Le bénéfice net attribuable à la mère a continué d'augmenter de 55% d'une année sur l'autre dans le contexte d'une base élevée en 2020, ce qui a attiré l'attention dès que la performance exceptionnelle en 2021 a été révélée. À l'exception d'une croissance exceptionnelle des performances et d'un développement équilibré de toutes les entreprises, quelles sont les idées de mise en page pour la gestion du patrimoine, la gestion des actifs, les banques d'investissement, etc.? Comment relever les défis et saisir les possibilités dans le nouveau modèle de développement?
Entre - temps, l'entreprise a atteint un niveau comparable à celui des banques d'investissement de premier plan à l'étranger en termes de Rao pondéré de 12% en 2021. Alors, pour Citic Securities Company Limited(600030) Après la mise en place de la « plus grande distribution d’actions dans l’histoire de l’industrie des valeurs mobilières» en janvier 2022, quelles aides seront apportées au développement futur de Citic Securities Company Limited(600030) ?
En réponse à ces questions d'intérêt général sur le marché, lors de la Conférence de performance tenue le 29 mars, le Président Zhang youjun, le Directeur général Yang Minghui et le Directeur financier Shi benliang ont donné des réponses détaillées.
Citic Securities Company Limited(600030)
Premièrement, l'échelle des actifs des clients riches et des clients ayant une valeur nette élevée augmente rapidement. Le rapport annuel montre qu'en 2021, le nombre de clients de la richesse de l'entreprise (actifs supérieurs à 2 millions de RMB) s'élevait à 158000, avec une échelle d'actifs de 1 800 milliards de RMB, en hausse de 25% et 21% respectivement par rapport à la fin de 2020; Le nombre de clients ayant une valeur nette élevée (plus de 6 millions de RMB) a atteint 35 000, avec une échelle d'actifs de 1 500 milliards de RMB, en hausse de 29% et 19% respectivement par rapport à la fin de 2020. Par rapport à 2018, le nombre de clients et la taille des actifs des deux catégories susmentionnées ont doublé.
Deuxièmement, en 2021, le nombre de clients qui ont réalisé des bénéfices grâce à une répartition efficace de la richesse a constamment dépassé le nombre de clients purement commerciaux.
Troisièmement, en ce qui concerne la répartition diversifiée des actifs, Citic Securities Company Limited(600030) « Notre philosophie d'entreprise en matière de gestion du patrimoine a toujours été cohérente et claire, c'est - à - dire qu'elle est axée sur le client et qu'elle aide les clients à maintenir et à accroître leur richesse. Yang Minghui, Directeur général, a déclaré.
Récemment, le marché de la gestion du patrimoine est entré dans la phase la plus difficile au cours des trois dernières années en raison de la forte fluctuation de l'environnement du marché des capitaux propres. Pour les organismes de gestion du patrimoine, la lutte contre les fluctuations du marché et l'amélioration de l'expérience client sont la poursuite la plus urgente dans ce contexte de volatilité du marché, et l'impact du marché à court terme a également mis à l'épreuve la croyance et la pratique des sociétés de valeurs mobilières dans le concept de Gestion du patrimoine.
En réponse à une question du correspondant de l'Agence de presse Cai, Yang Minghui a déclaré que les fluctuations à court terme du marché n'affecteraient pas la tendance à long terme de la gestion du patrimoine et, dans une certaine mesure, renforceraient le développement des entreprises, en particulier en activant la demande et la dépendance des clients à l'égard de la normalisation des services des organismes professionnels de gestion du patrimoine.
« la volatilité elle - même est une caractéristique fondamentale du marché des capitaux et l'environnement du marché peut également jouer un rôle éducatif pour les investisseurs. M. Yang a déclaré que les gestionnaires de patrimoine devraient aider les clients à établir des concepts d'investissement corrects en matière de volatilité, tels que la diversification des actifs, les investissements à long terme, etc., et à atténuer l'impact des fluctuations à court terme d'un seul type d'actifs par le biais de portefeuilles.
