Abréviation des actions: Ningbo Ronbay New Energy Technology Co.Ltd(688005) Code des actions: Ningbo Ronbay New Energy Technology Co.Ltd(688005) Ningbo Ronbay New Energy Technology Co.Ltd(688005) rapport d’analyse de faisabilité sur l’utilisation des fonds collectés pour l’émission d’actions
Mars 2002
Plan d’utilisation des fonds collectés
Le montant total des fonds collectés dans le cadre de cette émission ne dépasse pas 6068 millions de RMB (y compris le montant actuel) et est proposé pour les éléments suivants après déduction des frais d’émission:
Unit é: 10 000 RMB
S / N nom du projet montant total de l’investissement proposé
1 projet d’expansion de la production de matériaux cathodiques au lithium 5915193234890000
1.1 Xiantao phase I production annuelle de 100000 tonnes 442352,43 224200,00 Lithium Electrode positive Materials Project
1.2 Zunyi phase 2 – 2 Production annuelle 34 000 tonnes 70 000,00 50 000,00 Lithium Electrode positive Materials Project
1.3 projet de matériaux cathodiques au lithium électrique avec une production annuelle de 15 000 tonnes de 79 166,89 74 700,00 dans la phase 1 – 2 de Zhongzhou, République de Corée
2 2025 power lithium Electric Materials Comprehensive base 19452 Fujian Fynex Textile Science & Technology Co.Ltd(600493) 0000 (phase I) Project
3. Phase I Project of Engineering Equipment 43 187,00 26 600,00
4 Fonds de roulement supplémentaires 182000,00 182000,00
Total 101123232 606800,00
Avant que les fonds collectés ne soient émis à des objets spécifiques, la société peut investir à l’avance des fonds collectés par elle – même en fonction de l’état d’avancement réel des projets d’investissement proposés par les fonds collectés, et les remplacer conformément aux procédures stipulées dans les lois et règlements pertinents après que les fonds collectés sont en place.
Une fois que les fonds collectés pour l’émission à des objets spécifiques sont en place, si les fonds effectivement collectés après déduction des frais d’émission sont inférieurs au montant total des fonds collectés pour les projets susmentionnés, le Conseil d’administration ou la personne autorisée par le Conseil d’administration de la société utilisera les fonds effectivement collectés, dans le cadre des projets d’investissement des fonds collectés susmentionnés, en fonction de l’état d’avancement des projets d’investissement des fonds collectés et de la demande de fonds, etc. Ajuster l’ordre de priorité de l’investissement des fonds collectés et l’arrangement d’utilisation du montant spécifique de l’investissement de chaque projet. La partie insuffisante des fonds collectés doit être résolue par la société avec son propre capital ou par elle – même.
Analyse de faisabilité du projet d’investissement des fonds collectés
Projet d’expansion de la production de matériaux cathodiques au lithium
1. Xiantao phase I Annual Yield 100000t Lithium Electrode positive Materials Project
Aperçu du projet
L’investissement total prévu pour ce projet est de 44235243 millions de yuan RMB. Le site de construction est situé dans la zone nord de la zone de démarrage de la zone nationale de haute technologie de Xiantao City, Province de Hubei, et la partie principale de la mise en œuvre est Xiantao rongbai. La société et sa filiale à part entière, xiantarong Innovative Energy Industry Management Co., Ltd., ont l’intention de lancer conjointement avec Xiantao Hi – tech Industry Investment Co., Ltd. La création de xiantarongchuang No.1 New Energy Limited Partnership (ci – après dénommée « société de personnes», dont le nom provisoire est soumis à l’enregistrement industriel et commercial). Le montant total de l’apport en capital souscrit en vertu de l’Accord de partenariat s’élève à 1,6 milliard de RMB. La société a versé 814 millions de RMB en tant que commanditaire. La filiale à part entière de la société, xiantarong Innovative Energy Industry Management Co., Ltd., a versé 2 millions de RMB en tant que commandité, représentant respectivement 50875% et 0125% de l’apport en capital souscrit. Le reste de l’apport en capital est versé par Xiantao Hi – tech Industry Investment Co., Ltd., un commanditaire. Après la création de la société de personnes, Xiantao rongbai, principal actionnaire du projet, augmentera son capital et deviendra son actionnaire contrôlant. Une fois l’augmentation de capital terminée, Xiantao rongbai est toujours une entreprise dans le cadre des états financiers consolidés de la société.
Il est proposé de construire 100000 tonnes de matériaux cathodiques TERNAIRES par an dans le cadre de ce projet. Une fois le projet terminé et mis en service, la capacité de production de matériaux cathodiques pour batteries au lithium de l’entreprise sera effectivement élargie, ce qui aidera l’entreprise à améliorer continuellement sa compétitivité sur le marché et à consolider sa position de leader dans l’industrie.
Estimation des investissements dans le projet
Les modalités d’investissement spécifiques du projet sont les suivantes:
Numéro de série catégorie d’investissement Échelle d’investissement (10 000 RMB) Proportion
1. Investissement dans la construction 381097,76 86,15%
1.1 coût des travaux de construction 139794,76 31,60%
1.2 achat et installation de matériel 206886,00 46,77%
1.3 Frais d’acquisition de terrains 20 937,00 4,73%
1.4 autres dépenses de construction 13 480,00 3,05%
2 réserves de base et autres 2 113,47 0,48%
3 Fonds de roulement initial 59 141,19 13,37%
Total 442352,43 100,00%
Analyse des avantages économiques du projet
On estime que le revenu annuel moyen d’exploitation du projet est de 176887296 millions de RMB et que le bénéfice annuel moyen après impôt est de 1220596300 RMB; Le taux de rendement interne après impôt du projet est de 22,98%, la période de récupération des investissements est de 4,91 ans (après impôt, à l’exclusion de la période de construction), et les avantages attendus du projet sont bons.
