Code des valeurs mobilières: Xgd Inc(300130) titre abrégé: Xgd Inc(300130)
Annonce concernant le règlement à terme et la vente de devises de la société et de ses filiales
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Conseils importants:
1. Type d’investissement: Xgd Inc(300130)
2. Montant de l’investissement: on estime que le montant des opérations de règlement à terme et de vente de devises effectuées par la société et ses filiales à tout moment dans les 12 mois suivant la date d’approbation du plan ne dépassera pas l’équivalent de 500 millions de RMB. Le montant des opérations peut être utilisé de façon circulaire et continue dans la plage et la période susmentionnées, et les opérations de report ne seront pas comptées de façon répétée.
3. Conseils spéciaux sur les risques: il existe des risques de marché, des risques de gestion opérationnelle et des risques de défaut de paiement ou de remboursement des clients dans les activités de règlement à terme et de vente de devises de la société et de ses filiales. Veuillez attirer l’attention des investisseurs sur les risques d’investissement.
La compagnie a tenu la 17e réunion du 5e Conseil d’administration le 28 mars 2022 pour délibérer et adopter la proposition sur le règlement et la vente à terme des opérations de change de la compagnie et de ses filiales, et a convenu que la compagnie et ses filiales devraient effectuer le règlement et la vente à terme des opérations de change En raison du développement des affaires. Le Conseil d’administration a autorisé la direction à examiner et à approuver le règlement et la vente à terme des opérations de change et à sélectionner la Banque coopérative en fonction des conditions commerciales et des besoins réels dans le cadre de la limite de délibération. Les questions pertinentes sont annoncées comme suit:
Aperçu des opérations de règlement à terme et de vente de devises
1. Objectif de la transaction: afin de mettre en œuvre la stratégie de développement de l’entreprise et d’organiser raisonnablement les marchés nationaux et étrangers, l’entreprise développe et maintient activement le développement des entreprises à l’étranger. Selon le rapport d’audit de la société, de 2019 à 2021, le revenu d’exploitation à l’étranger réalisé par la société était de 212 millions de RMB, 287 millions de RMB et 544 millions de RMB, représentant respectivement 6,99%, 10,89% et 15,07% du revenu d’exploitation total de la société. Avec l’expansion continue de l’échelle des activités à l’étranger de la société, le volume des activités de règlement des opérations de change augmente progressivement. Par conséquent, lorsque le taux de change fluctue considérablement, le gain ou la perte de change aura une certaine influence sur les résultats d’exploitation de la société. Afin de réduire l’impact du taux de change sur les résultats d’exploitation de la société et de réduire une partie des gains et pertes de change, la société et ses filiales ont poursuivi leurs activités de règlement et de vente de devises à terme en 2022. Les activités de règlement à terme et de vente de devises menées par la société visent à verrouiller les coûts, à éviter et à prévenir le risque de change, sans affecter les activités principales de la société.
2. Montant de la transaction: la société et ses filiales ont l’intention d’effectuer des opérations de règlement à terme et de vente de devises avec des banques commerciales, et le montant total estimé ne doit pas dépasser l’équivalent de 500 millions de RMB, qui est valable dans les 12 mois suivant la date d’approbation par le Conseil d’administration. Le montant de la transaction peut être utilisé de façon circulaire et continue dans la plage et la durée de la limite ci – dessus, et la transaction de roulement ne doit pas être calculée de façon répétée.
3. Type d’entreprise et contrepartie: les opérations de règlement à terme et de vente de devises effectuées par la société sont limitées aux mêmes devises que les principales monnaies de règlement utilisées par la société pour la production et l’exploitation, y compris, sans s’y limiter, le dollar des États – Unis, le dollar de Hong Kong, l’euro et le dollar de Singapour. La contrepartie est une institution financière agréée par l’administration d’État des changes et la Banque populaire de Chine et qualifiée pour les opérations de change sur produits dérivés.
4. Durée de la transaction: elle est valable 12 mois à compter de la date d’approbation du plan. Si la durée d’une seule transaction dépasse la durée autorisée, la durée autorisée est automatiquement prolongée jusqu’à la fin de la transaction, mais la limite de transaction est incluse dans le calcul de la prochaine période d’approbation.
5. Source du Fonds: tous les fonds des opérations de règlement à terme et de vente de devises effectuées par la société sont des fonds propres de la société.
Procédure d’examen des opérations de règlement à terme et de vente de devises
Le 28 mars 2022, la compagnie a tenu la 17e réunion du 5e Conseil d’administration pour délibérer et adopter la proposition sur le règlement à long terme et la vente de devises de la compagnie et de ses filiales, et les administrateurs indépendants de la compagnie ont émis des opinions indépendantes sur cette question. Le règlement à terme et la vente de devises relèvent de l’autorité décisionnelle du Conseil d’administration de la société et ne sont pas soumis à l’Assemblée générale des actionnaires pour délibération et ne constituent pas une transaction liée.
