China Securities Co.Ltd(601066)
À propos de l’utilisation des fonds collectés
Avis sur la vérification de l’autofinancement des projets d’investissement financés à l’avance
China Securities Co.Ltd(601066) (ci – après dénommé ” China Securities Co.Ltd(601066) ” ou “institution de recommandation”) en tant qu’institution de recommandation de Dynagreen Environmental Protection Group Co.Ltd(601330) (ci – après dénommée ” Dynagreen Environmental Protection Group Co.Ltd(601330) Conformément aux exigences des documents pertinents des lignes directrices sur l’autoréglementation et la surveillance des sociétés cotées à la Bourse de Shanghai No 1 – opérations normalisées, une vérification prudente a été effectuée pour Dynagreen Environmental Protection Group Co.Ltd(601330)
Après approbation de la réponse de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières à l’approbation de l’émission publique d’obligations de sociétés convertibles Dynagreen Environmental Protection Group Co.Ltd(601330) Le 3 mars 2022, les fonds collectés par l’émission publique japonaise d’obligations convertibles de sociétés ont été reçus et vérifiés par KPMG huazhen Certified Public Accountants (Special General partnership), qui a publié le rapport de vérification du capital de KPMG huazhen YZ No 2200627. La Société met en œuvre la gestion du stockage du compte spécial pour les fonds collectés. Projets d’investissement dans lesquels des fonds collectés sont promis dans les documents de demande d’émission
Selon le plan d’émission publique d’obligations convertibles de sociétés et le prospectus de la société, les fonds recueillis dans le cadre de cette émission seront utilisés pour investir dans la construction du projet Dengfeng, du projet Enshi, du projet Shuozhou, du projet Wuhan phase II, du projet Huludao Power Generation, du Fonds de roulement supplémentaire et du remboursement des prêts bancaires après déduction des frais d’émission, comme suit:
Unit é: 10 000 RMB
S / N nom du projet montant total des fonds collectés à utiliser pour l’investissement total du projet
1 Dengfeng Project 3992 Yihua Healthcare Co.Ltd(000150) 0000
2 Enshi Project 69 Shenzhen Guohua Network Security Technology Co.Ltd(000004) 000000
3 Shuozhou Project 6 Shantou Dongfeng Printing Co.Ltd(601515) 4400000
4 Wuhan phase II Project 69985004800000
5 Huludao Power Generation Project 67 471,00 32 000,00
6 Fonds de roulement supplémentaires et remboursement des prêts bancaires 57 000,00 57 000,00
Total 369391,15 236000,00
Investissement initial de la société dans des projets d’investissement financés par des fonds autofinancés
Avant que les fonds collectés dans le cadre de l’offre publique d’obligations convertibles ne soient disponibles, la société a investi cinq projets d’investissement avec des fonds collectés par elle – même et les a remplacés conformément aux dispositions pertinentes. Selon l’assurance de KPMG huazhen Certified Public Accountants (Special General partnership), les investissements autofinancés de chaque projet sont les suivants:
Unit é: 10 000 RMB
Nom du projet autofinancement montant de l’investissement initial temps d’investissement réel
Projet Dengfeng 1087739 24 juillet 2021 – 3 mars 2022
Enshi Project 1428128 July 24, 2021 – March 3, 2022
Projet Shuozhou 1460501 24 juillet 2021 – 3 mars 2022
Wuhan phase II Project 724782 July 24, 2021 – March 3, 2022
Huludao Power Generation Project 1412529 July 24, 2021 – March 3, 2022
Total 61 136,79
Il est donc proposé d’utiliser le Fonds de collecte de fonds de 613367 900 RMB pour remplacer le Fonds d’autofinancement de 613367 900 RMB investi à l’avance. Les fonds collectés disponibles pour les cinq projets d’investissement collectés après le remplacement s’élèvent au total à 1 1786321 millions de RMB. L’utilisation des fonds collectés par la société pour remplacer les fonds collectés par les projets d’investissement des fonds collectés à l’avance est conforme aux dispositions relatives au remplacement dans les six mois suivant la réception des fonds collectés.
Examen et approbation et avis spéciaux
La question de l’autofinancement de la société pour le remplacement des projets d’investissement collectés à l’avance par le Fonds collecté 6113679 millions de RMB a été examinée et approuvée à la cinquième réunion du quatrième Conseil d’administration et à la troisième réunion du quatrième Conseil des autorités de surveillance de la société, et les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis d’approbation clairs. Les procédures d’examen sont conformes aux dispositions pertinentes de la c
KPMG huazhen Certified Public Accountants (Special General partnership) a publié le rapport d’assurance sur les projets d’investissement dans lesquels Dynagreen Environmental Protection Group Co.Ltd(601330) KPMG huazhen Certified Public Accountants (Special General partnership) believes that the Disclosure in the Special Statement on the Investment Project of raised Funds with Self – raised Funds Prepared by the Board of Directors of Dynagreen Environmental Protection Group Co.Ltd(601330) as of March 3, 2022 is consistent with the actual situation.
Avis de vérification du promoteur
Après vérification, l’institution de recommandation estime que: Dynagreen Environmental Protection Group Co.Ltd(601330) Les règles de cotation des actions de la Bourse de Shanghai et les lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées de la Bourse de Shanghai No 1 – fonctionnement normalisé, etc.; La société n’a pas violé les engagements pertinents concernant les projets d’investissement financés par des fonds levés, n’a pas affect é le déroulement normal des projets d’investissement financés par des fonds levés, n’a pas modifié de façon déguisée les projets d’investissement financés par des fonds levés et n’a pas porté atteinte aux intérêts des actionnaires.
En résum é, l’institution de recommandation n’a pas d’objection à l’autofinancement de Dynagreen Environmental Protection Group Co.Ltd(601330)
(aucun texte ci – dessous)
(il n’y a pas de texte sur cette page et il s’agit de la page de signature et de cachet de China Securities Co.Ltd(601066)
Fang Chunjiang, Zhao Xu
China Securities Co.Ltd(601066) date
