Rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation réelle des fonds collectés en 2021
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité individuelle et solidaire de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu. Informations de base sur les fonds collectés
Conformément à la réponse sur l’approbation de l’offre publique initiale d’actions Changchun Engley Automobile Industry Co.Ltd(601279) Après déduction des frais de souscription et de recommandation (37 100000,00 RMB au total) de la société, y compris la taxe sur les intrants de la taxe sur la valeur ajoutée, le montant du Fonds levé ci – dessus est de 27 221404,12 RMB (ci – après dénommé « Fonds levé»), qui a été mis en place le 9 avril 2021 et vérifié par PricewaterhouseCoopers Zhongtian Certified Public Accountants (Special General partnership) et publié le rapport de vérification du capital de PricewaterhouseCoopers Zhongtian Certified Public Accountants (2021) No 0385. Les autres dépenses d’émission, y compris les honoraires d’avocat, les frais d’audit et de vérification du capital et les frais de divulgation de l’information utilisés pour l’émission, peuvent être déduites de la taxe sur les intrants de la TVA totale de 3 599243,96 RMB, et le montant net réel des fonds collectés est de 249260 674,01 RMB.
Le 25 juin 2021, la 29e réunion du troisième Conseil d’administration et la 9e réunion du premier Conseil des autorités de surveillance de la société ont examiné et adopté respectivement la proposition relative à l’utilisation des fonds collectés pour remplacer les fonds collectés pour les projets d’investissement collectés à l’avance et l’autofinancement des coûts d’émission payés. La société est convenue d’utiliser les fonds collectés pour remplacer les fonds collectés par 907 Ningbo Hengshuai Co.Ltd(300969) 0 RMB et 2269123952 RMB (à l’exclusion de la taxe sur la valeur ajoutée) pour les dépenses d’émission payées. Le 14 juillet 2021, la compagnie a utilisé les fonds levés, d’un montant total de 54 454974,01 RMB, pour reconstituer le Fonds de roulement.
Au 31 décembre 2021, la société avait utilisé le Fonds de collecte de fonds de 163147 912,97 RMB (y compris les frais d’émission connexes, etc., pour un total de 22 949730,11 RMB), complété temporairement le Fonds de roulement de 54 454974,01 RMB et le solde du Fonds de collecte de fonds de 87 728049,03 RMB (y compris les intérêts créditeurs de 1 615287,99 RMB). Gestion des fonds collectés
Afin de normaliser la gestion et l’utilisation des fonds collectés, la société a formulé des mesures de gestion des fonds collectés (ci – après dénommées « mesures de gestion») en fonction de la situation réelle. Conformément aux mesures de gestion, la société a mis en place un compte spécial pour le dépôt des fonds levés lors de l’offre publique d’actions. Au 31 décembre 2021, la société avait six comptes spéciaux pour le dépôt des fonds levés, dont les conditions sont les suivantes:
Unit é: RMB
Compte spécial des fonds collectés numéro de compte de la Banque d’ouverture mode de dépôt Solde
China Citic Bank Corporation Limited(601998) ChangChun Branch 81136013 Guangxi Wuzhou Zhongheng Group Co.Ltd(600252) 513 Current 26807730
Bohai Bank Co., Ltd. ChangChun Branch 2017304687000230 Current 3338891616
Bank Of Communications Co.Ltd(601328) Jilin Branch 221 Shengda Resources Co.Ltd(000603) 013 China Reform Health Management And Services Group Co.Ltd(000503) 892 Current 2916576
Bank Of Communications Co.Ltd(601328) Jilin Branch 221 Shengda Resources Co.Ltd(000603) 013 China Reform Health Management And Services Group Co.Ltd(000503) 968 Current 6503779
Bank Of Communications Co.Ltd(601328) Jilin Province Branch 221 Shengda Resources Co.Ltd(000603) 013 Lvjing Holding Co.Ltd(000502) 994 Current 5395933011
China Citic Bank Corporation Limited(601998) ChangChun Branch 8113 China Railway Group Limited(601390) 025252514 Current 1752191
Rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation réelle des fonds collectés en 2021
