Code du titre: Canny Elevator Co.Ltd(002367) titre abrégé: Canny Elevator Co.Ltd(002367) numéro d’annonce: 202215 Canny Elevator Co.Ltd(002367)
Annonce sur la mise en commun des factures
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation de l’information et l’absence de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Canny Elevator Co.Ltd(002367) Nantissement de certificats de dépôt, nantissement de factures, nantissement de garanties et autres moyens raisonnables, et autoriser la direction de la société à traiter les questions pertinentes. Le montant ci – dessus peut être utilisé de façon continue et la durée de l’autorisation est d’un an à compter de la date de délibération et d’approbation de l’Assemblée générale des actionnaires. Cette question n’entrera en vigueur qu’après avoir été soumise à l’Assemblée générale annuelle de 2021 de la société pour examen et approbation. Les informations pertinentes sont annoncées comme suit:
Aperçu des activités du pool de factures
1. Aperçu des activités
L’activité de mise en commun des factures fait référence au service de gestion intégrée des factures que la Banque d’accord fournit à l’entreprise pour répondre aux besoins des clients de l’entreprise en matière de gestion unifiée et d’utilisation globale des factures commerciales détenues, qui comprend la garde et la perception des factures, le financement de la mise en commun des nantissements de factures, l’escompte des factures, l’interrogation des agents de factures, les statistiques d’affaires et d’autres fonctions.
2. Banques coopératives
La société a l’intention de choisir la Banque commerciale appropriée comme banque coopérative pour les activités de mise en commun des billets en fonction de la situation réelle et des conditions de coopération spécifiques. La direction autorisée de la Banque coopérative spécifique sera déterminée en fonction de la relation de coopération entre la société et la Banque commerciale, de la capacité de service des activités de mise en commun des billets de la Banque commerciale et d’autres facteurs.
3. Durée des activités
La période de mise en commun des factures susmentionnées est d’un an à compter de la date de délibération et d’adoption par l’Assemblée générale des actionnaires.
4. Montant de la mise en œuvre
La société et ses filiales utilisent un quota de pool de factures n’excédant pas 80 millions de RMB, c’est – à – dire que le solde au comptant total des factures mises en gage et hypothéquées utilisées pour mener des activités de pool de factures avec toutes les banques coopératives ne dépasse pas 80 millions de RMB. Ce quota peut être utilisé de façon continue pendant la durée des activités.
5. Mode de mise en œuvre
À condition que les risques soient contrôlables, la société peut, au besoin, utiliser le nantissement maximal, le nantissement général, le nantissement de certificats de dépôt, le nantissement de factures, le nantissement de garanties et d’autres moyens raisonnables pour l’établissement et l’utilisation du pool de factures. La forme et le montant spécifiques autorisent la direction à déterminer et à traiter spécifiquement en fonction des besoins opérationnels de la société, mais ne doivent pas dépasser le montant des activités du pool de factures. Objet de la mise en commun des factures
Avec l’expansion de l’échelle des affaires de l’entreprise, la fréquence d’utilisation des factures dans le processus de règlement des clients et des fournisseurs augmente constamment. Dans le processus de réception des comptes, en raison de l’augmentation des clients qui utilisent les factures pour le règlement, la demande de paiement des factures commerciales pour les comptes détenus et les comptes créditeurs augmente en conséquence. Le développement de l’entreprise de pool de factures est propice à la mise en œuvre de l’entreprise de règlement des factures commerciales.
1. Après avoir reçu les factures, la société peut déposer les factures à recevoir dans la Banque de l’accord pour la gestion centralisée par l’intermédiaire de l’entreprise de pool de factures, et la Banque peut gérer la garde, la collecte déléguée et d’autres activités pour le compte de la société, ce qui peut réduire les Coûts de la société pour la gestion de divers billets de valeur;
2. La société peut utiliser le stock d’actifs négociables du pool de factures qui n’est pas encore arrivé à échéance comme nantissement et émettre des lettres d’acceptation bancaire, des lettres de crédit et d’autres bons négociables n’excédant pas le montant du nantissement pour payer les paiements des fournisseurs et d’autres opérations afin de réduire l’occupation du capital monétaire, d’améliorer l’efficacité de l’utilisation des actifs liquides et de maximiser les capitaux propres des actionnaires;
3. Dans le cadre du pool de factures, les factures à recevoir et les factures à payer de la société peuvent être gérées de manière globale afin de réduire l’occupation des fonds de la société, d’optimiser la structure financière, d’améliorer le taux d’utilisation des fonds et de réaliser la gestion de l’information des factures.