Les résultats des données confirment également la mise en œuvre du Citic Securities Company Limited(600030) dans le Service de conseil en investissement de l'acheteur. À la fin de 2021, Citic Securities Company Limited(600030)
En 2021, Citic Securities Company Limited(600030) Citic Securities Company Limited(600030) en particulier mentionné dans le rapport annuel, avec l'avancement de la réforme du système d'enregistrement, la société a continué d'augmenter la couverture des clients IPO tels que Sci - tech Innovation Board et GEM, et a complété 68 projets IPO, avec une émission totale de 85922 milliards de RMB.
Le système d'enregistrement global est devenu la ligne principale de la réforme du marché des capitaux en 2022 et a stimulé la croissance des activités bancaires d'investissement des sociétés de valeurs mobilières. Zhang youjun pense que l'extension complète du système d'enregistrement est favorable à la capacité professionnelle des institutions de valeurs mobilières sur le marché des capitaux. Dans le passé, dans le cadre de l'examen et de l'approbation de la cotation, les sociétés de valeurs mobilières n'ont joué qu'un rôle de canal dans le processus de cotation des entreprises. La capacité de tarification du marché, la recherche, les ventes à la clientèle et la capacité globale de service financier des sociétés de valeurs mobilières n'ont pas été pleinement mises en jeu. Après le système d'enregistrement, ces problèmes seront résolus.
Zhang youjun a déclaré que la promotion d'un système d'enregistrement global est une occasion favorable pour les institutions de valeurs mobilières qui ont la préparation et le développement global, et peut également jouer le rôle des sociétés de valeurs mobilières sur le marché des capitaux, au service de l'économie réelle et au service des sociétés cotées.
Le rapport du 19ème Congrès national du PCC indique clairement que l'économie chinoise est passée d'une phase de croissance rapide à une phase de développement de haute qualité, ce qui signifie également que le modèle de développement extensif passé de certaines industries doit être modifié.
Selon Zhang, il est de la responsabilité des banques d'investissement d'aider l'économie réelle à réaliser et à réaliser un développement de haute qualité. Dans le cadre de la stratégie à double cycle, les institutions de valeurs mobilières devraient jouer un rôle plus important dans l'ensemble de la chaîne industrielle et aider les entreprises chinoises à se mondialiser et à participer à la concurrence internationale.
En outre, les institutions de valeurs mobilières devraient fournir des services diversifiés, non seulement pour financer les entreprises sur le marché des capitaux, mais aussi pour fournir un soutien multiforme, y compris la capacité de contrôle des risques, la capacité de développement du marché et la capacité de tarification des produits, afin de fournir davantage de conseils pour Le développement de l'économie réelle.
D'après les données du rapport annuel, les activités de gestion d'actifs ont connu la croissance la plus rapide d'une année sur l'autre dans tous les secteurs d'activité en 2021, avec un chiffre d'affaires de 13 514 milliards de RMB, en hausse de 41,35% d'une année sur l'autre. L'échelle de gestion des actifs s'élève à 1,63 billion de RMB, en hausse de 19% par rapport à l'année précédente; La rentabilité du Fonds Huaxia de la sector - forme holding a continué d'augmenter, avec un chiffre d'affaires d'exploitation de 8015 milliards de RMB et un bénéfice net de 2312 milliards de RMB, en hausse de près de 45% d'une année sur l'autre, ce qui a contribué au revenu consolidé relativement important de Citic Securities Company Limited(600030) .
En février 2021, Citic Securities Company Limited(600030) Yang Minghui a déclaré que, par rapport à ses activités initiales, l'application de la qualification de gestion de fonds communs de placement favorisera la transformation et le développement continu des produits de la grande collection, tout en contribuant à la mise en place de produits du troisième pilier et à l'amélioration de la généalogie des produits tels que les Produits de pension.