Le 12 avril 2021, la société a signé l’Accord de surveillance tripartite pour le stockage du compte spécial de collecte de fonds avec l’institution de recommandation Citic Securities Company Limited(600030) et Bank Of Communications Co.Ltd(601328) Jilin Branch, Bohai Bank Co., Ltd. ChangChun Branch China Citic Bank Corporation Limited(601998) ChangChun Branch, et la société et ses filiales Changchun Changchun Engley Automobile Industry Co.Ltd(601279) China Citic Bank Corporation Limited(601998) ChangChun Branch signed four Quarters Regulatory Agreement for raised Funds Special Account Storage. L’accord susmentionné précise les droits et obligations des Parties et ne diffère pas sensiblement du modèle d’accord de surveillance de la Bourse de Shanghai. La société s’est strictement conformée à l’utilisation des fonds collectés. Utilisation effective des fonds collectés au cours de l’année en cours
Pour plus de détails sur l’utilisation réelle des fonds collectés par la société au cours de l’année en cours, voir le tableau comparatif de l’utilisation des fonds collectés à l’annexe 1. Modification de l’utilisation des fonds pour les projets financés
Les projets d’investissement de la société n’ont pas changé au cours de l’année en cours. Problèmes liés à l’utilisation et à la divulgation des fonds collectés
Il n’y a pas de divulgation tardive, vraie, exacte et complète des renseignements pertinents divulgués par la société. Observations finales sur le rapport spécial d’inspection publié par l’institution de recommandation concernant le dépôt et l’utilisation des fonds collectés chaque année par la société
Le 28 mars 2022, Citic Securities Company Limited(600030) La divulgation de la gestion et de l’utilisation des fonds collectés par la société dans le rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation réelle des fonds collectés en 2021 préparé par la société est conforme à la situation réelle.
Tableau 1: tableau comparatif de l’utilisation des fonds collectés Changchun Engley Automobile Industry Co.Ltd(601279) Conseil d’administration
28 mars 2022
Rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation réelle des fonds collectés en 2021 annexe 1: tableau comparatif de l’utilisation des fonds collectés
Unit é monétaire: RMB
Total des fonds collectés (déduction faite des frais d’émission hors TVA) 249260 674,01 total des fonds collectés investis cette année 163147 912,97
Montant total des fonds recueillis à des fins modifiées s.o. montant total des fonds recueillis investis 163147 912,97 proportion du montant total des fonds recueillis à des fins modifiées s.o.
Projet modifié, Fonds collectés engagements investissements à la fin engagements à la fin engagements à la fin engagements à la fin engagements à la fin investissements à la fin projets d’investissement à la fin projets d’investissement à la fin projets d’investissement à la fin projets d’investissement à la fin de l’année projets d’investissement réalisables engagements à la fin projets d’investissement, y compris certains changements (le cas échéant) montant total des investissements après ajustement (1) montant des investissements de l’année en cours (2) Progrès (%) entre le montant et l’investissement engagé (4) Si l’efficacité réalisée dans l’état de disponibilité déterminé a atteint l’efficacité prévue (3) = (2) – (1) = (2) / (1) Changements importants dans les avantages à la date
Changchun Engley Automobile Industry Co.Ltd(601279) 202212
Équipement (projet métallique) Projet de modernisation S / o 20000 China Vanke Co.Ltd(000002) 0000 China Vanke Co.Ltd(000002) 0000 China Vanke Co.Ltd(000002) 000000000 – 100,00% mois S / O S / O S / o
Changchun Changchun Engley Automobile Industry Co.Ltd(601279) Components Co., Ltd. Equipment 202312
(projets non métalliques) Projets d’amélioration et de transformation S / o 74 805700,00 74 805700,00 21 525995,98 21 525995,98 (53 279704,02) 28,78% mois S / O S / o
Foshan Changchun Engley Automobile Industry Co.Ltd(601279) Components Co., Ltd. Equipment 202212
Projet de modernisation S / o 30 000000,00 30 000,00 30 000,00 30 000,00 30 000,00 30 000,00 – 100,00% mois S / O S / o
Changchun Engley Automobile Industry Co.Ltd(601279)
