce du plan de rachat d’actions par voie d’appel d’offres centralisé
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité individuelle et solidaire de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu.
Conseils importants:
La proposition relative au rachat d’actions a été examinée et approuvée à la 16e réunion du neuvième Conseil d’administration de la société et doit encore être soumise à l’Assemblée générale des actionnaires de la société pour examen;
Montant du rachat: pas moins de 100 millions de RMB et pas plus de 200 millions de RMB;
Objet du rachat: les actions rachetées sont destinées à être utilisées pour stimuler les capitaux propres et réduire le capital social de la société. Parmi eux, selon la situation de la société, le nombre d’actions à utiliser pour l’incitation au capital ne devrait pas dépasser 5 millions d’actions (représentant 0,35% du capital social total de la société), et le nombre spécifique sera soumis à l’approbation du plan d’incitation au capital par le Conseil d’administration et l’Assemblée générale des actionnaires à l’avenir; En outre, le reste des actions rachetées dans le cadre de ce rachat est destiné à réduire le capital social de la société. Le montant spécifique est soumis au résultat de la mise en œuvre des actions rachetées dans le cadre de ce rachat.
Prix de rachat: pas plus de 13,50 RMB / action;
Nombre de rachats: le nombre estimatif d’actions rachetées ne doit pas être inférieur à 7 474400 (0,52% du capital social total de la société) à condition que le prix des actions rachetées ne dépasse pas 13,50 RMB / action et ne dépasse pas 14 814800 (1,04% du capital social total de la société) conformément au droit des sociétés et aux statuts;
Durée du rachat: dans un délai de 12 mois à compter de la date à laquelle le plan de rachat d’actions est examiné et adopté par l’Assemblée générale des actionnaires.
Conseils sur les risques connexes:
La mise en œuvre de ce rachat d’actions comporte les risques suivants:
1. Risque que l’Assemblée générale des actionnaires de la société n’examine pas et n’adopte pas la proposition de rachat d’actions
2. Le risque que le prix des actions de la société continue de dépasser la fourchette de prix indiquée dans le plan de rachat, ce qui entraîne l’impossibilité de mettre en œuvre le plan de rachat;
3. Si les actions rachetées de la société sont utilisées pour l’incitation au capital, il existe un risque que toutes les actions rachetées ne puissent pas être accordées en raison du fait que les plans pertinents n’ont pas été examinés et approuvés par le Conseil d’administration, l’Assemblée générale des actionnaires et d’autres organes de décision, de l’objet de l’incitation au capital ou de l’abandon de la souscription d’actions par les employés.
Procédure de délibération et de mise en œuvre du plan de rachat
Conformément au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières, aux avis sur le soutien au rachat d’actions par les sociétés cotées et aux règles sur le rachat d’actions par les sociétés cotées et à d’autres dispositions pertinentes, la seizième réunion du neuvième Conseil d’administration de la société Zhejiang Jiahua Energy Chemical Industry Co.Ltd(600273) (ci – après dénommée « Zhejiang Jiahua Energy Chemical Industry Co.Ltd(600273) » ou « la société ») a examiné et adopté la proposition sur le programme de rachat d’actions par voie d’appel d’offres centralisé et d’autres propositions pertinentes, qui doivent encore être soumises La société a l’intention d’utiliser ses fonds propres pour racheter une partie des actions publiques de la société, comme suit:
Contenu principal du plan de rachat
Objet du rachat d’actions
Au cours des dernières années, l’entreprise a connu un développement rapide, la capacité de recherche et de développement, la capacité de gestion s’est considérablement améliorée, l’entreprise a de bonnes perspectives de développement à l’avenir. Récemment, sous la pression multiple de l’environnement macro économique, de l’environnement industriel et de la fluctuation du marché des capitaux, afin de faire correspondre le prix des actions à la valeur de la société, de protéger les intérêts des actionnaires, d’améliorer le rendement des actionnaires, de construire un groupe d’investisseurs stable à long terme et d’établir une bonne image du marché des capitaux de la société, la société a l’intention de racheter des actions pour l’incitation au capital et la réduction du capital social de la société en tenant pleinement compte de la situation opérationnelle, de la situation financière et de la Stratégie
Type d’actions rachetées
Les types d’actions rachetées sont les actions ordinaires RMB (actions a) émises par la société.
Mode de rachat des actions
Le rachat d’actions par la société est effectué par voie d’appel d’offres centralisé par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shanghai.
