Code des valeurs mobilières: Changchun Engley Automobile Industry Co.Ltd(601279) titre abrégé: Changchun Engley Automobile Industry Co.Ltd(601279)
Rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation réelle des fonds collectés en 2021
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité individuelle et solidaire de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu.
Conformément aux dispositions pertinentes des lignes directrices de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières sur la surveillance des sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires relatives à la gestion et à l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées (révision de 2022) (annonce de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières [2022] No 15), des lignes directrices de la Bourse de Shanghai sur la surveillance de l’autoréglementation des sociétés cotées no 1 – fonctionnement normalisé et des lignes directrices de la Bourse de Shanghai sur la surveillance de l’autoréglementation des sociétés cotées no 1 – formulaire d’annonce, Le Conseil d’administration de Changchun Engley Automobile Industry Co.Ltd(601279) (ci – après dénommé « la société» ou « la société») fait le rapport spécial suivant sur le dépôt et l’utilisation réelle des fonds collectés en 2021:
Informations de base sur les fonds collectés
Montant réel des fonds collectés et délai de mise en place des fonds
Approuvé par la réponse de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières à l’approbation de l’offre publique initiale d’actions Changchun Engley Automobile Industry Co.Ltd(601279) Après déduction des frais d’émission de Yunnan Chihong Zinc & Germanium Co.Ltd(600497) millions de RMB, le montant net réel des fonds collectés par la société est de 24926070 millions de RMB, qui a été mis en place le 9 avril 2021. PricewaterhouseCoopers Zhongtian Certified Public Accountants (Special General partnership) a vérifié la disponibilité des fonds pour l’offre publique initiale de nouvelles actions de la société et a publié le rapport de vérification du capital « PricewaterhouseCoopers Zhongtian Yi Zi (2021) No 0385» le 9 avril 2021.
Utilisation et solde des fonds collectés
Au 31 décembre 2021, le solde du compte spécial des fonds collectés par la société était de 87728100 RMB. L’utilisation spécifique des fonds collectés en 2021 est la suivante:
Unit é: 10 000 RMB
Montant du projet
Total des fonds collectés 30 931,04
À déduire: frais d’émission payés (taxes comprises) Yunnan Chihong Zinc & Germanium Co.Ltd(600497)
À ajouter: intérêts créditeurs 161,53
À déduire: 16 314,79 fonds collectés en 2021
Solde au 31 décembre 2021 8 772,81
Gestion des fonds collectés
Gestion des fonds collectés
Afin de normaliser l’utilisation et la gestion des fonds collectés et de protéger les droits et intérêts légitimes des investisseurs, la société doit se conformer aux lois pertinentes telles que les lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires relatives à la gestion et à l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées publiées par la c
Stockage du compte spécial des fonds collectés
Conformément aux mesures de gestion, la société a mis en place un compte spécial pour le stockage des fonds collectés lors de l’offre publique d’actions, a établi un compte spécial pour les fonds collectés auprès de la Banque et a signé l’Accord de surveillance tripartite pour le stockage des fonds collectés auprès de la succursale Jilin de Bank of Communications Co., Ltd., de la succursale Changchun de Bank of Bohai Co., Ltd. Et de la succursale Changchun de Bank of Bohai Co., Ltd. Le 12 avril 2021, respectivement. La société et ses filiales Changchun Changchun Engley Automobile Industry Co.Ltd(601279) Components Co., Ltd., Foshan Changchun Engley Automobile Industry Co.Ltd(601279) Components Co., Ltd. Et Citic Securities Company Limited(600030) L’accord susmentionné précise les droits et obligations des Parties et ne diffère pas sensiblement du modèle d’accord de surveillance de la Bourse de Shanghai. La société s’est strictement conformée à l’utilisation des fonds collectés.
Au 31 décembre 2021, la société avait six comptes spéciaux pour les fonds levés et les dépôts de fonds levés étaient les suivants:
Unit é: RMB
Compte spécial des fonds collectés numéro de compte de la Banque d’ouverture mode de dépôt Solde
China Citic Bank Corporation Limited(601998) ChangChun Branch 81136013 Guangxi Wuzhou Zhongheng Group Co.Ltd(600252) 513 Current 26807730
Bohai Bank Co., Ltd. ChangChun Branch 2017304687000230 Current 3338891616
Bank Of Communications Co.Ltd(601328) Jilin Branch 221 Shengda Resources Co.Ltd(000603) 013 China Reform Health Management And Services Group Co.Ltd(000503) 892 Current 2916576
Bank Of Communications Co.Ltd(601328) Jilin Branch 221 Shengda Resources Co.Ltd(000603) 013 China Reform Health Management And Services Group Co.Ltd(000503) 968 Current 6503779
Bank Of Communications Co.Ltd(601328) Jilin Province Branch 221 Shengda Resources Co.Ltd(000603) 013 Lvjing Holding Co.Ltd(000502) 994 Current 5395933011
China Citic Bank Corporation Limited(601998) ChangChun Branch 8113 China Railway Group Limited(601390) 025252514 Current 1752191
Utilisation effective des fonds collectés au cours de l’année en cours
Utilisation des fonds pour les projets d’investissement financés par les fonds collectés
Voir le tableau ci – joint pour l’utilisation réelle des fonds collectés.