Effectuer une analyse des risques liés aux opérations de règlement et de vente de devises à terme et prendre des mesures pour y faire face
Les opérations de règlement à terme et de vente de devises effectuées par la société et ses filiales sont soumises au principe du risque de change verrouillé et ne comportent pas d’opérations spéculatives ou d’arbitrage, mais il existe encore certains risques liés aux opérations de règlement à terme et de vente de devises. Veuillez attirer l’attention des investisseurs sur Les risques d’investissement, comme suit:
1. Risque de fluctuation du marché: lorsque le taux de change fluctue considérablement, le risque de marché peut entraîner une perte de change en raison d’un écart important par rapport au contrat de couverture des changes.
Contre – mesures: ① préciser que le principe des opérations de règlement à terme et de vente de devises vise à éviter et à prévenir le risque de fluctuation du taux de change et à interdire toute spéculation sur le risque; Saisir les causes des fluctuations du marché par l’intermédiaire des institutions bancaires spécialisées et étudier et juger les tendances futures, et sélectionner et comparer des variétés avec des risques contrôlables et des transactions simples; Lorsque le taux de change fluctue à grande échelle et entraîne une perte potentielle de change à terme, la société cherchera activement des produits de couverture des risques tels que le roulement afin de réduire la perte ou l’impact du risque de fluctuation du marché.
2. Risque de gestion opérationnelle: les opérations de règlement à terme et de vente de devises sont très spécialisées et complexes, ce qui peut entraîner des risques en raison du niveau professionnel des opérateurs ou du mécanisme de gestion imparfait.
Contre – mesures: ① la société a formulé le système de gestion du règlement à long terme et de la vente de devises, qui précise le processus d’audit interne, la procédure de prise de décisions, le système interne de rapport sur les risques, la procédure de traitement des risques et la divulgation de l’information. Selon ce système, la société a mis en place un pouvoir d’approbation d’autorisation strict, a précisé les responsabilités de chaque organisme de gestion et a formé un ensemble complet de mécanismes de gestion des produits dérivés. Gérer correctement les contreparties, comprendre pleinement la qualification opérationnelle, l’équipe de mise en œuvre, le personnel de négociation concerné et le système d’autorisation des institutions financières de négociation, et sélectionner soigneusement les banques qui ont un bon crédit et qui ont établi des relations d’affaires à long terme avec la société; La société surveille en permanence les contrats à terme de règlement et de vente de devises détenus au sein de la société, fait rapport en temps opportun et formule des plans d’intervention en cas de fluctuation drastique du marché ou d’augmentation des risques.
3. Risque de défaut de paiement du client ou risque prévu de recouvrement: le client a des comptes débiteurs en retard et le paiement des marchandises ne peut être recouvré dans la période de recouvrement prévue, ce qui peut entraîner des pertes pour la société en raison de la livraison unilatérale du contrat de règlement à terme. Contre – mesures: ① réserver un certain délai de grâce de paiement au client à l’avance; Communiquer activement avec le client pour recouvrer le paiement des marchandises afin de s’assurer que le paiement des marchandises est recouvré à temps. Si le client ne peut vraiment pas payer à temps, la société coordonnera le remboursement des autres clients pour organiser correctement le Fonds de règlement; Demander à la Banque de reporter la livraison.
Incidence sur la société des opérations de règlement à terme et de vente de devises
Les activités de règlement et de vente de devises à terme de la société et de ses filiales sont axées sur les activités principales de la société, non seulement les opérations de change à terme visant à réaliser des bénéfices, mais aussi les opérations de change à terme visant à protéger les bénéfices d’exploitation normaux. L’entreprise a mis en place un système de gestion du règlement à long terme et des ventes de devises et a fourni des professionnels de la prise de décisions, des opérations commerciales et du contrôle des risques. Les mesures de contrôle des risques ciblées prises par la société sont efficaces et réalisables. Il est nécessaire et possible que la société et ses filiales puissent réduire efficacement le risque de fluctuation des taux de change en effectuant des opérations de règlement et de vente à terme.
Avis des administrateurs indépendants
Après examen, nous estimons que les opérations de règlement à terme et de vente de devises de la société et de ses filiales sont fondées sur des opérations normales afin d’améliorer la capacité de la société à faire face au risque de change, de prévenir les effets négatifs des fluctuations importantes du taux de change sur les résultats de la société et de répondre aux besoins de développement des entreprises de la société. Entre – temps, l’entreprise a mis au point un système de gestion du règlement à terme et des ventes de devises, amélioré le processus d’approbation des activités connexes et contribué à renforcer la gestion et le contrôle des risques de transaction. Cette question est conforme aux exigences des lois et règlements pertinents, des documents normatifs, des statuts et des systèmes pertinents, et la procédure d’examen est légale et efficace, sans préjudice des intérêts de la société et de tous les actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires. Par conséquent, nous sommes d’accord avec la proposition relative au règlement à long terme et à la vente de devises par la société et ses filiales.
Documents à consulter
2. Xgd Inc(300130) 3 Xgd Inc(300130) Avis est par les présentes donné.
Xgd Inc(300130)
Conseil d’administration
30 mars 2022