Risques et contrôle des risques liés aux opérations de mise en commun des factures
1. Risque de liquidité
Dans le cadre de l’activité de mise en commun des factures, la société et ses filiales doivent ouvrir un compte de marge spécial pour les activités de financement des nantissements de mise en commun des factures auprès de la Banque coopérative en tant que compte d’entrée pour les recouvrements de recouvrement à l’échéance des factures mises en gage dans le cadre de la mise en commun des factures. L’incohérence de la date d’échéance des billets à recevoir et des billets à payer peut entraîner l’entrée du Fonds collecté dans le compte de marge de la société et de la filiale demandant à la Banque coopérative d’émettre des lettres de change commerciales, ce qui a une certaine incidence sur la liquidité du Fonds de la société et de La filiale.
Mesures de contrôle des risques: la société et ses filiales peuvent atténuer cette influence en remplaçant les dépôts par de nouveaux billets reçus dans le pool, et le risque de liquidité des fonds peut être contrôlé.
2. Risque lié au modèle d’entreprise
La société et ses filiales prennent les billets qui entrent dans le pool de billets comme gage et demandent à la Banque coopérative d’émettre des traites commerciales pour payer les paiements des fournisseurs et d’autres paiements découlant de l’exploitation. Lorsque les billets gagés arrivent à échéance, la perception et le règlement sont effectués. Si les billets ne peuvent pas être collectés normalement à l’échéance, le montant des billets gagés est insuffisant, ce qui fait que la Banque coopérative demande à la société et à ses filiales de fournir des garanties supplémentaires.
Mesures de contrôle des risques: une fois que la société et ses filiales et la Banque coopérative ont commencé à mettre en commun les factures, la société et ses filiales organiseront une personne spéciale pour se connecter à la Banque coopérative, établir un compte de mise en commun des factures, assurer le suivi et la gestion, comprendre en temps opportun la situation de recouvrement et de règlement des factures à échéance et organiser la mise en commun des nouvelles factures reçues par la société afin d’assurer la sécurité et la liquidité des factures mises en commun.
Iv. Processus décisionnel et organisation de la mise en œuvre
1. Le Conseil d’administration de la société autorise la direction de la société à exercer le pouvoir de décision pour des opérations spécifiques et à signer les documents contractuels pertinents dans le cadre de la limite, y compris, sans s’y limiter, le choix d’une banque commerciale qualifiée, la détermination de la limite spécifique, de la garantie, de la forme et du montant de la réserve de billets qui peut être utilisée par la société et ses filiales;
2. Le Département des finances est responsable de l’Organisation et de la mise en œuvre des activités spécifiques du pool de factures. Le Service financier de la société analysera et suivra l’état d’avancement des activités du pool de factures en temps opportun. S’il découvre ou juge des facteurs défavorables, il prendra les mesures correspondantes en temps opportun pour contrôler les risques et fera rapport au Conseil d’administration de la société pour la première fois;
3. Le Département de l’audit interne de la société est le Département de supervision des activités du pool de factures, qui effectue l’audit et la supervision des activités du pool de factures de la société;
4. Les administrateurs indépendants et le Conseil des autorités de surveillance ont le droit de superviser et d’inspecter les conditions spécifiques des activités du pool de factures de la société; 5. La société s’acquittera en temps voulu de l’obligation de divulgation de l’information conformément aux dispositions pertinentes de la Bourse de Shenzhen.
Avis des administrateurs indépendants et du Conseil des autorités de surveillance
1. Opinions des administrateurs indépendants
À l’heure actuelle, l’entreprise fonctionne bien. Grâce à la mise en commun des factures, la société peut gérer les factures à recevoir et les factures à payer de manière globale, réduire l’occupation des fonds et améliorer le taux d’utilisation des fonds, sans préjudice des intérêts de la société et des actionnaires minoritaires. Nous convenons que la société et ses filiales utiliseront une limite de pool de factures d’au plus 80 millions de RMB, c’est – à – dire que le solde au comptant total des factures gagées et hypothéquées utilisées pour effectuer des opérations de pool de factures avec toutes les banques coopératives ne dépassera pas 80 millions de RMB, et la limite ci – dessus peut être utilisée de façon continue.
2. Avis du Conseil des autorités de surveillance
Après délibération, le Conseil des autorités de surveillance estime que l’exploitation de l’entreprise de mise en commun des factures par la société peut améliorer l’efficacité et le rendement de l’utilisation des actifs des factures de la société, réduire l’occupation des fonds, n’affectera pas le développement normal de l’activité principale de la société et ne nuira pas aux intérêts de la société et des actionnaires. Il est convenu que la société, ses filiales et la Banque coopérative exerceront des activités de mise en commun de factures dont le solde au comptant total ne dépasse pas 80 millions de RMB, et les limites susmentionnées peuvent être utilisées de façon continue.
Documents à consulter
1. Canny Elevator Co.Ltd(002367)
2. Canny Elevator Co.Ltd(002367)
3 Canny Elevator Co.Ltd(002367)
Avis est par les présentes donné.
Canny Elevator Co.Ltd(002367) Conseil d’administration
30 mars 2022