Questions soumises à l’approbation du projet et conditions foncières
Le projet a obtenu le certificat d’enregistrement du projet d’investissement en immobilisations de la province de Hubei et le Code du projet enregistré est 2112 – 429004 – 04 – 01 – 15354.
À la date de l’annonce du plan, les procédures relatives à l’utilisation des terres du projet étaient en cours et les procédures d’évaluation environnementale du projet étaient en cours.
2. Phase 2 – 2 of Zunyi Lithium Electric Cathode Material Project with annual production of 34000 tonnes
Aperçu du projet
L’investissement total prévu pour ce projet est de 700 millions de yuan RMB. Le site de construction est situé à qingganglang, tour de commerce automobile, village de Longjiang, ville de shenxi, ville de Zunyi, Province de Guizhou. La partie principale de la mise en œuvre est Guizhou rongbai Lithium Electric Materials Co., Ltd.
Il est proposé de construire 34 000 tonnes de matériaux cathodiques au lithium par an dans le cadre de ce projet. Une fois le projet terminé et mis en service, la capacité de production de matériaux cathodiques pour batteries au lithium de l’entreprise sera effectivement élargie, ce qui aidera l’entreprise à améliorer continuellement sa compétitivité sur le marché et à consolider sa position de leader dans l’industrie.
Estimation des investissements dans le projet
Les modalités d’investissement spécifiques du projet sont les suivantes:
Numéro de série catégorie d’investissement Échelle d’investissement (10 000 RMB) Proportion
1. Investissement dans la construction 65 999,56 94,28%
1.1 coût des travaux de construction 24 138,56 34,48%
1.2 achat et installation de matériel 38 113,00 54,45%
1.3 autres dépenses de construction 3 748,00 5,35%
2 réserve de base et autres 1 225,00 1,75%
3 Fonds de roulement initial 2 775,44 3,96%
Total 70 000,00 100,00%
Analyse des avantages économiques du projet
On estime que le revenu annuel moyen d’exploitation du projet est de 62982284 millions de RMB et que le bénéfice annuel moyen après impôt est de 4768305 millions de RMB; Le taux de rendement interne après impôt du projet est de 25,17%, la période de récupération des investissements est de 4,39 ans (après impôt, à l’exclusion de la période de construction), et les avantages attendus du projet sont bons.
Questions soumises à l’approbation du projet et conditions foncières
À la date de l’annonce du plan, le projet avait obtenu le certificat d’enregistrement du projet d’investissement en immobilisations de la province de Guizhou, avec le Code d’enregistrement du projet 2106 – 520302 – 04 – 01 – 178962; Le projet a obtenu le certificat de propriété foncière (Qian (2021) Zunyi Real Estate Property No 0071311); The Project has obtained EIA approval issued by Zunyi Environmental Ecology Bureau (zunhs (2021) No. 421).
3. Phase 1 – 2 Projet de matériaux cathodiques Lithium – électricité d’une capacité annuelle de 15 000 tonnes à Zhongzhou, République de Corée
Aperçu du projet
L’investissement total prévu pour ce projet est de 791668 900 yuan RMB. Le site de construction est situé dans le parc industriel Megapolis de Zhongzhou, en République de Corée. L’organisme principal de mise en œuvre est Carrier Energy Co., Ltd.
Il est proposé de construire 15 000 tonnes de matériaux cathodiques TERNAIRES par an dans le cadre de ce projet. Une fois le projet terminé et mis en service, la capacité de production de matériaux cathodiques pour batteries au lithium à l’étranger de l’entreprise sera effectivement élargie, ce qui aidera l’entreprise à améliorer continuellement sa compétitivité sur le marché international et à consolider sa position de leader dans l’industrie.
Estimation des investissements dans le projet
Les modalités d’investissement spécifiques du projet sont les suivantes:
Numéro de série catégorie d’investissement Échelle d’investissement (10 000 RMB) Proportion
1. Investissement dans la construction 74 766,89 94,44%
1.1 coût des travaux de construction 21 037,50 26,57%
1.2 achat et installation de matériel 49 434,39 62,44%
1.3 autres dépenses de construction 4 295,00 5,43%
2 réserve de base et autres 700,00 0,88%
3 Fonds de roulement initial 3 700,00 4,67%
Total 79 166,89 100,00%
Analyse des avantages économiques du projet
On estime que le revenu annuel moyen d’exploitation du projet est de 3107818 millions de RMB et que le bénéfice annuel moyen après impôt est de 1677910 millions de RMB; Le taux de rendement interne après impôt du projet est de 18,62%, la période de récupération des investissements est de 5,57 ans (après impôt, à l’exclusion de la période de construction), et les avantages attendus du projet sont bons.
Questions soumises à l’approbation du projet et conditions foncières
À la date de l’annonce du plan, le projet avait obtenu l’avis d’enregistrement du projet (yfggk [2022] No 147) approuvé par la Commission Municipale de développement et de réforme de Ningbo et le certificat d’investissement à l’étranger de l’entreprise (certificat d’investissement à l’étranger No n3302202200044) approuvé par le Bureau municipal du commerce de Ningbo.
4. Nécessité de la construction du projet
Dans le contexte d’un large espace de développement industriel et d’un avantage important de l’entreprise en matière de nickel élevé, l’entreprise doit saisir l’occasion de consolider sa position de chef de file et l’objectif ferme de « double carbone» mondial, l’intensité du soutien politique et la R & D pour les nouveaux véhicules énergétiques