Investissement initial et remplacement des projets d’investissement financés par des fonds collectés (ci – après dénommés « projets d’investissement collectés») afin de promouvoir avec succès la mise en œuvre des projets d’investissement collectés, avant que les fonds collectés ne soient comptabilisés, la société investit à l’avance des projets d’investissement collectés avec des fonds collectés par elle – même en fonction de l’état d’avancement réel du projet.
Le 25 juin 2021, la compagnie a tenu la 29e réunion du troisième Conseil d’administration et a examiné et adopté la proposition sur l’utilisation des fonds collectés pour remplacer les fonds collectés par les projets d’investissement collectés à l’avance et pour payer les frais d’émission. Il a été convenu que la compagnie utiliserait les fonds collectés pour Remplacer les fonds collectés par les fonds collectés à l’avance pour un montant total de 11342133642 RMB. Les administrateurs indépendants, le Conseil des autorités de surveillance et les organismes de recommandation de la compagnie ont tous donné leur accord sur cette question. PwC Zhongtian Certified Public Accountants (Special General partnership) a procédé à un examen spécial des questions relatives à l’investissement initial de la société dans des projets de collecte de fonds par autofinancement et a publié le rapport d’information et le rapport d’assurance sur les projets d’investissement de fonds par autofinancement jusqu’au 31 mai 2021 (PwC Zhongtian Special Review Zi (2021) No 2678). Au 14 juillet 2021, tous les fonds collectés ci – dessus avaient été remplacés. Iii) Reconstitution temporaire du Fonds de roulement avec les fonds collectés inutilisés
La société n’utilise pas les fonds collectés inutilisés pour reconstituer temporairement le Fonds de roulement.
Gestion de la trésorerie des fonds collectés inutilisés et investissement dans des produits connexes
La société n’utilise pas les fonds collectés inutilisés pour la gestion de la trésorerie et les produits liés aux investissements.
Reconstitution permanente du Fonds de roulement ou remboursement des prêts bancaires avec des fonds surlevés
Il n’y a pas de fonds surlevés dans cette offre publique.
(Ⅵ) Utilisation de fonds surlevés pour des projets en construction et de nouveaux projets (y compris l’acquisition d’actifs, etc.)
Il n’y a pas de fonds surlevés pour les projets en construction et les nouveaux projets (y compris l’acquisition d’actifs) dans l’offre publique d’achat de la société.
Utilisation des fonds collectés économisés
Les fonds collectés par la société sont encore en cours d’investissement et il n’y a pas d’économies de fonds collectés.
Autres conditions d’utilisation des fonds collectés
Le 29 avril 2021, la 28e réunion du troisième Conseil d’administration de la société a examiné et adopté la proposition sur l’utilisation des fonds levés pour augmenter le capital des filiales afin de mettre en œuvre des projets d’investissement levés, et a convenu que la société devrait mettre en œuvre des projets d’investissement levés en augmentant le capital des filiales par des fonds levés.
Il n’y a pas eu de changement dans les projets d’investissement réels des fonds collectés par la société, ni de transfert externe des projets d’investissement des fonds collectés.
Problèmes liés à l’utilisation et à la divulgation des fonds collectés
La société a divulgué en temps opportun, de façon véridique, exacte et complète l’utilisation des fonds collectés et les informations pertinentes, et les fonds collectés utilisés ont été investis dans les projets d’investissement des fonds collectés promis, sans aucune violation de l’utilisation des fonds collectés.
Conclusions du rapport d’assurance publié par le cabinet comptable sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés chaque année par la société
PwC Zhongtian Certified Public Accountants (Special General partnership) a publié un rapport d’assurance sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021. PwC Zhongtian Certified Public Accountants estime que: Le rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation réelle des fonds collectés en 2021 est conforme, à tous les égards importants, aux lignes directrices réglementaires pour les sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires pour la gestion et l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées (révision de 2022) publiées par la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières [2022] No 15, Les lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shanghai No 1 – opérations normalisées publiées par la Bourse de Shanghai et le formulaire d’annonce no 1 des lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shanghai – Rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation réelle des fonds collectés par les sociétés cotées no 16 ont été préparés et reflètent fidèlement le dépôt et l’utilisation réelle des fonds collectés en 2021 dans tous les aspects importants.
Observations finales sur le rapport spécial d’inspection publié par l’institution de recommandation concernant le dépôt et l’utilisation des fonds collectés chaque année par la société
Après vérification, l’institution de recommandation estime que la gestion et l’utilisation réelle des fonds collectés par la société de la date d’arrivée des fonds collectés au 31 décembre 2021 sont conformes aux dispositions pertinentes de la c
Annexe à la présente proclamation: 1. Tableau comparatif de l’utilisation des fonds collectés
Changchun Engley Automobile Industry Co.Ltd(601279) Conseil d’administration 30 mars 2022
Tableau comparatif de l’utilisation des fonds collectés
Unit é: RMB
Total des fonds collectés (déduction faite des frais d’émission hors TVA) 249260 674,01 total des fonds collectés investis cette année 163147 912,97
Montant total des fonds recueillis à des fins modifiées s.o. montant total des fonds recueillis investis 163147 912,97 proportion du montant total des fonds recueillis à des fins modifiées s.o.
Projet modifié, y compris l’investissement engagé dans la collecte de fonds jusqu’à la fin de l’investissement engagé