Du point de vue de l'orientation, la tendance au développement de la filiale de gestion du crédit de la Chine et du Fonds Huaxia se concentre respectivement sur la structure de la clientèle. Yang Minghui a souligné que Citic Securities Company Limited(600030) Huaxia Fund a accumulé un avantage concurrentiel dans le Groupe de clients de détail. À l'heure actuelle, le nombre de clients de Huaxia Fund est d'environ 150 millions, principalement des clients individuels.
Cette disposition de positionnement claire répond également à la stratégie de développement de la clientèle proposée par Citic Securities Company Limited(600030)
En janvier 2022, Citic Securities Company Limited(600030) a Parmi eux, le montant total des fonds collectés pour l'attribution d'actions a s'élève à 22396 milliards de RMB (le montant net réel des fonds collectés est de 22318 milliards de RMB); Le montant total des fonds collectés pour l'attribution d'actions H est d'environ 4,93 milliards de RMB (le montant net réel des fonds collectés est d'environ 4,88 milliards de RMB).
Le 28 mars, Citic Securities Company Limited(600030) L'annonce indique qu'au 27 janvier, le montant réel de l'investissement de la société dans des projets d'investissement financés par des fonds collectés à l'avance était de 3 517 millions de RMB, dont 1 517 millions de RMB pour renforcer la construction de systèmes d'information et 2 milliards de RMB pour accroître l'investissement dans les filiales.
L'offre d'actions complétera grandement le soutien financier nécessaire au développement futur de l'entreprise, mais elle entraînera également une baisse à court terme du niveau des Rao de l'entreprise.
Shi benliang, Directeur financier de Citic Securities Company Limited(600030) À court terme, l'émission d'actions pourrait temporairement avoir une incidence négative sur l'effet de levier et le Rao de l'entreprise. Toutefois, à long terme, l'attribution d'actions vise à répondre aux différents besoins en capital de l'Organisation stratégique à long terme de l'entreprise. Grâce à l'attribution d'actions, la pression exercée par les indicateurs de santé sur certaines activités de l'entreprise peut être encore réduite, la force du capital de l'entreprise peut être renforcée et la capacité de l'entreprise à résister aux risques peut être améliorée, ce qui sera très bénéfique au développement à long terme de l'entreprise.
Du point de vue de la planification de l'utilisation des fonds pour l'émission d'actions et la collecte de fonds, la société a l'intention d'utiliser environ 13 318 milliards de RMB (soit près de 60%) de fonds pour développer l'activité d'intermédiation en capital, qui comprend principalement plusieurs directions d'affaires, l'une étant l'activité de financement représentée par l'activité de financement liangrong, l'autre étant l'activité de qfi et de FICC, etc.
M. Shi a déclaré que, du point de vue de la composition de l'entreprise, les secteurs d'activité susmentionnés sont essentiellement des activités d'innovation sur le marché qui ont de bonnes perspectives de développement et que, du point de vue de la performance financière au cours des dernières années, le développement de ces activités a également entraîné une augmentation significative et une amélioration du niveau des re de l'entreprise. Du point de vue de la structure globale de l'entreprise et de la stratégie de développement de l'entreprise, l'échelle globale de l'entreprise et le niveau des revenus seront considérablement améliorés après l'achèvement de la reconstitution des fonds collectés.
Le marché mondial des capitaux a récemment fluctué en raison de la situation internationale et d'autres facteurs. En ce qui concerne les sociétés de valeurs mobilières, l'évolution de l'environnement du marché extérieur aura - t - elle une incidence sur la demande de fonds d'affaires?
M. Shi estime que la volatilité est temporaire et que la tendance générale du marché chinois des capitaux à long terme à la hausse demeure inchangée. Du point de vue du développement de l'entreprise elle - même, le marché a également fluctué au cours des dernières années, mais les activités à risque de l'entreprise fondées sur le bilan ont continué de se développer régulièrement.
D'autre part, la volatilité de l'environnement du marché peut également apporter une partie des investisseurs supplémentaires sur le marché des capitaux, en particulier les investisseurs institutionnels qui ont des besoins en matière de couverture ou d'allocation des risques, ce qui est une excellente occasion d'affaires pour les entreprises.