Objet du rachat d’actions
Le rachat d’actions est destiné à stimuler les capitaux propres et à réduire le capital social de la société. Parmi eux, selon la situation de la société, le nombre d’actions à utiliser pour l’incitation au capital ne devrait pas dépasser 5 millions d’actions (représentant 0,35% du capital social total de la société), et le nombre spécifique sera soumis à l’approbation du plan d’incitation au capital par le Conseil d’administration et l’Assemblée générale des actionnaires à l’avenir; En outre, le reste des actions rachetées dans le cadre de ce rachat est destiné à réduire le capital social de la société. Le montant spécifique est soumis au résultat de la mise en œuvre des actions rachetées dans le cadre de ce rachat. Montant total du Fonds et source du Fonds à racheter
Le montant total des fonds que la société se propose d’utiliser pour racheter ses actions ne doit pas être inférieur à 100 millions de RMB ni supérieur à 200 millions de RMB, et la source des fonds est le fonds propre.
Fourchette de prix et principe de tarification des actions rachetées
Sur la base des résultats d’exploitation de la société, de l’évolution du prix des valeurs mobilières et du niveau du ratio P / e de l’industrie dans laquelle la société est située, il est déterminé que le prix de rachat actuel des actions publiques sociales de la société ne dépasse pas 13,50 RMB / action et ne dépasse pas 150% du prix de transaction moyen des actions a de la société les 30 premiers jours de négociation de la résolution de rachat examinée et adoptée par le Conseil d’administration. Si, au cours de la période de rachat, la société a des questions telles que le dividende, la conversion de la réserve de capital en capital – actions, la distribution de dividendes en actions, le fractionnement ou la réduction des actions, le prix de rachat est ajusté en conséquence.
Type, nombre et proportion des actions à racheter par rapport au capital social total
À condition que le prix des actions rachetées ne dépasse pas 13,50 RMB / action, le nombre estimatif d’actions rachetées ne doit pas être inférieur à 7 474400 (0,52% du capital social total de la société) et ne doit pas dépasser 14 814800 (1,04% du capital social total de la société) conformément au droit des sociétés et aux statuts. Le nombre spécifique d’actions rachetées est soumis au nombre réel d’actions rachetées à l’expiration du rachat.
Durée du rachat d’actions
La période de rachat est de 12 mois à compter de la date à laquelle le plan de rachat d’actions est examiné et adopté par l’Assemblée générale des actionnaires. Conformément à l’autorisation de l’Assemblée générale des actionnaires, la société prendra des décisions de rachat et les mettra en œuvre en fonction des conditions du marché au cours de La période de rachat. La société ne rachète pas d’actions au cours des périodes de fenêtre suivantes:
Dans les 10 jours de négociation précédant le rapport annuel, le rapport semestriel et le rapport trimestriel de la société cotée, si la date d’annonce est reportée pour des raisons particulières, la date d’annonce commence 10 jours de négociation avant la date d’annonce initiale du rendez – vous et se termine un jour avant l’annonce;
Dans les 10 jours ouvrables précédant l’annonce de l’annonce des résultats ou de l’annonce rapide des résultats de la société cotée;
Iii) de la date à laquelle des événements importants susceptibles d’avoir une grande incidence sur le prix de négociation des actions de la société se sont produits ou au cours du processus décisionnel jusqu’à la date à laquelle ils ont été divulgués conformément à la loi;
Autres circonstances prescrites par la c
(Ⅸ) Changements dans la structure des capitaux propres de la société après le rachat prévu
Après la mise en œuvre complète de ce plan de rachat, si le montant maximal du rachat est de 200 millions de RMB, le prix maximal du rachat est de 13,50 RMB / action et le nombre d’actions rachetées est de 14814814 (représentant 1,04% du capital social total de la société), les changements dans les actions de La société après le rachat sont estimés comme suit:
Après le rachat avant le rachat
Catégorie d’actions nombre d’actions proportion d’actions proportion d’actions (actions) (%) (actions) (%)
Actions négociables restreintes 0,00 0,00
Actions négociables à conditions de vente illimitées 142000 Tcl Technology Group Corporation(000100) ,00 142000 Tcl Technology Group Corporation(000100) ,00
Y compris: Compte spécial de rachat de titres 180547931,27328696072,31
Total du capital social 142000 Tcl Technology Group Corporation(000100) ,00 142000 Tcl Technology Group Corporation(000100) ,00
Si le montant maximal du rachat est de 200 millions de RMB, le prix maximal du rachat est de 13,50 RMB / action et le nombre d’actions rachetées est de 14814814, le nombre d’actions utilisées pour l’incitation au capital ne devrait pas dépasser 5000000, et le reste des 9814814 actions est utilisé pour réduire le capital social de La société, la variation des capitaux propres de la société après l’annulation totale de cette partie est estimée comme suit:
Après le rachat avant le rachat
Catégorie d’actions nombre d’actions proportion d’actions proportion d’actions (actions) (%) (actions) (%)
Actions négociables restreintes 0,00 0,00
Actions négociables à conditions illimitées 1420 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 001410185186100
Y compris: Compte spécial de rachat de titres 180547931,27230547931,63%
Total des capitaux propres 142000 Tcl Technology Group Corporation(000100) 142000 Tcl Technology Group Corporation(000100)
Note: les changements ci – dessus ne tiennent pas compte d’autres facteurs et ne sont donnés qu’à titre de référence. Le nombre d’actions rachetées est soumis au nombre d’actions effectivement rachetées à l’expiration du rachat.
