China Securities Co.Ltd(601066)
À propos de Dynagreen Environmental Protection Group Co.Ltd(601330)
Avis de vérification sur l’utilisation des fonds collectés pour payer le capital à la société de projet et fournir des prêts pour les projets d’investissement collectés
China Securities Co.Ltd(601066) (ci – après dénommé ” China Securities Co.Ltd(601066) ” ou “institution de recommandation”) en tant qu’institution de recommandation de Dynagreen Environmental Protection Group Co.Ltd(601330) (ci – après dénommée ” Dynagreen Environmental Protection Group Co.Ltd(601330) Conformément aux exigences des documents pertinents, tels que les lignes directrices sur l’autoréglementation et la surveillance des sociétés cotées à la Bourse de Shanghai No 1 – opérations normalisées, une vérification prudente a été effectuée sur les questions relatives au paiement du capital à la société de projet par Dynagreen Environmental Protection Group Co.Ltd(601330)
Après approbation de la réponse de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières à l’approbation de l’émission publique d’obligations de sociétés convertibles Dynagreen Environmental Protection Group Co.Ltd(601330) Le 3 mars 2022, les fonds collectés par l’émission publique japonaise d’obligations convertibles de sociétés ont été reçus et vérifiés par KPMG huazhen Certified Public Accountants (Special General partnership), qui a publié le rapport de vérification du capital de KPMG huazhen YZ No 2200627. La Société met en œuvre la gestion du stockage du compte spécial pour les fonds collectés. Projets d’investissement financés par des fonds collectés
Selon le plan d’émission publique d’obligations de sociétés convertibles et le prospectus de la société, les fonds levés pour cette émission
Unit é: 10 000 RMB
S / N nom du projet montant total des fonds collectés à utiliser pour l’investissement total du projet
1 Dengfeng Project 3992 Yihua Healthcare Co.Ltd(000150) 0000
2 Enshi Project 69 Shenzhen Guohua Network Security Technology Co.Ltd(000004) 000000
3 Shuozhou Project 6 Shantou Dongfeng Printing Co.Ltd(601515) 4400000
4 Wuhan phase II Project 69985004800000
5 Huludao Power Generation Project 67 471,00 32 000,00
6 Fonds de roulement supplémentaires et remboursement des prêts bancaires 57 000,00 57 000,00
Total 369391,15 236000,00
Investissement initial de la société dans des projets d’investissement par autofinancement, paiement du capital et prêt
Avant que les fonds collectés dans le cadre de l’offre publique d’obligations convertibles ne soient disponibles, la société a investi cinq projets d’investissement avec des fonds collectés par elle – même et les a remplacés conformément aux dispositions pertinentes. Selon l’assurance de KPMG huazhen Certified Public Accountants (Special General partnership), les investissements autofinancés de chaque projet sont les suivants:
Unit é: 10 000 RMB
Nom du projet autofinancement montant de l’investissement initial temps d’investissement réel
Projet Dengfeng 1087739 24 juillet 2021 – 3 mars 2022
Enshi Project 1428128 July 24, 2021 – March 3, 2022
Projet Shuozhou 1460501 24 juillet 2021 – 3 mars 2022
Wuhan phase II Project 724782 July 24, 2021 – March 3, 2022
Huludao Power Generation Project 1412529 July 24, 2021 – March 3, 2022
Total 61 136,79
Il est donc proposé d’utiliser le Fonds de collecte de fonds de 613367 900 RMB pour remplacer le Fonds d’autofinancement de 613367 900 RMB investi à l’avance. Les fonds collectés disponibles pour les cinq projets d’investissement collectés après le remplacement s’élèvent au total à 1 1786321 millions de RMB. L’utilisation des fonds collectés par la société pour remplacer les fonds collectés par les projets d’investissement des fonds collectés à l’avance est conforme aux dispositions relatives au remplacement dans les six mois suivant la réception des fonds collectés.
Le reste des fonds collectés pour les projets d’investissement levés est de 11786321 millions de RMB. La société prévoit de les affecter au Compte spécial des fonds pour les projets d’investissement levés sous forme de capital versé et d’emprunt, y compris: les projets Enshi et Wuhan phase II seront affectés à chaque projet d’investissement levé sous forme de paiement de capital, les intérêts des sociétés de projet entièrement détenues (projets Dengfeng, Enshi et Wuhan phase II) seront nuls, et les sociétés de projet non entièrement détenues (projets de production d’électricité de Shuozhou et Huludao) seront nulles. Les intérêts sont facturés au taux LPR pour la même période. Informations de base sur le capital versé et l’objet du prêt
Dengfeng Project Company
1. Nom de l’entreprise: Dengfeng Dynagreen Environmental Protection Group Co.Ltd(601330) Renewable Energy Co., Ltd.
2. Capital social: 100 millions de RMB
3. Représentant légal: Hao Jingli
4. Registered address: 300m North of chatinggou Community, chatinggou village, Gaocheng Town, Dengfeng City, Henan Province
5. Structure de propriété: 100% des actions de la société
6. Domaine d’activité: Incinération des déchets domestiques et industriels; Utiliser la chaleur résiduelle produite par l’incinération des déchets pour produire de l’électricité; Utilisation complète des scories pour produire des matériaux de construction respectueux de l’environnement
7. Situation financière:
Unit é: 10 000 RMB
Temps total actif net résultat d’exploitation bénéfice net
202112.31 / 2021493885212418563621044201810
Année
Enshi Project Company
1. Nom de l’entreprise: Enshi Dynagreen Environmental Protection Group Co.Ltd(601330) Renewable Energy Co., Ltd.
2. Capital social: 200 millions de RMB
3. Représentant légal: Zhang Wei
4. Registered address: No. 71 daqiao Road, Enshi, Hubei Province
5. Structure de propriété: 100% des actions de la société
6. Champ d’application: production d’électricité à partir de la biomasse; Collecte, nettoyage et transport des déchets urbains, services de traitement et utilisation globale; Classification, transformation et vente des scories.