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M. Shi a souligné que l'objectif principal de la politique réglementaire était de réglementer et d'orienter le comportement du marché, et non de limiter le développement du marché. Avec l'amélioration continue du système et de l'infrastructure du marché chinois des produits dérivés, il est également utile de promouvoir le développement sain du marché des capitaux et l'innovation bénigne de l'industrie.
Shi benliang estime que, dans un environnement de marché normalisé et ordonné, Citic Securities Company Limited(600030) Le développement normalisé du marché sera également plus favorable à l'avantage concurrentiel de l'entreprise et à l'amélioration de la capacité de service.
Il convient de noter que le rapport annuel montre qu’en 2021, la compagnie a comptabilisé une perte de valeur de 2 605 milliards de RMB sur d’autres actifs, réduit le bénéfice total de 2 605 milliards de RMB et réduit le bénéfice net de 2 440 milliards de RMB, ce qui a eu un impact sur le bénéfice net supérieur à 10% du bénéfice net vérifié de la compagnie en 2021. La provision pour dépréciation de la survaleur est de 2 069 millions de RMB et de 81 millions de RMB en 2020; La provision pour dépréciation des actifs incorporels est de 285 millions de RMB et de 5 700 RMB en 2020. L'une des raisons de la forte augmentation de la dépréciation de l'achalandage est la restructuration de CITIC Lyon en 2021.
Zhang youjun a déclaré que Citic Securities Company Limited(600030) En 2021, le chiffre d'affaires des entreprises à l'étranger a dépassé 6,1 milliards de RMB. Bien que ce chiffre d'affaires ne représente qu'environ 8% du chiffre d'affaires total, l'échelle des revenus des entreprises à l'étranger Citic Securities Company Limited(600030) a atteint un nouveau sommet.
Avec la réforme et l'ouverture de l'économie chinoise, la Banque d'investissement de la Chine s'est progressivement développée et s'est développée. La Banque d'investissement de la Chine ne peut se développer sans le développement de l'économie chinoise, la croissance de l'économie chinoise et la position importante de la Chine en tant que deuxième économie mondiale. Alors, en tant que premier courtier en valeurs mobilières chinois avec la vision d'entreprise de « devenir la Banque d'investissement chinoise de premier plan et de premier ordre international la plus fiable pour les clients mondiaux », Citic Securities Company Limited(600030)
Zhang a déclaré que le développement d'une banque d'investissement chinoise qui satisfait et fait confiance aux clients du monde entier exige une préparation complète du capital, des talents et du marché.
En ce qui concerne les préoccupations et l'orientation du développement des entreprises à l'étranger à l'avenir, M. Zhang a déclaré qu'il s'agissait tout d'abord d'accroître l'échelle des investissements en capital afin que les entreprises à l'étranger puissent réaliser un bon développement sous l'appui d'une certaine échelle de capital.
Deuxièmement, améliorer la rentabilité de chaque secteur d'activité à l'étranger, « la rentabilité est en fait un critère important pour tester la viabilité d'une entreprise dans la concurrence pour le développement d'entreprises ».
Troisièmement, nous avons accumulé Citic Securities Company Limited(600030) caractéristiques sur le marché du service à la clientèle, « Nous espérons que Citic Securities Company Limited(600030) Zhang youjun en a parlé.
Quatrièmement, promouvoir le développement des affaires à l'étranger et cultiver davantage de talents exceptionnels avec une vision internationale et des capacités commerciales mondiales. Zhang youjun a déclaré que le développement de Citic Securities Company Limited(600030)
Dans le même temps, au cours du développement des activités à l'étranger, la société renforcera également le contrôle de la conformité aux risques afin d'assurer le développement ordonné des activités à l'étranger sur la base de la conformité juridique et du contrôle des risques.
M. Zhang a déclaré qu'il croyait que la position des banques d'investissement chinoises dans les banques internationales d'investissement serait renforcée. J'espère qu'au cours du développement du Citic Securities Company Limited(600030)