Analyse par la direction de la société de l’impact de ce rachat d’actions sur le fonctionnement, les finances et le développement futur de la société et le maintien du statut de cotation
Selon le rapport d’audit et les états financiers (2021 degrés) publiés par Lixin Certified Public Accountants (Special General partnership) (Xin Hui Bao Zi [2022] No za10523), au 31 décembre 2021, le capital comptable et monétaire dans le cadre des états consolidés de la société était de 16145330 millions de RMB et le capital comptable et monétaire de la société mère était de 10943195 millions de RMB; De 2019 à 2021, le montant des flux de trésorerie générés par les activités d’exploitation dans le cadre des états consolidés de la société est de 14122457 millions de RMB, 141976653 millions de RMB et 17779873 millions de RMB, dont 11448858 millions de RMB, 10156654 millions de RMB et 15360161 millions de RMB générés par les activités d’exploitation de la société mère. L’entreprise a une bonne situation de trésorerie. Selon le plan de rachat, le Fonds de rachat sera payé au cours de la période de rachat, avec une certaine flexibilité. Par conséquent, le rachat n’aura pas d’incidence significative sur le fonctionnement, les finances et le développement futur de la société et n’affectera pas la position de la société sur la liste.
Tous les administrateurs s’engagent à ce que la question du rachat d’actions ne porte pas atteinte à la capacité d’exécution de la dette et à la capacité d’exploitation continue de la société cotée.
4. Une déclaration indiquant si les actionnaires contrôlants, les actionnaires détenant au total plus de 5% des actions de la société cotée et les personnes agissant de concert avec eux, les administrateurs, les autorités de surveillance et les cadres supérieurs ont acheté et vendu les actions de la société six mois avant la résolution du Conseil d’administration sur Le rachat d’actions, et s’il y a conflit d’intérêts, opération d’initiés et manipulation du marché avec ce plan de rachat.
Lors de l’auto – inspection, le superviseur principal, l’actionnaire contrôlant et le Contrôleur effectif de la société n’ont pas acheté ou vendu les actions de la société dans les six mois précédant la résolution du Conseil d’administration sur le rachat des actions; Il n’y a pas de conflit d’intérêts, d’opérations d’initiés ou de manipulation du marché avec ce programme de rachat; Après enquête auprès de tous les administrateurs et superviseurs de la société, de Zhejiang Jiahua Group Co., Ltd., actionnaire détenant plus de 5% des actions de la société, et des contrôleurs effectifs, les réponses sont les suivantes: tous les administrateurs et superviseurs de la société, Zhejiang Jiahua Group Co., Ltd., actionnaire détenant plus de 5% des actions de la société, et les contrôleurs effectifs de la société n’ont pas de plan de réduction des participations dans les trois prochains mois et les six prochains mois à compter de la date de publication du présent avis.
Avis des administrateurs indépendants
1. Les actions rachetées par la société sont conformes au droit des sociétés, aux avis sur le soutien au rachat d’actions par les sociétés cotées et aux règles de rachat d’actions par les sociétés cotées, et les procédures de vote du Conseil d’administration sont conformes aux lois, règlements et statuts.
2. La mise en œuvre de ce rachat d’actions par la société, qui utilise une partie des actions rachetées comme source d’actions pour l’incitation au capital, est propice à l’amélioration du mécanisme d’incitation et de restriction de la société, à la combinaison des intérêts des actionnaires, de la société et des employés, au renforcement de la dynamique endogène de développement de la société et à la fourniture d’un soutien à la réalisation des objectifs de planification et de la stratégie de développement de la société; L’utilisation d’une partie des actions pour réduire le capital social de la société est bénéfique pour renforcer la confiance des investisseurs dans les perspectives de développement futur de la société, améliorer la reconnaissance de la valeur de la société, promouvoir le retour raisonnable de la valeur de la société et protéger les intérêts des investisseurs.
3. Le montant total des fonds destinés au rachat d’actions de la société ne doit pas être inférieur à 100 millions de RMB et ne doit pas dépasser 200 millions de RMB. Les fonds proviennent de fonds propres. À condition que le prix des actions rachetées ne dépasse pas 13,50 RMB / action, le nombre estimatif d’actions rachetées ne doit pas être inférieur à 7 474400 (0,52% du capital social total de la société), et conformément au droit des sociétés et aux statuts, il ne doit pas dépasser