7. Situation financière:
Unit é: 10 000 RMB
Temps total actif net résultat d’exploitation bénéfice net
202112.31 / 2021331042112398472924372189789
Année
Shuozhou Project Company
1. Nom de l’entreprise: Shuozhou lvdong Nanshan Environmental Energy Co., Ltd.
2. Capital social: 195 millions de RMB
3. Représentant légal: Zhang Wei
4. Registered address: Village Committee of zhangjiazui village, shakunhe Township, Shuocheng District, Shuozhou City (Sun Weili House)
5. Structure de la propriété: 98% de la société et 2% de China Energy Construction Group Shanxi Electric Power Construction Co., Ltd.
6. Domaine d’activité: Incinération des déchets domestiques et industriels; Utiliser la chaleur résiduelle produite par l’incinération des déchets pour produire de l’électricité; Utiliser le laitier pour produire des matériaux de construction respectueux de l’environnement pour une utilisation complète. (les projets d’exploitation autorisés ne peuvent être exploités qu’avec l’autorisation des autorités compétentes)
7. Situation financière:
Unit é: 10 000 RMB
Temps total actif net résultat d’exploitation bénéfice net
202112.31 / 2021461483521788503316997228850
Année
Wuhan phase II Project Company
1. Nom de la société: Wuhan Dynagreen Environmental Protection Group Co.Ltd(601330) Renewable Energy Co., Ltd.
2. Capital social: 279484 800 RMB
3. Représentant légal: Hu shengyong
4. Registered address: No. 18 Green Avenue, Wuhan Chemical Industry Zone
5. Structure de propriété: 100% des actions de la société
6. Domaine d’activité: Incinération des déchets domestiques et industriels, production d’électricité à partir de la chaleur résiduelle produite par l’incinération des déchets et utilisation globale des scories pour la production de matériaux de construction respectueux de l’environnement (les projets soumis à l’approbation conformément à la loi ne peuvent être exploités qu’avec l’approbation des services compétents)
7. Situation financière:
Unit é: 10 000 RMB
Temps total actif net résultat d’exploitation bénéfice net
202112.31 / 202158098694796752961634385536
Année
Remarques: Wuhan Dynagreen Environmental Protection Group Co.Ltd(601330) Renewable Energy Co., Ltd. Est l’organisme principal d’investissement et d’exploitation des projets des phases I et II de Wuhan.
Huludao Power Generation Project Company
1. Nom de l’entreprise: Huludao lvdong Environmental Protection Co., Ltd.
2. Capital social: 122657 500 RMB
3. Représentant légal: Hao Jingli
4. Registered address: hujin Road, xinjiatun village, Tashan Township, Lianshan District, Huludao City, Liaoning Province – xin135
5. Structure de propriété: 89,81% des actions de la société; Huludao Urban Construction Transportation Group Co., Ltd. 10,19% 6. Champ d’activité: Incinération des déchets et production d’électricité; Traitement et utilisation des scories; Services d’élimination des déchets urbains (les projets qui doivent être approuvés conformément à la loi ne peuvent être exploités qu’avec l’approbation des services compétents)
7. Situation financière:
Unit é: 10 000 RMB
Temps total actif net résultat d’exploitation bénéfice net
202112.31 / 2021409448813318752923728187437
Année
Objet du paiement du capital et du prêt et incidence sur la société
Le paiement du capital et l’octroi de prêts par la société aux filiales susmentionnées au moyen du Fonds de collecte de fonds sont fondés sur la nécessité de promouvoir la construction de projets de collecte de fonds, de réduire les coûts financiers, de se conformer aux dispositions du plan d’utilisation du Fonds de collecte de fonds, d’utiliser le Fonds de collecte de fonds de la même manière que la divulgation du plan d’émission, de se conformer aux lois et règlements pertinents et de servir les intérêts de la société et de tous les actionnaires. Procédure d’examen et avis spéciaux
La société a utilisé les fonds levés pour payer le capital et fournir des prêts à la société de projet pour la mise en œuvre du projet d’investissement levé, qui a été examiné et approuvé à l’unanimité à la cinquième réunion du quatrième Conseil d’administration et à la troisième réunion du quatrième Conseil des autorités de surveillance de la société. Entre – temps, tous les administrateurs indépendants de la société ont donné leur consentement exprès à cette question. Avis de vérification du promoteur
Après vérification, l’institution de recommandation estime que: Dynagreen Environmental Protection Group Co.Ltd(601330) Les règles de cotation des actions de la Bourse de Shanghai et les lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées de la Bourse de Shanghai No 1 – fonctionnement normalisé, etc.; La société n’a pas enfreint les engagements pertinents concernant les projets d’investissement financés par les fonds levés, n’a pas affecté le déroulement normal des projets d’investissement financés par les fonds levés, n’a pas modifié de façon déguisée les projets d’investissement financés par les fonds levés et n’a pas porté atteinte aux intérêts des actionnaires.
